財務部出納有哪些崗位職責 篇1
1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;
2、公司日常請款、報銷款項處理;
3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;
4、公司證照、印鑑管理工作;
5、與財務公司保持良好公共關係。
6、其他領導交辦的工作。
財務部出納有哪些崗位職責 篇2
1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2.每天按時登記日記賬，並將付款憑證整理後交會計記賬，並在NC系統進行簽字後，每日核對，做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4.負責付款業務審批流程完整性覆核。
5.負責銀行的開戶、銷戶，並根據領導要求開展資金調度工作。
6.負責行銷收款工作交接，核對交接資料後交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8.負責業務單位銀行保函的保管工作。
9.負責憑證整理裝訂工作
10. 領導交辦的其他工作。
財務部出納有哪些崗位職責 篇3
負責每日營收日報整理以及校對工作，並按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。
負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單並在ERP系統中完成付款單。
開具增值稅發票並完成每月開票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發票，根據業務要求開具收據等票據。
按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。
按照財務經理要求完成應收應付報表。
其他財務相關工作。
財務部出納有哪些崗位職責 篇4
1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作;
2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，並做到處理及時、正確、賬實相符;
3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。
4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票;
5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。
財務部出納有哪些崗位職責 篇5
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據業務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業專科及以上學歷;
2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體;
4.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
財務部出納有哪些崗位職責 篇6
■ 負責費用報銷單據覆核
■ 負責銀行收支管理、網銀制單及月末對賬
■ 協助應收票據日常管理(說明、托收等)
■ 開具增值稅、營業稅發票
■ 現金相關發票的金蝶輸入
■ 負責海外關聯公司債權債務核對
■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理
■ 領導交代的其他事宜
財務部出納有哪些崗位職責 篇7
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
財務部出納有哪些崗位職責 篇8
職責描述：
1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納台帳錄入等工作。
2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協助完成重空憑證的保管工作。
4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。
任職要求：
1、本科(含)以上學歷。
2、3年以上企業出納工作經驗。
財務部出納有哪些崗位職責 篇9
1.現金收支及POS機刷卡;
2.負責支票等票據的保管、簽發及支付工作;
3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;
4.增值稅發票的保管及開具;
5.登記現金、銀行等各類日記賬;
財務部出納有哪些崗位職責 篇10
1. 日常財務核算、成本核算、會計憑證製作;
2. 協助審核部門的單據及制單;
3. 出具編制相關財務報表;
4. 核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;
5. 協助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監督;
6. 完成上級領導交辦的其他事物。
財務部出納有哪些崗位職責 篇11
職責：
1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。
3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。
4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領導交給的其他業務。
任職要求：
1. 會計、審計等相關專業大專以上學歷;
2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書(優秀應屆畢業生也可);
3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程式;
4.能熟練使用專業的財務軟體，包括會計電算化和其他財務軟體(例如用友軟體);
5.工作認真、細緻，有責任心;
6.具備良好的職業道德水平。
財務部出納有哪些崗位職責 篇12
1 日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。
2 現金銀行日記賬及核對。
3 供應商付款審核及網銀操作。
4 契約歸檔和登記。
5 憑證錄入，整理和歸檔。
5 發票領用，開票。
6 系統維護和更新。
7 其它相關事宜。
財務部出納有哪些崗位職責 篇13
職責：
1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付
2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入
3.每周完成資金預測表
4.維護供應商和客戶信息
5.統計報表完成和提交
6.部門考勤統計工作，採購辦公用品，裝訂憑證
7.財務負責人安排的其他工作
任職要求：
1.大專以上，會計或者經濟類專業
2.有出納工作經驗優先
3.良好的英文書面讀寫能力
財務部出納有哪些崗位職責 篇14
1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務接洽和關係維護;
2.負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯繫，確認款項收訖;
3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;
4.負責各項按相關規定審核批准的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;
5.負責結匯資料準備及時遞交給銀行;
6.完成財務主管安排的其他任務。
財務部出納有哪些崗位職責 篇15
崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。
崗位要求：
1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具有2年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態度端正;
6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
財務部出納有哪些崗位職責 篇16
職責：
1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;
2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;
3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;
4. 熟悉報稅流程;
5. 項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求：
1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識紮實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;
4)、熟練使用財務軟體及辦公用及常用辦公軟體;
5)、工作細緻，責任感強，有良好的職業道德。
財務部出納有哪些崗位職責 篇17
1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;
2、付款前，審核票據，保證單據齊全、貼上無誤;
3、開具發票及相關票據;
4、電子發票統計和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。
財務部出納有哪些崗位職責 篇18
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。
2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得稅。
5.完成領導交辦的其他工作
財務部出納有哪些崗位職責 篇19
1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核准工作;
2. 每周二、五及時準確付各類核准款項;
3. 月末錄入拜特系統資金預算;
4. 每周一編制公司資金餘額表,並報事業部財務部;
5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;
6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;
7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;
8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;
9. 核對各項目收款賬目;
10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;
11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;
12. 完成領導交辦的其他工作
財務部出納有哪些崗位職責 篇20
1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳，並及時和會計核對;
3、安全庫存現金和各種有價證券;
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;
5、負責收費結算、收款票據交接;
6、負責公司收據購買;
7、裝訂憑證並協助會計整理相關的財務部檔案資料;
8、其他臨時性工作。
財務部出納有哪些崗位職責 篇21
職責：
1.辦理銀行業務及現金的支取;
2.資金日報表的編制工作;
3.負責員工工資的發放;
4.領導安排的其他工作。
任職資格：
1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;
2.良好的口頭及書面表達能力;
3.熟練套用財務軟體和辦公軟體;
4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;
5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。
財務部出納有哪些崗位職責 篇22
1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;
2、負責應付賬款的核對，採購發票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬;
3、負責協助成本核算
4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行餘額調節表，支付寶賬單核對
5、負責行業報銷單據的審核。
6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督;
財務部出納有哪些崗位職責 篇23
職責：
1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業務。
2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務
3、票據辦理
技能要求：
1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;
2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;
3、熟練使用財務軟體和辦公軟體。
4、大專以上學歷
財務部出納有哪些崗位職責 篇24
1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，並登記銀行存款日記賬、現金日記賬;
2、線上銷售平台賬戶的收付款，應收餘額統計按時傳送報表以及相關數據給各相關同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;
4、電商平台回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財務部出納有哪些崗位職責 篇25
崗位職責：
1、對原始單據的進行審核並編制記賬憑證;
2、核對銷售數據、採購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;
3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;
4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據等;
6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時並正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;
7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等
任職要求：
1、專科以上學歷、會計專業;
2、1年以上的會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟體(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的職業道德和操守，敬業愛業;
4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。