出納的職責有哪些內容

出納的職責有哪些內容 篇1

1、及時、準確、細緻的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;

3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄並按月進行核對;

4、查實、匯報各銀行賬戶餘額，定期向財務經理、財務總監匯報具體銀行存款、票據及備用金情況;

5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，並定期整理及裝訂銀行對賬單;

6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、稅務發票認證等工作;

7、按月編制資金計畫並進行實際與計畫差異的跟蹤及反饋;

8、完成上級交付的其他工作;

出納的職責有哪些內容 篇2

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、開具發票、完成日常收付結算工作;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、完成上級交給的其它事務性工作。

出納的職責有哪些內容 篇3

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，並及時遞交銀行入賬;

收取現金時開具收據或在已開具的收據上籤收確認;

根據審批許可權、手續完善的付款申請表開具支票;

辦理銀行及現金的所有款項支付;

登記銀行日記帳及現金日記帳;

上網列印或到銀行領取公司銀行回單;

每周上報資金報表;

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款餘額調節表;

每周上報資金報表;

完成上級交辦的其他工作。

出納的職責有哪些內容 篇4

1、準確收支各類款項並及時做好登記工作;嚴格按資金計畫需求，存取現金;按時盤點現金並編制屈銀行現金表。

2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與註銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。

3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。

4、妥善保管各類賬戶回執、賬簿及其他出納檔案。

5、覆核各類原始單據，確保相應審批流程完結後付款;實時掌握資金的動態變化，保證資金能準確及時支付;及時列印收付款回單，配合會計入賬。

6、其他領導交待的工作。

出納的職責有哪些內容 篇5

1)負責UPC學員加課、排課、調課;

2)負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作;

3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核;

4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格;

5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;

6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數據;

7)完成上級交待的其他工作(包含前台接待)。

出納的職責有哪些內容 篇6

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

4.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

5.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報財務主管等。

6.每月編制《現金流量表》，並上報財務主管。

7.每月配合人事行政編制好工資表及發放工資，社保的申報和處理工作。

8.完成領導布置的其他工作。

出納的職責有哪些內容 篇7

1、負責分公司銀行、工商、稅務等外勤事宜;

2、負責分公司日常現金、銀行日記賬;

3、負責財務報銷整理及支票處理工作;

4、負責分公司固定資產管理;

5、其它事務性工作。

出納的職責有哪些內容 篇8

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證保存、歸檔等;

5、負責開具各項票據;

出納的職責有哪些內容 篇9

1、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付工作;

2、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

4、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔;

5、每日在金蝶雲系統填寫收款單、付款單，做到日清月結;

6、協助區域財務主管的其他工作。

出納的職責有哪些內容 篇10

1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，並登記現金日記賬 嚴格準守結算紀律和結算制度

2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

3、財務相關資料等 對私銀行業務處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現金、銀行存款、銀行卡、油卡)

4、協助會計主管整理裝訂憑證

5、 完成領導安交代的任務，並高效、快速的執行到位

出納的職責有哪些內容 篇11

1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性，及時性;

3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據(包括增值稅專票和銀行票據等);

4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

5、負責各項票據的管理;

6、領導安排的其它工作。

出納的職責有哪些內容 篇12

準確、及時地完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據，完成賬務處理。

審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實相符。

負責開具發票，核對契約金額。

負責保管及整理公司資金支付的有關單據、印章等，確保原始憑證齊全，協助出具各種報表。

負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協助財務審計和年檢。

出納的職責有哪些內容 篇13

1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平台流程進行支付，所有支付、劃款有相關許可權人的簽批依據

2、保管各種有價證券，保管有關印鑑、空白票據、空白支票

3、保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單

4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，並做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款餘額調節表》

出納的職責有哪些內容 篇14

1. 負責審核各類費用報銷單據;

2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

3. 辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;

4. 發放工資;

5. 統計公司各項費用，匯總;

6. 公司增值稅進項稅資料整理列印並歸檔;

7. 協助會計做好各類帳務的處理工作。

8. 其他臨時性指派任務。

出納的職責有哪些內容 篇15

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶餘額;

4、登記和跟進借支還款報銷情況;

5、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目.

出納的職責有哪些內容 篇16

1)負責網銀轉賬;

2)負責工資的核算和發放;

3)負責現金日記賬和銀行存款日記賬;

4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;

5)領導安排的其他事項。

出納的職責有哪些內容 篇17

1、負責公新車或售後服務業務收入的收款和機動車發票的開具。

2、每天營業後按時結算當天收款明細，製作、列印、核對相關收款憑證。

3、整理當日業務單據，分類匯總，製作日報表，保質按時上報。

4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤後安全交給出納員。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納的職責有哪些內容 篇18

1.負責日常現金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑑等物品;

3.月終及時對賬，並根據需要編制銀行餘額調節表;

4.負責對員工費用票據進行初審;

5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

6.發票開具;

7.工會相關財務記錄及繳費;

8.銀行客戶經理維護;

9.部門及其他領導交代的臨時性工作;

出納的職責有哪些內容 篇19

1.現金的存取及管理;

2.小額現金管理;

3.中心現金，支票，信用卡，借記卡和轉賬的接收;

4.每月銷售報表的統計;

5.協助會計完成財務報表;

6.處理日常銀行事務。

出納的職責有哪些內容 篇20

1、負責日常收支的管理和核對;

2、各種收費基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統 ，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、配合總賬會計管理統計匯總;

6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

7、完成公司交辦的其他事務工作。

出納的職責有哪些內容 篇21

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;

2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;並編制記賬憑證編號，

3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，並及時錄入報表;

4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

5、現金、銀行回單憑證製作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;

6、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納的職責有哪些內容 篇22

1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;

2.審核報銷、支出的原始憑證;

3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

4.現金、銀行日記賬及管理;

5.現金、銀行憑證製作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納的職責有哪些內容 篇23

1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據;

2、保管支票、發票、押金等票據;

3、整理歸檔各類報銷單據;

4、編制資金日報表、餘額調節表;

5、辦理銀行開戶、註銷及刷卡機、結算卡辦理手續。

出納的職責有哪些內容 篇24

1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批准制度辦理收付。

4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行餘額調節表。

9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納的職責有哪些內容 篇25

1、做好日常現金備用工作，核對並支付各項現金費用的報銷情況;

2、登記及核對現金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;

3、協助外埠會計做好各種賬務處理工作;

4、完成上級交辦的其他事務性工作。

出納的職責有哪些內容 篇26

1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時並序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面餘額與實際庫存相符;

2.妥善保管空白支票和有關印章;

3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

6.完成上級交辦的其他事務。