出納的工作職責

出納的工作職責 篇1

出納則分管企業票據、貨幣資金，以及有價證券等的收付、保管、核算工作，為企業經濟管理和經營決策提供各種金融信息。總體上講，必須實行錢賬分管，出納人員不得兼管稽核和會計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務等賬目的登記工作。總賬會計和明細賬會計則不得管錢管物。

第二，既互相依賴又互相牽制。出納、明細分類賬會計、總賬會計之間，有著很強的依賴性。它們核算的依據是相同的，都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會計憑證必須在出納、明細賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會計任務，缺一不可。同時，它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會計的現金和銀行存款總分類賬，總分類賬與其所屬的明細分類賬，明細賬中的有價證券賬與出納賬中相應的有價證券賬，有金額上的等量關係。這樣，出納、明細賬會計、總賬會計三者之間就構成了相互牽制與控制的關係，三者之間必須相互核對保持一致。

第三，出納與明細賬會計的區別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現金和銀行存款設定日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶頭分別設定日記賬，逐筆序時地進行明細核算。“現金日記賬”要每天結出餘額，並與庫存數進行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出餘額，與開戶銀行進行核對。月末都必須按規定進行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，並與現金和銀行存款總分類賬進行核對。

第四，出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作，主要是現金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算，以及現金、有價證券的保管和銀行存款賬戶的管理工作。現金和有價證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結算手續。既要進行出納賬務處理，又要進行現金、有價證券等實物的管理和銀行存款收付業務。在這一點上和其他財會工作有著顯著的區別。除了出納，其他財會人員是管賬不管錢，管賬不管物的。

對出納工作的這種分工，並不違背財務“錢賬分管”的原則，這是由於出納賬是一種特殊的'明細賬，總賬會計還要設定“現金”、“銀行存款”、“長期投資”、“短期投資”等相應的總分類賬對出納保管和核算的現金、銀行存款、有價證券等進行總金額的控制。其中，有價證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類核算。

第五，出納工作直接參與經濟活動過程。貨物的購銷，必須經過兩個過程，貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算，即貨物價款的收入與支付就必須通過出納工作來完成;往來款項的收付、各種有價證券的經營以及其他金融業務的辦理，更是離不開出納人員的參與。這也是出納工作的一個顯著特點，其他財務工作，一般不直接參與經濟活動過程，而只對其進行反映和監督。

出納的工作職責 篇2

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3. 負責稅務發票等事宜的申請及變更等事項，按規定開具發票，並做好發票的保管，核對工作;與稅務、銀行做好溝通及聯繫工作;

4、負責銷售表、發票登記表、費用表等各種數據的匯總和分析，並按照要求及時反饋給各部門負責人;

5、負責與相關部門的對賬

6、完成上級領導安排的其它工作。

出納的工作職責 篇3

1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面餘額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於未達賬款，要及時查詢。

3、設定發票登記簿，明確專人保管，專人填開，並設定專門存放發票的場所。

4、設定銀行存款日記賬，根據審核後的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，並結出餘額。

5、OA與金蝶系統付款流程下行。

6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，註銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

出納的工作職責 篇4

1、負責日常票據整理及現金報表的製作;

2、負責每日現金核對、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

3、負責供應商貨款的支付;

4、負責銀行存款及換取備用的收銀零錢。

5、完成領導布置的其他工作。

出納的工作職責 篇5

1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

5.完成領導交給的`其他務。

出納的工作職責 篇6

負責資金管理，銀行收付款(境內與境外)跟進及處理;

銀行賬戶及票據管理;

銀行結售匯;

4、銀行開銷戶事務;

5、其他銀行事務。

出納的工作職責 篇7

1、負責公司發生的各項業務的銀行往來、現金等工作;

2、登記現金、銀行存款賬務;

3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;

4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;

出納的工作職責 篇8

1、收款及產值核對：業務部收款及產值核對，財務系統錄入，收款日清月結。

2、資金日報：每天11點前完成當天付款工作，3:30前上報當天資金收付款明細，保證賬實相符。

3、發票管理：負責相關發票開具，國地稅發票購買。

4、相關檔案歸檔及審核。

5、相關費用數據核對。

6、核算公司員工的工資及發放

7、負責日常收支記賬，公司員工的報銷

出納的工作職責 篇9

1.協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務;

2.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具收據及保管發票;

3.協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

4.關聯方付款資料準備與核對;

5.保險箱日常管理;

6.銀行付款信息的整理與歸集;

7.製作與發布與日常工作相關的報告。

出納的工作職責 篇10

工作職責：

1、能正確處理現金、銀行存款的收付業務，做到日清月結，賬實相符;

2、配合會計負責人建立現金與銀行日記賬並管理;

3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

5、熟練掌握正常稅務發票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及開票系統清卡);

6、相關社保、入職、離職手續辦理;

7、工商、社保、銀行的年檢工作;

8、公司一般行政事務;

9、完成領導交辦的其他工作事項。

行政出納崗位要求：

1、會計及相關專業大專及以上學歷;

2、有出納工作相關經驗;

3、熟練使用office辦公軟體，各種表格製作熟練;

4、有責任心，細心仔細，工作踏實，能長期穩定工作;

5、具備團隊精神，服從公司安排，嚴格遵守保密工作;

出納的工作職責 篇11

1.辦理現金收付業務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

2.嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關人員審核簽章的收付款憑證，進行覆核，對覆核無誤的憑證才能辦理款項收付。

3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網上銀行的工作;

4.嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價證卷等，保證現金、有價證卷的安全及完整;

5.收付款後，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

6.要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表並向總經理及會計報送當天的餘額情況;

7.當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟體並列印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備後查;

8.隨時與銀行對帳，月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳餘額調節表及月末的統計報表及時交會計;

出納的工作職責 篇12

1、分析公司財務狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務，最佳化收支預算;

2、向上級就資源利用、納稅策略、財務預算提出建議;

3、對現金流量進行預測、成本核算及並提交相關報告;

4、負責日常收支的管理和核對;

5、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

6、負責開具各項票據;

7、負責財務管理統計匯總;

8、公司其它交辦事項。

出納的工作職責 篇13

1、收付款(網銀操作及現金，包含匯票，會網銀操作，收付匯)，貼現(網銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;

2、基礎財務軟體操作，餘額調節表、匯票及現金盤點;

3、負責供應商對賬;

4、資金日報表，匯票日報表。

出納的工作職責 篇14

1、負責4S店各項業務收款工作;

2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;

3、製作、列印、核對收銀相關憑證;

4、匯總收據、發票，編制相關報表;

5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，並將憑證送至會計;

6、妥善保管收銀設備;

7 、其他資金相關工作。

出納的工作職責 篇15

職責：

1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業務。

2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務

3、票據辦理

技能要求：

1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;

2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;

3、熟練使用財務軟體和辦公軟體。

4、大專以上學歷

出納的工作職責 篇16

1、負責公司費用報銷相關事宜;

2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等數據，並保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;

3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬碟使用表;

4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和餘額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;

5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關數據;

6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據;

7、負責每月公司電商利潤核算，

8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納;

9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據;

11、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的製作與傳送;

12、領導安排的其他工作;

出納的工作職責 篇17

1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班

2、退費辦理：退費審核和流程盯對

3、財務分析：月度及周財務分析

4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

5、行政工作：校區前台接待和環境衛生、用水用電的管理、校區費用的及時繳納

出納的工作職責 篇18

1、 負責公司日常行政事務工作，以及員工人事考勤工作;

2、 協助審核、修訂公司各項管理規章制度，進行日常行政工作的組織與管理;

3、 協助辦理面試接待、會議、培訓、公司集體活動組織與安排，節假日慰問等;

4、 負責相關證件的註冊、登記、變更、年檢等手續等;

5、 負責公司相關費用的繳交，以及辦公用品的採購與發放;

6、 負責公司部分財務工作

7、 完成上級交辦的其它事務性工作。

出納的工作職責 篇19

每日日常定期需完成的工作

9：00~10：30

1、 整理個人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；

2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。

10：30~12：00

1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；

2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字；

3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢；

4、公司日常費用原始憑證的貼上及報銷單的填制；

5、協助廣州公司事務的處理。

14：00~18：00

1、根據總經理簽字後的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；

2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

3、臨時事務的處理；

4、工作的安排及督促；

5、各商場回款的催收；

6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤

7、銀行付款、取現、轉帳業務的'辦理（根據業務情況下午或第二天早上辦理）。

臨時、突發性工作：

1、審核與商場簽定的聯營契約草案。

2、辦理員工借支。

3、辦理現金收、付業務。

4、安排的其他工作。

5、公司證照、契約檔案的查詢及辦理借閱。

6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。

7、各商場費用明細費用帳的重新核對。

8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理

每周定期需完成的工作

1、每周六上午編制資金流量周報表。

2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

3、每周五下午公司員工報帳。

4、每周一下午工程部報帳。

5、每周去華天專櫃進行銷售對帳。

6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計畫的安排，及大掃除。

7、每周例會，各部門工作協調。

每月定期需完成的工作

1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，並安排工資發放（每月14日前）。

2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

3、商場開具費用票（月末）。

4、根據公司用電情況，901、401、404電錶查電，及時購電。

5、每月月底報現金、銀行盤存表，並與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。

6、根據順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤後付款，並對運費成本對各部門提出建議（月初）。

出納的工作職責 篇20

1 日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。

2 現金銀行日記賬及核對。

3 供應商付款審核及網銀操作。

4 契約歸檔和登記。

5 憑證錄入，整理和歸檔。

5 發票領用，開票。

6 系統維護和更新。

7 其它相關事宜。