關於出納專員個人的崗位職責要求

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇1

1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

2.負責銀行存款對帳工作，完成現金銀行日記帳，資金報表等;

3.負責銀行帳戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業務，並與之保持良好關係;

4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;

6.做好日常增值稅發票的驗真列印、勾選統計、台帳管理、報稅等工作;

7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇2

1，供應商檔案的建立及維護

2，配合開發部修改包裝文字並及時聯繫包裝供應商修改並及時回傳末稿.

3，負責根據生產部採購計畫訂購包裝,及物料的跟蹤.

4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好採購往來台帳

5，負責與財務核對收貨應付帳款,以及製作發票明細表及發票與財務的交接工作.

6，採購包裝達不到公司規定要求時,及時聯繫供應商辦理退換貨事宜.

7，負責協助開發部修改相關圖片工作.

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇3

1.根據第三方結算帳戶入帳情況進行日常收付款結算，保證資金正常調撥;

2.登記銀行存款日記帳、現金日記帳，做好資金需求計畫，保證帳戶收支、餘額無誤;

3、定期盤點網銀、現金、及其他非貨幣性資產定期盤點，確保信息資產的準確性及完整性

4、根據匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理帳戶擇優換匯，減少匯損，增加資金創收;

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇4

1. 銀行往來：按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網銀付款及其他相關業務，管理公司各銀行帳戶，按要求提交資金相關報告;

2. 帳戶管理：對公司每日收款進行確認和統計，每月完成帳戶的對帳工作;

3. 帳單管理：每月銀行對帳單和回單的領取和整理;

4.發票開具：每月開具公司業務用的相關發票;

5. 檔案歸檔：負責相關財務資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

6. 其他事項：完成上級交辦的其他事項

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇5

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證;

3、負責登記現金銀行存款日記帳的登記;

4、負責開具各項票據;

5、負責契約台帳登記及整理;

6、負責公司日常的費用報銷;

7、負責支票的管理及簽發;

8、負責付款及工資的發放;

9、負責每月費用會計憑證;

10、負責催促客戶應收帳款的回款;

11、處理領導交代的其他臨時性事物。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇6

1.根據財務制度要求，負責各類出納工作;

2.對接銀行辦理相關事宜;

3.負責日常對帳、結算、發票、付款、報帳等工作，審核各類費用報銷憑證;

4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的編制;

5.所有銀行憑證，現金憑證及轉帳憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

6.會計憑證錄入及審核;契約整理管理;

7.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇7

1、銀行結算帳戶的變更、開設、年檢、登出工作及季度銀企對帳等出納工作;

2、及時將收取的支票、匯票等銀行結算單據送存開戶銀行;

3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;

4、現金日清月結;

5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入帳;

6、編制當日的貨比資金收支日報表等;

7、協助及配契約事做好相關工作，服從領導安排。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇8

1、票據管理：確認票據入庫數量、回收票據及清點核對數量與真假、核銷;

2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平台票務對接(結帳等等)，培訓___人員售票，以及監督園區售票點、處理園區售票點異常;

3、盤點對帳：核對售賣的票數與金額、盤點物資及對帳，統計和核對項目票;

4、關聯部門：各部門員工報銷，對接園區運營專員盤點園區資產物資，售賣園區門票和管理園區各收錢點現金;

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇9

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性.;

4、負責編制記帳憑、裝訂、保管;

5、負責開具各項票據;協助會計做好各種帳務的處理工作;

6、完成工資發放;

7、完成上級領導交辦的其他工作。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇10

1.及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符

2.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，並經老闆批准後簽發，不得隨意辦理匯款

3.負責工資核算，提供工資數據

4.收付現金雙方必須當麵點清，防止發生差錯

5.負責協助辦理稅務年檢和工商年檢

6.定期向老闆匯報公司貨幣資金結存情況

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇11

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本帳務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記帳並準確錄入系統;

5、負責開具各項票據;

6、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇12

1、根據付匯通知書、對應契約發票等資料付匯;

2、審核並支付公司日常報銷費用;

3、核實並支付公司相關稅費、代理費、雜費等費用;

4、整理和登記各銀行帳號的銀行流水，確保各帳號餘額相符;

5、處理各個銀行帳號的開戶、變更等事項;

6、處理領導安排的其他工作。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇13

1、 根據會計憑證，每日進行現金的收付業務;

2、 嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

3、 應負責每日營業額的追繳，按公司的銷售契約收取現金;

4、 負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、並填制有關的記帳憑證;

5、 根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄;

6、 銀行帳務和支票辦理：

7、 會計憑證的匯總與管理：

8、 完成領導交辦的其他工作。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇14

1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記帳簿等工作，按時編制銀行存款餘額節

奏，做到日清月結

2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等

3、配合併按會計要求對各項數據整理與統計

4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作

5、月底財務盤存工作

6、貫徹落實各項規章制度，確保行政管理工作規範有序

7、負責起草、審核各項請示、報告和工作總結等文稿

8、負責接待來訪人員登記等工作

9、保管公章，審核及出具證明檔案

10、完成領導交辦的其他工作

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇15

1、負責按照有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業務;

2、負責日常帳務處理工作及各類財務報表的編制;

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉帳、結算等工作;

5、完成領導交辦的其他工作。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇16

1、 負責公司的各類款項收付，編制現金、銀行日記帳，日清日結。

2、嚴格按照公司財務管理制度處理款項支付、報銷等業務，並定期整理各項報銷的原始憑證。

3、根據日常收付單據錄入財務系統。

4、及時查詢、核對銀行收款情況，並定期列印銀行回單和對帳單。

5、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

6、結合公司的業務的實際情況，每月匯總收付款憑證並將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。

7、每日將現金、銀行存款餘額匯報公司。

8、協助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

9、完成上級交辦的其他事務。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇17

1、負責辦理現金、銀行存款、匯票的收付結算業務;

2、負責登記現金及銀行存款日記帳，做到日清月結;

3、負責現金、支票和收據的盤點、使用與保管工作;

4、負責銀行回單、匯總銀企對帳單、餘額調節表和各類稅務申報表列印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準確;

6、負責每月員工工資發放工作，保證及時準確;

7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確;

8、負責公司開票工作，保證及時準確;

9、負責與銀行相關業務工作;

10、領導交辦及其他配合事項。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇18

1.編制公司業務收入支出單據，契約收據發票管理;

2.負責員工費用報銷、日常簡單現金和銀行帳務處理;

3.協助上級進行月末對帳、定期收集銀行對帳單等相關工作;

4.員工的業績、考勤、績效數據匯總統計;

5.能相對獨立地處理和解決所負責的工作;

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇19

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本帳務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金流水

5、負責開具各項票據;

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇20

1、負責銀行收付處理、銀行對帳;

2、應收/應付帳款統計、與供應商對數、項目成本核算;

3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據審批及公司制度辦理結算;

4、負責發票的領用、開具及保管工作;

5、負責稅局、銀行等外勤工作;

6、負責會計憑證、帳冊等檔案的歸檔與保管;

7、完成領導交辦的其他工作

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇21

1.處理各類付款業務，審核原始憑證確保符合企業要求

2.做好相關日記帳，確保帳實相符

3.做好庫存現金，有關印章，發票收據的保管工作，保管好保險箱鑰匙

4.配合財務經理完成相關工作

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇22

1、各類費用報銷及採購付款結算業務

2、定期對帳戶進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

3、每天在銀聯、微信及支付寶後台系統查收門店款項並根據門店提供的信息及時處理問題

4、編制資金日報、周報

5、月結對帳，核對銀行日記帳的發生額和餘額

6、完成上級領導交辦的其他工作任務

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇23

1. 執行現金管理規定，核算記錄公司現金收支及銀行業務;

2. 根據審核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務，同時登記現金/銀行日記帳;

3. 管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性;

4. 及時核對銀行各項單據，月末編制銀行存款餘額調節表;

5.編制資金報告，保證資金收支的準確性和完整性;

6、 完成上級交予的其他任務。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇24

1、負責公司來訪人員的接待，電話的接聽、信息傳達，快遞收發;

2、負責職場管理，包括會議室安排、茶歇室使用等;

3、負責辦公物資的採購、發放維護管理;

4、監督各項行政制度的執行及落實情況;

5、負責公司員工出勤記錄的提報及匯總;

6、獨立完成人事工作，包括但不限於：工資製作發放、報個稅、社保繳納、招退工、公積金繳納等工作;

7、獨立完成基礎出納工作;

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇25

1、申請及購___，準備和報送會計報表，每月及時獨立辦理稅務報表的申報;

2、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、負責財會檔案的準備、歸檔和保管;

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇26

1、全面執行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定，並具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;

2、負責公司財務管理，會計核算和分析工作，統籌管理並對其進行有效的風險控制;

3、編制月、季、年度財務報表並進行分析說明，向公司財務部報告公司經營情況;

4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;

5、進行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

6、負責公司各類費用的審核報銷;

7、負責公司稅費管理與籌劃;

8、完成領導交待的其他事宜。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇27

1、負責日常現金(司機對帳)、票據(欠條)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理)。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇28

1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計畫及資金周報;

2. 負責銀行存款帳戶的管理工作，定期與銀行對帳，帳戶開戶與登出，做好銀行關係維護工作;

3. 嚴格按照公司規定的款項審批許可權進行付款、報銷;

4. 管理閒置資金，制定理財計畫，提高資金收益率;

5. 協助會計完成現金流覆核、報稅及開票事宜;

6. 完成領導交辦的其他任務。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇29

1、 及時完成帳務核算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。

2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時了解稅務動態，辦好稅收減免工作。

3、 完善台帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付台帳登記。

4、 辦理公司銀行結算業務，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業務;

5、 銀行代扣業務的辦理;

6、 契約的管理，建立契約應收應付台帳，及時催收應收契約款，按期計提應付款;

7、所負責項目的水電費、管理費等費用的核算;

8、上級領導交代的臨時性任務。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇30

1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3、每日及時準確編制現金、銀行存款記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳;

4、依據覆核無誤的採購請款單按時支付供應商貨款;

5、每日及時核對現金、銀行日記帳並提報資金餘額給上級領導;

6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算;

7、完成由上級主管交辦的其他工作。

關於出納專員個人的崗位職責要求 篇31

1.資金管理:公司各日常報銷及採購付款，登記公司現金日記帳和銀行存款日記帳;

2.開具公司發票，認真核對開票信息，並督促款項入帳，以及回款情況;

3. 按時列印銀行回單，貼上、整理原始憑證等;

4.契約台帳的登記及歸檔;

5.協助契約主管完成招投標工作。

6.領導交辦的其他臨時性工作。