出納崗位職責 篇1
1 收銀員管理制度
◆收銀台備用金限1000元以內。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。
◆收銀員應及時、準確地做好收款憑條，當天營業款和五聯單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀台工作因存在直接現金往來交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現金。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項。
◆打烊後的收銀台不得存放現金及代幣券,現金及代幣券應放臵於收銀員專用保險柜內。
◆任何人不得私自從收銀台直接支取任何款項。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀台。若將私人錢款放在收銀台，一經發現將視同現金長款處理，予以上繳。
◆嚴禁收銀員在收銀台或用餐區內編制收款憑條。
◆現金短缺，屬於應由收銀員賠償的部分，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢余（無法查明的現金盤盈），應按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
2 收銀流程
◆餐廳開始營業，當班收銀員和領班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結餘現金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩餘券卡是否相符，發票金額是否相符。如有差異，則查找原因。
◆高峰期過後，出納到收銀台，清點收銀台現金，取走大票金額，並開具白條給收銀員。
◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀台的備用金，剩餘款項放入保險柜中，收銀員對現金、現金代幣券、發票、禮品等進行交接，並由早晚班收銀員、當班領班在保險柜清單上籤字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領班保管。
◆高峰期過後，出納到收銀台收取大票營業款，具體操作同上。
◆當天營業結束，收銀員應核對收銀小票上的所有現金收入，合計當日所收取的營業款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀台交接清單上登記的金額是否一致。打烊後，由領班和收銀員共同盤點收銀台現金、現金代幣券、發票等，並將收銀台的剩餘款項、收銀小票、交接清單等一併放入收銀台保險柜中。
出納崗位的相關規定及主要職責
◆出納保險柜零錢備用金限定額度：
☆營業額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下；
☆營業額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；
☆遇五一、國慶、春節可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；
☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經管部申請同意後方可執行。
◆出納需一天三次次將營業款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業款存入銀行，下午銀行下班前將早班現有營業款存入銀行，晚間高峰期後出納下班前，必須保證21：00時再次將營業款收走，收款後須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應把款項放臵於出納的保險柜內，不能將現金帶回家。住店出納晚上11：30分應再收款一次，若未有住店出納，分店經理下班前應代收。如經理休假，可安排可靠人員將餘款代收，代收人員必須寫清代收現金收據，採用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵於安全的地方。
◆為保障現金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經理協調安排。出納上班期間應穿制服，存錢則換穿便裝。
◆出納公休時錢款繳交規定：
☆公休前一天：公休前出納須將大面額現金全部存入銀行；與經理做工作交接（保險柜，存摺）。
☆出納公休期間由經理代行出納工作。
☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業款。
◆出納的具體職責
☆確保收銀台高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
☆出納付款時，必須審核單據上的數據是否準確，是否有會計、經理的簽字，若報支手續不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據，都須經會計及分店經理簽字方可生效（包括收銀員因業務操作而產生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。
☆出納人員每日都應清點現金（包括庫存現金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數，並與賬面相核對，不得擅自處理現金長短款。現金短缺，屬於應由出納賠償的部分，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢余（無法查明的現金盤盈），應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
☆為確保庫存現金的安全、完整，加強收銀台現金的管理，出納應當不定期對收銀台的備用金、券卡的'使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數和賬面數是否一致，如有不一致，應查明原因，並根據不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經理、出納、收銀員都應在表上籤字。
☆出納應每班次根據白單對收銀台現金代幣券的領用、發出及結存進行核對。
出納應設聯誼卡領用登記表對聯誼卡等現金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數、領用人簽名、領用日期。
☆負責發票的購買和管理，保證發票的及時供應。
☆出納應將出納月報表及存款回單提供給經理審核，經理確定出納每日存款狀況後簽字確認。
3 會計崗位的主要職責
◆按會計記賬原則進行賬務處理。
◆嚴格執行和遵守公司的財務制度、財務規定、財務檔案。
◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映
餐廳實際的經營情況。
◆對餐廳的會計事項進行監督。
◆及時辦理涉稅事項。
◆餐廳的應收賬款、應付賬款和其它應收款、其他應付款、預收賬款應分別設立明細賬登記，對不能收回的，報經公司批准後，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應及時入賬。
◆為確保庫存現金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現金（一周至少一次）進行盤點，每次抽查結束，會計應如實填寫“現金盤點表”，出納、會計、經理都應在表上籤字。
◆會計可針對餐廳營運、財務制度、財務管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經管部提建議和意見。
◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關人員在報銷時，如無提供相應的原始單據，應給予拒絕。
◆對費用支出超出分店經理或區經理審批許可權的，若無相關的公司審批檔案，不能支付。
◆每月需及時核對分店之間的往來款項，並不超過次月進行結算。
4 財務專員崗位職責：
◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統；
◆每月7號前上交財務專員月報給上級主管；
◆向上級主管提供所需的原始數據；
◆每月6號前將自己的本月行事曆上交上級主管；
◆每月對片區內各分店進行至少一次外勤審計；（註明審計內容）
◆每月必須完成對片區內各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）
◆每月最後一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；
◆每月監督分店財務人員工作是否到位，是否有異常情況出現；
◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。
◆財務專員交接由上級主管在場監交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財務專員須將審計結果及時反饋經理。
◆財務專員負責會計、經理及上級主管人事交接中的財務部分監交。
出納崗位職責 篇2
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、進行銀行存款賬戶資金餘額的核對，編制資金餘額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行餘額調節表.
4、負責支票、匯票、發票、收據管理。
5、負責單據報銷、核對的工作。
6、員工工資發放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。
出納崗位職責 篇3
學校開辦食堂是一項公益性事業，以為師生服務為主要目的，是學校事業的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，是學校事業的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，為規範我校食堂財務管理行為，明晰學校經濟關係，維護師生的合法權益，促進教育事業健康發展，結合我校食堂管理的實際情況，特制訂本職責。
一、按上級規定學校食堂必須單獨建賬，負責學校食堂財務工作。
二、按規定設定會計科目、會計賬簿。
三、學校食堂的財務收支實行“經手人，驗收人，審批人等三人以上籤字”方可辦理。
四、月末做好財務報告，包括資產負債表、收支結算表及財務情況說明書等。
五、管好審核和監督工作，維護師生利益。
出納崗位職責 篇4
工作責任：
1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。
2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當麵點清，防止差錯。及時登
記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支
票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行餘額調節表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務規定製度辦理日常現支出、費用報銷等事宜；
5、依照人事制度、檔案、考勤編制工資表，並按時發放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工列印、分發工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結算。
9、每周編制資金餘額表，並向領導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、註銷手續。
12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性
13、審核貼上原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便於會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期（月、季、半年、年）根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，並報送領導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。
21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
22、領導交辦的其他工作。
工作許可權：
1、有權拒絕不符合財經法規及公司財務制度的事項的權力，必要時並向領導匯報。
2、對違反現金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時並向領導匯報。
3、資金管理的建議權。
績效衡量標準：
1、庫存現金與日記帳核對相符。
2、銀行與銀行日記帳核對相符。
任職資格：
生理要求：
年齡：20—35歲
性別：女
健康狀況：良好
教育背景：財務、金融等相關專業大專以上學歷
工作經驗：1年以上出納工作經驗
職業技能:有會計從業資格證
相關知識：熟練財務軟體的使用，人民幣真假識別
綜合素質：
工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鑽研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創新意識和自學能力；
有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恆的精神。
其它要求：
高素質綜合性人才
出納崗位職責 篇5
崗位職責：
1、公司簽單審核
2、公司銀行收款、現金與日報表核對，保證收款和日報及系統金額一致
3、公司報銷單據
4、開發票，購買發票
5、其他行政事宜
任職要求：
1、大專及以上學歷，財務或會計相關專業
2、一年以上工作經驗，有相關經驗者為佳
3、具有嚴謹的工作態度和責任感，積極的團隊合作精神。
出納崗位職責 篇6
1、做好公司現金、票據的保管及出納和記錄；
2、建立現金日記賬，銀行存款日記賬，審核現金收復單據；
3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；
4、配合各部門辦理匯款等手續；
5、協助會計做好各種賬務處理工作；
6、完成財務經理交辦的其他工作。
出納崗位職責 篇7
崗位職責：
1、負責公司日常行政事宜，及後勤保障工作；
2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；
3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；
4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具；
5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用台賬的建立；
6、完成領導交辦的其他工作及任務。
職位要求：
1、財務會計、人力資源等相關專業；
2、一年以上相關工作經驗；
3、了解國家相關法律法規、熟悉人力資源六大模組，並具備相關財務知識；
4、熟練掌握各類辦公軟體，及各種表格製作；
5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；
6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
出納崗位職責 篇8
1、根據審核人員審定並蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，並蓋上名章，以示負責。對不符合規定的單據，應拒絕收付款。
2、收付款時，思想要集中，避免出現差錯。如發現長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。
3、每日收付現金的各類原始憑證，保證完整無缺。業務終了，盤點庫存無誤後，填寫庫存現金日報表。。
4、遵守庫存限額制度規定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。
5、嚴格遵守現金管理規定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現金。每次提取現金，都必須經領導同意。沒有合法手續，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現金。
6、金庫內不準存放私人款項、存摺或者有價證券。
7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。
出納崗位職責 篇9
崗位職責：
1、負責公司資金收付款業務，並登記出納日記賬；及時回收收銀員業務款；
2、統一管理公司現金，發現並消除現金不安全因素，保管庫存現金及資金相關銀行卡、存摺、U盾密碼及安全；
3、保管公司支票，根據完整支付手續填寫支票並辦理蓋章，經財務經理核簽後予以給付；
4、根據公司要求，編制資金周報，並報告相關領導人員；
5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年；
6、覆核支付手續，手續不齊全，有權拒絕支付；
7、及時移交收付款單據憑證給相關會計，進行會計賬務處理；
8、保管出納工作相關的賬冊、憑證；
9、辦理銀行業務，包括對賬單取、送，支票的購買及其他收支業務；
10、完成上級交辦事項。
出納崗位職責 篇10
出納崗位安全職責：
a.認真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規及公司安全生產管理規章制度。
b.參與制定安全費用保障制度，並定期檢查落實情況。
c.按相關規定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環境監測、職業衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。
d.對沒有安全衛生、環境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。
e.嚴格遵守財務相關規章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發生意外事故。
出納崗位安全職責：
1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。
4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及餘額。
6、保管好各種印章，按規定使用。
7、保管好各類原始票據以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。樹立運傑公司的專業形象，保證運傑公司的名譽不受到侵害