出納職責有哪些內容

出納職責有哪些內容 篇1

1、負責日常單據錄入系統;

2、每日報名款審核;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責開具各項票據;

6、負責辦公室財務管理統計匯總。

出納職責有哪些內容 篇2

1. 負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳

2. 認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作

3. 定期盤點現金和核對銀行存款帳，並編制相應財務報表

4. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

5. 及時準確的編制記賬憑證

6. 領導交辦的其他財務工作

出納職責有哪些內容 篇3

1. 負責公司對接銀行的相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理;

2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔

4. 項目資產盤點與管理工作

出納職責有哪些內容 篇4

1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，並及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

3、根據每日收付單據及時在本公司作業系統里進行相關銷賬處理;

4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，並按順序裝訂成冊 ;

6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;

7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

8、其他領導交辦的事項。

出納職責有哪些內容 篇5

負責公司現金、銀行存款的日常收付款業務、個人報銷及各類外匯業務的結售匯;

將日常發生的現金、銀行等業務入帳並編制會計憑證，負責處理公司財務系統的銀行模組;

錄入中文系統的各類賬務並核對帳目及餘額，列印並整理全套中英文賬目;

根據物流對賬單，核對並開具增值稅發票;

每周更新付款預報，並更新6個月的現金流量預測表(付款部分);

每月進行抄報稅，並完成稅務系統的納稅申報工作，整理每個月的稅務申報資料;

完成來料加工每月稅務申報及手冊核銷;

保管票據，準備票據貼現所需各類資料;

整理並保管財務檔案性資料;

履行財務經理安排的其他職責。

出納職責有哪些內容 篇6

1、嚴格執行部門資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確

及時地完成付款;

2、統籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理並按月更新;

3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;

4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密;

5、其他出納事務、臨時性事務。

出納職責有哪些內容 篇7

1、負責日常收支的管理和核對;

2、各種收費基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統 ，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、配合總賬會計管理統計匯總;

6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

7、完成公司交辦的其他事務工作。

出納職責有哪些內容 篇8

1.辦理現金、銀行收付和票據結算業務，熟悉網銀操作;

2.其他一切與出納有關的業務處理;

3.各類日常費用報銷票據的審核及增值稅發票的開具;

4.負責原始憑證編制，熟悉生產企業的業務流程;

5.熟悉財務相關財稅法律法規;

出納職責有哪些內容 篇9

1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，並登記現金日記賬 嚴格準守結算紀律和結算制度

2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

3、財務相關資料等 對私銀行業務處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現金、銀行存款、銀行卡、油卡)

4、協助會計主管整理裝訂憑證

5、 完成領導安交代的任務，並高效、快速的執行到位

出納職責有哪些內容 篇10

1.負責日常現金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑑等物品;

3.月終及時對賬，並根據需要編制銀行餘額調節表;

4.負責對員工費用票據進行初審;

5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

6.發票開具;

7.工會相關財務記錄及繳費;

8.銀行客戶經理維護;

9.部門及其他領導交代的臨時性工作;

出納職責有哪些內容 篇11

1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;

2.審核報銷、支出的原始憑證;

3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

4.現金、銀行日記賬及管理;

5.現金、銀行憑證製作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納職責有哪些內容 篇12

1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

2.熟練使用財務軟體，根據報銷單據錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.負責及時查詢企業各類質保履約金;

5.每月領購發票，熟悉稅控開票系統，開具發票;

6.每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

7.完成領導交給的其他業務。

出納職責有哪些內容 篇13

1. 負責日常費用報銷單據收集、費用發票登記

2. 負責日常各項付款業務，資金調度，保證賬戶安全

3. 負責銀行存款日記賬的登記

4. 負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業務

5. 協助稅務主管整理銷售契約、送貨單和開具發票

6. 對接稅務代理，整理單據，確保賬務的準確性，定期回收財務報告

7. 其他上級安排的工作。

出納職責有哪些內容 篇14

1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務並及時定期與銀行對賬;

2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，並及時與相關人員通報和核對;

3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;

4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;

5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

6、負責部門及個人費用報銷的匯總統計;

7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;

8、根據部門要求，協助編制資金流動報表等;

9、領導交辦的其他事項。

出納職責有哪些內容 篇15

1、負責核算及發放公司員工工資;

2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;

3、根據公司要求,按規定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

4、及時開具各合作單位的發票及收據;

5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現金盤點;

6、定期向總經理匯報公司貨幣資金結存情況;

7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

出納職責有哪些內容 篇16

1、負責分公司銀行、工商、稅務等外勤事宜;

2、負責分公司日常現金、銀行日記賬;

3、負責財務報銷整理及支票處理工作;

4、負責分公司固定資產管理;

5、其它事務性工作。

出納職責有哪些內容 篇17

1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性，及時性;

3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據(包括增值稅專票和銀行票據等);

4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

5、負責各項票據的管理;

6、領導安排的其它工作。

出納職責有哪些內容 篇18

1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時並序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面餘額與實際庫存相符;

2.妥善保管空白支票和有關印章;

3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

6.完成上級交辦的其他事務。

出納職責有哪些內容 篇19

1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批准制度辦理收付。

4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。

5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。

8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行餘額調節表。

9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納職責有哪些內容 篇20

1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

2. 負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

3. 做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並匯總契約進度表;

4. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;

5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

7. 協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及保險的繳納;

8. 協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

9. 負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

10. 配合各項審計工作;

11. 做好上級交辦的其他財務工作。

出納職責有哪些內容 篇21

1、負責公新車或售後服務業務收入的收款和機動車發票的開具。

2、每天營業後按時結算當天收款明細，製作、列印、核對相關收款憑證。

3、整理當日業務單據，分類匯總，製作日報表，保質按時上報。

4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤後安全交給出納員。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納職責有哪些內容 篇22

準確、及時地完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據，完成賬務處理。

審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實相符。

負責開具發票，核對契約金額。

負責保管及整理公司資金支付的有關單據、印章等，確保原始憑證齊全，協助出具各種報表。

負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協助財務審計和年檢。

出納職責有哪些內容 篇23

1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據;

2、保管支票、發票、押金等票據;

3、整理歸檔各類報銷單據;

4、編制資金日報表、餘額調節表;

5、辦理銀行開戶、註銷及刷卡機、結算卡辦理手續。

出納職責有哪些內容 篇24

1、U9現金流水錄入;

2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;

3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;

4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;

5、現金收入支出結算 現金庫存保管;

6、資金收支日報表，月報表;融資台賬時時更新，並於每月5號前報送。

出納職責有哪些內容 篇25

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

4.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

5.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報財務主管等。

6.每月編制《現金流量表》，並上報財務主管。

7.每月配合人事行政編制好工資表及發放工資，社保的申報和處理工作。

8.完成領導布置的其他工作。

出納職責有哪些內容 篇26

1. 負責審核各類費用報銷單據;

2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

3. 辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;

4. 發放工資;

5. 統計公司各項費用，匯總;

6. 公司增值稅進項稅資料整理列印並歸檔;

7. 協助會計做好各類帳務的處理工作。

8. 其他臨時性指派任務。

出納職責有哪些內容 篇27

1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。

2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。

3.根據原始憑證做好現金日記賬，並及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶餘額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。

6.編制每月現金和銀行收付款憑證。