財務部出納的工作職責 篇1
1 日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。
2 現金銀行日記賬及核對。
3 供應商付款審核及網銀操作。
4 契約歸檔和登記。
5 憑證錄入，整理和歸檔。
5 發票領用，開票。
6 系統維護和更新。
7 其它相關事宜。
財務部出納的工作職責 篇2
職責：
1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業務。
2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務
3、票據辦理
技能要求：
1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;
2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;
3、熟練使用財務軟體和辦公軟體。
4、大專以上學歷
財務部出納的工作職責 篇3
1. 負責各項票據開具和管理;
2. 負責公司往來銀行現金業務收支管理;
3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;
4. 協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;
5. 負責掌管小額現金;
6. 完成領導交給的其他工作;
7.熟練使用財務軟體，熟練財務核算規則，編制財務報表。
財務部出納的工作職責 篇4
1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作;
2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，並做到處理及時、正確、賬實相符;
3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。
4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票;
5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。
財務部出納的工作職責 篇5
1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳，並及時和會計核對;
3、安全庫存現金和各種有價證券;
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;
5、負責收費結算、收款票據交接;
6、負責公司收據購買;
7、裝訂憑證並協助會計整理相關的財務部檔案資料;
8、其他臨時性工作。
財務部出納的工作職責 篇6
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
財務部出納的工作職責 篇7
1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制餘額調節表。
3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。
6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。
財務部出納的工作職責 篇8
1.現金收支及POS機刷卡;
2.負責支票等票據的保管、簽發及支付工作;
3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;
4.增值稅發票的保管及開具;
5.登記現金、銀行等各類日記賬;
財務部出納的工作職責 篇9
1.公司日常費用報銷單據審核、賬務處理;
2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;
3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;
4.納稅申報;
5. 企業員工社保公金積繳納。
財務部出納的工作職責 篇10
崗位職責：
1、對原始單據的進行審核並編制記賬憑證;
2、核對銷售數據、採購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;
3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;
4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據等;
6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時並正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;
7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等
任職要求：
1、專科以上學歷、會計專業;
2、1年以上的會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟體(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的職業道德和操守，敬業愛業;
4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。
財務部出納的工作職責 篇11
崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
崗位要求：
1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具有2年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態度端正;
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
財務部出納的工作職責 篇12
1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務
2.報銷日常費用和員工差旅費用
3.保管財務用章
4.負責支票、匯票、收據的管理
5.統計每周公司資金流轉情況
6.完成領導交代的其他任務
財務部出納的工作職責 篇13
負責每日營收日報整理以及校對工作，並按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。
負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單並在ERP系統中完成付款單。
開具增值稅發票並完成每月開票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發票，根據業務要求開具收據等票據。
按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。
按照財務經理要求完成應收應付報表。
其他財務相關工作。
財務部出納的工作職責 篇14
職責：
1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。
2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。
3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導簽批後方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程式的付款單據，進行核對後填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業務辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無契約運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核後予網上銀行轉賬支付。
5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。
6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核後按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。
人員要求：
1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。
2、具有大專及以上學歷並持有會計從業資格證書
3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規，熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟體和辦公軟體。
4、應具備過癮的會計專業技能。
5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關係。
6、一年以上的會計從業經驗。
財務部出納的工作職責 篇15
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;
6、負責行政後勤工作，
7、完成部門領導交辦的其他任務。
財務部出納的工作職責 篇16
一、 負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。
二、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。
三、 熟練使用辦公自動化軟體。
四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協調和溝通能力，執行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。
財務部出納的工作職責 篇17
1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。
2.EKP系統管理費用流程、發票審核。
3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟體的操作。
4.各銀行網銀的操作，熟悉銀行對公各項業務的辦理。
財務部出納的工作職責 篇18
1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2.每天按時登記日記賬，並將付款憑證整理後交會計記賬，並在NC系統進行簽字後，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4.負責付款業務審批流程完整性覆核。
5.負責銀行的開戶、銷戶，並根據領導要求開展資金調度工作。
6.負責行銷收款工作交接，核對交接資料後交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8.負責業務單位銀行保函的保管工作。
9.負責憑證整理裝訂工作
10. 領導交辦的其他工作。
財務部出納的工作職責 篇19
1.做好工資及提成的核算與發放;
2.做好銷項發票開具、進項發票登記保管、進銷存明細等工作;
3.做好報銷付款、資金管理工作;
4.做好住房公積金相關工作;
5.做好賬本、憑證及報告工作。
財務部出納的工作職責 篇20
職責：
1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。
3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。
4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領導交給的其他業務。
任職要求：
1. 會計、審計等相關專業大專以上學歷;
2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書(優秀應屆畢業生也可);
3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程式;
4.能熟練使用專業的財務軟體，包括會計電算化和其他財務軟體(例如用友軟體);
5.工作認真、細緻，有責任心;
6.具備良好的職業道德水平。
財務部出納的工作職責 篇21
1.按照管理制度，依據經審核的原始單據，準確、及時辦理各項報銷及付款業務;
2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金並更新資金日報表;
3.及時辦理銀行相關事務
財務部出納的工作職責 篇22
職責
1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持並監督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;
4、審核、診斷相關財務檔案，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;
2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;
5、工作細緻、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
財務部出納的工作職責 篇23
1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。
(1)、收付款時，認真複查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。
(2)、現金收付時要當麵點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人覆核。
2、嚴格遵守現金管理制度，現金要儘量做到日清月結，月結盤庫後作現金盤庫表。
3、按要求制訂工資表並進行發放和簽領管理工作，按時發放工資、獎金，並填制有關的記賬憑證
4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作
6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔，並嚴格按相關財務簽字制度執行
7、分類保管好所有的憑證單據，嚴守財務保密制度
8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息
9、服從領導的工作安排和管理，協助領導完善有關財務管理制度
10、所有會計憑證、會計報表及有關檔案設專庫、專櫃分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，並定期進行全數歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。
財務部出納的工作職責 篇24
職責：
1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付
2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入
3.每周完成資金預測表
4.維護供應商和客戶信息
5.統計報表完成和提交
6.部門考勤統計工作，採購辦公用品，裝訂憑證
7.財務負責人安排的其他工作
任職要求：
1.大專以上，會計或者經濟類專業
2.有出納工作經驗優先
3.良好的英文書面讀寫能力
財務部出納的工作職責 篇25
1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發票;
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;
3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;
4、製作公司要求相關報表，數據統計與上報;
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
6、處理對公涉稅事宜。
財務部出納的工作職責 篇26
職責：
1.辦理銀行業務及現金的支取;
2.資金日報表的編制工作;
3.負責員工工資的發放;
4.領導安排的其他工作。
任職資格：
1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;
2.良好的口頭及書面表達能力;
3.熟練套用財務軟體和辦公軟體;
4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;
5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。
財務部出納的工作職責 篇27
1、負責分公司員工工資發放及費用報銷;
2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據貼現及托收業務，及時登錄票據台賬，定期進行票據盤點，確保票據安全及準確;
3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業務部門及時貼現;
4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金台賬及預付台賬;
5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金台賬;
6、負責分公司各銀行賬戶平調及向集團進行資金歸集;
7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據等各類原始憑證;
8、負責分公司開戶銀行每月網上對賬工作，確保資金的安全與準確;
9、負責編制分公司每月銀行存款餘額調節表，確保無未達賬項;
10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;
11、負責分公司銀行賬戶開立及註銷工作。
財務部出納的工作職責 篇28
1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，並登記銀行存款日記賬、現金日記賬;
2、線上銷售平台賬戶的收付款，應收餘額統計按時傳送報表以及相關數據給各相關同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;
4、電商平台回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。