集團財務工作總結報告 篇1
20____年度是集團公司推進向服務貿易經濟為主的結構轉型、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是集團公司財務部創新思路、規範管理的一年。集團公司財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為集團公司提高服務的同時，認真組織會計核算，規範各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶、團結奮進、真抓實幹;不斷提高服務質量，完成了部門工作(職責)和集團公司領導交辦的任務。在20____年度做了大量細緻工作：
一.嚴格預算管理,合理安排資金
財務預算是企業完成各項工作任
務、實現企業經濟目標的重要保證，也是企業的基本依據。因此，認真做好集團公司的財務預算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作，我部組織了屬下公司進行了年度財務預算工作，並根據集團公司的業務發展情況，本著”以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利於操作，發揮其在中的積極作用。在實際執行中，嚴格按照預算執行，不得隨意調整預算，充分發揮了資金的使用效益，確保了企業各項工作的順利完成。年度集團公司通過費用預算管理，已經取得初步成效，有關費用的指標有明顯的下降多少百分比。
二.積極籌措資金，減少利息支出，降低財務風險，保證現金流的正常化
由於體育花園已經全部交付使用，在年是工程結算的高峰期，我部在現有的條件下，挖掘潛力，多渠道籌措資金，並爭取到銀行的支持，保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續順利完成，確保體
育花園工程款項的支付。同時為保證資金的合理運用，我部與等各家銀行簽訂了“協定存款”契約，從而提高了銀行存款的利息收入，並在現金有盈餘的情況下，購買一些基金，取得盈利萬元。
以往銀行借款大部分集中在集團本部，利息費用高企，財務風險過大。為了降低財務費用，我部經過多方的努力，爭取到銀行一些低利率的貸款，節約利息費用400多萬元。為了緩解貸款過於集中在公司總部的情況，我部爭取到由世貿公司作為貸款的主體，既降低了集團本部的財務風險，減少了利息費用，又使世貿公司節約了稅款開支。
三.重視日常財務收支管理
收支管理是企業工作的重中之重，加強收支的管理，既是緩解資金供需矛盾，發展業務的需要，也是貫徹執行開源節流的方針的體現。為了加強這一管理，財務部建立健全了各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現管理的規範化、制度化。對一
切開支嚴格按財務制度辦理，對一些款項積極進行催收，使得公司能夠集中財力發展業務。通過財務部的認真落實執行，保證了公司業務的順利開展，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。
四.積極進行稅務籌劃工作
如何在合理的情況下，減少稅負，是企業財務管理中永恆的話題。年我部針對集團公司的實際情況，在不違反財政、稅法規定的前提下，經過不懈的努力，爭取到有關財政、稅務部門的理解和支持，合理的減少稅負。如把投資大眾活動中心的款項轉作體育花園征地費用，從而合理地減輕了公司的稅負。節約稅費萬元。
年是集團公司稅務稽查頻繁的一我部一方面不厭其煩的配合稽查部門的檢查，另一方面又要想盡辦法做好各種應對的措施，儘量把稅務風險降到最低。
五.開展年度績效評價，完成《企業基礎材料》的填報
根據資產經營公司的要求，我部對集團公司年度進行了績效評價工作。並根據市國有企業監事會的要求，組織屬下企業一起完成了《企業基礎材料》填報工作。
由於這兩項工作反映的是整個企業的內容和對企業經營管理的綜合評價，內容涉及的各個領域，要求高，工作量大，作為一個部門去完成這兩項工作是一件很艱巨的任務。我部在集團領導的重視和各部門的配合支持下，克服了種.種困難，歷時幾個月的時間，順利完成了這兩項工作，效績評價工作還得到資產經營公司評價小組的專家的好評。
六.加強會計基礎工作，認真做好年終決算和財務分析工作
終決算是一項比較複雜和繁重的工作任務，主要是對企業各項資產的清理，編制會計報表和撰寫財務報告等。財務報告是反映企業財務狀況和經營情況的書面檔案，是集團領導了解情況、
掌握政策和進行經營策略管理的重要資料。為了做好這項工作，我部針對現存的問題，抓緊清理集團內部債權債務，進一步核實了世貿、好世界、廣珠股份、裝修公司等公司往來款項，解決了一些歷史遺留的問題。我部將認真細緻地搞好年終決算和撰寫會計報告，並對企業財務狀況進行詳細地分析，總結經營管理中的經驗，揭示存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，為集團領導決策提供依據。
20____年，我部在集團領導的大力支持和在各部門的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年裡，我部將在集團公司的巨觀調調控下繼續努力工作，發揚以往的成功經驗，以勤奮務實、開拓進取的工作態度，與時俱進，為集團公司的振興發展，進一步提高經濟效益作出貢獻。
集團財務工作總結報告 篇2
回顧過去的這一年，在公司領導及部門領導的正確指導下，我們的工作著重於內部費用的控管、成本、費用的核算以及對集團下屬各公司的財務制度的完善、緊跟公司各項工作部署。在核算、賬務處理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將個人工作總結如下：
一、費用的規範管理：
(1)嚴格按照集團內部費用的規範管理制度對費用進行控制，如小車費用定補到位，差旅費、業務招待費根據不同的省市進行定額補助，填制費用單據時查看發票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務預算時核定每個部門的各種費用打下基礎更能清楚的了解每個部門所發生的每一筆費用。
二、會計的基礎工作：
(1)規範記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使每一份契約每一份協定甚至公司內部上傳下達的每一份檔案都逐一裝訂成冊，以便日後備查等。
(2)按規定時間及要求編制集團公司所需要的財務報表，以便領導能及時準確的了解公司內部資金、費用、成本、利潤等情況。
(3)每月按時申報各項稅金。在集團公司的年中稅務審查中積極配合領導完成了往年公司的稅務稽查工作。
(4)不斷加強對公司固定資產的管理，每個辦公室添置什麼樣的固定資產都按領導簽字的申購報告及實物發票入賬，核實到每個部門，每個責任人，登記成冊入檔，以便備查。到期的以及出售給其他單位的固定資產經過固定資產管理模組進行報廢處理或者清理處理。
(5)每月按時核算職工的工資及費用，準備無誤的統計集團公司及下屬各公司的貸款情況，為領導提供最新最準的公司資金信息。
三、財務核算與管理工作
(1)按領導要求對村賓館的門市部及餐飲部不定時進行盤點，核算門市部及餐飲部的收入、成本及費用，以便能夠及時準確的掌握其經營動態。同時提出了對門市部經營管理的見議，以便日後核算與管理。
(2)正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟體，保持與稅務部門的溝通與聯繫，取得他們的支持與指導。
(3)由於公司以往內部往來管理不嚴產生漏洞的缺陷，倒至賬面數額過大，占用了公司的大部分資金流量，在陸續結算工程欠款的同時，加大了對往來賬務的核對與清查，對年限過長的客戶往來進行了仔細的核對。
(4)月份根據公司去年的利潤將年度的分紅款核算並分配到位。支付分紅款時嚴格按照領導交辦的事項，將有欠款的扣回後再予以支付。
(5)積極配合工程部對去年及今年的馬綿河公路及其它工程進行驗收核算。
四、努力完成領導交辦的臨時性工作
作為基層工作者，我充分認識到自己是一個執行者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時並努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。
五、工作中存在的問題：
所謂“天下難事始於易，天下大事始於細”。工作之中再細也難免會出錯，在這一年的工作之中還有很多待改的地方：
1、財務會計知識要學的太多，需要努力學習提高自身的業務素質。
2、努力學習儘快把合併報表的編制原理弄懂，並學之以用。
3、工作中有時會馬虎，值得去改進。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。
集團財務工作總結報告 篇3
一年來，集團在____正確領導下，在____監督指導及區各部門的大力支持幫助下，緊緊圍繞____工作部署，以服務____發展為目標，以投融資、項目建設為重點，以多元化經營為突破，以企業文化建設為保障，解放思想、開拓進取、務實高效，圓滿完成了各項工作任務。現將投資集團20__年工作總結和20____年工作計畫匯報如下：
一、主要目標任務完成情況
截止11月底，新增授信額度____億元，契約金額____億元，到位貸款資金____億元;全面整合示範區國有企業資源，組建投資集團，資產已達____億元，淨資產達____億元，資產規模位列新鄉市同類企業第二;做好了發債準備工作，集團評級預期可由AA-提升至AA，發債規模預期最高可達____億元，將實現直接資本市場融資零突破。全年續建道路__條____公里，新建道路__條____公里;續建橋樑__座，新建橋樑__座;新增綠化面積__萬平方米;新增水利河道開挖__公里，實現中線通水;完成__條道路亮化施工，安裝路燈__盞,截止目前無任何重大安全、質量責任事故發生。
二、主要工作開展情況
(一)融資工作
一是繼續加大融資力度。截止____，固定資產授信額度____億
元，簽訂契約金額__億元，到位資金__億元;流資貸款授信額度__億元，簽訂契約金額__億元，到位資金__億元。存量貸款項目預計年底前放款__萬元，融資項目爭取年底前放款__億元。政府債務置換已獲建行授信__億元，並做好了後續__億元政府債券置換準備工作。
三是拓展融資渠道，做好發債準備工作。通過加強與券商、評級機構溝通，進一步堅定了多元化融資的信心和決心。經比選，目前已與____評估達成合作意向。預期__前完成企業信用等級評價，__前完成首期發債工作。
(二)項目建設
1、路橋項目
加強施工管理，確保各項工程如期推進。完成__道路、__座橋樑工程建設，總投資__億元。基本實現時間任務同步。
2、水利及綠化、亮化項目 (1)河道開挖
全年共完成水利河道開挖__公里，實現了中線通水。預計__前可全部貫通。“腸梗阻”段已與高鐵管理部門多次對接溝通，技術方案基本敲定，待投資主體明確後即可全面啟動。
(2)園林綠化
全年完成河道綠化__個標段、道路綠化__標段、新增綠化面積__萬平方米，完成投資約__億元。施工圖紙已完成，目前正在編制招標控制價。
(3)道路亮化
全年完成__條道路亮化施工，全長__公里，安裝路燈__盞，總投資__萬元。其餘道路正在加緊調試。
3、房建項目
____牆體粉刷、外牆保溫、外牆漆全部完成，____完成主體驗收工作，____外牆漆、門、窗、開關插座安裝基本結束，____外保溫正在施工，項目內雨污水道路施工單位已進場施工。
4、規範招標程式
堅持公開、公平、公正原則，嚴格控制招標流程，真正發揮業主監督作用。根據以往招標過程中可能存在的問題或漏洞，主動採取以下措施。一是完善招標檔案，會同各監督部門根據工程類別共同制定招標檔案模版;二是為杜絕借用資質，統一要求投標人法人代表、項目經理親自到場;三是提高投標門檻，提高履約保證金交付比例，執行10%的國家標準上限，最大程度降低業主風險;四是創新現場監督方式，統一規定業主單位、監督部門、代理公司均不得與評標專家有任何接觸，不得進入評標室，確保專家獨立評標;五是擴大評標專家抽取範圍，且均隨機抽取____等全省範圍內的異地專家。
5、加大安全生產管理
認真貫徹執行《安全生產管理條例》，全面做到安全生產措施與項目管理同安排、同檢查、同驗收。堅持每月組織人員對在建工程安全生產工作進行專項檢查，及時排除安全隱患。確保各項安全生產措施落實到位。截止目前無任何重大安全生產責任事故發生。
(三)其他工作開展情況
1、戶外廣告經營規範有序
集團自成立以來，立足於____特許廣告經營項目，積極開展廣告經營業務，預計年底戶外廣告經營契約總額累計突破__萬元，成為集團利潤增長最快的板塊。
2、園林綠化實現育、養結合
綠化養護工作已成為公司的一項重要業務工作，截至目前公司發展苗圃面積__余畝，培育苗木__萬餘株。通過合理、科學的安排日常養護工作，讓養護人員能專業化、規範化地進行綠化養護,提高工作效率，使綠化養護工作穩步提升。
3、積極探索環衛工作長效管理機制
公司現有環衛人員__，環衛保潔面積__余萬平方米,在不斷加大環衛保潔力度，狠抓內部管理，層層落實責任的同時積極探索環衛工作長效管理機制，圓滿完成了重大項目觀摩和省、市領導視察等多次迎查整治活動。
(四)自身建設
二是健全規章制度，穩步推進集團自身建設。根據集團運行發展的實際情況，相繼制定了________等切實可行的多項規章制度和管理辦法，實現了有章可循、有制度可依。使各項工作的開展在制度體系中運行，為提升集團管理水平奠定了良好基礎。
三是落實例會制度，提高工作執行力。堅持把例會制度貫穿於日常管理，落實到企業發展的始終。每周召開董事長辦公會議，集團各部門匯報工作中存在的問題，通過集體討論研究出解決辦
法，最後形成公司的會議紀要和工作部署，從而貫徹落實。例會簡捷，工作透明，問題集中、現場解決，有效地推進了工作的開展。
四是加強黨風廉政建設工作，履行主體責任制。集團公司根據__檔案精神及時成立集團公司黨風廉政建設主體責任領導小組，健全完善一把手負責制，積極組織集團黨員幹部學習理論知識，認真剖析查擺在問題，及時進行整改，達到了思想上有明顯提高，政治上有明顯進步，作風上有明顯轉變的效果。
五是改革薪酬體系，提高履職盡責能力。集團公司出台了__，全面實行績效工資考核辦法，根據每個人的工作能力定崗定級，根據為公司做出的貢獻確定績效工資多少，在切實提高員工工資的基礎上，大大提高了員工的工作積極性。
三、存在的問題與不足
(一)對集團組建後的公司發展戰略、發展方向、目標定位論證還不夠清晰，國有平台公司普遍存在的資產規模大而不強、可經營性優質資產比重不高、經營性收入低等問題在集團仍突出存在，向經營類企業轉型步伐小，節奏慢，高管層對轉型發展主觀上存在為難情緒和觀望思想。
(二)融資模式單一，創新不夠，間接融資仍站主導地位，直接資本市場融資暫無重大突破。對項目融資和項目建設的同步性把控不夠，部分項目資金到位快，項目建設慢，導致一定程度的資金閒置。對外投資有想法無行動，對資本運作顧慮重重，信心不足，開疆拓土意識不強。
(三)集團成立後雖及時出台了一整套規章制度，確保集團
各項工作正常開展，但部分制度尤其是績效考核制度仍有待進一步完善。
(四)由於項目緊、任務重、專業技術崗位人員少，部分項目在管理上存在顧此失彼現象。
(五)班子建設、隊伍建設、企業文化建設有待進一步加強。符合現代企業管理制度要求的董事會、監事會、經營管理層之間責權明確、目標清晰、決策高效、執行有力的運作機制有待進一步規範。
(六)黨風廉政建設講得多、抓得少，會議傳達多、制度跟進少，強調個人自律多、陣地建設動作少。
四、20____年工作計畫
(一)指導思想
20____年，我們將全面貫徹____對投資集團發展方向的戰略定位和工作要求，努力適應巨觀經濟形勢新常態，____發展新階段的內外部環境，積極推動實現____由平台公司向經營性企業轉變，由融資為主向效益優先轉變。進一步理清思路，轉變觀念，夯實基礎，著力做大、做強、做實____，為____經濟社會發展做出更大貢獻。
(二)重點工作
1、繼續加強與____等的深度合作，重點推進城中村改造、農田水利基礎設施項目的融資工作。
2、積極對接____等央企，大力推進農田水利基礎建設、____、____等PPP項目儘快開花結果、開工建設。
3、全面做好發債工作，確保____前完成企業信用等級評價由
AA-提升為AA。____完成首期發債工作，實現向直接資本市場融資重大突破。
4、結合____主導產業定位，積極嘗試設立____基金，並組建相應基金管理公司，為____主導產業發展開闢新的融資渠道。
5、強力推進重點項目建設。完成____年已開工道路、橋樑、綠化、亮化等項目續建工作;統籌做好____年建設計畫新安排重點項目的招標建設、管理工作，確保不發生重大安全事故。
(三)具體措施
1、加強班子建設，提升履職能力。
2、加強隊伍建設，提高團隊執行力。
3、加強制度建設，提高工作效率。
4、加強企業文化建設，增強凝聚力。
5、加強黨風廉政建設，樹立責任意識、擔當意識、紅線意識。
6、加強項目管理、質量管理、安全生產管理，確保各項工程如期推進。