出納專員的崗位職責

出納專員的崗位職責 篇1

崗位職責

1.負責日常收支管理和核對;

2.負責部分採購應付款的對賬工作;

3.負責出貨，銷售表的統計，尾款的催收;

4.負責工資核算;

5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;

6.負責原始憑證的.整理，按付款行給會計入賬;

7.負責展會補貼的相關事務;

8.領導交辦的臨時任務;

出納專員的崗位職責 篇2

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性.;

4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;

5、負責開具各項票據;協助會計做好各種帳務的處理工作;

6、完成工資發放;

7、完成上級領導交辦的其他工作。

出納專員的崗位職責 篇3

1、全面執行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定，並具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;

2、負責公司財務管理，會計核算和分析工作，統籌管理並對其進行有效的風險控制;

3、編制月、季、年度財務報表並進行分析說明，向公司財務部報告公司經營情況;

4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;

5、進行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

6、負責公司各類費用的審核報銷;

7、負責公司稅費管理與籌劃;

8、完成領導交待的其他事宜。

出納專員的崗位職責 篇4

1、各類費用報銷及採購付款結算業務

2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

3、每天在銀聯、微信及支付寶後台系統查收門店款項並根據門店提供的信息及時處理問題

4、編制資金日報、周報

5、月結對賬，核對銀行日記賬的發生額和餘額

6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納專員的崗位職責 篇5

1、負責辦理現金、銀行存款、匯票的收付結算業務;

2、負責登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、負責現金、支票和收據的盤點、使用與保管工作;

4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、餘額調節表和各類稅務申報表列印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準確;

6、負責每月員工工資發放工作，保證及時準確;

7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確;

8、負責公司開票工作，保證及時準確;

9、負責與銀行相關業務工作;

10、領導交辦及其他配合事項。

出納專員的崗位職責 篇6

崗位職責:

負責新城發展財務共享中心出納工作

1、負責現金的收支和管理,檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

2、負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、負責對備用金收支及時登記入賬,做到日清月結,賬實相符;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格:

1、大學大專及以上學歷,會計、財務等相關專業,有會計從業資格證書;

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的'處理,熟練使用金蝶財務軟體;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

出納專員的崗位職責 篇7

1、 根據會計憑證，每日進行現金的收付業務;

2、 嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

3、 應負責每日營業額的追繳，按公司的銷售契約收取現金;

4、 負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、並填制有關的記帳憑證;

5、 根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄;

6、 銀行帳務和支票辦理：

7、 會計憑證的匯總與管理：

8、 完成領導交辦的其他工作。

出納專員的崗位職責 篇8

1、申請及購___，準備和報送會計報表，每月及時獨立辦理稅務報表的申報;

2、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、負責財會檔案的準備、歸檔和保管;

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納專員的崗位職責 篇9

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

5、負責開具各項票據;

6、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

出納專員的崗位職責 篇10

1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、與客戶以及廠家往來對賬的結算

3、自營店鋪收款的核對與管理

4、財務預算、審核、監督工作以及成本的核算

5、負責員工工資結算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計契約、製作帳目表格;

7、準備、分析、核對稅務相關問題;

8、熟悉操作excel相關函式，對客戶匯報過來的報表進行錄入統計分析

9、完成上級交給的其它事務性工作。

出納專員的崗位職責 篇11

1.編制公司業務收入支出單據，契約收據發票管理;

2.負責員工費用報銷、日常簡單現金和銀行賬務處理;

3.協助上級進行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關工作;

4.員工的業績、考勤、績效數據匯總統計;

5.能相對獨立地處理和解決所負責的工作;

出納專員的崗位職責 篇12

1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬;

4、依據覆核無誤的採購請款單按時支付供應商貨款;

5、每日及時核對現金、銀行日記賬並提報資金餘額給上級領導;

6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算;

7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員的崗位職責 篇13

1、負責銀行收付處理、銀行對賬;

2、應收/應付賬款統計、與供應商對數、項目成本核算;

3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據審批及公司制度辦理結算;

4、負責發票的領用、開具及保管工作;

5、負責稅局、銀行等外勤工作;

6、負責會計憑證、賬冊等檔案的歸檔與保管;

7、完成領導交辦的其他工作

出納專員的崗位職責 篇14

1、根據付匯通知書、對應契約發票等資料付匯;

2、審核並支付公司日常報銷費用;

3、核實並支付公司相關稅費、代理費、雜費等費用;

4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號餘額相符;

5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;

6、處理領導安排的其他工作。

出納專員的崗位職責 篇15

1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、與客戶以及廠家往來對賬的結算

3、自營店鋪收款的核對與管理

4、財務預算、審核、監督工作以及成本的.核算

5、負責員工工資結算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計契約、製作帳目表格;

7、準備、分析、核對稅務相關問題;

8、熟悉操作excel相關函式，對客戶匯報過來的報表進行錄入統計分析

9、完成上級交給的事務性工作。

出納專員的崗位職責 篇16

1. 執行現金管理規定，核算記錄公司現金收支及銀行業務;

2. 根據審核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務，同時登記現金/銀行日記賬;

3. 管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性;

4. 及時核對銀行各項單據，月末編制銀行存款餘額調節表;

5.編制資金報告，保證資金收支的準確性和完整性;

6、 完成上級交予的其他任務。

出納專員的崗位職責 篇17

1、票據管理：確認票據入庫數量、回收票據及清點核對數量與真假、核銷;

2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平台票務對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監督園區售票點、處理園區售票點異常;

3、盤點對賬：核對售賣的票數與金額、盤點物資及對賬，統計和核對項目票;

4、關聯部門：各部門員工報銷，對接園區運營專員盤點園區資產物資，售賣園區門票和管理園區各收錢點現金;

出納專員的崗位職責 篇18

1.及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符

2.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，並經老闆批准後簽發，不得隨意辦理匯款

3.負責工資核算，提供工資數據

4.收付現金雙方必須當麵點清，防止發生差錯

5.負責協助辦理稅務年檢和工商年檢

6.定期向老闆匯報公司貨幣資金結存情況

出納專員的崗位職責 篇19

(一)負責第三方收款平台payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號註冊，管理。平台餘額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

(二)熟悉花旗銀行，滙豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網銀操作。

(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

(四)每月查詢餘額下載銀行流水;對賬;操作外幣結匯：提交結匯資料，包括契約、增值稅發票複印件;

(五)根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理銀行結算業務。

(六)負責銀行賬戶的日常結算,及時登記銀行存款日記賬, 並做到日清月結。月末與會計核對銀行存款日記賬的發生額與餘額。

(七)月末與銀行核對存款餘額，編制《銀行存款餘額調節表》。

(八)根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現金流量表》，並上報財務總監。

(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

(十一)及時準確編制付款憑證並逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

(十二)完成領導安排的其他工作。

出納專員的崗位職責 篇20

1.資金管理:公司各日常報銷及採購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;

2.開具公司發票，認真核對開票信息，並督促款項入賬，以及回款情況;

3. 按時列印銀行回單，貼上、整理原始憑證等;

4.契約台賬的登記及歸檔;

5.協助契約主管完成招投標工作。

6.領導交辦的其他臨時性工作。