公司財務工作報告 篇1
一、效益情況：
1、公司效益：全年銷售收入1*萬元，不含稅收入*萬元，不含稅銷售成本*萬元，毛利率%，與上年同期減少%。各類費用支出計*萬元,與上年同期*萬元相比略有減少。上繳各類稅費*萬元，比上年減少**萬元。
2、局經費收支情況：今年經費收入*萬元，年支出*萬元。與上年同期*萬元相比增加**萬元。
二、局(公司)合併費用結構分析：
全年局(公司)費用總計支出*萬元，比上年同期*萬元增加**萬元。其中：
1、固定費用支出：工資、養老金、住房公積金、醫療保險、離退休費用、折舊福利費等總計支出*萬元，占總費用支出*萬元的%，比上年同期增加*萬元。主要原因是：工資支出比上年同期增加*萬元，其中福利費轉入工資總額**萬元，下鄉交通費轉入工資總額**萬元;養老金及各類保險金比上年同期增加**萬元，離退休費用及精簡人員費用比上年同期支出增加**萬元。
2、可變費用支出：生產經營費用、正常辦公經費、市場管理費用、利息支出等總計支出*萬元，占總費用支出*萬元的%。比上年同期*萬元減少**萬元。主要原因是：差旅費福利費轉入工資總額**萬元，招待費比上年減少*萬元，運費、裝卸費比上年同期減少**萬元。
比上年同期增加的費用有：小車費用比上年增加*萬元;利息支出比上年同期增加*萬元，稅金比上年增加**萬元。
租賃費、市場管理費用支出基本與上年持平。
總之，上半年費用支出增加部分大都是職工工資福利性支出及利息支出的增加，消耗性支出除小車費用和利息支出同比增加外，其他支出與上年同比均有所下降。
三、年度主要工作
1、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算
財務科的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務科全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務科的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計畫的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
2、配合審計檢查，完善內部管理制度;
為進一步規範本單位的財務工作、提高會計信息的質量，財務科比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、車輛管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置後期的主要工作，逐步規範各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程式有效地運行和控制。年中縣審計局對本單位內部財務控制情況進行了審計檢查，檢查中，審計同志對本單位近年來的一系列制度建設及內控管理執行情況做了充分肯定，得到了一致好評。
3、費用支出實行預算管理，提高資金利用率：
年初，根據縣財政核撥給本單位的“大預算”擺好下屬單位的“小預算”，做到各項費用支出心中有數。在預算執行過程中，嚴格控制費用。財務科每月度考核預算執行情況，協助各責任單位負責人加強預算管理，要求下屬各單位認真執行全年費用預算管理制度，明確下屬單位內勤、領導把好審核第一關。嚴格執行財務制度，規範財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，儘量減少不必要的損失。利用利息槓桿，合理調整內部職工借款;提高事業預算退庫資金的利用率，合理組織貸款，最大限度地減少利息支出，為企業增收節支、提高經濟效益把關。
4、加強專業理論學習，提高團隊凝聚力
財務科參加了省市兩批財務人員培訓與經驗交流會，聽取了會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各單位的交流、合作與團結。同時隨著財政管理制度改革的不斷深化，企業改革層層推進，軟硬體不斷更新，對基層會計人員綜合素質的要求也愈來愈高。本單位會計人員除認真參加縣財政局組織的會計人員繼續教育培訓外，還抽出業餘時間學習相關專業知識。日常工作中，對一些有關財政改革新制度新規定新業務相關人員都能及時學習，及時適應，同時還與兄弟單位會計人員經常交流，取人之長，補己之短。
四、存在的主要問題及今後工作目標
財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我們財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高!一年來財務工作雖然取得了較好的成績，但還存在著一些問題，有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，主要表現在以下幾個方面：
1、進一步加強財務分析：
財務分析工作雖然已展開，但仍處在賬面、報表層面上的說明分析，分析深度不夠。為提高財務分析能力，把財務分析納入日常工作中去，我們將量化分析具體的財務數據，並結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持;及時做好財務分析資料的收集，加強學習，提高財務分析能力，做到較全面地反映一定時期的財務情況。明年將努力做到如下分析：
對資產結構變動的分析：以資產負責表為主，對資產負債的分析、流動性和變現能力的分析、長短期負債和償還能力的分析，對資產分布和資金營運是否合理、資本結構的是否正常、盈利能力和資產管理水平、是否存在潛在的財務風險進行評價。
對損益情況的分析：以損益表為主，對盈利目標是否完成進行分析，對收入、成本、費用、稅金的配比進行分析，評價其經營活動的績效和經營結構，反映主營業務與其他業務對利潤的影響。
對成本、費用支出的分析：以對成本、費用支出預算執行情況進行分析為主，實際支出與預算異動的原因分析，成本、費用支出對資金的影響分析，費用之間的比例分析。
2、加強費用費用管理
降低費用壓力層層傳遞不夠，特別是有的部門對控制費用支出工作存在錯誤認識，不能正確處理費用與效益的關係，錯誤地認為工作的業績體現在某些費用支出的多少上，某些費用支出多，表示其工作積極等等，我們不否認某些費用支出多少與其工作努力程度是有一定的聯繫，但這不是絕對的。個別單位費用預算管理不到位，月月超支，報銷票據不符實際，不符合真實性要求。今後要進一步落實費用管理責任，層層傳遞壓力;嚴格獎懲，加大對各單位費用的管理、控制力度，嚴格按有關管理規定執行。
3、加強對白條子的管理。
近年來，在本單位領導的關心支持下，本單位歷史以來隨便以白條子報銷的陋習有了很大的改觀，我們將進一步加強對白條子的管理，爭取消滅白條子。
公司財務工作報告 篇2
各位領導、同事：
春風化雨，萬木逢春20xx公司財務工作報告工作報告。我們集合分公司全體財務人員召開20xx年度財務工作會，旨在總結20xx年的工作得失，謀劃20xx年的工作。現在我代表分公司做財務工作報告
第一部分：20xx年財務工作總結
20xx年，分公司主要指標均全面超額完成公司計畫，完成營業額x億元(列報營業收入x億元)，契約額x億元，完成貨幣上交x萬元，實現考核利潤總額x萬元，資產質量大幅改善，財務品質穩步提升。財務系統緊緊圍繞分公司的總體部署，做了大量卓有成效的工作，保障了分公司經濟運行的合法、健康、有效。取得了一些成績，表現在：
(一)、財務體系建設穩步推進
1、財務制度方面： 遵守財經紀律和公司的各項管理規定，保證了企業平穩運行，新印發了《x公司資金管理實施細則》和《費用預算管理辦法》兩項財務制度，財務治理結構的日漸成熟、完善。
2、團隊建設方面：向總部和兄弟單位輸送骨幹x人，其中的x人已被任命為副經理，新調入x人，財務負責人晉升為分公司領導班子成員。x人獲局財務優秀個人，x人獲 “之星”稱號，團結協作，氛圍良好。
3、業務培訓方面：財務部對外培訓2次(分別是稅法和資金)。內部培訓不拘泥形式，一對一，一對多，集中關帳，集中審核憑證多次開展，財務人員個體的業務能力提高快。
4、財務服務方面：定時付款和定時報銷增加了對流程環節的約束，培育了企業的信譽。春節前財務負責人親自下到項目指導年前資金收支安排，開創了分公司財務服務的先例。
(二)、財務基礎工作逐步提高
1、財務歸檔管理及時性得到加強。目前會計憑證裝訂已至2月份，無論質量還是速度都比以往有較大幅度提高，其他會計檔案也按計畫推進。去年10月接受公司財務大檢查，整改問題也比以往大幅減少。
2、財務業務處理規範性略有提高20xx公司財務工作報告20xx公司財務工作報告。會計憑證差錯的更正在減少，摘要填寫，會計科目的使用上進步較大。
3、財務單據傳遞的及時性有提高。崗位之單據傳遞比較及時，相互補位意識有所提高。
4、財務銷項工作取得較大進展。核銷8個項目，銷項備忘錄進一步完善，老項目的對賬工作也有較大進展。
(三)、財務資金實力顯著提升
1、資金存量大幅提高。20xx年末資金存量x億元，占資產總額達x%，經營性淨流入占營業收入x%，均創歷史最好水平，春節前資金存量也達x萬元，實現了融資借款的完全歸零目標。
2、資金管理計畫性增強。項目上報資金計畫的及時性和準確性有一定的提高，嚴格杜絕了絕對超付現象，春節前勞務超契約付款保證了企業穩定，“特殊付款”在逐步減少。
3、催收清欠穩步開展。20xx年10月底在召開資金管理專題會，並建立獎罰機制並今年工作會上進行兌現，發放獎勵x萬元，罰款x萬元
20xx公司財務工作報告工作報告。完成了6個項目(游泳館，綜合館，x局，南京x，x會展)的應收賬款歸零任務，保證金(比如x嘉里)的清理回收工作也有很大的進展。
(四)、財務理財創效成果豐碩。
1、鋼材集中採購：利用僅有的融資手段，依靠自身用現金+商票結合的方式採購鋼材x萬多噸，鋼材採購單價比同區域的單位低x元，春節前對鋼材基本實現了零欠款。
2、資產清理：清理x會展、x局等完工項目債權並完成清收，挽回企業損失100多萬元。
3、完工項目：完工項目往來清理及銷項工作，清理聯營項目的債權債務，規範付款，節約了企業資金。
4、稅收籌劃：全年實現節約稅金x多萬元，特別是異常困難的x項目，合肥三個區的x個項目，每個項目都付出了極大的努力，我們從未放棄。
5、費用控制：通過預算管控，分公司百元管理費用由x元降低到x元，項目間接費用也由x%降低至x%;
(五)、財務標準化信息推進順利。
1、標準化工作。11月份啟用新單據，推進快，效果佳。
2、信息化工作20xx公司財務工作報告20xx公司財務工作報告。加班加點，基本完成了信息補錄跟進，4月份已完全實行資金計畫和資金審批網上操作。
在看到取得成績的同時，也看到財務工作離領導的期待和要求還在不小的差距，很多方面存在不足，主要為：
一是資金預算水平亟待提高。公司對資金管理的要求已從被動付款到計畫使用上升到現在全期預算的新高度，管理習性造成的資金策劃被動，對供應商的培育需要更大的胸懷和周期，我們無論思想意識上還是操作技巧上都急需快馬加鞭，迎頭趕上。
二是標準化和信息化工作有差距。財務基礎工作還有較大差距，核算業務和台帳不完整、不規範、不齊全，不統一;信息化工作重視不夠，財務業務一體化工作還未起步
三是崗位人員業務處理的熟練程度，主動性、前瞻性不夠，效率還有待提高。
#from 20xx公司財務工作報告來自 end#四是財務的服務的意識和水平需要提高20xx公司財務工作報告工作報告。項目對分公司財務的訴求遠未滿足，財務支持項目的能力還很欠缺，比如財務分析的實用性，對甲方的對接力度等等。
第二部分：20xx年財務工作的安排
當前面臨的形勢分析：
巨觀形勢在此不做詳細分析，概括來說：中國順利完成了最高領導層的新老交接，房地產調控力度會加大，稅收改革的步伐會加快，生產要素價格會長期持續上漲，新型“城鎮化”步伐會啟動，經濟成長會保持穩定。微觀上看，企業必須加快轉型，管理必須提速升級，因為廣泛的領域裡，現狀正在逐漸消亡，規則正在改寫，競爭的加劇愈演愈烈，在“管理和科技”上必須領先，在價
值鏈夾縫的施工企業在“現金流”管理上必須深挖。
上級的要求:去年公司進行領導班子的調整，今年年初工作會提出“主動有位，品質發展”的新要求，羅總工作報告裡對財務這一塊表明了四層意思：一是加強全面預算管理。下發項目資金預算管理辦法，原則上x%回款的項目在主體階段實現正的現金流，嚴格落實五不支付制度。二是實施資金有償使用。超過預算指標和逾期未還的借款收取x%的資金利息。三是拓展融資渠道。適度增大表外保理辦理額度。四是做好營改增的應對工作。公司新總會對財務系統也提出了更具體的要求，概括為：1強力推進現金流管理，經營性淨現金流要達營業收入的x%，(我們20xx年年末資金餘額要達xx元)，強力推行“全期策劃，季度預算、月度計畫”三位一體的資金管理體系，不得占用內部分包資金。2持續推進財務基礎工作，出台財務稽核辦法，限時結賬(已經出了幾期結賬問題反饋)，關注重點科目的掛賬,提高財務分析能力。3持續推進成本費用工作，抓費用控制和效益管理工作。4強力推進財務標準化、信息化工作。局財務標準化手冊預計5月份出台，公司將出台信息化考核評分細則。5持續推進財務隊伍建設。加強培訓，踐行“嚴謹務實，服務擔當”20xx公司財務工作報告20xx公司財務工作報告。
企業自身發展的形勢：今年分公司的預算指標是營業額x億，利潤總額x萬元，上交貨幣x萬。各項指標均同比翻番，生產壓力非常大。我們在施的x個項目除中國銀行外均是房地產項目,項目的盈利水平不高;分公司處於規模發展的初期階段，治理結構不嚴謹、未規範，流程化弱等，另外分公司點多面廣，管理鏈條長，分公司與機關存在隔閡，項目經理與分公司領導溝通不暢，給財務工作造成了更複雜的環境。
財務工作的思路
總體思路：落實公司財務工作會精神及劉總對華東公司財務管理的新要求，圍繞分公司的總體部署，以資金管理為重點，全面推動財務標準化和信息化，努力打造“管控科學，核算規範，服務高效，團隊優秀”財務管理體系，為分公司的健康運營保駕護航。具體來說：
(一)、深化資金管理。
一是資金預算管理。加快推進“資金平衡線”的測算和三位一體的資金管理體系在分公司的套用。x城、x四期、xx4月份開始執行，計畫從三季度或者四季度開始執行資金計費(息)制度。
二是月度資金計畫管理。第一上報的時間要求是硬性的，明確項目會計是第一責任人，資金計畫不是付款計畫，在收到資金後按實際收到額再做資金的分配，計畫和分配要對比分析，執行偏差率考核，收款情況將逐步在辦公平台公布。第二繼續強化執行定時付款辦法，約定每月5號、15號、25號為付款時點，避免“資金旅遊”現象，逐步培育企業信譽，許多實踐都證明誠信付款比簡單的多付款更重要。第三每個項目要清理分包履約保證金的收取情況，今年要下力氣解決這一問題。
三是嚴格執行“應付賬款管理“辦法和“五不支付”，這是一條鐵的紀律。要更多地商務部門溝通，多到項目宣貫，力爭上半年將每月“特殊支付”控制在10筆以內，下半年減少到5筆以內，財務部對項目經理要建立信任評價機制。
(二)、強化基礎標準。
財務基礎工作即使“面子工程”也是“歷史功績”，合格是底線，優良是追求，業務核算必須“精細，精準”，這裡至少包含以下含義：業務是否合法，取得的憑據是否合法，審批是否符合內控，業務會計化的時間是否及時，處理是否規範，歸檔是否達標?在座的各位請進一步思考。核算工作是立足之本，必須常抓不懈。我們目前的基礎工作距公司的要求還有一定的差距。會計基礎的標準化模板喊了兩年，今年要下力氣，由總會牽頭，務必在6月底前完稿。公司總部財務部已經建立了常態的稽核體制，我們唯有更加主動，大踏步前進。
在此特彆強調：日常業務憑證要保證每周完畢，所有制單單據統一放置，交叉覆核的機制必須建立並堅持。
(三)、創新財務理財20xx公司財務工作報告工作報告。
我們當前稅收籌劃的成果來之不易，需保持溝通，加強維護。“營改增”的研究工作財務部要牽頭，要多宣貫
在建項目的效益管理需要強化認識，及時更新。完工項目的成本鎖定工作是財務部的事，今年要落實合肥數碼港、南京中海鳳凰二期xE，x招商，x岸，x輝項目、中行主體結構等的成本鎖定工作。財務的信息要挖掘上，今年要更加深入，多一些橫向比較和縱向分析。5月底前設定一套簡單明晰項目分析模板，每個項目每個月必須進行分析，形成常態。做到“隨口能答，立等可取”。
(四)、完善財務體系
在分公司層面，財務工作既是管控也是服務，二者相互滲透，缺一不可。我們要展現財務的胸懷，財務的品格。讓管控在服務中強化，讓價值在服務中創造，做機關作風建設提升的表率。一是財務系統的職能定位上需要重新思考。分公司的規模發展勢不可擋，在規模增長的同時風險急劇積累，在當前體系不甚健全的情況下，財務必須率先垂範，創造性開展工作應對各種風險，以更加主動有為的態度，更加專業掌控的能力推動企業管理升級。二是財務內部建立AB角分工制度。深化事務性分工、項目分工和科目分工結合，既落實責任又維護團結，“一榮俱榮一損俱損”。
(五)、打造激情團隊。
去年公司總會來分公司調研時寄語我們“堅持標準、持之以恆、勇於創新、精於求精”，打造“精幹高效，團結爭先”的團隊，力爭成為公司財務系統的排頭兵。“激情”是自信更是從容，是樂觀更是包容。業務工作靠大家，靠在做的各位，我們需要進一步增強團隊精神榮譽觀。這需要大家做出更大的犧牲，但我想這是歷史賦予我們的責任，是公司給予我們機會，我們責無旁貸也滿懷感恩。我心中的財務部要是一個包容、溫暖、受尊重、有希望團隊20xx公司財務工作報告20xx公司財務工作報告。鼓勵你們考取中級職稱和註冊會計師，給予一定的物資獎勵。今年一定要實現“人人漲知識，個個漲本領”的目的。單項培訓不拘泥形式，培訓的計畫由在做的各位提，至少每月集中培訓一次。另外財(20xx全國兩會政府工作報告全文)務的集中辦公，對項目較為疏遠，這一點要在思想上改變，對項目人員要來了熱情，不來主動，鼓勵你們為公司建司60周年，分公司10周年獻計獻策。
第三部分 幾點思考
一、 分公司的家底。
1、效益情況：20xx年分公司實際實現綜合效益x萬元，完成營業收入x億元，產值利潤率x%，同比上年上升x個百分點。財務賬面當年列報營業收入x億元，累計未報收入x億元。
2、資產情況：分公司截止積累的所有權益為x億元(實現利潤減對公司上交貨幣)，資產總額x億元，其中：應收款項總額x億元，可以看出，分公司是典型規模突然擴張的狀態，權益積累中其中當年積累x萬元，占當年產值的x%，也就是說只要甲方少付x個點的款，分公司的債權和賬務就基本相等。
二、 對財務人員務虛的要求
結束語：“俏也不爭春，只把春來報”，分公司迎來了新的歷史發展時期，經歷了十年的風雨，我們理應有足夠的自信，自信而從容。我本人將繼續帶領財務系統踐行“夫君子之行，靜以修身，儉以養德。非淡泊無以明志，非寧靜無以致遠”。開拓進取，求真務實，為推動分公司財務品質持續提升而努力。
公司財務工作報告 篇3
20xx年敖漢旗社會保險局按照廣覆蓋、保基本、多層次、可持續的方針，以國家農保試點為動力，以構建城鄉社會保險體系為中心，以確保各項社會保險待遇按時、合規支付為重點，努力擴大社會保險覆蓋面，強化社會保險基金管理，拓展社會化管理服務內容，切實提高管理能力和服務水平，不斷開創我旗社會保險工作新局面。
一、切實做好離退休人員和領取待遇農牧民養老金的發放工作，鞏固社會化發放成果
20xx年在全面實現養老金社會化發放的基礎上，把著力點放在規範化發放上來，規範資料庫資料、業務流程、稽核辦法，建立社保獨立的發放中心，強化服務職能，提高服務質量，打造標準化、規範化發放服務視窗。截止現在，全旗共有離退休人員5104人，領取農保待遇人員8713人，發放離退休人員基本養老金9241萬元，農保養老金1952萬元，不存在拖欠現象，社會化發放率達100%。還按時完成了企業退休人員基本養老金調待工作。20xx年1月，根據上級檔案精神，周密安排，認真細緻做好增資工作。在時間緊、任務重的情況下，社保局多方籌措資金，退管股工作人員加班加點，及時為離退休人員辦理正常增資，共為2640名企業退休人員增加了基本養老金，月人均增加養老金120元，做到了不漏一人、不錯一分，確保了離退休人員養老金的增資工作按時完成，保證了國家政策及時落實到每個離退休人員身上。
二、強力推進農保工作，打造城鄉社保體系
一是建立新農保擴面責任制。年初在旗政府下達擴面任務指標的基礎上，自加壓力，上調指標數，然後將擴面任務按股所、人員層層分解，逐級落實，年終指標完成的好壞與現金獎懲、職務任免相掛鈎，從而形成全面宣傳、全員擴面的農保工作態勢。二是繼續深入農戶家中、田間地頭調查摸底，詳細全面的宣傳講解，讓農保政策深入人心，促使農牧民踴躍參保。三是在管理服務上將領取待遇農牧民完全納入了全旗統一的社會化管理服務體系中，建檔立戶、生存認證、社會化發放、文體娛樂活動等都和城鎮退休職工一樣，讓廣大農牧民充分享受社會保障發展成果，增強農牧民對社會保險的認同感和歸屬感。四是建立城鄉社保對接制度，打破戶口身份界限，靈活就業人員、農民工和失地農牧民可自願選擇參加城保或農保，實現城鄉社保一體化發展。截止年末，農村牧區養老保險新增擴面10105人，參保人數達53121人，完成旗級下達全年5000人任務的203%。我旗已被國家批准為新農保試點縣，將給我旗農牧民帶來很大實惠，60周歲以上農牧民不用交費就能按月領到農保養老金。
三、加大力度全方位開展各項社會保險的擴面收繳工作，狠抓擴面收繳不放鬆
今年我們仍然把城鎮個體勞動者、靈活就業人員、私營企業和民營企業作為擴面工作的重點和突破口，積極採取各種措施，努力做好擴面續保工作，做到應擴盡擴、應收盡收、顆粒歸倉。一是繼續落實社保擴面目標責任制，層層分解目標，人人落實任務。二是利用執法手段強制擴面收繳，社保部門對應參保未參保單位強力稽核，將其應參保繳費基數金額傳到地稅部門，由地稅部門強制收繳。三是努力做好下崗、買斷職工的續保工作，解決好因企業改制而導致參保職工中斷養老保險繳費、養老保險關係接續不上的問題。通過強力擴面收繳，全旗城鎮職工養老保險參保人數達27799人，其中在職職工22695人，離退休人員5104人，新增2406人，完成市級下達全年任務的320%;城鎮職工醫療保險參保人數達30433人，新增5015人，完成市級下達全年任務的100%;職工工傷保險參保人數達 19880人,新增1705人，完成市級下達全年擴面任務的142%;職工生育保險參保人數達17020人，新增1900人，完成市級下達全年擴面任務的100%;城鎮居民醫療保險參保人數達25781人，新增10533人，完成市級下達任務的106%。
全旗共收繳社保基金18184萬元，其中城保收繳12463萬元(養老保險收繳8203萬元、醫保收繳3424萬元、工傷收繳795萬元、生育收繳41萬元)，農保收繳5510萬元，居民醫保收繳211萬元。共支出12482萬元，其中城保支出14830萬元，農保支出1952萬元，居民醫保支出96萬元。社保基金結餘3.2億元，其中城保結餘7375萬元，農保結餘2.4億元，居民醫保結餘301萬元。
四、加強社會保險專項稽核，防止虛報冒領
一是做好繳費基數稽核工作，採取以實地稽核為主，日常稽核與專項稽核相結合的方式，對269戶參加養老保險的單位和223戶參加醫療保險的單位進行了稽核，實地稽核率達100%，有效控制了社會保險基金的流失。二是廣泛開展生存認證工作。在做好平時監控的同時，利用每年六、七月份集中認證月，通過採取面對面採集指紋認證與視頻認證相結合的形式對城保離退休人員、遺屬人員、工傷殘人員5934人和農保享受待遇人員8483人全面開展生存認證工作，目前，城保已認證100%，農保已認證70%，共查出109人死亡，未出現死亡冒領社會保險待遇現象。
五、推進居民醫保，擴大參保覆蓋面
為了加快推進我旗居民醫保擴面工作，我們積極採取各種有效措施，動員居民參保，一是印發了30000份宣傳單，在全旗境內散發;二是政府關於擴大居民醫保參保範圍的檔案下發後，在《敖漢信息》製作專版宣傳，並及時地在電視台連續播放，各鄉鎮社保所在鄉鎮電視台進行了播放;三是召集全局職工召開居民醫保專項推進工作會議，號召全局職工把自己的直系親屬、親戚朋友馬上動員使其參保，並讓他們來動員其他居民參保，發揮鏈條效應，擴大影響面。通過近段時間的宣傳發動，效果很明顯，打電話諮詢的，主動來局辦理參保繳費手續的人員絡繹不絕。截止現在，全旗共有25781人參保，收繳居民醫保基金211萬元，共支付醫藥費96萬元。
六、加強基金監管，確保基金安全完整
為把社會保險基金管好用好，敖漢旗社保局以規範社會保險基金的管理為基礎，以社會保險擴面、征繳為重點，以基金安全運行為核心，採取內部管理與社會監督相結合、部門制約與建章立制相結合、分類管理與規範運行相結合，層層防守，環環監控，為確保基金的安全運行，構築了一道道安全防線。一是加強社保基金稽核工作，通過現場監管和非現場監管結合的形式稽核，對少、漏報基數進行調整，對社會保險基金進行追收，確保基金的應收盡收。二是建立健全內部控制制度，加強社會保險基金使用和管理。今年，社保局把建立內控制度作為基金安全的關鍵性環節來抓，以規範基金管理，確保基金安全完整為目標，突出重點，注重預防，以貫徹落實國家、自治區、赤峰市《社保經辦機構內控制度》為契機，著力推動我們敖漢旗社會保險內部控制制度的建立和完善，嚴格基金財務管理制度，嚴格執行收支兩條線制度，嚴格支付程式，嚴格按照《社會保險基金會計核算辦法》對各項社會保險基金進行規範準確核算。三是從人入手，健全基金監管體制。
採取上下聯動和部門互動的工作模式，著力從人入手，用制度管人、管事、管錢、管權，始終把嚴守規章制度作為維護基金紀律的重要手段，牢固樹立基金是高壓線意識。針對基金運行的薄弱環節，建立由信息系統控制、基金財務控制、人員崗位控制的內部監控體系，從源頭上防範風險和堵塞基金漏洞。同時，社保局內部還增設了專職的基金監察股，對社保基金收支運轉全過程實施全面監控，規範了各股室職能職責，細化了各股室工作流程，嚴格內部審計對帳制度，做到財政部門與銀行、社會保險經辦機構與財政部門的賬務核對相符。並建立了檢查監督制度，從而使社會保險從參保、登記、繳費、建帳、運營、管理等整個收支運轉全過程都建立在全面監控之中，實行雙人雙控，做到事前、事中、事後的監督檢查制度,確保了各項基金的安全、完整。
七、存在問題
我旗社保基金收支結餘數額大，但按現行存放政策收益率卻很低，基金實際已經發生了嚴重的縮水，大大降低了基金的支撐能力。如何實現基金保值、增值是下步工作中要研究解決的重要課題。
八、201x年工作思路
201x年繼續在旗委、旗政府和上級部門的正確領導下，以科學發展觀為統領，按照上級下達的工作目標，緊緊圍繞管理和服務兩條主線開展工作，堅持為民、務實、高效宗旨，努力實現社會保險制度更加完善、政策更加配套、管理更加高效、運行更加穩健。把擴有面、征有力、支有度、查有方、管有章貫穿於工作始終，全面推進社會保險各項工作再上新台階。
1、搞好城鎮職工和城鎮居民基本醫療保險信息採集工作，在全市範圍內統一實行刷卡就醫用藥，實時結算醫藥費，解決參保人員門診和住院醫療費手工報銷周期長，職工墊付款負擔重的問題。
2、繼續加大社會保險擴面工作力度，確保完成上級下達的擴面任務指標。以責任制為平台，多渠道籌措社會保險資金，做到應擴盡擴、應收盡收，力爭在20xx年實現養老保險新增500人、職工醫療保險新增500人、居民醫保新增1000人、工傷生育保險各增500人，農保新增1000人的目標，收繳工作實現收支平衡，並略有節餘,確保按時足額發放。
3、加強基金監管，確保基金安全。一是強化稽核和基金監察的監管力度，嚴格工作流程，嚴格監督檢查約束力度，確保基金安全完整和有效運營。二是在做好城保享受待遇人員的認證工作的同時，強力抓好對農保享受待遇人員的生存認證工作，做到不漏一村、不丟一人，實現認證率100%的目標，堅決杜絕養老金冒領現象。
4、做好國家農保試點的開展工作，一是根據國家、自治區、赤峰市新農保試點辦法，研究制定我旗新老農保銜接辦法，出台具體對接方案和實施意見，做到與國家農保政策有效對接。二是搞好新農保政策的宣傳發動工作，做好新老農保政策的解釋引導工作。三是認真統計，各村公示，做好60周歲以上農牧民基礎養老金的發放工作，做到公開公正公平透明。全面推動新農保試點，使新農保政策走進千家萬戶，惠及全旗所有農牧民家庭。
5、做好養老保險省級統籌工作，搞好數據採集整合上報工作，完成上級下達的工作任務。
6、做好201x年企業離退休人員養老金第六次調整工作，加強領導，加班加點，及時調撥，確保在春節之前全部發放到位。