企業出納員工作職責 篇1
1、負責公司日常現金收付業務，覆核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等;
2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢;
3、完成涉及現金、銀行憑證的製作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性;
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關的業務;
5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等;根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
企業出納員工作職責 篇2
1、 及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作;
2、 負責現金、支票、U盾等的保管;
3、 處理銀行有關事宜;
4、 負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料;
5、 負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計;
6、 每月保理收入開票統計;
7、按時完成上級交辦的其他工作。
企業出納員工作職責 篇3
1、每日按時完成資金日報表;2、網銀操作款項支付，包括貨款、費用報銷;3、開立銀行賬戶;4、開具企業資信證明、支票、貸記憑證等銀行櫃面辦理的業務，並進行台賬登記;5、銀行對賬單及回單收集，保證無遺漏;6、郵寄每天開具的發票;對客戶發票簽收回單進行歸檔，如客戶沒有及時簽收，需跟進;7、月末結賬，完成相關報表;8、完成領導交辦的其他工作。
企業出納員工作職責 篇4
1、負責各項付款工作;
2、負責收款業務的收據列印;
3、負責資金計畫的制定，按周滾動預測;
4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;
5、負責對接銀行資料領取等工作;
6、其他專項工作跟進。
企業出納員工作職責 篇5
1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關業務;
2.監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;
3.公司日常報銷及其他收支業務;
4.公司業務款項的收款確認;
5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;
6.承擔稅務相關工作;
7.原始憑證、契約的整理、裝訂工作;
8.領導交代的其他任務。
企業出納員工作職責 篇6
1、負責公司現金、銀行存款的日常收付業務; 按時登記現金日記賬和銀行日記賬
2、負責日常的費用報銷支付;
3、做好與銀行等外部單位的對接;
4、協助會計做好數據核對等工作。
企業出納員工作職責 篇7
一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。
二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。發現差誤，立即匯報，找出原因及時處理。
三、嚴格執行國家現金管理制度，對於現金支付，應嚴格遵守審批程式辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。按規定按時繳納教師醫療保險費。
五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。
六、嚴格執行會計法規有關規定。不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，採取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。
企業出納員工作職責 篇8
崗位職責：
1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理;
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，並按日對庫存現金做到記錄及時、準確，帳實相符;
5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項;
6、每月員工工資結算及發放;
7、負責發票的開具、購買、登記工作;
8、協助會計辦理相關事宜。
任職要求：
1、 本科以上學歷，財務管理、會計等相關專業;
2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
3、有一定的出納工作經驗;
4、誠實守信、性格開朗、認真細緻、責任心強、原則性強，具有良好的溝通協調能力，能承受較大工作壓力;
5、良好的職業操守及團隊合作精神。
企業出納員工作職責 篇9
崗位職責：
(1)辦理現金及銀行業務的收付和結算業務;
(2)妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單;
(3)負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅並做好其它稅項的申報、繳納工作;
(4)保管有關印章、空白收據和空白支票;
(5)及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
任職要求：
1、大專及以上學歷 ，會計、財務等相關專業;
2、誠信正直 愛崗敬業 認真仔細 高度的責任感 良好的職業道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作財務軟體、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉辦理各項銀行業務;
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、紮實的財務知識等;
企業出納員工作職責 篇10
1、審核付款報銷憑證;
2、按照公司要求，負責銀行、現金付款業務
3、完成每日銀行、現金報表;
4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行餘額調節表
5、增值稅進項發票認證及核對
6、增指數開票及入賬相關事宜
7、完成主管安排的其他工作
企業出納員工作職責 篇11
出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。
主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑
證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用註銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計畫，分清資金渠道，有計畫的領取和支付現金。 第十二條 根據規定和協定，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，
第十三條 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
企業出納員工作職責 篇12
1.維護供應商信息。
2.根據公司的資金計畫，準備付款資料。
3.網銀付款。
4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。
5.追蹤發票認證進度。
6.製作銀行餘額調節表。
7.營運費用的審核，入賬。
8.對賬，結算及收款跟進。
9.其他部門主管指派的工作。