關於財務出納的職責2023

關於財務出納的職責2023 篇1

1、負責學費的收繳工作及會員契約原件保管，系統的操作及審核;

2、負責中心的現金管理及銀行餘額調節表的製作;

3、現金、銀行存款日記賬，製作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

4、負責人事行政相關工作;

5、熟練操作金蝶財務軟體並製作收付憑證;

6、完成中心內部其他相關財務工作

關於財務出納的職責2023 篇2

1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

6、主管分派的其他任務。

關於財務出納的職責2023 篇3

1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明並提出糾正;

2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3.及時準確編制記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

4.及時與銀行及時對帳;

5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

關於財務出納的職責2023 篇4

1、辦理現金收付，審核審批有據。

2、辦理銀行結算，規範使用支票、承兌匯票等。

3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，並結出餘額。現金的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。

4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對於空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用註銷手續。

5、覆核收入憑證，辦理銷售結算。 認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售契約和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算

關於財務出納的職責2023 篇5

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;

8、完成領導交付的其他工作。

關於財務出納的職責2023 篇6

熟悉會計制度和財政部門對各項現金費用開支的相關規定;

負責日常現金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理;

負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理;

負責資金系列報表數據的整理上報;

財務部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協調與人資&行政等部門事項;

負責與開/銷戶等銀行外聯事項。

關於財務出納的職責2023 篇7

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8.完成領導布置的其他工作。

關於財務出納的職責2023 篇8

(1) 管理現金支票。

(2) 嚴格按照公司的財務制度規定支付款項並編制相關憑證。

(3) 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

(4) 做到日清月結。庫存現金餘額符合管理制度規定。

(5) 按日編制現金收支報表。

(6) 完成工資的發放工作。

(7) 負責管理職工欠款事項。

(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

關於財務出納的職責2023 篇9

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

8、協助接線人員開單，以及客戶的諮詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。

關於財務出納的職責2023 篇10

1、日常收支、資金管理;

2、日記賬、金額調節表編制;

3、對接銀行、資金進行取現;

4、借支、備用金登記及管理;

5、其它出納日常工作事項及臨時任務;

關於財務出納的職責2023 篇11

1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

關於財務出納的職責2023 篇12

1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入，並編制銷售收入統計表

4.負責列印銀行回單，並與前日收入核對;

5.負責公司茅台酒庫存單審查工作;

6.負責茅台酒出入庫賬單核查工作。

關於財務出納的職責2023 篇13

1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

2,、協助上級完成數據統計轉型後的跟蹤、指導、最佳化工作；

3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統計報表，並跟蹤、指導；

4、配合上級最佳化數據統計流程，數據核對等事宜；

5、其他上級要求的工作實務；

關於財務出納的職責2023 篇14

1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；

4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

5、負責臨時借支的用途、金額和批准手續的辦理及審核;

6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；

關於財務出納的職責2023 篇15

1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;

2、負責收集、審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入，做到日清月結、賬實相符;

4、負責工資表製作，社保及公積金的辦理;

5、財務資料統計匯總工作;

6、公司安排的其它工作。

關於財務出納的職責2023 篇16

1、負責銷售收款及發票開具;

2、負責銷售台賬登記以及與會計核對;

3、負責店面系統收款及結算;

4、負責銷售價格許可權的審核;

5、負責所有對外款項的支付;

6、負責現金的存取，登記現金日記賬，並按時完成現金盤點;

關於財務出納的職責2023 篇17

1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平台核算對賬;

2、統計分銷商各渠道/電商平台結算數據，並與之核對往來賬;

3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表;

5、編制並上報統計表，建立完善的統計台賬;

6、做好統計資料的保密歸檔工作;

7、上級布置的其他工作。

關於財務出納的職責2023 篇18

1) 負責財務及稅務賬目管理。

2)負責各類財務報表的製作及報送。

3)負責公司稅務及發票管理。

4)與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

5)完成領導交辦的其他工作。

關於財務出納的職責2023 篇19

1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據，網銀付款，回單列印;

2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網銀付款操作;

3、負責每月工資核算、發放;

4負責月底系統與銀行對賬，編制銀行餘額調節表，做到賬實相符;

5、負責每日、每月資金報表統計，財務憑證的整理裝訂;

6、主管安排的其他事項;

關於財務出納的職責2023 篇20

1. 商業項目出納工作;

2. 商戶租金、水電費等收取工作;

3. 負責庫存現金保管和盤點，負責現金提取，登記現金日記賬;

4. 登記銀行存款日記賬，編制銀行存款餘額日報表;

5. 及時取得銀行對賬單，交核算會計;

6. 及時將有關資金的票據憑證傳遞給核算會計進行賬務處理;

7. 對附有契約的付款業務，登記契約台賬;

8. 保管有價證券及結算票據，登記結算票據購買、簽發、作廢、註銷情況;

9. 負責有價證券及結算票據盤點，辦理各項現金收支和銀行轉賬業務;

10. 公司交辦的其他工作。

關於財務出納的職責2023 篇21

1、負責公司日常收支的管理和核對；    

2、負責公司銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、列印憑據等；  

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

8、負責辦公室財務管理統計匯總。

關於財務出納的職責2023 篇22

1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務。

3.跟進業務收款，並及時進行匯報。

4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號餘額。

5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

8.以及公司安排的部分行政工作。

關於財務出納的職責2023 篇23

1、網銀轉賬、準確支付各類款項，並整理銀行付款單據，確認付款情況;

2、負責日常收支的管理;

3、辦公室基本賬務的核對和報表;

4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

6、辦公用品、固定資產的購買

關於財務出納的職責2023 篇24

1.辦理現金收付，做好現金、銀行存款的管理；

2.負責公司銀行票據、保函等的辦理；

3.協助做好銀行賬戶的管理；

4.辦公室基本賬務的核對；

5.負責日常收支的管理和核對；

6.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

7.協助員工工資核算及發放；

8.保存、歸檔財務相關資料；

9.社保相關事宜；