出納工作職責的理解 篇1
1、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;
4、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納工作職責的理解 篇2
1. 負責收款查帳工作並及時在業務系統里做好收款核銷工作，及時填寫現金日記帳及銀行存款日記,負責會計資料整理等工作。
2. 負責正確填寫進帳單，去銀行進帳轉帳工作;
3. 負責報銷，提成核算傳送等相關工作。
5. 兼顧行政，安排日常考勤等相關工作。
6.上級領導指派的其它工作任務。
出納工作職責的理解 篇3
1、審核原始憑證的真實性和有效性，根據採購契約或合作相關協定對生產部訂金、下單量、實收量、加工價、材料耗損、剩餘材料、相關費用(直接運費、代墊運費、版費)、賠償金、發貨激勵收入等進行審核，提供審核意見與供應商或對接人員完成應收款核對確認及做好備查登記。
2、對於公司採購契約進行造冊登記保存，對於契約查詢使用人員進行核實監督並確保契約回收。
3、月底對當月發生的應付賬款匯總逐一與供應商核對並簽字確認。
4、每月月初編制應付款明細表、應付款匯總表、應付款計畫安排表傳送給財務經理及總經理，並協助做好應付賬款支付計畫的參考數據。
5、做好供應商貨款的管理和督促，協助指導生產部跟進人員進行供應商關係維護，預防公司合作資源流失。
6、及時完成與應付賬款相關的各種報表的填制工作。
7、定期全面清查應付賬款，並與債權人核對清楚 ，做到債務明確，賬實相符，賬賬相符。
8、協助公司應付賬款管理制度的完善和執行。
出納工作職責的理解 篇4
1、負責財務相關數據統計;
2、負責應收應付賬目;
3、審核費用報銷單、核算每月員工工資、提成;
4、接觸過進出口退稅或有了解優先
5、完成領導交辦的其他相關工作。
出納工作職責的理解 篇5
1.財務核算：負責憑證的錄入、審核及記賬、結賬等全盤賬務處理。
2.費用審核：公司各部門報銷費用單據審核及憑證編制及登帳。
3.報表編制：負責資產負債表、利潤表、成本分析表等報表的編制。
4.財務預算：協助經理進行財務預算。
5.稅務申報：負責各項稅務申報及負責發票的開收管理。
6.其他事項：負責各項工商事務的辦理;負責會計檔案整理與歸檔，做好相關管理工作
7.完成領導交代的其它工作;