出納崗位職責集合 篇1
所在部門：財務部
直接上級：財務部長
本職：負責公司現金收付結算業務、保管現金，協助做好印章的管理，完成財務部部長交辦其它各項工作
主要職責與工作任務:
1、負責現金收付業務，保管現金：按照國家有關現金管理制度的規定，覆核制單人員編制的現金收、付憑證並據以辦理現金收、付業務;負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符;根據有關規定，控制現金額度，並保證日常工作現金需要;按照財務管理規定，定期、不定期接受對庫存現金的核查。
2、協助做好印章的管理
3、完成財務部部長交辦其它各項工作
權力和責任：
權力：
現金保管權
對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力
責任：
對所保管現金的安全性負責
考核指標：
月度、年度工作計畫的完成情況
資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性
遵守制度、服從安排、考勤
出納崗位職責集合 篇2
1、大專及以上學歷，會計等相關專業，有會計從業資格證書；
2、1年以上出納工作經驗，熟悉《會計法》及有關制度； 從事過4S店出納或會計的優先
3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務，會計報表的處理，熟練使用財務軟體、Excel、Word等辦公軟體；
4、為人誠實可靠品行端正、具有良好職業操守、溝通能力、獨立工作能力和財務分析能力；
5、善於處理流程性事務、良好的學習能力，較強的責任心和原則性。
出納崗位職責集合 篇3
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核後的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。
（6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和註銷手續。
出納崗位職責集合 篇4
崗位職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格:
1.財務相關專業專科以上學歷(有畢業證),2年以上工作經驗;
2.品行端正,性格沉穩,誠實可靠。善於與人溝通、細緻、勤奮,具有良好的團隊合作精神;
3.熟悉金蝶財務軟體,負責監督、執行公司財務制度;
4.熟練運用word、excel等辦公軟體,特別對excel表格中公式、函式能熟練運用。
出納崗位職責集合 篇5
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管公司的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責發票的申領、授權、開具及保管，並編制現金及銀行存款記賬憑證。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，並上報財務主管。
9.每月編制《現金流量表》，並上報財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責集合 篇6
崗位職責：
1、負責店面日常業務現金的收支，票據及銀行存款的保管；
2、負責核實會計憑證及原始憑證，並辦理付款；
3、每天結清銀行存款日記帳和現金日記帳，做到日清月結，帳實相符；
4、負責根據資金集中管理需求，及時完成資金調撥、支付；
5、按規定的程式和手續，承辦臨時借款，負責到期借款的清收和利息結算；
6、負責保管出納印章、空白收據和支票，及負責現金收據和發票的開具工作；
7、負責店面全部與出納工作相關的檔案資料的整理、分卷、歸檔和保管；
8、負責店面固定資產、辦公用品、低值易耗品等的帳務管理、庫存商品核對與盤點；
9、負責銀行印鑑的管理工作，對資金的安全負直接責任；
10、協助會計做好各種賬務的處理工作。
出納崗位職責集合 篇7
職責描述：
1.負責日常收支的管理與核對，發票的管理，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性；
2.負責辦公用品的申購，保管及發放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關工作有經驗
3.工程師出差的後勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。
崗位要求：
1、具備優秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力；
2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的.工作壓力；
3、具有誠信的品格，具有良好的職業素養，工作細緻、認真負責；
4、熟練操作各種辦公軟體，
我司為工程技術公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環境。工作較輕鬆，工作地：漢陽。
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年