出納兼會計崗位職責

出納兼會計崗位職責 篇1

1.提取、送存及管理現金，做到日清月結;

2.辦理公司現金收付和銀行結算業務，編制現金日記賬及銀行存款日記賬，報送出納報表;

3.維護公司各銀行賬戶，銀行聯絡及信息變更，領取銀行回單，按月列印公司對賬單並裝訂成冊;

4.負責公司各銀行賬戶支票的管理，往來支票、匯票的銀行結算;

5.負責審核公司員工費用報銷單據、收付款單據及時辦理公司收付款業務;

6.負責及時編制公司報銷、收付款的財務記賬憑證;

7.負責審核工資表明細及個稅，並完成工資的按時發放工作;

8.負責每月稅務報表的申報工作(包括增值稅、所得稅、附加稅等其他相關稅費的申報);

9.負責每月財務資料的匯總、裝訂及保管工作;

10.配合財務經理安排的其他工作。

出納兼會計崗位職責 篇2

1、嚴格按照公司的財務制度審核報銷公司各項費用並編制相關憑證;

2、按期編制庫存現金和銀行存款日記賬，保證賬實相符以及現金安全;

3、負責及時與銀行定期對賬，收集、列印當期回單;

4、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

5、負責發票的催收、整理和認證保管;

6、協助部門做好行政外勤(銀行、稅務)工作;

7、協助整理公司財務憑證的整理立卷、編制目錄、裝訂成冊並妥善保管，防止丟失損壞;

8、完成公司領導交付的其他任務。

出納兼會計崗位職責 篇3

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、辦理與銀行之間的所有相關業務;

3、公司發票開具相關業務;

4、領導安排的其他事項;

出納兼會計崗位職責 篇4

1、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額表;

2、負責核對供應商與客戶系統餘額，支付貨款與退款;

3、負責日常收支的管理和核對;

4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、配合對賬財務管理統計匯總;

6、完成公司領導交待的其他任務。

出納兼會計崗位職責 篇5

1、貫徹執行國家財稅法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關規定;

2、組織制定本公司的財務計畫，負責公司各項費用的記賬和報銷審核

3、負責組織固定資產和資金的核算工作;

4、負責公司各項稅務工作的申報;

5、領導交付的其他工作。

出納兼會計崗位職責 篇6

1、出具每月客戶賬單，並及時跟進賬單的收款、開票及銷賬等事務;

2、協助進行銷售確認、發票開具、發票管理、數據整理統計等工作;

3、根據法律法規喝公司規章制度審核報銷單據，並進行溝通剔除或更正;

4、根據銀行到賬記錄及時登記到賬憑證，並反饋給相關業務部門。

5、負責費用支付，及銀行查賬。

6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

出納兼會計崗位職責 篇7

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

5、負責各類報銷單據的審核工作，負責各類報銷的記賬工作;

6、對現金類科目負責，做好現金日記賬登記工作。

7、負責備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬;

8、對公司現金支票的安全性負責，現金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;

9、負責各類費用發票的審核、轉款及記賬工作;

10、負責銀行承兌匯票的辦理與簽收，並做好記賬工作;

11、負責每月公司費用明細表的編制;

12、每月與銀行做好對賬工作，協調對外審計等。

13、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理;

14、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單;

15、負責公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸戶以及網銀更新異常等問題;

16、及時完成領導交辦的其他工作。

出納兼會計崗位職責 篇8

1、出具每月客戶賬單，並及時跟進賬單的收款、開票及銷賬等事務;

2、協助進行銷售確認、發票開具、發票管理、數據整理統計等工作;

3、根據法律法規喝公司規章制度審核報銷單據，並進行溝通剔除或更正;

4、根據銀行到賬記錄及時登記到賬憑證，並反饋給相關業務部門。

5、負責費用支付，及銀行查賬。

6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

職位要求：

1、財務、會計專業本科以上學歷，有會計上崗證;

2、2年以上財務相關經驗優先考慮;

3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

4、工作細緻，責任感強，有良好的溝通能力和抗壓能力。

出納兼會計崗位職責 篇9

1、根據公司制度、流程、審批手續,負責原始憑證的審核及日常費用的報銷並生成記賬憑證

2、負責公司現金、票據及銀行存款的收付、保管、記錄,及時登記現金、銀行日記賬並生成記賬憑證。

3、發票的購買、開具、登記、認證及月末的抄報稅工作。

4、負責支票領用管理、財務印鑑管理和網銀密碼管理等。

5、協助會計進行公司的業務操作及做好各種賬務的處理工作。

6、記賬憑證的裝訂、保管、歸檔和做好財務相關資料的準備、歸檔和保管工作。

7、嚴格遵守國家有關財經方針政策、現金、支票管理規定和銀行結算制度。

8、填制往來費用及收付款憑證

9、做好上級領導交辦的其他工作。

出納兼會計崗位職責 篇10

1. 按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

2. 根據線上審批流程，審核付款申請單據;

3. 保管好公司各類空白支票，票據及印鑑;

4. 負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;

5. 負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，並依據會計準則編制會計憑證;

6. 負責公司日常工程類及費用類付款工作;

7. 配合各部門辦理電匯等相關手續;

8. 協助做好各種賬務處理工作;

9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納兼會計崗位職責 篇11

1、編制公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來;

2、負責納稅申報等稅務相關事項，協調處理與工商稅務機關的事項;

3、負責建立、健全財務管理體系，強化資金流動中各環節的控制和管理，提高資金使用效率;

4、負責組織編制年度目標成本、費用計畫，制定成本、費用管理及核算辦法;負責組織開展各種途徑的降成本工作，以利潤最大化為目標，提高企業經濟效益;

5、負責利用各種財務資料分析企業生產經營運行情況，為企業發展各個方面提供具體意見;

6、參與推行與改進公司內部控制等;

7、熟悉生產研髮型企業賬目優先考慮。

出納兼會計崗位職責 篇12

1、負責公司的出納業務管理、契約登記、印章管理、計算工資、現金流報表等;

2、參與公司的賬務處理包括供應鏈、費用及往來款項類等日常財務核算;

3、熟悉EXCEL等軟體操作、了解企業會計準則，覆核各類會計分錄及憑證;

出納兼會計崗位職責 篇13

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

4、簡單賬務的國、地稅納稅申報等。

5、負責與工商、銀行、稅務等部門的對外聯絡;

6、協助主管完成其他日常事務性工作。

任職要求：

1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計從業資格證書;

2、具有紮實的會計基礎知識;

3、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉財務軟體的操作;

4、能吃苦、工作認真踏實，具有團隊協作精神;

出納兼會計崗位職責 篇14

1.核算管理：負責現金、銀行、商業承兌匯票等收付款業務，及時處理各項收付款單據，及時準確進行賬務處理

2.按規定進行財務憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

3.負責財務證照、法人章及財務章日常使用管理工作

4.資金管理：負責公司資產日常管理，如制定資金收支計畫、理財籌劃以及國際收支申報業務等

出納兼會計崗位職責 篇15

1、負責日常收支的管理和核對;以及申報納稅;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總帳財務管理統計匯總。

出納兼會計崗位職責 篇16

1、各公司單據支付、工資發放以及各公司收款登記對賬。

2、 及時對賬各公司基本戶銀行，保證正常使用。

3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協助上級領導維護銀行關係。

4、負責公司每月盤點以及各公司日銷數據對賬。

5、及時跟進各公司銀行開戶變更。

6、各公司契約檔案管理。

7、上級領導交代的其他臨時事件。

出納兼會計崗位職責 篇17

1、負責公司員工的日常、出差費用報銷。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。認真審核公司員工日常及出差借款，嚴格控制員工借款額度，及時催還借款。

2、負責購買現金及轉賬支票，並逐筆登記，妥善保管現金/轉賬支票和金庫鑰匙。錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。控制庫存現金不得超出限額。

3、按照公司的規定正確開具以及作廢現金/轉賬支票，辦理國內/國際電匯、網上支付、核銷業務，及時領取銀行回單。

4、每日核對銀行日記賬的發生額及餘額，月末編制銀行餘額調節表。負責催收應收賬款，跟蹤客戶匯款情況。

5、每月負責編制員工工資表和工資發放事宜，負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值稅發票的領取、開具事宜。

6、負責國/地稅涉稅事項的辦理，負責個人所得稅、房產稅、印花稅等原地稅稅種申報，負責出口退稅的'申報。

出納兼會計崗位職責 篇18

1.負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，後續憑證的整理及賬務--財務經理做)

2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，並與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行餘額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經理核對)

3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

4.負責公司工資的發放提交/另一公司簡單個稅。

5.其他臨時事項(老闆報銷單的整理等)

6、開立銷售發票。

7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

9、與銷售部核對訂單執行情況。

10、ERP應收模組的`日常維護最佳化改善等。

11、完成財務經理安排的其他工作。

12.進項發票勾選平台的查看勾選確認。

13.電費發票。

14.抄報稅。

部分科余的維護核對。

出納兼會計崗位職責 篇19

1.進出口收付匯帳務核銷

2.“免、抵、退”稅務工作流程

3.手冊核銷，熟練使用Exce函式並能運用Excel建立相關分析管理數學模型

4.審核倉庫成品、材料日報表,月末盤點;

5.審核費用報銷單據;

6.出具產品銷售報表、費用報表、資產負債表、利潤表;

出納兼會計崗位職責 篇20

1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

3、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

4、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。負責編造每月的現金支出計畫，分清資金渠道，有計畫的領取和支付現金。

5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協定，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

出納兼會計崗位職責 篇21

1、按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。

2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

3、登記現金和銀行記賬，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發現差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途和批准手續，控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、配合對應收款的清算工作。

7、 嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

8、負責妥善保管現金、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

9、負責掌管公司財務保險柜。

10、完成領導交辦的其他工作。