出納工作職責敘述

出納工作職責敘述 篇1

1. 通過編制付款台賬以便查詢付款狀態及付款單據保管

2. 通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作

3. 通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規範的進行資本金和外債的使用

4. 通過對銀行各類金融工具與產品的持續了解，開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品

5. 負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸台賬，計算當期利息。

6. 領導交辦的其他事項

出納工作職責敘述 篇2

1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作;

2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因;

3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，並於對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統計;

4、 監督公司倉庫責任人庫存檔點工作;

5、負責公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領導臨時交辦的工作。

出納工作職責敘述 篇3

1.負責辦理現金和銀行結算業務;

2.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳;

3.妥善保管庫存現金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規定程式填開使用支票;

4.根據上級需要，編制各種資金管理報表;

5.協助審核費用報銷原始憑證;

6.負責憑證裝訂，保管工作;

7.完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納工作職責敘述 篇4

1、發票的申購、使用及管理;

2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務台帳，提供準確數據;

3、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、負責財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

6、能獨立完成公司內帳工作;

7 、完成領導安排其他任務。

出納工作職責敘述 篇5

1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性;

2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;

4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

6、負責稅務申報等工作;

7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;

8、其他領導交待的工作事項。

出納工作職責敘述 篇6

1、月度結算發票開具及發票管理;

2、負責資金收付、現金盤點保管、銀行餘額核對;

3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

4、分子公司銀行賬戶管理;

5、銀行、稅務等外部對接事宜辦理;

6、憑證整理裝訂;

7、領導交辦的其他事項。

出納工作職責敘述 篇7

1、負責辦理銀行結算，規範使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。

2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

4、嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全。

出納工作職責敘述 篇8

1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業務;

2、及時登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支餘額表;

3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存摺檔案，每月上報項目公司庫存存摺餘額明細表;

4、負責與小區服務中心每筆物業服務收入的核對，並對各服務中心票據使用進行管理與監督。

5、負責項目公司有價單證、現金等保管;

6、收集項目公司各部門相關報表，並按時匯總編制、報送各類財務統計報表。

出納工作職責敘述 篇9

1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作;

2、負責公司銀行承兌匯票、相關融資業務手續辦理;

3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據的傳遞;

4、負責信貸調查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

5、負責資金報表的編制及與銀行有關的其他工作;

出納工作職責敘述 篇10

1、負責現金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據報銷登記工作;

2、負責現金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現金收支日報表，確保賬目相符;

3、負責現金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現金，編制現金盤點表，確保賬目一致;

4、銀行票據及財務印鑑收款收據等的保管工作;

5、每月按要求時間點上報資金旬報、現金盤點表;

6、負責內部銀行往來核對工作;

7、負責公司備用金台賬更新及清理工作，各項保證金台賬的更新與核對;

8、負責發票的審核，及單據的整理;

9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

10、領導交辦的其他工作。

出納工作職責敘述 篇11

1、按規定每日做銀行賬

2、根據收付款憑證並登記現金日記賬

3、負責報銷費用的工作,單據整理

4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金安全。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的人員

6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)

7、店鋪每月盤點

8、完成領導交代其他事項

出納工作職責敘述 篇12

1、應收和應付賬款管理

2、處理出具增值稅專用發票及認證工作

3、監控客戶付款情況和催繳拖欠款項

4、制定付款計畫表清單

5、銀行付款時間，支付計畫

6、管理庫存現金

出納工作職責敘述 篇13

1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑑變更、資料變更等業務;

2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度，做好現金的收付工作;

4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的安全;

5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤，保證帳實相符;

6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;

7、妥善保管有關財務印鑑，嚴格按公司有關規定使用印鑑;

8、嚴格管理空白收據、發票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、註銷手續;

9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責敘述 篇14

1，負責公司銀行賬戶的日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業銀行系統處理收付款業務，做到日清月結;

2，負責登記銀行存款日記賬、現金日記賬，按時編制銀行存款餘額調節表;

3，負責日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據整理;

4，其他有關銀行的業務;

5，發票申領、開具和往來賬結算;

6，完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責敘述 篇15

1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現金收付和銀行結算業務，掌握資金收支情況。

2、 編制資金日報表。

3、負責工資報盤、支付操作，並與銀行確認工資到賬情況。

4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。

5、負責銀行未達賬項處理。

6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。

7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時列印、傳遞、查詢。

8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。

9、負責空白票據、印鑑的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。

10、負責憑證、賬簿的列印、裝訂、存檔工作。

11、領導交辦的其它工作。

出納工作職責敘述 篇16

1、負責公司財務憑證稽核;

2、負責公司賬務現金流錄入;

3、負責公司銀行開戶和賬戶信息變更等;

4、完成領導交代的其他事項。

出納工作職責敘述 篇17

1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況並傳達給業務;

2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期匯報;

3、負責付匯人民幣結算業務需到銀行現場辦理及列印銀行回單;

4、做好代扣代繳稅金的核對;

5、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

6、負責購___、開具發票、納稅申報工作;

7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;

8、做好上級交辦的其他財務工作。

出納工作職責敘述 篇18

1.現金管理：查看統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;

2.銀行管理：網銀付款;到銀行列印回單;登記銀行日記賬;

3.工資：支付工資;

4.OA流程處理;

5.資金調撥;

6.資金需求計畫;

7.借支管理：登記員工借支統計;

8.ERP系統：錄入向明應收、應付憑證;

9.發票管理：定期購買;增值稅專用發票的保管與開具;進項發票的認證、核對及統計清單;整理髮票;

10.財務周報;

11.上級分配的其他任務。

出納工作職責敘述 篇19

1.負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑑，保障財務相關檔案和物品的安全

和完備;

2.根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

3.根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬並保證賬實相符;

4.填寫資金日報表及編制現金盤點表;

5.定期去銀行存款;

6.財務經理安排的其他臨時工作。

出納工作職責敘述 篇20

1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款並編制記賬憑證;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責去各家銀行接收銀行回單，並編制記賬憑證傳遞到相關人員;

6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責敘述 篇21

1.負責公司招聘，保險，人事，後勤

2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

3.具備一定的財務知識，有良好的職業道德

4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

5.有服務意識，有較強的責任心和事業心

6.負責領導交辦的其他工作

出納工作職責敘述 篇22

1.負責資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時辦理各類收款手續，完成收匯、結匯等工作，準確登記各款項的收款憑證。

2.負責款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性，確保各單據的時間、抬頭、內容、金額、各審核人簽字清晰無誤且貼上整齊後，按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。

3.每日核對各開戶行與賬面餘額，及時準確反應實際資金使用情況，實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。

4.月末核對銀行存款餘額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行餘額調節表，每月初第二個工作日前完成。

5.負責認領和開具發票並製作發票管理台賬，編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細台帳。認真核對並確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

出納工作職責敘述 篇23

1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防範資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;

3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑑定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;

5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;

6、完成領導交辦的其他事務工作。

出納工作職責敘述 篇24

1、公司的貨幣資金核算、往來結算、外幣結匯;

2、營業款核對;

3、登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結，對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;

4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”;

5、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

6、辦理公司證照，與政府部門溝通協調，確保證照取得的及時;

7、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納工作職責敘述 篇25

1、日常出納、銀行收支處理，現金銀行憑證錄入財務軟體;

2、審核報銷憑證，根據公司制度完成社內審批流程;

3、根據要求完成公司內部各類報表;

4、裝訂憑證;

5、協助完成財務其他工作。

出納工作職責敘述 篇26

1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;

2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備註;

3.負責日常各款項的審核支付工作;

4.負責編制資金日報表，按時填報台賬，並核對款項收支;

5.負責領導交待的部門其他工作等。

出納工作職責敘述 篇27

1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

2、嚴格按照公司財務制度審批並支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用範圍;

4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;

6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款餘額調節表》。

出納工作職責敘述 篇28

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3. 負責稅務發票等事宜的申請及變更等事項，按規定開具發票，並做好發票的保管，核對工作;與稅務、銀行做好溝通及聯繫工作;

4、負責銷售表、發票登記表、費用表等各種數據的匯總和分析，並按照要求及時反饋給各部門負責人;

5、負責與相關部門的對賬

6、完成上級領導安排的其它工作。

出納工作職責敘述 篇29

1、主要負責日常收支的管理和核對,公司基本賬務的核對

2、做好工程項目信息資料的收集和跟蹤維護

3、熟悉相關辦公軟體

4、發放工資

5、完成上級交代的其他工作;

出納工作職責敘述 篇30

1.遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業務，保證現金安全。

2.辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。

3.負責建立、登記、保管收費台賬，負責統計收費及欠費情況。

4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

5.掌握收費軟體的各項操作，保證數據的準確性和及時性。

6.掌握地稅發票列印操作流程，合法填開、保管發票，保證票據安全。

7.核查車場系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費並及時在系統中授權和延期。

8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時催還借款。

9.日清月結，及時與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

10.負責收費台賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。

11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。

出納工作職責敘述 篇31

1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作,現金報銷及收款，每周報送資金使用表。

2負責相關財務台賬及票據審核工作，建立銀行貸款台帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據併入帳;建立應收應付票據台帳;

3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發票和運輸發票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作

4.上級交待的其他事項