提供一篇工作報告範文，作為參考！
一年來，國庫科及中心的全體同志在局黨組的領導下，在上級業務主管部門的指導幫助下，以轉方式、調結構為契機，建立完善財政資金安全預警和流量預警機制，預算執行聯動機制，繼續推進國庫集中收付制度改革，提高財政保障水平，不斷最佳化支出結構，充分發揮財政國庫工作在構建和諧社會中的作用。
一、建立財政資金安全預警機制，確保國庫資金安全
1、完善制度。根據需要，我們制定了《市級財政性資金撥款管理工作規程》、《市級預算單位銀行賬戶管理辦法》等，進一步規範了財政資金支付管理和單位賬戶管理等各方面的責任。同時，從國庫內部崗位設定、印鑑保管、會計核算、資金撥付、會計稽核、會計檔案等方面進行了全面的規範；從國庫外部科室之間指標審核、下達到傳送，單位用款計畫的報送、審核，外部審計監督等方面進行了規範，確保了國庫業務各環節、各類人員的責任。
2、抓住工作重點。我們本著“安全、效率、服務”的原則，通過逐步完善撥款規程等一系列規章制度，著重抓好了指標檔案、計畫審批、資金支付和支出對賬等方面工作，進一步完善財政資金審批手續，形成科室之間相互制約、相互監督、共同把關的工作格局，增加了資金撥付的透明度，實現資金撥付管理的精細化和規範化。
（一）嚴把紙制指標檔案與網上指標核對關。加強對指標檔案的審核，對指標的列支科目、指標來源、資金性質以及相關的撥款依據嚴格把關，指標檔案錯誤或撥款依據不全的，一律退回不予撥款，同時核對與網上數據的一致性。
（二）嚴把用款計畫審批關。對單位用款由原來的事後監督變為事前、事中和事後的全過程、全方位動態監督，確保財政資金專款專用和使用效益。一方面，簡化了用款計畫報批流程。另一方面，嚴格按照收入、支出進度及時審核批覆用款計畫，確保了單位及時用款。同時，按《支付辦法》規定合理劃分資金支付方式，應實行直接支付的項目資金一律直接支付。
（三）嚴把資金支付關。按照《支付辦法》規定，進一步加強了對資金支付方式和直接支付信息及資料的審核，切實提高支付效率。支付過程中，堅持優質服務，提升工作效率，提高資金支付速度，確保每筆支付業務快捷無差錯。
3、加強單位支付資金監控。在辦理國庫集中支付業務時，有些單位一天提取現金數額較大，存在著很大風險，為此我們制定了《現金使用與管理的有關規定》，規定每天提現超3萬元，必須經單位主要領導批准併到財政部門備案，說明提取現金的用途並提供相應的附屬檔案，加強了單位資金支付的管理。
二、建立國庫資金流量預警機制，確保資金鍊條安全
目前，財政收支矛盾日漸突出，國庫資金日益緊張，在提高國庫資金運行效率和服務質量的同時，必須建立國庫資金流量預警機制，確保國庫資金鍊條安全。
1、建立資金來源分析機制。從稅收收入、非稅收入及土地收益、貸款等多方面入手，分析當月的資金來源，積極尋求資金來源渠道，為領導巨觀調控提供服務。
2、建立資金需求分析機制。應提前並多方面排查資金需求量，最少分析未來兩個月的資金最低需求狀況，從每個月必保的職工工資、保險、還本付息、正常運轉、民生支出等方面的資金需求，到各科室其他方面必須支出的資金需求量，形成未來兩個月的資金需求情況，做到未雨綢繆。