資金管理崗位職責

資金管理崗位職責 篇1

1.填制和管理酒店的記賬憑證，負責辦理銀行貸款、還款及調匯業務。

2.負責酒店管理公司大筆拆借款賬務處理，並負責催收本息。

3.負責催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時採取措施。

4.按月認真核查所管賬戶發生金額的'正確性，發現問題及時予以解決。

5.加強對固定資產和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的使用和周轉情況，定期向部門主管匯報工作情況。

6.每季與固定資產保管員核對賬目、實物，做到賬賬、賬物相符，若發現問題，應查明原因，及時解決。

7.以上月各營業部門收人為基數，每月按規定計提和交納各種稅金，並報送有關稅務表格。

資金管理崗位職責 篇2

職責描述:

1、負責協調擬定融資項目預算;融資渠道的開發，維護和管理;

2、負責集團資金管理，制定資金管理制度;

3、負責集團資金預算全面管理，以及執行過程中的監督和控制，統籌資金上劃、下撥工作並負責資金核算工作;

4、負責資金報表編制，erp資金模組與銀行的自動化對接，實施自動化業務處理;

5、分析資金使用情況，統計資金管理數據;

6、完成領導交付的`其他任務;

任職要求

1、2年以上資金管理經驗;

2、年齡35歲以下;

3、初級會計師以上職稱;

4、具備良好的溝通能力，團隊合作精神，執行力強，目標性強;

5、本科以上學歷，最好是會計，財務，金融相關專業;

資金管理崗位職責 篇3

1.負責資金日常統計及管理，編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現金流狀況，揭示現金流動、營運資金管理中存在的問題並提出應對措施;

2.審核子公司預算執行分析報告，並提出改進意見;

3.子公司資金支付終極審核;

4.嚴格執行集團子公司資金審批許可權及費用報銷等要求，控制費用開支;

5.協調子公司與集團資金中心的.資金管理關係;

6.領導安排的其他任務。

資金管理崗位職責 篇4

職責描述:

1、負責完善集團資金管理制度體系、最佳化資金控制流程;

2、根據集團發展規劃，統籌編制集團年度、季度、月度資金計畫;

3、配合集團業務發展需求，高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;

4、積極開拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道，做好籌融資後續管理;

5、負責集團各事業部資金平衡分析預警，推進項目“以收定支”，完善項目資金管控;

6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續落實辦理及後續跟蹤;

7、參與集團經營、投融資款項的大額支付審核及統籌安排;

8、協助集團處理好與金融機構等相關部門關係;

9、上級臨時安排的其他相關工作等。

任職要求:

1、金融、銀行、財務管理或會計相關專業，本科及以上學歷，中級會計師以上職稱;

2、8年以上工作經驗，其中大型企業集團3年以上相關管理經驗者優先;

3、責任心強、作風嚴謹，有較強的判斷和決策、計畫和執行能力;

4、具備良好的口頭及書面表達能力以及良好的.組織、協調和團隊協作精神，能承受較大的工作壓力。

資金管理崗位職責 篇5

工作職責:

1、負責組織項目成本核算的實施管理，建立和完善項目成本核算體系，加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、負責按集團公司要求協同推進竣工項目成本鎖定工作，完成項目竣工結算清理的財務相關工作;

3、負責參與項目各類契約的財務評審;

4、負責對項目分包分供結算書的審核;

5、負責對項目分包、分供付款和現場經費付款的審核，不超預結和契約付款比例;

6、負責定期開展對境內項目財務工作的檢查;

7、負責項目會計憑證的'審核;

8、負責研究和執行稅收政策，進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納，督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

9、負責稅務機關、久其、管控系統等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;

10、負責對項目稅務工作的檢查指導，稅收法規的宣貫及培訓;

11、領導交辦的其他工作。

任職資格:

1、本科及以上學歷，財務管理、會計學相關專業;

2、具有中級會計師者優先考慮;

3、 2年以上會計從業經驗;

4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟體;

5、責任心強、認真細緻、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

資金管理崗位職責 篇6

1.根據公司年度經營計畫，編制公司年度、月度資金支出計畫；

2.負責公司資金預算計畫管理及資金使用分析；

3.負責公司資金支出工作，登錄資金支出台賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；

4.負責編制、分析公司資金來源表；

5.定期檢查分公司資金執行情況；

6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調拔，確保資金安全；

7.分析現金流狀況，揭示公司現金流動、營運資金管理中存在的問題並提出應對措施；

8.協助上級做好銀行信貸和融資工作；

9.做好保密工作；

10.完成上級交給的其它任務。

資金管理崗位職責 篇7

職責描述：

1、核對企業資金相關事宜、賬務；

2、負責報銷審核，費用支出查核；

3、梳理資金流，協助應收付、總賬。

任職要求：

1、大專及以上學歷，會計、財務管理等相關專業，持有會計證，一年以上財務相關工作經驗，優秀xx屆畢業生亦可；

2、熟練操作OFFICE辦公軟體，包括EXCEL、WORD、PPT等；

3、熟悉國家相關法律法規；

4、積極主動，具備較強的抗壓能力。

資金管理崗位職責 篇8

1、根據國家巨觀金融政策及集團經營情況，編制、調整集團資金收支計畫和信貸計畫並負責實施;

2、協助集團相關部門，做好集團引進戰略投資者、資產重組、 購併等戰略投資事宜;

3、制定融資計畫及具體的操作流程，建立日常融資業務管理及跟蹤體系;

4、負責資金計畫審批，對資金契約進行程式性和實質性審查;

5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;

6、辦理集團對外擔保或互保的有關手續;

7、負責組織對集團的現金流量情況進行實時監控和定期分析，建立資金狀況預警機制;

8、組織對金融投資領域的研究並提出相應方案;

9、組織對資本市場的研究，負責集團在資本市場上的運作並確保資金安全;

10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;

11、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信託公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯繫。

資金管理崗位職責 篇9

崗位職責:

1.年度經營計畫編制、執行控制與跟蹤分析;

2.財務收入情況分析;

3.保證金及席位資金管理。

任職資格:

1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業;

2.3年以上金融行業財務工作經驗;

3.具備期貨、證券、基金從業資格者優先。

財務部資金管理崗位

資金管理崗位職責 篇10

(1)覆核預售契約、開具收款收據;

(2)填制支票進帳單及現金解繳單;

(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;

(4)銀行按揭手續的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;

(5)編制銷售日報、周報;

(6)將收款記錄輸入行銷系統、財務系統;

(7)登記收款明細賬,實時完成應收款賬齡分析,並出具應收款催款單;

(8)每日盤點現金及票據,填寫盤點報告;

(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,並按流程付款,填制退款報告;

(10)辦理交房手續;

(11)財務檔案管理;