出納崗位的職責有哪些

出納崗位的職責有哪些 篇1

1.負責日常現金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑑等物品;

3.月終及時對賬，並根據需要編制銀行餘額調節表;

4.負責對員工費用票據進行初審;

5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

6.發票開具;

7.工會相關財務記錄及繳費;

8.銀行客戶經理維護;

9.部門及其他領導交代的臨時性工作;

出納崗位的職責有哪些 篇2

1、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付工作;

2、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

4、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔;

5、每日在金蝶雲系統填寫收款單、付款單，做到日清月結;

6、協助區域財務主管的其他工作。

出納崗位的職責有哪些 篇3

1、按照國家有關現金管理制度的規定，覆核制單人員編制的現金收付憑證並據以辦理現金收付業務，包括但不限於進行每日結賬、保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據，並交會計入賬;

2、審核及辦理銀行結算業務，包括但不限於轉賬業務、結賬業務、員工薪資、賬戶餘額調配及對賬統計等工作。

3、根據公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。

4、保管公司財務有關印章，負責本部門檔案的收文、傳閱、分類歸檔工作。

5、參與上級、稅務部門審計檢查接待，並完成審計檢查任務。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位的職責有哪些 篇4

1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;

2.審核報銷、支出的原始憑證;

3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

4.現金、銀行日記賬及管理;

5.現金、銀行憑證製作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納崗位的職責有哪些 篇5

1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，並及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

3、根據每日收付單據及時在本公司作業系統里進行相關銷賬處理;

4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，並按順序裝訂成冊 ;

6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;

7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

8、其他領導交辦的事項。

出納崗位的職責有哪些 篇6

1、負責辦理銀行、現金收支業務，確保收支及時、準確、完整;

2、建立現金及銀行存款日記賬並及時準確錄入系統;

3、負責費用報銷的審核及支付工作;

4、負責銀行開戶、結匯及對賬工作;

5、負責公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;

6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤點表;

7、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

8、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位的職責有哪些 篇7

1.現金的存取及管理;

2.小額現金管理;

3.中心現金，支票，信用卡，借記卡和轉賬的接收;

4.每月銷售報表的統計;

5.協助會計完成財務報表;

6.處理日常銀行事務。

出納崗位的職責有哪些 篇8

1.負責日常收支管理和核對;

2.負責部分採購應付款的對賬工作;

3.負責出貨，銷售表的統計，尾款的催收;

4.負責工資核算;

5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;

6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;

7.負責展會補貼的相關事務;

8.領導交辦的臨時任務;

出納崗位的職責有哪些 篇9

1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

2.熟練使用財務軟體，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.負責及時查詢企業各類質保履約金;

5.每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票;

6.每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

7.完成領導交給的其他業務。

出納崗位的職責有哪些 篇10

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

7.完成領導布置的其他工作。

出納崗位的職責有哪些 篇11

1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性，及時性;

3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據(包括增值稅專票和銀行票據等);

4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

5、負責各項票據的管理;

6、領導安排的其它工作。

出納崗位的職責有哪些 篇12

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、開具發票、完成日常收付結算工作;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、完成上級交給的其它事務性工作。

出納崗位的職責有哪些 篇13

1. 負責審核各類費用報銷單據;

2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

3. 辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;

4. 發放工資;

5. 統計公司各項費用，匯總;

6. 公司增值稅進項稅資料整理列印並歸檔;

7. 協助會計做好各類帳務的處理工作。

8. 其他臨時性指派任務。

出納崗位的職責有哪些 篇14

1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、應收賬款和應付賬款管理;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

7、協助上級完成其他日常事務性工作 。

出納崗位的職責有哪些 篇15

1、負責日常單據錄入系統;

2、每日報名款審核;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責開具各項票據;

6、負責辦公室財務管理統計匯總。

出納崗位的職責有哪些 篇16

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;

2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;並編制記賬憑證編號，

3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，並及時錄入報表;

4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

5、現金、銀行回單憑證製作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;

6、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納崗位的職責有哪些 篇17

1、操作ERP軟體審核入庫單據。

2、審核工程部報銷單據，核對工程量的完成情況，確保真實準確。

3、辦理各項報業務，認真審核報銷單據。確保憑證的準確性和真實性。

4、每月協助庫房進行盤點。。

出納崗位的職責有哪些 篇18

1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平台流程進行支付，所有支付、劃款有相關許可權人的簽批依據

2、保管各種有價證券，保管有關印鑑、空白票據、空白支票

3、保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單

4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，並做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款餘額調節表》

出納崗位的職責有哪些 篇19

1. 負責公司對接銀行的相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理;

2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔

4. 項目資產盤點與管理工作

出納崗位的職責有哪些 篇20

1、訂單系統客戶和單價的維護管理;

2、客戶應收賬款的管理;

3、直營店鋪的日常財務管理;

4、銷售業績的統計分析;

5、協助進行部分賬務處理;

6、其他領導安排的財務工作;

出納崗位的職責有哪些 篇21

1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;

2、定期進行報稅並進行各項證照年檢等等財務工作;

3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出周報表;

4、負責影城資產管理，並編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;

5、兼任辦公用品採購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;

6、協助影城值班。

出納崗位的職責有哪些 篇22

1)負責網銀轉賬;

2)負責工資的核算和發放;

3)負責現金日記賬和銀行存款日記賬;

4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;

5)領導安排的其他事項。

出納崗位的職責有哪些 篇23

1、及時、準確、細緻的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;

3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄並按月進行核對;

4、查實、匯報各銀行賬戶餘額，定期向財務經理、財務總監匯報具體銀行存款、票據及備用金情況;

5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，並定期整理及裝訂銀行對賬單;

6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、稅務發票認證等工作;

7、按月編制資金計畫並進行實際與計畫差異的跟蹤及反饋;

8、完成上級交付的其他工作;

出納崗位的職責有哪些 篇24

1.辦理現金、銀行收付和票據結算業務，熟悉網銀操作;

2.其他一切與出納有關的業務處理;

3.各類日常費用報銷票據的審核及增值稅發票的開具;

4.負責原始憑證編制，熟悉生產企業的業務流程;

5.熟悉財務相關財稅法律法規;

出納崗位的職責有哪些 篇25

1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時並序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面餘額與實際庫存相符;

2.妥善保管空白支票和有關印章;

3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

6.完成上級交辦的其他事務。

出納崗位的職責有哪些 篇26

1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。

2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。

3.根據原始憑證做好現金日記賬，並及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶餘額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。

6.編制每月現金和銀行收付款憑證。

出納崗位的職責有哪些 篇27

1、嚴格執行部門資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確

及時地完成付款;

2、統籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理並按月更新;

3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;

4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密;

5、其他出納事務、臨時性事務。

出納崗位的職責有哪些 篇28

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

4.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

5.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報財務主管等。

6.每月編制《現金流量表》，並上報財務主管。

7.每月配合人事行政編制好工資表及發放工資，社保的申報和處理工作。

8.完成領導布置的其他工作。

出納崗位的職責有哪些 篇29

1、負責公司的出納工作：負責日常現金、支票及收據的收付、保管;網銀制單、銀行業務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現金、銀行日記賬。

2、負責單據整理，日常費用報銷，列印裝訂憑證。

3、發票抵扣認證，製作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額和餘額。

4、領導安排的財務相關工作。