財務管理部門崗位職責 篇1
1、嚴格審核報銷單、付款單、以及後附各項原始憑證，按照費用報銷的相關規定進行工作，做到單據齊全、準確合規;每月更新員工報銷統計表，月中上報;
2、在領導的安排下及時、準確的支付工資、報銷款、服務費等，並做好銀行存款日記賬，保證做到賬賬相符;在相應的時間及時做好網銀對賬工作;及時列印回單、對賬單交給會計做賬;
3、購___，根據開票申請以及審批郵件開具發票，並及時告知開票申請人各項目回款的情況;並根據以上工作編制好開票明細表、開票回款統計表、以及各事業線回款統計表;
4、準確、及時地更新經營報表;月初編制現金流量預測表，分清資金渠道，有計畫的領取和支付現金。並在每周編制現金流量執行表。
5、領導交辦的其他各項工作。
財務管理部門崗位職責 篇2
1.將系統收集的發票資料與出貨資料進行核對
2.發票開立並裝訂成冊
3.月末分公司調撥發票開立
4.銷售收入及達成,銷量及額分析,銷售對象分析
5.列印稅控報稅資料、R3稅務轉盤報表與發票存根聯及
清單交稅務人員存檔
6.收集分公司退票開立匯總表及退票原因匯總
7.客戶基本資料新增、變更、銷戶等作業的審核
8.客戶主數據錄入(創建/更改/刪除/凍結標記)
9.關企非產成品/廢品/車隊丟失等內部價格維護
財務管理部門崗位職責 篇3
1、負責收款管理，包括協調各中心(分校)客服專員收款歸集與現金流核實
2、負責現金流與業務數據的覆核比對(周收入表)
3、負責原始憑證的審核
4、負責支出制單，支付結果截屏當事人。
5、負責依法律主體進行銀行賬戶的開設，對賬，負責收款工具的辦理(對公POS，對公微信，對公支付寶)
6、負責資金報表的編制(資金周報)
財務管理部門崗位職責 篇4
1、根據項目公司的戰略目標及中長期發展規劃，執行公司成本核算、財務決算計畫，組織編制公司年度綜合財務計畫和控制標準，完善財務管理的各項定額指標;
2、組織起草、制定項目公司的會計、財務及相關的管理制度，建立公司財務管理、預算管理體系，對財務部門的經營計畫、日常工作、年度預算進行總體控制;
3、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關係;
4、根據項目公司戰略發展為公司的投資、融資、併購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制。
財務管理部門崗位職責 篇5
1、根據公司戰略方針目標，負責建立和完善相關財務管理體系&制度，最佳化業務流程。
2、負責制定稅務籌劃方案，指導落實稅務繳納情況，依據國家稅法，會計準則及相關法律法規，規範企業稅籌建設，協調公司同銀行，工商，稅務等政府部門的關係，維護公司利益。
3、主導制訂公司年度總預算和季度預算調整，審核各部門上報的月度預算，負責審核簽署公司預算、財務收入計畫、成本費用計畫、會計決算報表等等。
4、負責管理公司的財務，成本，投融資，預算，會計核算及監督，財務分析等方面的工作;組織制訂，審核公司財務內控制度，進行財務風險管理。
5、負責對公司財務狀況和經營成果進行分析，對資金運用，現金流量，財務成本等進行合理分析，並向上級領導提交相關財務分析報告;參加經營管理會議，參與經營決策，組織開展各項經濟分析活動，為公司領導提供經濟預測和經營決策依據。
6、團隊建設：搭建財務組織結構，配合組織績效管理體系。
財務管理部門崗位職責 篇6
1、審核地區費用報銷票據的真實合法性，編制會計憑證，進行會計核算;
2、負責關聯公司往來款的核算與核對;
3、按月及時、準確的編制費用分析表;
4、向業務部門提供費用使用統計數據，定期核對賬目。
財務管理部門崗位職責 篇7
1.收集與審核收入、日常費用支付、報銷等工作，確保相關發票都符合稅務要求以及公司報銷政策。
2.與昆明總公司財務部協調溝通，確保每月各項賬務處理按時完成。
3.根據已審批的費用報銷和付款申請等有效憑證，辦理收付款業務。
4.配合公司及合作團隊(即:龍湖冠寓)處理應收賬款，確保給客戶的發票及時開具
5.日常行政後勤類的服務支持工作。
6.完成上級交辦的其他工作。
財務管理部門崗位職責 篇8
1.協助負責公司日常會計核算、財務報表管理;
2.協助實施固定資產、無形資產、存貨等資產管理工作;
3.負責公司稅務管理與納稅申報;
4.負責公司憑證、賬簿、報表及其他會計資料的歸檔及保管;
5.負責公司開票業務、應收應付款管理;
6.其他財務工作
財務管理部門崗位職責 篇9
1.按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立並完善財務賬套，做好記帳、報帳和結賬工作，做到手續完備、內容真實、數據準確、帳目清楚，按期結報。
2.負責日常財務核算、資金計畫、成本控制工作，編制財務會計報表，稅務申報等相關財務工作，對存在的問題及時查實並向相關負責人匯報。
3.負責所管轄項目的成本及利潤核算工作。
4.定期核對往來賬款，及時清算應收應付款。
5.妥善保管財務帳簿、會計報表和會計資料。按規定對各種會計資料進行收集、審查、核對、整理、編制目錄、裝訂成冊以防丟失損壞。
6.按照規定定期(月、季、年)核對賬目、結賬，編制會計報表，並做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
7.按照領導的要求，有計畫地合理使用資金，有效進行資金控制，對資金執行情況進行分析。
8.做好項目財務與內、外往來單位對接、協調、核對工作，確保順暢無差錯。
財務管理部門崗位職責 篇10
1、組織進行各個業務系列的業務收入、支出數據、系統往來保單與財務數據的核對，嚴格審核公司日常費用支出原始單據和相關手續，並負責其他資產、負債、收支的核算處理;編制、上報銀行存款餘額調節表;建立有價單證的入庫、領用、回銷台帳，統籌負責中心支公司全部有價單證的管理工作;負責對公司的有價單證定期盤點，並通過有價單證系統出具盤點報告;
2、對各序列單證管理員和各行銷服務部內勤進行有關單證管理的培訓和指導、監督執行情況;
3、統籌負責對財務檔案進行整理、歸檔、 登記和保管工作，以及財務檔案資料借閱和登記工作。
財務管理部門崗位職責 篇11
1.負責現金收費，每日結算現金並存入銀行，每日現金盤點並制定現金盤點表，保管庫存現金;
2.票據的使用、回銷及時，保管地點安全，賬實相符;
3.005虛擬收據、824押金收據回銷準時;了解並滿足服務對象的需求;
4.資金收付，賬實相符，控制好餘額，收據回銷。