地產出納崗位職責

地產出納崗位職責 篇1

1、負責房地產公司各項財務核算及會計業務;

2、負責成本管理、費用支出控制，預算編制並監控執行;

3、編制房地產公司財務報告及生產經營統計;

4、向有關方面提交財務報表，納稅籌劃，繳納各種稅費;

5、協調處理與稅務等相關的事項。

地產出納崗位職責 篇2

崗位職責

1、辦理現金收付和銀行結算業務

2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行覆核,辦理款項收付。對於重大開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款後要在收付款憑證上籤章。

3、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度所要求的辦理,對現金收支的原始憑證認真稽核,不符合規定的拒絕辦理;

4、嚴格控制簽發空白支票,如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時,必須在支票上寫明,收使單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,並由使用支票人在支票登記簿上籤章。逾期未用的空白轉帳支票要及時收回註銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對於填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一併保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。

5、登記現金和銀行存款日記帳。

6、保管庫存現金和各種有價證券,對於現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

7、保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票。

8、完成財務部經理交辦的其他工作。

9、按時完成領導交辦的轉款任務。

10、每日盤點庫存現金,每日及時報告資金頭寸表。配合財務其他人員完成任務。

11、保守資金機密及相關公司秘密。

任職條件:

1、有1年以上財務出納工作經驗。

2、大學專科及以上學歷,熟悉會計基礎工作規範和財稅政策法規。

3、個人素質:嚴謹、細緻、勤奮

4、較強的職業素養和敬業奉獻精神,善於貫徹落實各項工作。

地產出納崗位職責 篇3

崗位職責：

1.負責日常借款、費用報銷審核、個人借款清理;

2.所分管部分的賬務處理;

3.所分管業務的財務經營分析;

4.協助主管處理其他財務事項;

5. 熟悉公司各項制度，跟進財務預算執行情況，風險管控及時;

6.認真細緻，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守;

崗位要求：

1. 統招本科學歷，有會計初級職稱優先;

2. 會計、財務管理等相關專業

3.熟悉各種辦公軟體，熟悉excel函式，熟悉oracle系統優先;

4.溝通能力強，能承擔一定的工作壓力;

5.有相關財務類工作經驗。

地產出納崗位職責 篇4

1.按照集團和商管財務制度要求執行各項財務基礎工作;

2.辦理現金收付和銀行結算和資金往來業務;

3.登記現金、銀行日記賬，核對現金及銀行存款的餘額;

4.與收費員交接現金、收款單據，審核收款日報表;

5.將收到現金及時送存銀行，保證庫存現金不超限額;

6.負責現金、支票、票據、法人印章的安全管理工作。

地產出納崗位職責 篇5

1、負責公司現金的收支和管理,檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

2、負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作。

任職資格:

1、統招本科及以上學歷,會計、財務等相關專業,有會計從業資格證書,top30強地產經驗;

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟體;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

地產出納崗位職責 篇6

崗位職責：

1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

2、研究制定會計政策和操作指導，調整會計準則;

3、審核公司財務報表、核對關聯往來，合併報表並進行財務分析;

4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

5、組織業務學習、培訓和會計崗位技能訓練;

6、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

7、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

8、協調對外審計，提供所需財會資料。

任職資格：

1、財會專業大學以上學歷;

2、有冊會計師資格證者優先;

3、1年以上會計工作經驗

4、熟悉財務核算流程，有不斷學習的意願和能力;

5、有良好的溝通和人際交往能力，組織協調能力和承壓能力;

地產出納崗位職責 篇7

一、出納崗工作流程

(一)現金收付

1、收現

根據會計崗開具的收據(銷售會計開具的發票)收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據(發票)上籤字並加蓋財務結算章——→將收據第②聯(或發票聯)給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證 工資及固定資產崗(水電費、代收款項)

管理費用崗(其他應收款)

銷售核算崗(貨款)

成本核算崗(加工費、材料款)

註：(1)原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有"轉賬"字樣，後加蓋"轉賬"圖章和財務結算章，並登記票據傳遞登記本後傳給相應會計崗位。

(2)隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。

2、付現

(1)費用報銷

審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查並督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗覆核

(2)人工費、福利費發放

憑人力資源部開具的支出證明單付款(包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項)——→在支出證明單上加蓋"現金付訖"圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證

3、現金存取及保管

每天上午按用款計畫開具現金支票(或憑建行存摺)提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金餘額送存銀行

註：(1)下午下班後，現金庫存應在限額內。

(2)從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保全人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現金日記賬，做到日清月結，並及時與微機賬核對餘額。

(二)銀行存款收付

1、銀收

(1)收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯與回執貼上在一起——→在微機中編制回款登記表並共享-→列印-→將回款登記表連同回款單傳銷售會計

(2)其他項目收款

收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關崗位

(3)貸款

收到銀行貸款上賬回單——→登記票據傳遞登記本——→傳管理費用崗位

2、銀付

(1)日常性業務款項

根據付款審批單(計畫內費用經相關崗位審核，計畫內10萬元以上或計畫外費用經財務部長或財務總監審核)審核調節表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票(匯票、電匯)——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根貼上到付款審批單上(無存根的註明支票號及銀行名稱)——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→傳相關崗位制證

——→材料核算崗(材料採購)

——→成本核算崗(外協加工、車間質保費用)

——→管理費用崗(管理部門用款)

——→銷售費用崗(銷售部門用款)

——→工資福利崗(工資兌現、福利)

——→及固定資產崗(GMP部門費用、固定資產購建)

註：(1)開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的支票。

(2)開出的支票(匯票、電匯)收款單位名稱應與契約、發票一致。

(3)有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業務。

(2)打卡工資

根據工資崗位開具的付款審批單(經財務部長簽字)開具支票——→填寫進賬單——→連同工資盤交司機送南湖建行——→登記支票使用登記本——→將支票存根貼上到付款審批單上——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗位

註：(1)每月根據工資發放時間提前2天將工資所需款調入南湖建行，並按時從工行將工資款劃入首義招行。

(2)打卡工資的支票須於工資發放日前1天連同工資盤送達銀行。

(3)業務員兌現

憑銷售會計傳來的付款審批單(經財務部長簽字)開具支票——→填寫進賬單——→交司機送銀行倒進賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根貼上到付款審批單上——→加蓋"轉賬"圖章——→登記單據傳遞登記本——→工資福利崗

(4)還貸及銀行結算

收到銀行貸款還款憑證及手續費結算憑證——→登記單據傳遞登記本——→傳管理費用崗

(5)交稅

①完稅 收到稅務崗位傳來的稅票(附付款審批單)——→填寫劃款行銀行賬號及進單

② 進稅卡 憑稅務崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進賬單 ——→交司機送銀行進賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務崗位

編制憑證

③從稅卡交稅 收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務崗位編制憑證

(6)及時將各銀行對賬單交內審崗編制銀行調節表，對調節表上掛賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。

3、根據銀行收付情況統計各銀行資金餘額，隨時掌握各銀行存款餘額，避免空頭。

4、熟練掌握公司各銀行戶頭(單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號)。

(三)工作要求

1、熟悉公司各類財務管理制度。

2、了解財務部各崗位工作內容，做好與各崗位的銜接工作。

3、準確收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。

4、堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。

5、隨時掌握各銀行戶頭餘額，禁止簽發空頭支票。

6、樹立良好的視窗形象。

地產出納崗位職責 篇8

崗位職責

1、審核員工報銷原始憑證：嚴格審核各類原始憑證;

2、及時在系統進行費用報銷單據處理，審核系統科目準確性;

3、賬務未達、銀行未達的事項跟進;

4、蓋章申請審核;

5、會計資料的歸檔;

6、上級交辦的其他事務。

任職要求

1、會計及相關專業，本科以上學歷;

2、1年以上財務工作經驗，有費用會計經驗優先;

3、具備較強的分析能力和邏輯思維能力;

4、作風嚴謹，堅持原則;

5、熟練套用財務軟體，對表格及函式的套用熟悉;

6、工作認真負責，吃苦耐勞，工作態度積極主動，有良好的溝通能力，具有團隊協作和創新意識。