出納工作職責集錦 篇1
1.遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業務，保證現金安全。
2.辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。
3.負責建立、登記、保管收費台賬，負責統計收費及欠費情況。
4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。
5.掌握收費軟體的各項操作，保證數據的準確性和及時性。
6.掌握地稅發票列印操作流程，合法填開、保管發票，保證票據安全。
7.核查車場系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費並及時在系統中授權和延期。
8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時催還借款。
9.日清月結，及時與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。
10.負責收費台賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。
出納工作職責集錦 篇2
1.負責公司日常費用、契約付款審核、記賬;
2.負責日常賬務處理，月底結賬;
3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表;
4.負責月度各項稅種的申報、繳納;
5.負責涉及財務工作的對外聯絡，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位;
6.承擔出納工作;
7.領導交辦的其他事項。
出納工作職責集錦 篇3
1.負責公司招聘，保險，人事，後勤
2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算
3.具備一定的財務知識，有良好的職業道德
4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰
5.有服務意識，有較強的責任心和事業心
6.負責領導交辦的其他工作
出納工作職責集錦 篇4
1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;
2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防範資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑑定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;
5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;
6、完成領導交辦的其他事務工作。
出納工作職責集錦 篇5
1、負責日常現金、網銀的收支，及時登記現金和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常費用報銷及審核原始憑證;
3、開具增值稅發票;
4、對接銀行事項;
5、完成領導交辦的其他事務。
出納工作職責集錦 篇6
1、今年工作的經驗和教訓
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每天認真核對現金和日記賬，發現現金金額不符，及時查詢，及時處理，每月根據銀行對賬單做好對賬工作。
2、及時收回公司各項收入，開具收據，並及時收回現金存入銀行。不存在坐收現金的現象。
3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其他應發資金。
4、堅持財務程式，嚴格審核計算（發票必須有經辦人、審核人、批准人簽字方可報銷），不符合程式的發票不予支付。
5、為了公司發展的需要，我們和部門負責人一起完成了向銀行退貨的工作，開設了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。
二、出納工作總結及20xx年工作計畫第二部分
隨著不斷的學習和深入，我對自己的工作有了更深刻的認識。我的工作可以說是既簡單又繁瑣。比如我會把全公司的現金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。
三、出納工作總結及第三部分20xx年工作計畫
隨著公司的不斷發展，學習新知識變得非常重要。出納工作總結及20xx年工作計畫：
1、熟悉現金管理規定和銀行結算制度，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度以及公司的費用報銷規定等。，並負責辦理貸款，報銷各種費用，支付應付款項。在資金緊張的情況下，有權優先支付各項支出；
2、保管好手中的現金，不要亂花錢，不要打白條到倉庫，不要擅自挪用手中的現金，不要將現金浮到賬外；
3、根據記賬憑證，每次付款後都要在記賬憑證上籤名並加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準確、手續完備、憑證齊全。
4、按時間順序逐一登記現金簿和存款日記賬，做到日清月結，與庫存現金核對。如發現有錯誤，及時查明原因，並及時向領導匯報。每日終，登記“貨幣資金變動日報表”，每月末出具“貨幣資金變動月匯總表”；
5、填寫各種銀行結算憑證，如支票、授權支付憑證等，數字準確；
6、保留相關印章、票據等。妥善，並做好有關檔案、賬冊、報表及其他會計資料的整理和歸檔工作；
7、定期和不定期向財務部經理匯報；
8、協助人力資源經理和部門經理編制和修改本崗位的崗位說明書，以及本崗位的招聘、培訓和績效考核；
9、完成財務部經理臨時交辦的其他任務。
出納工作職責集錦 篇7
崗位職責：
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
工作內容：
1、收取各業務員上繳的現金銷售款：
1）、收取現金，做好當面清點手續，注意是否有假幣。
2）、逐筆清點。對照相關原始單據，如送貨單，核對現金，發現問題及時與當人核實。
3）、確認款項、單據總額清點無誤。開具收據，連同原始單據送交核算員進行帳務處理。
2、辦理各類付款業務：事
1）、接到手續完備的單據，以現金或銀行轉帳方式付款。並在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記。
2）、辦理網銀轉賬付款業務時，應及時與收款方聯繫，確認款項收訖。
3、辦理有關收款業務。填寫收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進帳業務。
4、及時核對現金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現金，保證帳實相符，並隨時接受財務經理的檢查。
5、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監，對於已支付未劃帳的項目需特別註明。
6、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。
9、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。
10、完成財務經理交辦的其他工作。
出納工作職責集錦 篇8
1、外派至某知名度房地產企業項目收款出納崗位，負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據和發票;
2、統計銷售數據、錄入公司財務管理系統;
3、編制銷售報表、整理和審核相關台賬，報送相關部門;
4、負責收款資料檔案的管理、與相關人員進行資料移交工作;
5、負責銀行按揭的統計工作;
6、配合監督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。
出納工作職責集錦 篇9
1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理數據)、錄業務聯繫單、業務統計表;
3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;
4、每月整理客戶資料和電話費用明細;
5、每月報稅、開票情況和總部交接;
5、完成上級領導安排的工作任務。
出納工作職責集錦 篇10
1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據審核的各類單據進行現金或銀行付款並編制記賬憑證;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;
5、負責去各家銀行接收銀行回單，並編制記賬憑證傳遞到相關人員;
6、負責每月傳遞業務人員應收賬款相關數據;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責集錦 篇11
1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;
2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備註;
3.負責日常各款項的審核支付工作;
4.負責編制資金日報表，按時填報台賬，並核對款項收支;
5.負責領導交待的部門其他工作等。
出納工作職責集錦 篇12
一、負責增值稅發票、普通發票、建安勞務發票等發票領購、保管，按規定及時登記發票領購簿。
二、正確及時開具增值稅發票、普通發票、建安勞務發票。對異地納稅要開出外出經營活動證明並作登記備查。
三、嚴格對發票特別是增值稅專用發票進行審核，及時進行發票認證。
四、規範本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發現的問題及時反映。
五、負責編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規避企業涉稅風險，依法納稅；負責減免稅、退稅的申報。
六、做好股份公司的統計工作，填報公司涉稅的各種統計報表。
七、負責主營業務稅金及附加、應交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。
八、負責記帳憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔。
九、每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。
十、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責集錦 篇13
1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統計匯總
2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據
3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
4負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表
5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料
6熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體，了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務
出納工作職責集錦 篇14
一個月的工作時間轉眼就過去了。回顧過去的一個月，心裡不禁感慨萬千。雖然沒有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗和磨鍊。在一個月的出納工作中，出納崗位的知識，工作的性質，業務技能和思路的提升，都是填補職業生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點現金，以為只是一些簡單瑣碎的工作。經過實習期間的學習和工作，我終於知道，出納工作並沒有我想像的那么簡單。出納工作是會計工作的重要組成部分。回顧過去一個月的出納工作，是失誤還是錯誤……下面，我將出納工作總結如下：
首先，寫支票的錯誤
系統要求：支票必須書寫工整，沒有連筆，並且不能修改。在過去的一個月里，我的支票有不少錯誤。通過老師的教導，我終於寫完了支票。蓋銀行印章也是個技巧，會造成銀行退支票，耽誤我工作。
出納的工作看似簡單，做起來卻很難。對收銀員一點點了解，沒有單位領導的耐心指導和隱形榜樣是無法做到的。經過一個月的實操訓練，做好出納工作絕不能用“輕鬆”來形容。它是經濟工作的第一線，是財政收支的門戶，占有重要地位。
三、未來工作計畫
作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：
1、學習、理解和掌握政策、法規和公司制度。
2、收銀員應遵守良好的職業道德。
3、出納人員要有很強的安全意識，保管好現金、有價證券和票據。
以上是我工作近一個月以來的一些體會和認識，也是我在工作中不斷將所學與實踐相結合的過程。在今後的工作和學習中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮鬥。
在此，感謝公司領導和同事們對我工作和生活的支持和關心，是對我工作的肯定和鼓勵。我真誠地感謝你。
作為公司的財務出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節約每一筆成本是他們的職責。為了再次完成上級交辦的工作，特制定一份出納工作計畫。
作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：
1、在做好本職工作的.同時，處理好與其他部門的協調關係。
2、做好正常的出納核算。根據財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源節流，使有限的資金真正發揮作用，為公司提供資金保障。加強各種費用的核算。
3、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。
4、完成領導臨時交辦的其他工作。
總之，下個月，在閏美姐的指導下，我會把出納的工作做得更好。這句話對我很有用。我需要對老師嚴格一點，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯誤。總之，六月，感覺不能像上個月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會為他練習，尤其是收銀員的工作。讓我一個人玩，同時我也很珍惜這個機會，這個機會可以讓我鍛鍊，讓我更成熟，讓我無論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。
嚴格要求自己，就像科學家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個實驗，說“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什麼都可以做好。
出納工作職責集錦 篇15
一、負責公司對外付款
1、核查待付款單據付款流程及附屬檔案的完整性、付款信息的正確性。
2、整理待付款單據，更新待付款單據明細表，交付領導核查。
3、根據公司制定的節點付款制單付款，交付領導覆核。
4、付款成功後信息的通知，資料歸檔。
二、根據公司現有資金實現理財收益，保障資金安全
1、歸集公司結餘資金，實現公司結餘資金收益___化。
2、每日製作資金日報，記錄資金收支及賬戶餘額，並傳送資金主管核查。
三、保管公司各類支票、匯票及收據等重要物品，完成銀行對接工作
1、每日核查網銀盾及密碼，查詢賬戶狀態及餘額。
2、負責支票、匯票、發票、收據的管理。
3、辦理各項銀行業務，落實開戶銷戶、賬務變更等工作。
出納工作職責集錦 篇16
1.按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2.負責現金，支票，匯票，發票，收據的保管工作;
3.收對報銷憑證認真審核，按照規定報銷流程操作，不符合的拒付;
4.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;
5.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批准的單據不得隨意付款;
6.按期與銀行對賬，做好系統單據憑證
出納工作職責集錦 篇17
出納工作”是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。
從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作;也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。
從狹義上講，出納工作則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
任何工作都有自身的特點和工作規律，出納工作是會計工作的組成部分，具有一般會計工作的本質屬性，但出納是一個專門的崗位，一項專門的技術，因此，具有自己專門的工作特點。主要特點有：
1、社會性
出納工作擔負著一個單位貨幣資金的收付、存取活動，而這些活動是置身於整個社會經濟活動的大環境之中的，是和整個社會的經濟運轉相聯繫的。只要這個單位發生經濟活動，就必然要求出納員與之發生經濟關係。如出納人員要了解國家有關財會政策法規並參加這方面的學習和培訓，出納人員要經常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會性。
2、專業性
出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術和工作規則。憑證如何填，出納帳怎樣記都很有學問，就連保險柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經過一定的職業教育，另一方面也需要在實踐中不斷積累經驗，掌握其工作要領，熟練使用現代化辦公工具，做一個合格的出納人員。
3、政策性
出納工作是一項政策性很強的'工作，其工作的每一環節都必須依照國家規定進行。如辦理現金收付要按照國家現金管理規定進行，辦理銀行結算業務要根據國家銀行結算辦法進行。《會計法》、《會計基礎工作規範》等法規都把出納工作併入會計工作中來，並對出納工作提出具體規定和要求。出納人員不掌握這些政策法規，就做不好出納工作;不按這些政策法規辦事，就違反了財經紀律。
4、時間性
出納工作具有很強的時間性，何時發放職工工資，何時核對銀行對帳單，等等，都有嚴格的時間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心裡應有個時間表，及時辦理各項工作，保證出納工作質量。
出納工作的基本原則主要指內部牽制原則或者說錢帳分管原則。《會計法》第二十一條第二、三款規定：“會計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。”錢帳分管原則是指凡是涉及款項和財物收付、結算及登記的任何一項工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到相互制約作用。例如，現金和銀行存款的支付，應由會計主管人員或其授權的代理人審核、批准，出納人員付款，記帳人員記帳;發放工資，應由工資核算人員編制工資單，出納人員向銀行提取現金和分發工資，記帳人員記帳。實行錢帳分管，主要是為了加強會計人員相互制約、相互監督、相互核對，提高會計核算質量，防止工作誤差和營私舞弊等行為。
《會計法》專門規定出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作，是由於出納員是各單位專門從事貨幣資金收付業務的會計人員，根據複式記帳原則，每發生一筆貨幣資金收付業務，必然引起收入、費用或債權、債務等帳簿記錄的變化，或者說每發生一筆貨幣資金收付業務都要登記收入、費用或債權、債務等有關帳簿，如果把這些帳簿登記工作都由出納員辦理，會給貪污舞弊行為以可乘之機。同樣道理，如果稽核、內部檔案保管工作也由出納員經管，也難以防止利用抽換單據、塗改記錄等手段進行舞弊的行為。當然，出納員不是完全不能記賬，只要所記的帳不是收入、費用、債權、債務方面的帳目，是可以承擔一部分記帳工作的。總之，錢帳分管原則是出納工作的一項重原則，各單位都應建立健全這一制度，防止營私舞弊行為的發生，維護國家和單位財產的安全。
做好出納工作並不是一件很容易的事，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細緻的工作作風。
1、政策水平
不以規矩，不成方圓。出納工作涉及的“規矩”很多，如《會計法》及各種會計制度，現金管理制度及銀行結算制度，《會計基礎工作規範》，成本管理條例及費用報銷額度，稅收管理制度及發票管理辦法，還有本單位自己的財務管理規定等等。這些法規、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規和制度，明白了自己哪些該乾，哪些不該乾，哪些該抵制，工作起來就會得心應手，就不會犯錯誤。
2、業務技能
“台上一分鐘，台下十年功。”這對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據、點鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事務的財會專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。出納的數字運算往往在結算過程中進行，要按計算結果當場開出票據或收付現金，速度要快，又不能出錯。這和事後的賬目計算有著很大的區別。賬目計算錯了可以按規定方法更改，但錢算錯了就不一定說得清楚，不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強的數字運算能力，不管你用計算機、算盤、計算器，還是別的什麼運算器，都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關係上，作為出納員，要把準確放在第一位，要準中求快。
提高出納業務技術水平關鍵在手上，打算盤、用電腦、開票據、都離不開手。而要提高手的功夫，關鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來。有了勤，就一定能達到出納技術操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯數字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據能表現一個出納員的工作能力。
3、工作作風
要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業習慣。作風的培養在成就事業方面至關重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，出納員必須養成與出納職業相符合的工作作風，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細緻，沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入，不為外界所干擾;有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢款票據存放有序，辦公環境潔而不亂;嚴謹細緻就是收支計算準確無誤，手續完備，不發生工作差錯;沉著冷靜就是在複雜的環境中隨機應變，化險為夷。
4、安全意識
現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，井相互牽制;也要有對外的保全措施，從辦公用房的建造，門、屜、櫃的鎖具配置，到保險柜密碼的管理，都要符合保全的要求。出納人員既要密切配合保全部門的工作，更要增強自身的保全意識，學習保全知識，把保護自身分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。
5、道德修養
出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業;要科學理財，充分發揮資金的使用效益;要遵紀守法，嚴格監督，並且以身作則;要潔身自好，不貪、不占公家便宜;要實事求是，真實客觀地反映經濟活動的本來面目;要注意保守機密;要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務，牢固樹立為人民服務的思想。
出納工作職責集錦 篇18
1. 負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記記賬及時準確登記
2. 定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數，做到賬實相符
3. 負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用
4. 負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對賬單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管
5. 及時取回有關費用單據和對賬單
6. 負責編制月、季、年度財務報表
7. 負責調整每日各銀行存款賬戶餘額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票
8. 負責核定公司備用金額並及時予以補充
出納工作職責集錦 篇19
1、發放範圍：
出納員、財務部、人事行政部。
2、部門職能：
貫徹執行國家財稅制度和政策，全面負責企業來往財務及藥品購進和銷售的有關憑證的裝訂、存檔工作。
3、工作內容：
3.1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證，辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則；
3.2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和公司貨幣資金管理制度，規範資金流向和流量，不得坐支現金；
3.3、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查賬，完善支票使用審批手續；
3.4、負責員工日常報銷和備用金管理；
3.5、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報，作出處理；
3.6、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證；
3.7、月末與總賬核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表，交財務經理審核；
3.8、及時編制現金支出月報表，並報送給企業負責人、財務部經理；
3.9、根據現金支出預算，監督現金支出，定期進行現金支出預算分析，及時向財務部經理匯報資金結餘和使用情況；
3.10、負責銀行匯票的收付、核對及登記工作；
3.11、每月提交財務各項報表，月工作總結；
3.12、服從分配與管理，按時完成公司交代的其他工作；
3.13、保守本單位的財務以及商業秘密。
4、直接責任：
對公司資金收付負責
5、考核指標：
5.1、收支賬務是否記錄準確、詳細。
5.2、是否準時提交各項報表，以及報表數據準確率。
6、任職資格：
6.1、高中以上學歷，有相關企業任職出納的經驗。
6.2、誠實、可靠、認真、細心、具有敬業精神。
6.3、熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體，了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
出納工作職責集錦 篇20
1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、負責日常開單/月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、 協助周盤點確認。
出納工作職責集錦 篇21
1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。
2、出納員負責現金、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。
6、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發票，不得丟失。當日多餘現金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。
7、嚴格按法規辦事，杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
8、搞好本部門環境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產。
9、完成領導交辦的其它臨時性工作。