出納崗位的職責有哪些

出納崗位的職責有哪些 篇1

1、按照國家有關現金管理制度的規定，覆核制單人員編制的現金收付憑證並據以辦理現金收付業務，包括但不限於進行每日結賬、保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據，並交會計入賬;

2、審核及辦理銀行結算業務，包括但不限於轉賬業務、結賬業務、員工薪資、賬戶餘額調配及對賬統計等工作。

3、根據公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。

4、保管公司財務有關印章，負責本部門檔案的收文、傳閱、分類歸檔工作。

5、參與上級、稅務部門審計檢查接待，並完成審計檢查任務。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位的職責有哪些 篇2

1、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付工作;

2、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

4、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔;

5、每日在金蝶雲系統填寫收款單、付款單，做到日清月結;

6、協助區域財務主管的其他工作。

出納崗位的職責有哪些 篇3

1.負責日常現金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑑等物品;

3.月終及時對賬，並根據需要編制銀行餘額調節表;

4.負責對員工費用票據進行初審;

5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

6.發票開具;

7.工會相關財務記錄及繳費;

8.銀行客戶經理維護;

9.部門及其他領導交代的臨時性工作;

出納崗位的職責有哪些 篇4

1、U9現金流水錄入;

2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;

3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;

4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;

5、現金收入支出結算 現金庫存保管;

6、資金收支日報表，月報表;融資台賬時時更新，並於每月5號前報送。

出納崗位的職責有哪些 篇5

1、負責公司的出納工作：負責日常現金、支票及收據的收付、保管;網銀制單、銀行業務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現金、銀行日記賬。

2、負責單據整理，日常費用報銷，列印裝訂憑證。

3、發票抵扣認證，製作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額和餘額。

4、領導安排的財務相關工作。

出納崗位的職責有哪些 篇6

1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平台流程進行支付，所有支付、劃款有相關許可權人的簽批依據

2、保管各種有價證券，保管有關印鑑、空白票據、空白支票

3、保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單

4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，並做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款餘額調節表》

出納崗位的職責有哪些 篇7

1. 負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳

2. 認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作

3. 定期盤點現金和核對銀行存款帳，並編制相應財務報表

4. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

5. 及時準確的編制記賬憑證

6. 領導交辦的其他財務工作

出納崗位的職責有哪些 篇8

負責公司現金、銀行存款的日常收付款業務、個人報銷及各類外匯業務的結售匯;

將日常發生的現金、銀行等業務入帳並編制會計憑證，負責處理公司財務系統的銀行模組;

錄入中文系統的各類賬務並核對帳目及餘額，列印並整理全套中英文賬目;

根據物流對賬單，核對並開具增值稅發票;

每周更新付款預報，並更新6個月的現金流量預測表(付款部分);

每月進行抄報稅，並完成稅務系統的納稅申報工作，整理每個月的稅務申報資料;

完成來料加工每月稅務申報及手冊核銷;

保管票據，準備票據貼現所需各類資料;

整理並保管財務檔案性資料;

履行財務經理安排的其他職責。

出納崗位的職責有哪些 篇9

1、負責辦理銀行、現金收支業務，確保收支及時、準確、完整;

2、建立現金及銀行存款日記賬並及時準確錄入系統;

3、負責費用報銷的審核及支付工作;

4、負責銀行開戶、結匯及對賬工作;

5、負責公司___的開具、核銷、認證、保管等工作;

6、負責編制資金日報表，編制月末現金盤點表;

7、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

8、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位的職責有哪些 篇10

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證保存、歸檔等;

5、負責開具各項票據;

出納崗位的職責有哪些 篇11

1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，並登記現金日記賬 嚴格準守結算紀律和結算制度

2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

3、財務相關資料等 對私銀行業務處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現金、銀行存款、銀行卡、油卡)

4、協助會計主管整理裝訂憑證

5、 完成領導安交代的任務，並高效、快速的執行到位

出納崗位的職責有哪些 篇12

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、開具發票、完成日常收付結算工作;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、完成上級交給的其它事務性工作。

出納崗位的職責有哪些 篇13

1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性，及時性;

3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據(包括增值稅專票和銀行票據等);

4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

5、負責各項票據的管理;

6、領導安排的其它工作。

出納崗位的職責有哪些 篇14

1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

2. 負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

3. 做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並匯總契約進度表;

4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;

5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

7. 協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及保險的繳納;

8. 協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

10. 配合各項審計工作;

11. 做好上級交辦的其他財務工作。

出納崗位的職責有哪些 篇15

1、負責分公司銀行、工商、稅務等外勤事宜;

2、負責分公司日常現金、銀行日記賬;

3、負責財務報銷整理及支票處理工作;

4、負責分公司固定資產管理;

5、其它事務性工作。

出納崗位的職責有哪些 篇16

1、準確收支各類款項並及時做好登記工作;嚴格按資金計畫需求，存取現金;按時盤點現金並編制屈銀行現金表。

2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與註銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。

3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。

4、妥善保管各類賬戶回執、賬簿及其他出納檔案。

5、覆核各類原始單據，確保相應審批流程完結後付款;實時掌握資金的動態變化，保證資金能準確及時支付;及時列印收付款回單，配合會計入賬。

6、其他領導交待的工作。

出納崗位的職責有哪些 篇17

1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

2.熟練使用財務軟體，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.負責及時查詢企業各類質保履約金;

5.每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票;

6.每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

7.完成領導交給的其他業務。

出納崗位的職責有哪些 篇18

1、嚴格執行部門資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確

及時地完成付款;

2、統籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理並按月更新;

3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;

4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密;

5、其他出納事務、臨時性事務。

出納崗位的職責有哪些 篇19

1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。

2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。

3.根據原始憑證做好現金日記賬，並及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶餘額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。

6.編制每月現金和銀行收付款憑證。

出納崗位的職責有哪些 篇20

1.管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的支付;

2.日常現金管理及費用報銷;

3.管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證;

4.負責現金及銀行日記賬;

5.稅控機開票及發票管理;

6.完成上級交辦的其他工作。

出納崗位的職責有哪些 篇21

1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，並及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

3、根據每日收付單據及時在本公司作業系統里進行相關銷賬處理;

4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，並按順序裝訂成冊 ;

6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;

7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

8、其他領導交辦的事項。

出納崗位的職責有哪些 篇22

1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、應收賬款和應付賬款管理;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

7、協助上級完成其他日常事務性工作 。

出納崗位的職責有哪些 篇23

準確、及時地完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據，完成賬務處理。

審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實相符。

負責開具發票，核對契約金額。

負責保管及整理公司資金支付的有關單據、印章等，確保原始憑證齊全，協助出具各種報表。

負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協助財務審計和年檢。

出納崗位的職責有哪些 篇24

1.現金的存取及管理;

2.小額現金管理;

3.中心現金，支票，信用卡，借記卡和轉賬的接收;

4.每月銷售報表的統計;

5.協助會計完成財務報表;

6.處理日常銀行事務。

出納崗位的職責有哪些 篇25

1、訂單系統客戶和單價的維護管理;

2、客戶應收賬款的管理;

3、直營店鋪的日常財務管理;

4、銷售業績的統計分析;

5、協助進行部分賬務處理;

6、其他領導安排的財務工作;

出納崗位的職責有哪些 篇26

1. 負責公司對接銀行的相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理;

2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔

4. 項目資產盤點與管理工作