財務費用報銷管理規定 篇1
1目的
加強公司財務管理,清晰員工費用報銷手續。
2範圍
適用於大地通訊及大地集團職能部門、分部職能部門人員借款及報銷，服務店借款及報銷適用《服務店費用支付管理辦法》。
3檔案執行者
3.1集團財務管理部：負責制定與修正本制度。
3.4會計中心：為費用報銷的監控部門。
4定義
預算外事項：是指未經預算管理委員會批准的，但因內部或外部因素導致的、必須執行的事項及超過預算金額的部分以及不包括在預算項目內的新增事項。
5正文
5.1借款規定
5.1.1借款是因業務需要的臨時借款，包括出差備用、日常採購、固定資產採購及各種臨時性借款。
5.1.2借款原則：當月借款當月報銷，前一次借款在約定還款日期未沖賬或還款的，不得另行借款。
5.1.3起借額度規定：申請借款金額在1000元及以上時，方可借款。
5.1.4借款人規定：
(1) 對於需頻繁借支的崗位及部門，可設立崗位或部門周轉備用金，崗位備用金由該崗位人員負責保管，部門備用金由部門負責人負責保管，使用此周轉備用金產生的業 務需依照報銷制度按時報銷，否則按報銷制度給予處罰;日常辦理業務時，設立崗位備用金的，該崗位工作事項內，原則上不得再另行借款，設立部門備用金的，部 門不得再另行借款。如遇特殊事項，需借款金額超過核定的崗位或部門備用金額度1000元時，方可申請借款。
(2)職能部門人員需對外支付非商品採購款項時，未取得原始發票而要先付款時，可由業務人員先到財務部辦理借款，但試用期員工不得借款。
(3)其他部門的臨時借款只允許部門經理產生，部門其他人員均不得借款。
5.1.5還款期限規定：備用金還款日期為當年末12月31日，其他借款事項借款期不得長於15日，原則上不得跨月，跨月借款的，必須於次月2日前至財務部沖賬，沖賬日期以交單至財務部日期為準。
5.1.6任何個人不得私借或私用公-款，公司不辦理任何性質的私人借款，特殊情況需借款的，需公司總裁審批同意或授權審批同意。
5.1.7借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，出差備用、交際應酬、日常採購、其他等,並按規定審批許可權審批後，由財務部付款。
5.1.8出差借款，需註明出差目的地及出差期間;按出差申請單審批金額申請借款。
5.1.9借款額度超過5000元以上，須提前1天申請。
5.1.10借款對賬單確認：除備用金借款外，每月8-10日為借款確認時間，各借款人必須親至財務部確認上月對賬單，否則視為默認財務賬面餘額。
5.1.11借款簽批流程：見《借款及報銷流程》。
5.2報銷規定
5.2.1報銷時間：每周一、周四提交報銷單據，周二、周五銀行轉賬，周三、六現金付款。
5.2.2報銷時限：所有報銷應於業務發生後一周內提交，特殊情況下超期限借款的，須於約定的借款還款日期前報銷;月底發生的費用務必在次月初2號前到財務部門報銷，不受前款規定的報銷時間限制。超過報銷期限按約束辦法中的規定給予相應處罰，重大節假日順延。
5.2.3報銷單簽批原則：任何人不得自審、自批自己的開支費用，嚴格按照審批流程執行。
5.2.4報銷票證要求
(1)所有費用單據原則上是稅務局統一印製的正式發票且須加蓋開出單位的“財務專用章”或“發票專用章”方為有效。
(2)發票必須是發票聯和報銷聯，用複寫或計算機列印，不得用原子筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據。
(3)凡是購買物資或物品的發票或清單上要有明確的數量、單價，否則不予報銷。
(4)內容要齊全抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫一致，塗改無效。
(5)根據稅務規定，禮品發票不可入帳，因此，自20xx年8月1日起，禮品發票不予報銷。
(6)發票須寫公司名稱，機打發票一律不準手寫。
5.2.5下列票據不得報銷
(1)無正規的發票或收據;
(2)審批手續不全的票據;
(3)內容填寫不全、字型無法辨認或有明顯塗改跡象的票據;
(4)無公章、無私人簽章(字)的白條收據;
(5)數量、單價、金額不符的票據。
5.2.6費用報銷的其他注意事項
(1)報銷憑證必須註明本人所在部門、工作地、及費用歸屬、產品名稱、事由、發票張數;
(2)各種憑證、單據一律要求用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫，做到內容完整、字跡清晰、工整，不得塗改，人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用"0"補齊;
(3)報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據要按性質(如招待費、辦公費用)分類、分次、貼上填制;按發票內容歸類進行貼上，發票應與報銷單向左對齊魚鱗狀貼上(除特小的發票之外);
(4)報銷單用電腦列印或鋼筆、簽字筆填寫完整，並用楷體書寫;報銷單據下面的簽字欄不能列印，須手簽;
(5)費用報銷單上的摘要及原始發票上不能隨便填寫，不得將說明原因寫於發票上，詳情說明寫在<<用戶訪問工作記錄單>><<支出證明單>>上，如替客戶辦什麼事或因什麼原因無發票，用什麼發票代替等,同時注意編號要對應;
(6)公司發生經濟業務活動，凡與相關單位簽訂正式契約的相關費用的報銷，報銷單據後須附契約複印件;
(7)個別報銷項目在經財務部核實確無發票的特殊情況下，可以找其他發票代替，但填寫費用報銷單時，須根據實際支出項目在單摘要欄如實填寫，並在備註欄中註明發票與支出項目不符的原因。
5.2.7報銷使用單據規定
(1)差旅費：使用《差旅費報銷單》，後附《出差申請表》;
(2)市內交通費：使用《差旅費報銷單》，後附《派工單》，如為到服務店辦事需加蓋服務店銷售章;
(3)日常招待費：使用《費用報銷單》，後附《用戶訪問工作記錄單》;
(4)凡需事先審批再開支的事項：報銷時需附事項申請單;
(5)凡預算外或超預算報銷的事項：報銷時需附預算外事項申請單。
5.2.8各項費用報銷內容及標準
(1)招待費：見《招待費管理辦法》;
(2)差旅費及交通費：見《差旅費管理辦法》;
(3) 採購人員外出零星採購的物資：凡屬固定資產、低值不易耗品，均需先入庫後報銷，填寫物料採購報銷單，後附倉庫入庫單，採購發票及採購申請單。採購進來立刻 被相關部門全部領用並一次性消耗的低值易耗品，則不需入庫，直接做為費用報銷，填寫費用報銷單，後附經使用部門簽收的發票及採購申請單;
(4)其他費用：按預算額度或申請額度在合理範圍內報銷;
5.2.9報銷流程：《借款及報銷流程》。
5.3約束
5.3.1報銷時弄虛作假、虛報冒領的，除退回所報銷金額外，對當事人處報銷金額3倍罰款。部門經理或上級領導對報銷單的真實性負責，並對其部門經理或服務店主管處50元/次罰款並通報;
5.3.2借款超出時限，無正當理由不報銷又不還款的，超出時限的天數處借款人20元/天的罰款。在OA上通報批評並可通過工資扣回;且給予全公司通報批評，並給予50元/次罰款，
5.3.3越權批准用款的，處以批准人當月工資3%的罰款，並承擔由此造成的損失。相關會計不抵制，不匯報，或流程未完即出憑證要求出納付款的，同時處50元/筆罰款;
5.3.4報銷超過報銷期限在一個星期內的，對當事人處20元/筆罰款，超兩個星期的，處40元/筆罰款超過20天的不予報銷;
5.3.5需事先申請再執行的事項，或預算外的事項，不得先斬後奏，否則可給予每筆50-500元的罰款;
5.4該規定經公司領導批准發文之日起實施，解釋權歸集團財務管理部。
6相關檔案
《差旅費管理辦法》
《招待費管理辦法》
《預算執行與控制制度》
7附屬檔案
職能部備用金申請流程
借款及報銷流程
報銷地點及審批許可權表
8表單
《借款單》
《差旅費報銷單》
《費用報銷單》
《支出證明單》
《派工單》
《用戶訪問工作記錄單》
財務費用報銷管理規定 篇2
為加強公司對費用的管理和控制，使日常開支的各種費用納入即定軌道，使各項開支合理化、制度化，特制定本制度。
一、費用預算制度
1、董事長根據公司的發展規劃，提出公司一定時期的總目標，並下達各機構指標;
2、各機構自行根據下達的指標編制本機構預算(含資金預算、成本預算、管理費用預算)，編制的預算應在以收定支的前提下做到可控、符合實際、全面完整;
3、預算指標報財務總監、董事長，董事長召集有關人員討論通過或駁回修改;
4、批准後的預算下達給各機構執行;
5、各機構應於次月5日之前將上月預算的執行情況報財務總監、董事長;
6、根據公司資金的實際情況，適時修改預算，以便更好的控制資金，避免公司陷入窘困;
7、財務部門核算、監督各項目預算執行情況，避免不必要的超支給公司帶來不利影響。
二、費用報銷的基本程式
1、每項經濟活動發生後的三天內，由經辦人將發票與單據分類進行貼上，填制報銷單;
2、單據交部門主管，由部門主管對費用的發生給予證明後交各機構負責人審批;
3、交財務部主管審核(審核重點:①預付及應付款項應與契約相核對，看是否與契約相一致。②該項費用是否在預算範圍之內，是否超支。③有關金額是否計算正確。)，如經審核費用在預算範圍之內且無超支，可以批准報銷付款。(各機構負責人發生的費用必須報財務總監審查簽字);
4、單次金額超過限額(bbb超過150000元、ccc公司超過1000000元、ddd超過60000元、採購單次金額超過1500000元)交財務總監審查簽字後方可報銷;
5、單次金額超過限額(bbb超過300000元、ccc公司超過20xx000元、ddd超過100000元、採購單次金額超過20xx000元)經財務總監審核後交董事長審查簽字後方可報銷;
6、凡現金支付超過100000元、轉賬支付超過1500000元的事項，必須經財務總監審核後交董事長簽字後方可報銷;
7、預算外的開支經財務總監審核後交董事長審查簽字後方可報銷;
8、有規律性報銷如稅金、養路費、車輛保險費等國家明文規定的開支，經各機構負責人審批後，財務部門可受理。有明確制度規定的報銷如業務招待費、差旅費、通訊費參照附屬檔案執行;工資性支出應報財務總監審批後，財務可受理;
9、費用報銷必須是誰發生誰報銷，嚴禁代報，對發生的代報費用財務部門應拒絕辦理;
10、費用報銷中報銷人、審批人應堅持分權原則，對報銷人、審批人為同一人簽字的費用財務部門應拒絕報銷。
三、財務部門的職責和權利
1、財務有權拒絕報銷任何不真實的原始單據;
2、財務人員應根據國家的制度和公司的規定，以及契約、協定、董事長批示的報告進行審核，對手續不完整的要求給予補充完整，對不合規的報銷憑證予以拒絕並退還報銷人;
3、財務每月應匯總各機構費用明細、費用開支實際情況明細表報董事長、財務總監、各機構負責人審閱;
4、對各項報銷憑證，財務總監可再次審查，對可疑經濟業務提出質詢，拒絕不合理、不合規、不合法的報銷憑證;
5、出納應對已按規定程式審批的報銷憑證，進行最後一次全面的把關和審核，對不符合有關規定的憑證應予以拒絕;
6、對各機構的正常性開支實行財務主管負責制，財務人員必須做到一周內處理，不得無故拖延各機構的票據報銷，否則給予公開批評和罰款;
7、財務部將定期對各公司費用情況進行審查，對錯報費用進行糾正，並分別向董事長、總公司總經理、各機構負責人提交相關報告。
四、單筆支付金額在150000元以上(含150000元)，須至少提前一天通知財務部門，以便提前做好資金的籌集和準備。
五、本制度附屬檔案與本制度具同等效力。
六、本制度自發布之日起執行，本制度解釋權由財務部執行，修改權由財務部修訂後報董事長審批後執行。
附屬檔案一:關於業務招待費的規定
一、業務招待費:包括因生產經營和業務的需要，用於招待相關人員而發生的接待費、餐費等費用;
二、業務招待費各機構內部應實行限額使用、不得超支的的原則;機構內部有關部門實行“先申請，後執行”的原則，申請時應說明招待客人的級別、人數、預算標準等;
三、各機構業務招待費的預算限額:各機構應結合本機構的實際情況按年度經營經營指標收入(不含折扣、折讓)的1%為限額預算業務招待費並將其分解到各月(鑒於ccc公司於本年剛設立，其本年業務招待費的限額定於按經營指標收入的5%為限額;2x年1—6月按經營指收入的2、5%為限額;2x年7月起按公司業務招待費的預算限額執行);各機構業務招待費限額中的20%由董事長使用;
四、業務招待費按董事長批准的預算規定的數額開支，由各機構負責人決定執行。各部門發生的招待費，由各機構負責人簽字，財務部審查後報銷。各機構業務招待費不可突破預算指標。預算外支出部分一律由各機構負責人以書面形式向財務總監、董事長匯報後，按董事長批示執行;
五、一般情況下，只有各機構負責人、招待事項所涉相關人員有權出面接待客戶。如遇特殊情況:如各機構負責人、部門領導均不在的情況下，需經辦人員接待的，應先向各機構負責人提出口頭申請，經同意後方可接待;
六、業務招待費發生後，必須及時報賬，並在業務招待費報銷單(此單僅作內部核算使用，不對外)上註明接待理由、明確接待對象、時間、地點、參加人數、接待規格，否則財務人員有權拒絕報銷;
七、財務部門應在每月底匯總各機構業務招待費發生明細表，報財務總監、董事長審閱;八、各機構負責人對業務招待費使用的合理性、真實性承擔責任。財務人員對費用標準的執行及票據的真實性承擔連帶責任。
財務費用報銷管理規定 篇3
為了使各項財務支出有章可循，各級人員對各種開支的審批及許可權心中有數，同時為了加強公司的財務預算管理，並做到各項收支嚴格遵循財務制度，特制定以下規定:
一、費用支出的前提及審批許可權
1、費用支出的前提是該費用必須是實際支出並列入預算，對未列入預算的費用，由公司總經理提出調整預算，經公司董事會批准後執行。
2、費用審批許可權:一般費用20xx元以下，部門負責人審批;20xx元以上由部門負責人提出建議，總經理審批;業務費1000元以下部門負責人審批，1000元以上總經理審批。
3、固定資產購置、員工出國考察、進修學習等費用在一萬元以上由董事會研究審批。
4、為加強預算控制，同時保證費用支出及報銷單據的合法性，公司的各種報銷單據需經財務部經理審核，並簽字。未經財務部經理審核、簽字的單據，不得報銷。
5、公司下屬各控股公司的各種費用由各單位總經理審批。
二、各種費用列支規定
1、普通辦公用品根據本公司一個月需要量購入，由經手人和驗收人簽字後報批。
2、大宗辦公用品、生產資料，必須簽訂購銷契約，方可購置。為減少資金占用，在可能情況下力爭零庫存。
3、差旅費報銷，按<浙江華匯建築設計諮詢有限公司差旅費報銷辦法>執行。
4、計畫生育等費用，由計生員簽具意見後再報批。
5、各部門需訂報刊、雜誌，先報綜合部平衡，經總經理同意後，由綜合部統一辦理。
6、資料檔案室購置資料情報書籍，年初需列出購置預算，報技術發展部審定，總經理審批後實施。
7、職工所購業務書籍，應先徵得部門負責人同意，到資料室登記，並辦理借閱手續後，方可報銷，職工離開本單位必須交還所借書籍。
8、職工因工作需要配置的低值易耗品(如計算器、繪圖儀、裝訂機等)由綜合部統一購置，在財務部辦理登記手續，再報批，職工離開本單位必須交還所領工具。
9、職工參加各種培訓學習班及職稱職務考試，事先應徵得所在部門及公司的同意，在成績合格後，其費用方可報銷。
10、職工按規定報銷的書報費，只能報銷業務書籍，由部門負責人審批。
11、通訊費報銷按<浙江華匯建築設計諮詢有限公司通訊費用報銷辦法>執行。
12、各部門使用臨時工，每月報綜合部，由綜合部報市人事局，市就業管理局批准後再用工。各部門應嚴格控制臨時工數量，儘量節約費用。
三、各種費用報批程式:各種費用報銷需填寫<浙江華匯費用報銷單>，有經辦人(驗收人)簽字，基層費用承擔部門負責人同意(證明)，財務部經理審核，預算部門負責人審批(20xx元以內)或總經理審批(20xx元以上)簽字。
四、為簡化手續下列費用在正常開支範圍內無須報批，但當費用開支異常時必須向總經理匯報。
1、各種應交稅金(不包括印花稅、車輛使用稅);
2、各月發放工資;
3、各月應交養老保險金、待業保險金等;
4、向金融機構辦理結算業務時發生的郵電、手續費、貸款息。
五、其他需要說明的問題
1、以上各種報銷發票，必須為國家統一發票，經營 性收款收據一律不能報銷入賬。
2、發票上抬頭必須和報銷單位一致，否則不能報銷。
3、各種開支必須符合國家財稅法規，報銷時經辦人員應儘可能註明用途。
4、超過現金結算限額(1000元)的費用，應通過銀行結算，特殊情況要使用現金必須由使用人提出申請，財務部經理同意後方可支付，對數額較大應提請總經理審批。
5、對各種報銷單據，財務部必須進行審核，對不符合報銷規定的單據，財務應要求更換。無法更換的，財務可拒絕報銷。
6、自製報銷單據，由財務部統一設計格式，做到規範、整潔。
7、報銷單據一般不得塗改，如有改動，外來發票應由對方單位加蓋公章，自製憑證應由經手人蓋章，否則不得報銷。
8、當年費用必須當年報銷，如:通訊費、核定的業務費、書報費、核定的汽車費等，當年不報銷視作自願放棄(12月份通訊費除外)。
9、對外簽訂的各種契約、協定及內部職工與公司簽訂的各種協定需送財務部一份，作為財務收、付款依據，對無依據的支付款項，財務部應拒絕支付。
六、本制度由財務部負責解釋，自頒布之日起執行。此前制訂的公司報銷制度同時廢止。
為了加強公司的財務管理工作，規範公司財務行為，提高財務管理水平，統一公司的報銷程式及規定，現結合公司的具體情況，特制定本制度。
一、辦公費
辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發生的辦公用品方面的支出。
⑴辦公用品由經辦人員填寫物資申購單交部門負責人簽批後報行政部，行政部審批後交財務部審批。
⑵經辦人將審批後的物資申購單交公司行政部統一購買。
⑶行政部購買人憑正式發票，印章齊全，經手人驗收人簽字，並附購買辦公用品清單後報銷。
二、差旅費
差旅費開支範圍為因公出差期間的住宿費、車船費(含飛機費用，下同)、一伙食補助費、市內交通費、零星雜支等費用。
⑴員工出差應填寫“出差申請表”(見附表1)，並按規定程式報批後，到財務部門預借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務部)。
⑵員工出差返回後，填寫“差旅費”報銷單，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。
⑶員工差旅費報銷標準。
①員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
②出差地點區分為1類區，2類區，港澳台地區三種，即:
一類區:特區、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市;
二類區:除一類區以外的地區。
③出差住宿費報銷標準:(元/人/天)
職務一類區二類區港澳台地區
董事長實報實銷
總經理30020xx50
部門經理20xx50250
一般職員15080200
④出差補助:指公司員工到深圳以外地區出差，每天給予50元補貼。
財務費用報銷管理規定 篇4
本購物中心的垃圾遵循分類處理，生活垃圾(清潔垃圾、包裝紙箱等)、餐余垃圾日產日清，建築垃圾單獨處理的原則。
1、生活垃圾：
1.1各商戶內每日產生的生活垃圾須投放到物業公司指定地點(各樓層生活垃圾存放處)，不得在店記憶體放過夜;
1.2如遇垃圾量較大時，須提前通知物業保潔，由保潔協助安排清理;
1.3包裝紙箱等有回收價值的乾垃圾外運處理必須在閉店後22：00—22：30，垃圾運送路線亦同餐余垃圾運送路線，營業期間禁止自行處理乾垃圾，嚴禁將收集廢品等社會人員帶入店內。
2、餐余垃圾：
2.1餐余垃圾必須單獨處理，嚴禁混入其他垃圾中處理;
2.2餐余垃圾的清運的時間為22:00-22:30，按指定路線進行清理，即由每層垃圾梯進行清運，在垃圾梯無法使用時，由員工通道進行清運;
2.3餐飲商戶在清運餐余垃圾過程中，垃圾必須袋裝、紮緊袋口，防止異味散發，餐余垃圾裝袋後須放入密閉的垃圾桶中清運，應立即裝車運走，禁止在商場內停留;
2.4餐飲商戶在運輸過程中出現遺撒須及時清理乾淨，恢復原貌;
2.5處理餐余垃圾需由店內員工負責，禁止將清理餐余垃圾的社會人員帶入店內。
3、裝修施工垃圾：
3.1商戶裝修施工產生的建築垃圾按照裝修管理規定處理。
3.2各商戶應根據產生的垃圾量配置相應數量的垃圾容器，垃圾要收集到容器內，保持容器乾淨、整潔，並負責垃圾容器的設定、更換和維修，為清運工作提供必要的便利條件;
3.3清運垃圾途經區域的衛生，商戶必須及時清潔乾淨，不得遺撒、揚塵，不得損壞公共設施，如有遺撒、毀壞公共設施的情況，須照價賠償、恢復原貌;
3.4搬運過程中禁用帶鐵制等硬質輪子的推車，避免劃傷地面，碰撞牆面、電梯及門、樓梯角等，如有損壞，須按價賠償;
3.5垃圾的處理必須服從物業工作人員的合理安排及要求，如違反上述規定，物業方將提出口頭或書面警告，情節嚴重者，物業方有權進行經濟處罰(200—500元)。
3.6垃圾出商場後的處理由商戶自行負責，不得造成環保等影響。垃圾出商場後所引發的一切環境管理糾紛和造成的社會影響均由該商戶全面負責;
4、本規定自頒布之日起施行，如有違反此規定的，按租戶管理手冊中相關條款處罰。如有更改
將按最新頒布的規定執行。
財務費用報銷管理規定 篇5
為維護正常生產、工作秩序，現對公司內車輛停放作如下規定：
一、機動車停放規定：
1.公司車輛停放：
1)公司車棚是為公司車輛停放而設，非公司車輛不得進入車棚停放。
2)公司車輛不出車時應對號入座停入專用車位，做到停放整齊。
2.員工車輛停放：
1)員工車輛應服從管理和指揮。
2)員工車輛應停放在公司規定的流動停車區域;當流動停車區域車位已滿時員工車輛應靠生產車間旁的南北向通道兩側有序停放，不得隨意停放。
3)員工車輛，在未經申請和總經理批准的情況下不得在車棚內的流動車位長期停放或停留過夜。
4)停入車棚的車輛應按車位整齊停放，不得壓線、過線、占用旁邊車位。
5) 車輛停放須鎖好門窗。現金、貴重物品及車內物品請自行保管。
6) 易燃、易爆、劇毒等危險物品嚴禁存放車內，否則需承擔可能引起的一切責任。
3.外來車輛停放：
1)外來車輛在保全指揮下停入指定車位，無特殊情況和非經準許不得進入辦公和生產區域。
2)公司重要來賓車輛，按公司通知由保全引導停放。
3)貨車等載重車輛，應停放在工作區域內，不得停放在與之無關的區域。
二、機車和非機動車停放規定：
1、員工車輛應整齊有序地停放在腳踏車棚或機車棚內，不得隨意停放。無特殊情況和非經準許不得駛入辦公和生產區域。
2、外來車輛應在保全指揮下停放在指定區域。
3、長期業務車輛進入公司後須停放在規定區域，不得隨意停放。非經準許不得進入辦公和生產區域。
三、其他規定
1、使用停車棚之人員應對車棚、場地設施的安全完好負責，如有損壞，當事人應負責賠償。
2、所有停車人員應自覺遵守本規定，對違反規定、不聽從勸告者，依照公司規章制度處理。
3、本規定從 年 月 日起執行。
財務費用報銷管理規定 篇6
第一章員工績效考核管理辦法
一、目的:
實施全員目標管理，保證公司總體目標的實現和任務的完成。公正地評價員工的工作表現和工作成績，加強員工工作過程的控制，鞭策和激勵員工。提供員工的獎勵、崗位待遇及績效係數的調整、教育培訓等方面的依據。結合績效+6s考核細則執行
二、適用範圍:
公司在職的全體員工。
三、考核依據:
以員工在被考核期間的工作表現(工作過程)與工作成果(工作結果)為依據。
四、考核原則:
1、績效考核是為了實事求是地發現員工工作的長處、短處，以揚長避免，有所改進和提高
2、考核者必須遵循以下原則:
(1)明確公開原則。考核者要向被考核者明確說明有關考核的標準、考核程式和評價方法等事宜。
(2)客觀原則。對被考核者的任何評價都應有事實依據，儘量避免摻入主觀因素和個人感情色彩。
(3)反饋原則。考核結果要定期反饋給補考核者本人，肯定成績，指出不足，並提出今後努力改進的方向。被考核者認為有失公正的地方，有權進行必要的解釋和申述。
(4)差別原則。考核不搞平均主義。對被考核者評定等級應有明顯的差別。這種差別，最終要通過崗位待遇、崗位績效係數的調整，以及獎金的分配得到體現。
五、執行機構
公司總經辦統一負責績效考核的組織實施以及綜合協調工作。各類考核表由總經辦統一印發。考核完畢，最終考核評定成績由總經辦匯總。公司各類人員的最終考核結果將記入員工檔案。
六、申訴渠道
公司員工如對考評結果有異議，可直接向總經理投訴箱投訴。
員工工作考核表(100分)。(省略)
6s考核細則
工作績效的工作標準和考核細則，由各二級主管根據各崗位工種設定情況、工作性質、工作範圍，按照各崗位職責和質量標準化要求來具體制定。要求針對性、可操作性要強。
員工6s考核表(40分)。(省略)
管理人員6s考核表(100分))。(省略)
2、工資分配計算方式。
3、建立激勵機制。
根據員工和管理人員得分情況，月末相加匯總出月度考核總分和月均分，並進行排名，按優秀員工(18%)、合格員工(80%)、末位員工(2%)的比例，評選出月度“三工”。對優秀員工在給予通報表揚，上光榮榜的同時，每人嘉獎100元;對末位員工進行通報批評，並給予50元的處罰，同時作為末位淘汰、內部待崗的後備人選;對連續三個月被評為末位員工的，內部待崗三個月，只發最低生活費。
(四)推行文明用語和規範公司文化用語。
要求所有人員要按照規定的文明用語與人交流，進行對話。此項規定已納入6s管理“素養”考核之中。各單位要嚴格考核，使廣大員工首先從語言上走向文明。同時，要以公司文化規範用語來指導各項工作，成為全公司員工的行動指南和工作標準，落實到具體日常工作中去。
1、文明用語(8類):
(1)問候語
A、您好!B、早上好!C、很忙吧!D、辛苦啦!
(2)接洽語
A、歡迎光臨B、請C、請坐D、請進
(3)辭別語
A、再見B、歡迎再來!
(4)致答語
A、謝謝!B、沒關係C、請別介意D、很樂意為您服務
(5)致歉語
A、對不起B、請原諒
(6)祈使語
A、請問B、請指教C、勞駕D、請讓讓E、請幫個忙!
(7)讚美語
A、好!B、很好!C、太美了!D、對!E、是的F、乾的不錯
(8)祝福語
A、祝你萬事如意!B、祝您成功!C、晚安!
2、公司文化規範用語:
(1)公司精神:精誠、奉獻、智慧、敬業、和諧、創新
(2)公司宗旨:讓您天天滿意
(3)服務宗旨:服務只有起點，滿意沒有終點
(4)管理方針:嚴、實、細、高
嚴:嚴標準、嚴獎罰
實:講實效、辦實事
細:細分析、細謀劃
高:高效率、高效益
(5)公司作風:規範、自省、協作、高效
(6)公司目標:創建一流員工隊伍，提供一流優質服務，壯大物業持續發展
(7)管理理念:凡事有章可循，凡事有人管理，凡事有人監督，凡事有獎有罰
(8)公司形象:員工優秀，服務優質，環境優美
(9)經營方略:經營管理程式化，物業產業多元化，服務管理市場化
(10)公司價值觀體系:
工作觀——超前想好，想好就做，做就做好
創業觀——事在人為，業在人創
學習觀——學習能力決定公司成長能力
生存觀——不進則退，慢進也是退
經營觀——從小而大做起，從大而強努力
人才觀——競爭上崗唯才是舉，擇優聘任優勝劣汰
安全觀——生命只有一次，讓平安伴您一生
(11)管理思想——“五個四”:
倡導四個第一:把經濟效益當作第一任務，把員工利益當作第一目標，把員工情緒當作第一信號，把員工滿意當作第一追求
強化四個創新:理念創新，管理創新，經營創新，科學創新
發展四大基礎:好的理念，好的作風，好的機制，好的行為
提高四項修養:黨性修養，理論修養，道德修養，業務修養
發揚四種精神:創新精神，團隊精神，奉獻精神，公僕精神
管理的14條原則
一、勞動分工原則。同時適用與技術與管理的工作分工要適度，並且越細越好。
二、權利與責任原則。權利是下達命令，強迫服從的力量，權責應對等一致。
三、紀律原則。是組織各方達成的協定規定，當遭到破壞時，要合理地懲罰。
四、統一指揮原則。組織內的每一個人只能接受一個人的命令。
五、統一領導原則。各種活動只能有一個領導才能協調套用資源。
六、個人利益服從集體利益原則。為協調兩方面的利益，管理者應以身作則。
七、人員報酬原則。報酬制度可以多種多樣，應結合實際使用。
八、集權與分權原則。要根據組織的實際情況適時改變分權與集權的程度。
九、等級鏈原則。權利線是確保統一指揮，上下傳遞訊息的必要途徑。
十、秩序原則。組織的每個要素都應該各有各位，各在其位。
十一、公平原則。對下屬要親切、友好、公正。這是組織人際關係的道德準則。
十二、人員的穩定原則。把保持組織中人員的穩定作為管理者的重要職責。
十三、首創精神原則。所有部門都應允許員工創新，這是組織力量的源泉。
十四、團結精神原則。應該努力維護和鞏固組織成員的團結協作和融洽的關係。
財務費用報銷管理規定 篇7
第一條 、保全執勤人員要自覺遵守公司各項制度和國家的法律法規，有較強的政治責任感和工作責任心。認真履行保全職責。
第二條 、保全人員要舉止端莊、著裝整齊、指揮規範、禮貌待人、文明值勤、堅守崗位，認真執行交接班制度。
第三條 、保全人員工作時間嚴禁喝酒、聊天、嬉笑打鬧或搞娛樂活動，不得擅離職守，不得睡覺，不得從事與值班無關的活動。
第四條 、認真做好報刊收發工作，對掛號信件，快遞要及時登記、通知及交送有關部門。
第五條 、保全人員要嚴格執行外來人員會客登記，攜物出門驗證及夜間機動車輛出廠門檢查等制度。
第六條 、員工下班時段值班保全要站立到保全室門口和通道口，負責和監督廠門口的秩序和安全，要搞好保全室周圍區域的環境衛生，保全室附近嚴禁停放機動車輛，不準擺攤設點。
第七條 、保全人員要按時開啟設防單位有關技防設施，技防設施發生故障時要及時報告公司領導。
第八條 、工廠上班時間必須有2名保全在崗，下班休息時間須有一名保全在崗值班(包括晚上)，上班時間每兩小時巡邏全公司一次，巡查內容為：<1>消防設施，<2>非本廠人員進入車間，<3>員工違規情況，<4>車輛規範停放，<5>廠區安全隱患。如發現問題要及時制止和向上級匯報並作好記錄，發生治安事件和災害事故，應採取積極有效的應變措施，並及時向公安機關報案。
第九條 、嚴格執行廠門出入制度：
1、上班時間公司員工原則上不得離開公司，確有急事外出的，應如實填寫員工請假卡得主管批准;公司員工上班時間不準進行私人會客，特殊情況須經主管批准，但只能在保全室內會客。
2、外來人員因公務需進公司的，經被訪人同意後，憑有效證件正確填寫會客單後，方可進入公司，會客結束後，憑被訪人簽字的會客單方能離開公司;如一時沒聯繫上被訪人的可叫辦公室人員代簽名;嚴禁小商小販及社會閒雜人進入公司。
3、物資出入管理規定，任何車輛物資出入公司均需辦理登記手續，出廠的物資必須憑出門證放行。
第十條、 在餐廳用餐時間，保全要協助餐廳管理人員維護秩序和安全。 第十一條、對違反本制度又不服從保全管理的，保全人員有權強制執行，由此造成的一切後果由當事人負責。
財務費用報銷管理規定 篇8
一、出差管理辦法
ⅰ 國內部分?
第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。?
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準並憑飛機票根報支旅費。?
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發?
a主管級：每日200元?
b一般級：每日150元?
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，並依下列規定辦理：?
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。?
(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。?
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。?
(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。?
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。?
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核准後，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。?
第六條 員工出差銷差後三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實後遞請秘書處審核，總經理核准後，出納人員方得憑以報支。?
第七條 員工出差前，得憑核准的派遣出差通知單預借旅費，於出差完畢報支旅費時扣回。? 第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?
(一)下午一時以後銷差者準報午餐。?
(二)下午八時以後銷差者準加報晚餐。?
(三)不得再報支加班費。?
第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。?
第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?
第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。?
ⅱ 國外部分 ?
第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，並準予報支出差旅費其標準如下：? (一)凡出國往返於公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?
(二)膳、宿、雜費按當時行情，並依國稅局出差規定在報支額度內支給。?
(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。?
第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。?
第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據並按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。?
第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。?
第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。?
ⅲ 附則?
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。?
第十八條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。?
第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。?
第二十條 本辦法經董事會核定後實行，修改時亦同。
二、出差管理規定
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。?
第二條 員工出差依下列程式辦理：?
(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程式實核。?
(二)出差人憑核准的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具“出差旅費報告單”，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。?
第三條 出差的審核決定許可權如下：?
(一)國內出差：六日內由部門經理核准，四日以上由主管副總經理核准，部門經理以上人員一律由總經理核准。?
(二)國外出差，一律由總經理核准。?
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。?
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯繫，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。?
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷：?
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。?
(二)膳食費按標準領取。?
(三)通訊費以郵局憑證報銷。?
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。?
?三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經核准出國者，悉依本辦法之規定辦理之。?
(二)因公奉派出國人員，於出國前需先立承諾書(如附屬檔案一)，言明按期歸國並繼續為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，願無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，並放棄先訴抗辯權。
(三)出國人員於返國後，應於二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，並由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計畫方針。
(四)國外出差旅費報支標準如附表二。?
(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，並得預支核定日數之差旅費。?
(六)出國人員應照規定期限歸國，並於返國後10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。?
(七)出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經總經理核准者，準予報銷。?
(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。?
(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。
財務費用報銷管理規定 篇9
第一條 為進一步加強生產值班管理，明確值班管理職責，及時處理值班過程中發生的突發事件，實現機關幹部二十四小時管生產，特制定本管理規定。
第二條 本規定適用於分公司機關幹部值班管理。
第三條 分公司機關幹部參加生產值班工作，分公司領導任總值班，部室主任或副主任為值班長。
第四條 總值班值班期間全面負責分公司各項生產安全管理工作，具有重大生產運行、應急突發事件初期決策權。
第五條 值班長負責值班人員的管理，負責處理和協調值班期間發生的各類生產問題。
第六條 分公司生產運行部負責制定幹部值班制度，編制機關幹部值班表，明確各級值班人員的工作職責，組織落實並進行監督考核。
第七條 值班時間安排，工作日為當日17:00至次日8：00，節假日為當日8:00至次日8:00。
第八條 值班人員工作日18：30前到分公司生產指揮中心簽到，節假日期間早8：00到生產指揮中心簽到。
第九條 值班幹部值班期間應堅守崗位，要求在辦公室值宿，不得參與值班工作無關活動，有事不能值班應向值班長請假，值班期間禁止飲酒，外出查崗通知生產指揮中心做好記錄，同時要保證通訊暢通。
第十條 幹部值班工作內容：
1、掌握生產運行情況，進行崗位勞動紀律監督、檢查，協調處理各種突發事件。
2、值班人員18：30至19:00到分公司生產指揮中心組織各大隊級單位值班幹部進行視頻報到。
3、值班長負責組織值班人員查崗並且填寫《幹部值班記錄》
4、負責落實值班期間上級下達的各項臨時性工作。
5、負責值班期間車輛回場和交通安全監管工作。
第十一條 值班期間夜查車輛由生產準備大隊負責安排(17： 00至次日8：00)，每天晚上18：30到生產指揮中心報到，值班領導和值班長用車為值班期間臨時用車。
財務費用報銷管理規定 篇10
1.目的
為加強重大節假日、重要時期、重要活動期間的安全生產動態管理，及時解決和處理生產過程中的突出問題和突發事件，確保公司安全生產秩序正常，特制定本制度。
2.適用範圍
本制度適用於重大節假日、重要時期、重要活動期間的安全生產值班。
3.職責
3.1辦公室、安全科負責公司安全生產值班的組織和落實。
3.2公司領導，負責本單位的安全生產值班的組織和落實。
3.3安全科對公司安全生產值班情況進行監督、檢查。
3.4公司領導負責安全生產值班期間的全面領導和統籌安排。
4.相關要求
4.1值班時間
4.1.1重大節假日期間。
4.1.2重要時期、重要活動期間。
4.1.3上級指令要求期間。
4.2值班計畫
4.2.1公司的安全生產值班計畫，由安全科會同辦公室制定，報公司領導批准。
4.2.2公司的安全生產值班計畫，由分子公司制定，報公司領導和安全保衛處備案。
4.3值班人員
4.3.1公司值班人員嚴格按照值班編制進行輪流值班，所有值班人員執行24小時值班制。
4.3.2公司領導值班：由當日值班領導帶班，成員由職能部門負責人及有關人員組成。
4.3.3公司領導值班：按值班編制表名單進行值班。
4.4值班人員責任
4.4.1公司值班領導，負責全公司安全生產事務的督促檢查、突出問題和突發事件的處理。
4.4.2公司值班領導，負責本單位安全生產檢查、隱患排查治理，協調解決安全生產中存在的突出問題，積極開展突發事件的應急處置和信息傳遞工作。
4.4.3安全科負責人，負責全司範圍內的安全生產監督檢查，協調解決安全生產工作的突出問題，積極開展突發事件的應急處置和信息傳遞工作。
4.4.4其他值班人員，負責本單位範圍內的安全生產工作。
4.5值班工作紀律
4.5.1公司在重大節假日、重要時期、重要活動前，應根據安全生產工作需要，確定必要的值班人員。
4.5.2公司應及時通知值班人員，做好值班前的準備工作。
4.5.3值班人員應嚴格執行值班制度，保持通訊暢通，按時到崗，盡職履責，不得擅離職守或隨意缺崗。在值班期間，嚴禁請假，如有特殊情況需找人替崗時，必須請示當日值班領導進行批准。
5.5.4值班人員應對要害部位、重點設施設備情況、車輛運行安全情況、生產作業安全狀況、消防等進行巡視檢查，對發現(發生)的問題要及時處理和報告，並做好相應記錄，記錄應簡明扼要，突出重點，文字通順，字跡清楚。
4.5.5值班人員應在值班記錄上籤到，值班記錄交由檔案室存檔備查。
4.5.4公司對失職瀆職的行為，將追究相關人員的責任。
5.相關檔案
5.1《領導帶班督查檢查制度》
5.2《安全生產檢查和監督制度》
5.3 《突發事件應急預案》
6.相關記錄
6.1安全生產值班計畫表
6.2安全生產值班記錄
財務費用報銷管理規定 篇11
第一章 總則
第一條 為促進公司規章制度制定與管理工作規範化、程式化、提高建章立制的質量，依據公司章程，結合公司實際，制定本規定。
第二條 本規定所稱的規章制度，是指公司針對生產、經營、技術、勞動、管理等各項活動所制定的管理規範的總稱。
第三條 本規定適用於公司規章制度的制定計畫、起草、審核、頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關活動。
第四條 制定規章制度，應當遵循下列原則：
(一)堅持依照法定許可權和程式制訂的原則，法律、法規已經明確規定的原則上不作重複規定;
(二)堅持從企業實際出發，符合企業改革和發展總體目標;
(三)堅持適度超前的原則，推動公司現代企業制度的建設和創新;
(四)注意制度間的協調性，避免各項制度之間衝突和遺漏;
(五)遵循“長遠規劃、年度計畫、適時修訂、定期清理、統一規範”的原則。
第五條 制定規章制度的要求。
(一)全面性：全面性既要包括制度範圍的全面性，也包含制度本身的全面性;
(二)準確性：規章制度用語應當準確、簡潔，條文內容應當明確、具體;
(三)可操作性：具有操作的相關流程，明確相關工作的負責部門和責任崗位;
(四)實際性：切合企業經營管理的實際需要;
(五)穩定性：能在一定範圍內穩定適用一定時間;
(六)服務性：制度本身應體現服務企業發展的需求。
第二章 規章制度建設組織管理
第六條 公司董事會、總經理和總經理辦公會分別依照國家法律法規及公司章程的規定行使規章制度的審核、批准、修訂和廢止權。
第七條 公司綜合管理部是規章制度的歸口管理部門。其主要職責是：
(一)負責規章制度體系的編制工作;
(二)負責組織擬定規章制度制定的年度計畫;
(三)根據規劃督促、檢查、協助各部門起草規章制度草案;
(四)起草或組織起草公司綜合性規章制度;
(五)負責規章制度草案規範的審核;
(六)組織規章制度草案論證、修改、定稿、報送、文字審核等工作;
(七)負責收集規章制度執行中存在的問題，提出完善、修改和廢止有關規章制度的建議;
(八)負責規章制度的編號、保管、存檔工作;
(九)聯繫律師進行規章制度的法律審核。
第八條 公司董事會秘書負責公司總經理辦公會與董事會的銜接，其主要職責是：
(一)依據公司章程提出經總經理辦公會批准的規章制度是否需要董事會審議的建議。
(二)將需要審議的規章制度提交董事會審議。
第三章 制度建設規劃與年度計畫
第九條 公司綜合管理部根據業務管理需要制定公司規章制度體系的整體制訂規劃，整體規劃每年滾動調整。
第十條 公司各部門根據規章制度體系整體規劃，制訂本部門規章制度年度計畫。 第十一條 公司綜合管理部對各部門提出的規章制度年度計畫進行協調和審核，編制公司規章制度制訂或修訂年度計畫。
第十二條 公司部門主管副總經理可臨時提議並由總經理辦公會決定將某些重要規章制度的制定列入年度計畫。
第四章 規章制度的起草
第十三條 起草規章制度應注意規章制度彼此之間的協調和銜接，並就規章制度之間對同一事項的不同具體規定在上報時做出專門說明。
第十四條 對涉及兩個以上部門業務的規章制度，由相關部門組成聯合起草小組起草，綜合管理部協助。
第十五條 規章制度的起草，應按下列步驟進行：
(一)收集資料，掌握有關法律、法規以及其他企業的相關規定;
(二)調查研究，提出解決問題的辦法、措施;
(三)撰寫草案;
(四)將草案送相關部門、控股公司徵求意見。涉及員工利益的，還需徵求員工代表意見;
(五)匯總意見，修改草案。
第十六條 規章制度一般應包括下列內容：
(一)目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內容。
(二)適用範圍：明確規章制度所涉及的有關部門(單位)、人員、事項和活動。
(三)職責：規定實施本制度的部門(單位)或人員的責任和許可權。
(四)制度規範的內容、要求與程式，對相應經濟活動的約束與要求。
(五)相應活動、事項的詳細流程，附相關的工作流程圖。
(六)支持性檔案和相關記錄、圖表，包括與本制度相關的支持性檔案、規定，各種應保留的相關記錄、表格、單據等。
(七)違反規定的相關責任。
(八)制度的實行時間及有效期限。
第十七條 規章制度篇章結構排列可根據內容多少分為章、條、款、項、目結構表達，內容簡單的也可直接以條的方式表達。章、條的序號用中文數字依次表述;款不編序號;項的序號用中文數字加括弧依次表述;目的序號用阿拉伯數字依次表述。
第十八條 被徵求意見的部門應認真研讀，對制度草案提出意見。徵求意見的部門應將各部門的意見存檔備查。
第十九條 規章制度起草部門在廣泛採納多方意見，修改完善規章制度草案後，報部門主管副總經理審核。
第五章 審查、批准
第二十條 規章制度草案經起草部門主管總經理審核後，起草部門填寫規章制度審批表(見附屬檔案一)，經起草部門負責人和主管總經理簽字後，將草案及審批表送綜合管理部審查。
第二十一條 綜合管理部對規章制度草案進行下列審查：
(一)與公司現行規章制度是否協調;
(二)草案結構、條款是否符合規章制度的要求和技術規範;
(三)是否切合企業實際和體現權責利對等原則;
(四)提交公司法律顧問進行法律審核。
第二十二條 經審查符合要求的，由綜合管理部報本部門主管副總經理審核，並報總經理辦公會審批後下發實行，須董事會審批的基本管理制度由董事會秘書負責報送董事會審批後下發實行。
第二十三條下發的規章制度，由綜合管理部負責編號、印刷、發放;以各職能部門名義下發的管理規範，由本部門編寫、印刷、發放。
第二十四條 首次頒布的制度為試行檔案。試行期為一年，試行期後經修改的檔案為正式檔案，正式檔案如需修訂則按照修訂與廢止的相關程式辦理。
第二十五條 以各職能部門名義下發的規章制度發布後5日內，主管部門應送綜合管理部備案。
第二十六條 規章制度一經頒布生效後，公司各級人員必須嚴格遵守。
第六章 修訂與廢止
第二十七條 為加強規章制度的動態管理，規章制度實施過程中，制度制定部門與綜合管理部每年向各相關部門徵求規章制度執行意見，蒐集規章制度執行過程中存在的問題，以便適時修訂。
第二十八條 各相關部門在執行規章制度過程中，對規章制度存在的問題應及時記錄。
第二十九條 規章制度的修改和廢止應由規章制度的制(擬)定部門提出，綜合管理部審核，報總經理辦公會審定。經董事會批准實施的規章制度，其修訂和廢止報董事會審定。
第三十條 規章制度有下列情形之一的，應進行修正。
(一) 規定事項不能切合現行經營方針或事實需要的。
(二) 規定事項局部已不適用的。
(三) 規章制度的局部與政府有關法令相牴觸的。
(四) 同一規章制度內容前後重複矛盾的。
(五) 同一事項所須適用的各種規章制度，其內容彼此衝突矛盾的。
(六) 所涉及的部門名稱，已與現制不符，或原規定事項的主管或執行部門已經裁併或變更的。
第三十一條 規章制度有下列情形之一者，應予以廢止。
(一) 規定事項與現行經營方針相悖或不符的。
(二) 已與現實情況完全不相切合的。
(三) 同事項已有新規定並已公布施行的。
(四) 規定事項已執行完畢，或因情勢變遷，已無繼續施行必要的。
(五) 其它情形無保留或繼續適用必要的。
第七章 附則
第三十二條 公司基本管理制度的範圍由公司董事會負責認定。
第三十三條 本規定自總經理辦公會批准通過之日起實施。
財務費用報銷管理規定 篇12
為了加強學校對食堂、商店、浴池送貨車輛及工作人員平時進出校門管理，預防意外傷害事故發生，維護學生安全和學校正常教育教學秩序，現做出如下規定：
一、關於送貨車輛進出學校的規定
1、送貨車輛進校必須向輔警出示學校統一製作的送貨卡，在校門警衛室登記後方可進校。
2、超過2噸以上車輛禁止進校。
3、司機酒後禁止入校。
4、送貨車輛在學校規定時段即每天上午：8:55——9:40、下午：2:35——3:20允許進校。
5、課間學生在校園活動時間禁止出校。
6、送貨車輛在校園內必須緩速行駛，禁止鳴笛。
7、食堂泔水車進校時間為學生就餐半小時後，等待學生就餐結束方可收集殘食。
8、送貨車卸貨完畢須經購貨食堂、商店、浴池管理人員準許方可出校，下課時間不準出校。
二、關於工作人員進出學校的規定
1、食堂、商店、浴池工作人員進出校門必須向輔警出示工作牌。
2、工作人員晚上外出時必須於當晚學生就寢熄燈前(21:40)返校。
3、食堂製作早餐工作人員早晨入校時間為：4：00——4：30。
4、食堂、商店、浴池工作人員騎腳踏車到校門必須下車推行，騎機車和電動車的在校園要緩速行駛，停放在機車棚。
三、違章處理辦法
1、購貨食堂、商店、浴池管理員對送貨車負有安全管理全部(文章轉貼自實用工作文檔欄目)責任。凡是送貨車在校園肇事的未經學校準許一律不準出校，根據肇事情節追究車主和購貨食堂、商店、浴池管理員責任。
2、凡是頂撞輔警，無理取鬧的車主和工作人員一律不準進校，違章強行進入者，輔警有權代表學校扣車、報警。
3、工作人員未經當日值班領導批准，不準帶其他人員入校。工作人員在校園內要檢點行為，為學生做出表率，發現言語過激、行為失當者隨時辭退。
財務費用報銷管理規定 篇13
一、試用期員工檔案管理
(一)檔案內容：
1、員工身份證原件及複印件，原件驗證後歸還;
2、員工學歷、職稱、資格、獎勵證明原件及複印件，原件驗證後歸還;
3、員工個人簡歷;
4、員工近期2寸相片2張;
5、員工體檢表
8、錄用審批表。
(二)以上1-5項由員工本人提供，並保證真實無誤，若發現虛假，即刻辭退。
(三)檔案管理：員工檔案由公司人力資源部管理。
二、試用期限
1、有過本崗經驗的，試用期為 ;無本崗實際經驗的，試用期為 。
2、表現突出、能很好完成本崗位工作的，經本人申請，公司批准，可酌情提前結束試用期，試用期滿不完全勝任者，辭退。
二、試用期工資標準及待遇
1、試用期人員的工資標準及相關待遇
試用崗位根據雙方事先之約定，試用期員工只發基本生活費( )元該項報酬包括所有補貼在內 經考核合格簽訂契約給予( )元 獎勵
三 、考核轉正
1、人力資源部和用人部門負責試用員工的試用期考核。
2、考核轉正程式：
3、能勝任本崗工作，經考核合格，將轉為正式員工;
四、辭退條件規定如下：
1、違反職業道德、有損公司形象和集體利益的;
2、違反公司規章制度的;
3、身體狀況不符合公司崗位要求的;
4、無法按時完成工作任務的;
5、不勝任本崗工作的;
7、不符合崗位素質要求的;
8、業務發展所必須的。
9、考核不合格的
五、試用期員工考核
1、目的：建立公平公正的評價體系，調動試用期員工積極性。
2、對行銷人員看業績，量化 業績評價標準
3、對管理人員看效果;量化 團隊融合程度、對崗位的適應狀況等綜合考察 (崗位說明)
4、對普工看能否正確使用工具，和對工作的熟練程度(老員工速度的 %)
本規定作為勞動契約的附屬檔案。
財務費用報銷管理規定 篇14
一、用車原則
車輛使用堅持為工作服務、為急需服務和統一凋配的原則，淡化用車意識，加強車輛調度，保證車輛安全，提高用車效率，節約車輛開支，嚴禁公車私用。
二、用車
1、局領導不設專車。
根據需要上下班可採取按居住路線方向集體接送，車輛輪流接送，每車一個月。
市外出差在5天以上者，一般不帶車，但可酌情接送。
2、科室下基層工作，屬機關統一安排或急需者，視車輛情況，予以安排車輛。
3、短途用車實行送達再接制度。
4、辦公室統一協調派車，實行出車在登記薄和小黑板上登記制度，平衡司機工作量，避免疲勞駕駛。
5、司機負責填寫“出車登記簿”。
出車登記簿分為里程、地點、用車人、油票數量等項目，由司機本人如實填寫，一天一登記、一月一小結，交辦公室主管人員審核後，做為司機領取補助及年底考核司機的依據。
三、開車
1、司機和辦公室主管人員通訊工具要24小時保持暢通。
辦公室主管人員和司機的通訊補貼按有關規定執行。
司機上下班不準遲到早退，上班時間司機必須堅守崗位，隨叫隨到。
2、司機行車時應保持良好的精神狀態，身心不適隨時報告，嚴禁疲勞駕駛。
3、車管人員和司機要保持車況良好，嚴禁派、開病車，消除事故隱患。
4、司機不準私自用車和酒後開車、讓他人開車，否則扣發本月出車補助，同時，後果自負。
情節嚴重者，另行研究處理。
5、機關所有工作人員不準私自開車，否則，需寫出書面檢查，並處以一定數額罰款。
四、車輛停放
1、市內工作時間以外一律將車輛停放在指定地點，並將鑰匙和存車牌隨身攜帶;
2、市外停車，應交有關人員看管，或司機本人看護，不準將小車停放在不安全的地方，否則出了問題按濮綜治辦(1994)12號檔案精神，除追究有關人員責任外，還要對直接責任人實行經濟處罰。
五、油料管理
1、車輛燃料實行定點加油。
加油時憑車管人員開具的加油批准單，司機到定點加油站加油，加油後2個工作日內將加油站工作人員簽字的回執聯經車管人員登記後交計畫財務科留存。
2、長途出車途中加油，可由司機掌握適量購買，用車人審簽後及時報辦公室主管人員登記報銷。
3、車管人員每月將油料購置、使用情況盤點一次，在辦公室主任碰頭會上通報情況。
每輛車的行駛里程、耗油情況，半年統計一次，將統計結果送領導傳閱。
六、車輛維修
1、首先要加強車輛保養。
要定期按要求進行保養，防患於未然。
車輛需經常保持車內外清潔衛生，機件要定期檢查、擦拭、保養，確保行駛安全。
2、車輛出現故障時，要先進行自修。
3、送修理廠維修。
自修不成時，由機關二名以上司機及車管人員進行會診。
大額維修由司機、車管人員和採購小組成員共同辦理，按照採購程式的要求，擬定維修目錄，講定價錢，編制預算，填寫車輛維修申請審批單;小額維修(預算金額200元以下)由司機、車管人員辦理。
憑維修申請審批單到指定廠家維修。
修理時，本車司機要一直在場，監督修理。
修理完畢，車管人員會同司機或有關人員一起檢查維修情況，確保修理效果。
並按有關財務規定及時報送維修回執單。
財務費用報銷管理規定 篇15
為了樹立公司良好的整體形象，展現員工精神風貌，宣揚企業文化，規範員工統一著裝，增強管理力度，現特對公司工作服的領用、著裝和日常管理做出以下規定：
第一條、工裝配製說明
1、員工試工期滿後，可到綜合辦公室領取工作牌、工作裝，並做好登記記錄。
2、綜合辦公室建立工作服管理台帳，應可明確追溯各部門人員領用時間、領用型號、領用數量等相關信息。
3、工作服預計使用期限為三年，在使用期限內如因人為損壞、丟失、污染再領，將承擔工作服的採購費用。
4、費用：所有員工的工作服均由公司統一採購，服裝費用先由公司墊付、後從員工工資中扣除。所購買服裝的服裝費用公司將按規定比例返還。
5、離職(辭退)收取服裝費用時，按服裝的實際費用計算。
(1)自工裝發放之日起，工作滿兩年以上者，辭職(辭退)時，不收取服裝費用。
(2)自工裝發放之日起，工作滿一年以上兩年以下者，辭職時，收取服裝70%費用;被辭退時，收取服裝50%費用。
(3)自工裝發放之日起，工作不滿一年者，辭職時，收取服裝100%費用;被辭退時，收取服裝70%費用。
第二條著裝工作服的要求
1、所有工作人員必須按照公司要求，根據不同季節統一著工作服。
2、辦公室工作人員上班時間著裝不嚴格要求，但著裝要大方得體。
3、在參加公司統一組織的活動時，如表彰大會、員工大會、培訓、公司慶典等其它集體活動時全體員工必須著工作服。
4、公司的工作服代表著公司的企業形象，員工穿著的工作服必須整潔、乾淨、無異味。
5、男員工在穿夏秋裝工作服時，原則上統一將上衣底邊放置到褲腰邊里，保持工作服的大方體得。
6、工作時間必須佩戴公司統一發放的工作牌，並佩戴在左胸前適當位置。
第三條、日常檢查及管理
1、各部門經理及組長日常對員工穿工作服的情況進行檢查，行政綜合部負責對員工工作服的穿著進行監督和管理。
2、若發現員工沒有按公司要求穿工作服、佩戴胸卡，每發現一次扣款50元，並責令其改正，每月三次以上者公司將作辭退處理。
3、部門經理及組長應對所屬員工穿工作服的情況進行檢查、記錄，凡發現有員工每月有三次以上沒有穿工作服者，相關部門經理及組長將負連帶責任，處以50元以上罰款。
4、工作服在該員工離職時必須收回，若沒有上交的員工，公司將從工資中扣除服裝費用(按實際價格扣除)。
以上規定從簽發之日起原規定不再執行。
服裝管理制度
公司各部門：
為了樹立公司良好的整體形象，展現員工精神風貌，宣揚企業文化，規範員工統一著裝，增強管理力度，現特對公司工作服的領用、著裝和日常管理做出以下規定：
第一條、工裝配製說明
1、員工試工期滿後，可到綜合辦公室領取工作牌、工作裝，並做好登記記錄。
2、綜合辦公室建立工作服管理台帳，應可明確追溯各部門人員領用時間、領用型號、領用數量等相關信息。
3、工作服預計使用期限為三年，在使用期限內如因人為損壞、丟失、污染再領，將承擔工作服的採購費用。
4、費用：所有員工的工作服均由公司統一採購，服裝費用先由公司墊付，後從員工工資中扣除100元，做為工作服押金，員工離職時，上交工作服後全額返還押金。
第二條著裝工作服的要求
1、所有工作人員必須按照公司要求，根據不同季節統一著工作服。
2、辦公室工作人員上班時間著裝不嚴格要求，但著裝要大方得體。
3、在參加公司統一組織的活動時，如表彰大會、員工大會、培訓、公司慶典等其它集體活動時全體員工必須著工作服。
4、公司的工作服代表著公司的企業形象，員工穿著的工作服必須整潔、乾淨、無異味。
5、男員工在穿夏秋裝工作服時，原則上統一將上衣底邊放置到褲腰邊里，保持工作服的大方體得。
6、工作時間必須佩戴公司統一發放的工作牌，並佩戴在左胸前適當位置。
第三條、日常檢查及管理
1、各部門經理及組長日常對員工穿工作服的情況進行檢查，行政綜合部負責對員工工作服的穿著進行監督和管理。
2、若發現員工沒有按公司要求穿工作服、佩戴胸卡，每發現一次扣款50元，並責令其改正，每月三次以上者公司將作辭退處理。
3、部門經理及組長應對所屬員工穿工作服的情況進行檢查、記錄，凡發現有員工每月有三次以上沒有穿工作服者，相關部門經理及組長將負連帶責任，處以50元以上罰款。
5、工作服在該員工離職時必須收回，若沒有上交的員工，公司將從工資中扣除服裝費用(按實際價格扣除)。
以上規定從簽發之日起原規定不再執行。
盤錦聖宏熱力有限公司
財務費用報銷管理規定 篇16
一、車輛管理
機關所有車輛統一由辦公室管理使用，實行統一派車制度，各股室在用車前一天跟主管局長請示，由主管局長請示局長後安排辦公室統一派車。
1 、在縣內辦事用車由辦公室主任批准(不包括鄉鎮);
2 、縣外用車必須經局長批准;
3 、雙休日、節假日縣內外用車必須局長批准。
二、 司機管理
司機在工作中嚴禁喝酒,不準出私車，出私車一經發現取消司機資格，出現事故由司機個人負責。 有病有事要請假 , 雙休、節假日值班有事不能到崗由司機自行調整。未出車時，車輛一律停放在辦公樓下或車庫中，下班後沒有特殊情況車輛 一律入庫，除工作需要外，嚴禁停放飯店、洗浴中心等地，出現事故等均由司機個人負責。
三、司機實行考勤制度
未出車的司機每天八點到辦公室簽到，有事必須跟辦公室主任請假。每天做好出車前的準備工作，做到出車及時、無誤。
四、出車登記
機關車輛出差到外地(含鄉鎮)，司機要到辦公室進行登記，不能及時登記的要在回來後補上。辦公室對過橋費、高速公路費等支出和司機補助進行審核。
五、車輛正常保養、維護及維修管理
車輛正常保養、維護需經辦公室主任同意後方可進行;車輛維修必須請示局長同意，否則不予報銷。車輛維修由辦公室和採購辦共同進行詢價選定維修站點，維修單由辦公室主任和採購辦主任共同簽字後報局長審批。車輛維修費在百元以上實行一日一結制度。換下來的零件交由車隊長驗收並登記入帳(三濾除外)。
六、車輛用油管理
所有車輛用油應向局長領取出車油票，並在指定加油站加油。未經批准，私自加油或在其它加油站加油，不予報銷，特殊情況除外。機關車輛用油實行一月一結算制度。
七、其他
1、出車原則：股長和一般工作人員無緊急會議和極特殊情況不予派車，一律坐公共汽車或火車;各股室相關會議或出差人數比較集中的，可搭配用車，以便減少不必要的浪費。
2、控制個人用車：凡機關職工及家屬個人私事用車原則上不予派車，特殊情況必須用車，需請示局長批准。
財務費用報銷管理規定 篇17
一、垃圾清運時間：早上9：00前，下午16：00之後。
二、垃圾清運方式：社區居民小區每天產生的生活垃圾分片區進行清運，每天清運一次。
三、垃圾清運人員管理：
(一)必須著環衛服裝，配備好清運工具(清潔車、鏟子、釘耙、掃帚等)。
(二)清運質量必須達到要求，保證清運乾淨，不留積存垃圾。若當天未清運完畢，必須加班清運。
(三)清運人員注意自身安全。備好防暑藥、雨具和口罩、手套等。
四、垃圾清運處置地點管理：垃圾處置地點必須進行消毒處理，保證周邊居民的生產生活不受影響。
五、垃圾清運車輛維護：
(一)每天下班後對所有清運車輛進行全面檢查，發現問題，及時維護。確保第二天能正常使用。
(二)清運車輛定期進行保養，確保車況良好。
(三)清運車輛每周必須清洗一次，確保車輛清潔。
財務費用報銷管理規定 篇18
一、目的：為了控制生產成本，規範公司物料管理，保證生產正常進行，物流暢通，加強倉儲人員責任心，特制定本制度。
二、運用範圍：公司所有倉庫及涉及部門
三、內容：
1、物料管理包括：物品購買程式、物品入庫程式、物品領用程式、工具管理程式、倉庫管理制度。
2、物品購買程式：
(1)凡因生產或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請，並填寫《請購單》，統一由主管審核，廠長批准以後採購部門方可購買，否則由採購部門負責。
(2)玻璃原片由生產部計畫文員申請，生產廠長審批;五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，採購經理審批;機械零配件、電器由機修工負責申請，生產廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負責申請，技術部經理審批;其它由各部門負責。
(3)各部門在編制採購計畫時，必須確定合適的數量，保證所需的物品不應發生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數量嚴重超標，各責任部門應根據生產實際需要和採購周期，制定安全庫存量上報審批。
(4)採購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規格、數量進行採購，並確保按時到貨。
(5)倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數量、規格、單價、供應商的名稱、到貨時間等內容。做好與質檢部門的聯繫，填寫《入庫單》並會同質檢人員簽字，同時做好電子檔台賬。
(6)採購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的，則須向供應商進行索賠。
3、物品入庫程式：
(1)玻璃原片由生產部叉車司機負責點數接收，倉管員進行質量檢驗、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。
(2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收並填寫《入庫單》，採購經理簽字。
(3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收並填寫《入庫單》，技術經理簽字。
(4)倉管人員進行數量清點，確定要入庫的材料數量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時，造成的損失由倉管員負責賠償。
4、物品領用程式：
(1)各部門領用材料必須憑《出庫單》到倉庫領用材料，嚴禁私自到倉庫領用材料。
(2)《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批准，倉庫才能辦理髮料。
(3)各部門主管在審核時，必須抱著對公司負責任的態度，嚴格把關，審核所要領用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。
(4)倉管員發料時，必須根據《出庫單》上載明的物料名稱、規格、數量進行發料，不得多發。屬於連續性的物品，不得多發給一個部門(例：手套，護腕等)。
(5)各部門的倉庫領用材料必須指定專人，並經各部門主管同意，領用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。
5、工具管理程式：
(1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調換、退回等內容。
(2)倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調換等詳細內容。
(3)員工領用工具需填寫《工具領用單》經各部門主管批准同意後倉庫才能發放。沒辦理手續倉庫私自發放的，由倉庫管理員負責。
(4)員工領用工具由本人保管，在使用時應文明操作，做好維護保養工作，凡使用不當或丟失、損壞的由本人負責賠償。
(5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續，並有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。
(6)倉管員在辦理退庫手續時，倉管員仔細檢查工具的好壞，如不能確定則叫設備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責。
(7)因使用時間或其它原因工具要求調換的，則應填寫《工具調換申請單》同所在部門主管及設備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調換手續。
(8)各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請廠長同意，採購員才能採購。
6、倉庫管理制度：
(1)要求各部門，特別是各倉管員必須嚴格按本制度規定的程式序進行操作，嚴禁私自更改。
(2)財務部對本制度的執行情況進行監督檢查，對不符合規定要求的應立即匯報廠長，並提出整改意見。
(3)對不能按本制度進行操作，視情況輕重分別給予警告、經濟處罰。對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調離工作崗位或開除出廠處理。
(4)對提出完善意見被公司採納的，特給予公開表彰並給予經濟獎勵。
四.其他規定
1.本制度的修訂權和解釋權屬公司管委會
2.本制度自20xx年3月1日公布執行。
XX有限公司
財務費用報銷管理規定 篇19
一、目的 為了規範公司廠區、車間、辦公場所、設備使用等各類標示，使各類標示處於良好狀態並充分發揮其警示、提示及教育作用，進一步規範及保障安全生產。
二、適用範圍
適用於公司各廠區、車間和辦公場所、設備使用等。
三、職責
1、企業管理部負責聯繫標識牌的製作、核對和取回，確保標識的合理使用。
2、ISO辦確認標識製作標準，監督標識的現場保管情況。
3、安環部負責對安全環保類標識的使用規範情況進行監督和檢查
4、各部門負責本部門轄區內的各類標示的使用和保管及更新
5、公司辦負責標識牌申請製作的審批。
四、工作程式
1、標識牌的申請製作
國標類安全警示牌(PVC材質)統一採取採購申請，對外製作的標示牌嚴格按《申請製作作業指導書》要求申請製作，能夠採用自製的統一用A3以下紙張列印過塑張貼。
2、標識牌的管理
1)標示牌不應放在門、窗、架等可移動的物體上，以免這些物體位置移動後，看不見安全標示。標示牌前不得放置妨礙認讀的障礙物。
2)現場安全標示的布置要先設計，後布置。
3)現場安全標識，不得隨意挪動，確需更換場地時，須報ISO辦備案後進行更換。
4)市場上購買或視野製作到廠的標識標牌由ISO辦和企管部現場確認後錄入金蝶K3系統形成區域物品管控
5)各部門負責本部門轄區內的各類標示的保管與維護，市場部採購或視野製作的標識標牌保管期限為6個月，公司自行製作過塑的標識標牌保管期限為1個月，各部門標識標牌在以上規定期限內出現破損、變形、褪色、丟失等情況按照本條處罰規定執行。
6)各部門區域物品現有的標識標牌出現破損、變形、褪色、丟失憑藉標識標牌申請表進行申請，ISO辦對現有標識牌規定使用期限進行核實後進行依舊換新，ISO辦做好各類標識的使用、發放、回收的歸口管理並記錄，作廢回收的標識，儘可能地再利用，由ISO辦負責人確認不能利用的，可按《固體固廢物作業管理》檔案要求進行處理;新購買或製作的標識牌按照《標示牌製作指導書》流程執行。
7)在“6S”檢查時應對現場的標示牌進行確認檢查，如發現有破損、變形、褪色等不符合要求時，應通報責任部門及時整改。
3、處罰規定
對所有檢查發現標識標牌出現污損、丟失等情況，按原價的130%賠償並予以50元/處的罰款。
五、本規定自發布之日起執行。
六、相關檔案
——《申請製作標示牌作業指導書》 MR/ZX-553/02-ISO ——《公司標識標準手冊》
七、相關記錄
——《標識牌製作申請表》 MR/ZX-553/02-02
標識牌製作申請表
財務費用報銷管理規定 篇20
一、加強局機關的財務管理，強化預算約束，規範財務行為，努力提高財務管理水平和財政經費的使用效益。
二、局機關發生的所有支出必須納入部門預算，年初由財務審計處對各處室提出的支出預算進行初審及綜合平衡，支出預算經局黨組批准後實施，杜絕無預算及超預算支出。
三、局機關所有的經濟業務，都必須填制和取得真實、合法的原始憑證，原始憑證的內容必須準確、完整。送財務審計處審核時，經手人、證明人、支出明細清單等必須齊全。
四、必須認真遵守執行政府採購有關規定。凡列入政府採取目錄範圍內的採購項目，均應根據政府採購操作業務流程辦理，不得違規採購。
五、局機關對外簽訂凡涉及收、付款業務的契約(協定)，經辦者需提供一份留存財務審計處，以作為財務審核付款的依據。
六、辦理經費報銷需由相關處室填寫《市級機關事務管理局經費支出審批表》並附原始發票及支出明細單，送財務審計處審核。財務審計處在審批表上籤署經費列支渠道、該項目的指標及支出情況等審核意見，報分管局長簽署意見後，送局長審批。經局長審批後財務審計處方可報銷。
七、因公務活動確需預借經費，一律填寫正式借據。1000元以內的由處室負責人簽字，分管局長批准;超過1000元的，由局長審批。
八、各處室所涉及的收款業務一律由財務審計處歸口管理，各項收入全部納入部門預算管理。各處室一律不得私設小金庫。辦理結算需用支票的，一律由局長審批。
九、凡經黨組會或局長辦公會討論同意召開(舉辦)的會議(活動)，統一由辦公室填寫會議(活動)預算表，經局長審批後操作。
財務費用報銷管理規定 篇21
為進一步規範幹部職工因公出差管理、差旅費報銷標準，嚴 格控制差旅費支出，根據鈦業公司《關於轉發的通知》檔案規定(綜合〔20xx〕61 號)，現將海 綿鈦廠因公出差辦理流程、差旅費報銷的有關事項規定如下，請 各單位遵照執行。
一、幹部職工因公出差辦理流程
(一)出差前
1、幹部職工在接到因公出差的任務時(若是多人一同出差， 指定一個聯繫人，便於出差前後相關事宜的聯繫) 應到綜合科填，寫《因公出差請銷假手續單》(作為出差後差旅費報銷憑據之一)， 經廠長審批同意後，到綜合科備案，並回本單位綜合員處辦理請 假手續，綜合科將不定期抽查各單位對因公出差人員的考勤記錄 情況。
2、出差前訂票(火車票、飛機票等)工作，一般情況下由出 差人員自行聯繫訂購，若需綜合科代訂的，由出差人員提前將所 需票款交於綜合科後進行代訂。
3、需辦理借款的，必須在借款單上註明出差事由、地點、線 路、出差時間、人員等，經財務科初審、廠長簽字後方可辦理借 款。科級幹部不得辦理借款。
(二)出差期間
在出差期間，因出差任務增加或變化，需改變出差線路、時 間或需訂購飛機票(需在指定地點購票)等情況，請出差人員及 時與綜合科聯繫，做好電話備案記錄。
(三)出差後費用報銷
因公出差的幹部職工(若是多人出差，由指定聯繫人辦理)， 應自行貼上好票據請廠長簽字後，自行到財務科報銷。
因公出差的幹部職工，出差回單位後，應先到綜合科銷假並 拿回《因公出差請銷假手續單》 連同票據一起在兩周內自行到財， 務科辦理報銷手續。逾期不到財務科報銷的考核 50 元/人.次。
二、幹部職工因公出差報銷規定
(一)乘坐飛機的規定
1、因公出差需乘坐飛機的，需在出差前到綜合科辦理《乘坐 飛機申請表》，經廠長審批同意後，方可乘坐飛機。
2、按規定可以乘坐飛機的，必須在攀枝花攀鋼國際旅行社有 限責任公司訂購飛機票，並加蓋“攀枝花攀鋼國際旅行社有限責 任公司票務中心”印章，方可報銷。
(二)住宿費開支的規定
1、出差期間的住宿費在規定的限額內憑據報銷。出差期間無 住宿發票的，一律不予報銷住宿費。
一般幹部職工 處級以上幹部 600 按財務相關規定報銷 其他直轄市、省 一般地區 會、特區 500 400
註：特區包括珠海、汕頭、廈門、海南
2、同一次出差期間可以平均計算日住宿費。
3、凡在出差地有公司接待機構的，出差人員必須在當地的公 司接待機構住宿，住宿費憑據據實報銷。上述接待機構滿員同意 外住(總服務台出具滿員證明)或乘坐早班飛機、火車需住機場、 車站附近旅館的，住宿費可憑據在限額內報銷。
4、職工外出開會，由會議主辦單位統一安排住宿的，根據會 議通知和有效憑據，據實報銷住宿費。
(三)出差補助標準
1、出差補助每人每天 80 元，其中一伙食補助 50 元、市內交通 費補貼 20 元、通訊補貼 10 元。出差天數按自然天數計算。已經 享受行動電話費用補貼的人員，不得在出差期間重複享受通訊費 補助。
2、幹部職工到本市郊區出差，需在外就餐的，出差補助每人 每天 30 元。
3、幹部職工因工作需要，經組織安排到外市參加培訓學習， 往返途中享受出差補助。學習期間餐費自理的，短期(一個星期 以內)培訓學習期間，按出差享受出差補助;長期(超過一個星 期)培訓學習期間，補助標準為 30 元/日。
4、在本市參加業務培訓學習，不享受出差補助。
三、此管理規定在執行過程中，若相關費用報銷標準有調整， 以財務檔案為準。
財務費用報銷管理規定 篇22
第一章總則
第一條 為了嚴格管理車輛，合理使用車輛，節約費用開支，最大限度地發揮車輛的使用效益，以適應公司公務用車的需要，特制訂本制度
第二條 本制度所指車輛系公司管理的公務車輛
第二章 車輛管理與使用
第三條 公司車輛由行政統一管理、統一調配。車鑰匙統一放在行政部，任何人不得私自利用鑰匙出車
第四條 車輛的附帶資料，除行駛證、保險卡、養路單、附加稅告知證由駕駛員隨車攜帶外，其餘均由行政部統一保管。隨車攜帶資料由車輛負責人保管，不得遺失。如車輛交接或者轉移時應辦理轉移手續，隨車攜帶資料一併移交。
第五條 本公司人員因公外出需要用車時，應填寫經部門負責人核准的《公務車使用登記表》報行政部(詳情請看附屬檔案)，行政部將根據公務的重要性安排車輛。未辦理申請的、非緊急情況臨時性用車，行政部將不予安排。(緊急狀況臨時用車包括：臨時急需取件，臨時送客戶等。)
第六條 員工歸還是車輛時也是一樣填寫《公務車使用登記表》。把當時歸還車輛的實際里程數報給行政人員，由行政人員記錄在檔，檢查好當時車輛的儀容，並且拍照存檔。
第六條 駕駛前駕駛員必須對車輛進行檢查，包括：車輛外觀檢查、記錄起始於終止歷程。
第七條 使用者應愛護公務車，保持車內衛生，車內嚴禁吸菸，蹬踏內飾。
第八條 車輛在行駛途中應遵守交通規則，注意安全。
第九條 駕駛員不得將公務車開回家。不得公車私用或將車擅自借給他人駕駛。
第十條 出車期間，車輛停放在安全位置。車輛駛回後應停放在公司指定場所。
第十一條 駕駛員出車，必須在當天把車輛開會公司車輛停靠地。
第三章 車輛違規與事故處理
第十二條 未經允許將車輛借予他人駕駛以致違反交通規則或者發生事故，所發生的罰款及責任由責任駕駛員自行負責。
第十三條 各種車輛如在公務中發生車禍，應即刻與公司行政部聯繫。行政部應即刻派相關人員前往處理。
第十四條 駕駛員因超速、超載、任意停車及其他違反佳通規則行為所發生的一切罰款和費用由駕駛員自行負責。
第四章 附則
第十五條 本制度發文之日起生效
財務費用報銷管理規定 篇23
為保障學校正常的教育教學秩序，保證學生的學習時間，規範學生的行為，讓學生正確使用手機，根據我校實際情況，經學校研究，對學生使用手機作如下規定：
一、學生原則上不準帶手機進校。但經家長和班主任同意的、遵守手機使用規定的，在校園內可以使用手機。
二、學生在校園內使用手機，必須遵守如下規定：
1、學生帶手機進校要經家長和班主任同意，並在班主任處登記好。
2、學生手機需本人妥善保管，如有丟失，學校和班級不承擔任何責任。
3、學生在上課(含實驗課、自習課、早晚自習、集會等)期間、午休和晚上就寢熄燈以後，必須關閉手機電源(關機)，此期間禁止使用手機。手機鈴響，撥打、接聽電話;用手機發、看簡訊息;玩手機(如看視頻、聽音樂、看電子書籍、玩遊戲等)均視為違紀。學校教職工對違規使用手機的學生，要立即當場制止，進行批評教育，給予口頭警告並當場收繳手機。
4、不允許因給手機電池充電而私自亂接電源，更不允許午休、晚熄燈後在教室或其他場所給手機充電，一經發現，沒收手機、電池或充電器。如因充電引發火災事故的，要追究責任。
5、違反規定被收繳手機的，其違規使用手機收繳後交班主任，期末由違規使用手機本人交書面保證書後由家長來校領回手機，並視其態度給予適當的紀律處分。(借別人手機違規使用的同等處理)
6、對於收繳手機時採取不合作、粗野的態度，拒不接受教育或拒絕交出違規使用手機的，情節屬一般的，給予相關同學警告或嚴重警告的處分;情節嚴重的，給予記過或以上處分。
7、學生在任何考試中，必須將手機關機並主動交監考老師，凡發現使用手機都均認定為作弊並收繳手機。
8、用手機瀏覽不健康內容或聯繫校內外人員組織打架鬥毆或其他非法活動，除收繳手機外，情節嚴重的，可移交公安機關處理。
9、因特殊情況學生急需與家長或特定的部門(如公安等)聯繫的，可以報請班主任或任課教師同意後，臨時使用手機。
10、凡被收繳的充電器、數據線、手機，如家長在規定時間內不來校領取的，對其收藏、保管過程中出現的質量損壞、甚至遺失，老師和學校不承擔任何責任。
財務費用報銷管理規定 篇24
為有效管理與維護公司員工機動車輛秩序，保障場內交通暢通，特訂立本規定，供公司員工遵守，並作為公司員工車輛停放安全管理的依據。
一、員工車輛停放指定車位及區域：
員工食堂正面、側面停車位，1#、2#倉庫旁停車位，C棟宿舍區停車位及球會垃圾中轉站以上路面右側順序停放。
二、管理細則：
1. 員工需停放車輛應報員工所在部門，各部門及時更新車主、牌照後以書面形式交物業管理部備案，獲準後方可停放車輛。
2.員工停車位僅供員工車輛免費停放使用，停車場所有人、管理者不負責車輛保管。如停車區域發生被盜、車損或遇不可抗力等因素造成使用人相關損失的，停車場所有人、管理者將不承擔任何責任。
3.車輛進進球會後要遵守交通規則減速慢行，並遵照管理人員的指揮或遵循交通標誌線行進。
4.員工車輛必須按規範一車一位停放在指定的停車位及指定區域內。停放在車位上車輛，車頭向外依次停放，停放球會垃圾中轉站以上路面車輛，須沿道路右側順序停放。不得影響車輛通行，阻礙交通。若有違規停放，經查獲或舉報核實，物業管理部將對違規停車車輛進行處罰。
5.員工車輛嚴禁停放在小巴停車場，大吧停車場優先保障客用車輛停放，在客用車輛較多或球會舉辦賽事活動時禁止停放。
6. 車輛停妥後，在離開前，請再檢查停放是否適當，並確認車窗已關好，以防物品失竊。車輛內請勿放置貴重物品，管理人不負保管及遺失賠償責任。
7. 進入停車區域內的車輛，如對球會設施設備造成損壞，需照價賠償。請勿在停車區域內抽菸，車內垃圾應丟棄到垃圾桶內，不得隨地拋棄，以保證環境整潔。菸蒂、火柴等應確認已完全熄滅，方能丟棄在指定處，以免造成災害。
8.嚴禁裝載危險物品的車輛進入停車區域，車內不得放置危險物(如易燃物、易爆物等)，管理人員如發現可疑車輛時，車主應主動開啟車門及行李箱接受檢查。
9.停車場內禁止沖洗車輛，只能以擦拭方式清潔車輛，以避免地面積水確保場地乾淨。
10.停車區域嚴禁喧譁、亂(急)按喇叭及猛踩油門造成噪音。
11.停車場停放的車輛若發生故障，如需檢修，車主應先將車移離車道，以免妨礙交通。檢修人員或檢修車輛進入，車主應全程陪同至完成修復，場地恢復原狀後方能離開。
三、違規處罰
1.員工車輛停放管理部門為物業管理部。
2.物業管理部對不按規定停放在車位上或指定區域內，亂停亂放或有違反上述管理規定的行為，物業管理部按50元/次予以處罰。
3.物業管理部對處罰車輛採取貼條通知方式，並每天在球會區域網路上予以公布。
4.被處罰車輛車主須在5日內到物業管理部辦結處罰手續。逾期未繳納罰款，物業管理部將通知人力資源部予以雙倍處罰。
四、其他：
財務費用報銷管理規定 篇25
第一章 考核理念
一、考核目的：
第一條 為完善薪資管理體系，提高工作績效、提供員工職務調整、薪酬福利、培訓及獎金
核定的依據，增強績效管理和績效改進。保障公司管理及戰略目標的有效運行及實現，特制定本制度。
二、制定原則：
第二條 本制度基本原則：實事求是、客觀公正、簡單規範;各部門考核工作應以各部門考
核標準及考核程式與方法為準繩。
三、考核主體：
第三條 各部門管理者是考核工作的責任主體。各部門管理者有責任在本公司戰略目標指引下，運用績效考核方式，指導、幫助、約束與激勵下屬員工。
績效考核工作是一項基礎管理工作，是各部門管理者的基本職責。
四、被考核對象：
第四條 考核對象：德潤公司全員;本考核制度的適用對象是企業中高層及中層基層員工。(進入公司不滿3個月培訓期及試用期人員不參與本制度的考核，參與部門內培訓期及試用期考核流程)。
五.考核方法：
第五條 以KPI(關鍵業績指標)為主，根據情況附以360度考核方法和個人行為鑑定法為公司主要考核方法。各部門KPI指標根據公司戰略目標及各部門工作性質確定，權重比例根據公司戰略目標經績效管理小組討論後進行月度、季度或年度調整。個人行為鑑定法依據《德潤公司員工手冊》第 條，如有違反員工手冊第 條的員工經辦公室按部門統一整理後(時間： )交各部門主管，各部門主管在考核分數中進行減分。360度考核法運用於對公司中層領導的考核。
六、績效考核相關名詞解釋：
1 績效考核：為了實現第一條規定的目的，以客觀的事實為依據，對員工品性、業績、能力和努力程度進行有組織的觀察、分析和評價。
2 KPI(Key performance index)：即關鍵業績指標，是通過對組織內部某一流程的輸入端、輸出端的關鍵參數進行設定、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目標式量化管理指標。
3 360度考核：是一種從不同層面的人員中收集考評信息，從多角度對員工進行綜合績效考核並提供反饋的方法，考評不僅有上級主管，還包括其他與被考評密切接觸的
人員。
4 個人行為鑑定：是指被考核者，在日常工作中，違反公司相關考勤、衛生、培訓、工作流程等規章制度而被處罰分數或者有建議性提議、突出性表現而被獎勵行為的結果。
六、客觀基礎：
第六條 對不同部門工作崗位或不同專業的專業人員及公司關鍵崗位進行考核評價，要克服主觀隨意性，力求客觀真實性。客觀真實性基礎是企業生存與發展的客觀要求，工作有效性的客觀要求以及工作成果的客觀要求。
七、公正基礎：
第七條 對於難以量化與精確度量的工作行為，必須力求公正。公正性的基礎是員工對事業的認同，對工作任務與目標的承諾，以及各級管理者保持公正，承擔其考核主體的責任。
第二章 管理體制
一、績效管理小組：
第八條 績效管理小組是由本公司總經理、業務部、編輯部、印務部、編輯部、儲運部及人力資源部部門領導組成的公司績效管理的最高權力機構，對於績效考核結果及相應的薪資調整擁有討論權及決定權。
績效管理小組依據本公司發展戰略，確定公司各部門KPI指標及指標值，並分解到各中層部門，並對中層主要管理者進行考核評價。
在必要情況下，公司總經理委託相應部門(人力資源部或其它部門)，對小組成員進行考評。
二、分系統考核：
第九條 各中層部門，作為相對獨立的績效考核子系統，在公司的基本制度範圍內，進行“目標管理導向”的績效考核。通過上級和內部客戶兩個方面的考核，有效地完成各子系統的目標任務，實現整體的戰略方針與戰略目標。
三、分層考核：
第十條 業績指標的考核分三個層次：公司中層領導、基層員工目標考核、及公司特聘(特殊)人員考核。
其中： 企業的總體目標考核成績與全體員工的獎勵基金按規定比例掛鈎。
部門主管年終考核成績與部門全體員工的考核成績掛鈎。
部門員工的業績目標是主管業績目標的分解目標。
四、反饋和投訴系統：
第十一條 員工對績效評價不滿，可以向公司有關部門(人力資源部)投訴和申訴。對於投訴和申訴內容經績效管理小組討論予以受理解決及駁回(三日內給予答覆)。績效管理小組是中層及基層員工投訴和申訴的最高權力機構。
五、月季度工作計畫：
第十二條 各部門管理人員，根據公司戰略目標制定月(季)度及年度工作計畫及時間進度表，按計畫開展工作，(相應計畫表、會議內容表、述職報告及各種報表應一式兩份交上
級直屬部門領導和公司人力資源部備案)。各部門主管應對本公司員工工作全程予以指導、監督、激勵和制約，確保部門工作任務保質保量完成。
第三章 各部門考核標準及考核方法
1. 中層領導考核標準及考核方法：(按部門)
2. 公司基層員工考核標準及考核方法：(按部門)
第四章 考核時間
1. 月度考核：次月的第1個星期考核上個月的績效，7個工作日內結束。
2.季度考核：在每一季度後第1個周內完成季度考核，7個工作日內完成。
3.年度考核：在次年1月的第2個星期考核，14個工作日內結束。
第三章 考核結果運用
一、 服務於薪酬與獎金分配：
(1)考核等級/比例：
個人績效津貼比例：
根據個人職務、職等、層級分類，F1-8不做考核，其他人員參照《薪資管理辦法》中的考核工資標準。
(2)個人績效津貼給付比例：
優等：當月績效基本津貼120﹪; 甲等：當月績效基本津貼100﹪; 乙等：當月績效基本津貼90﹪; 丙等：當月績效基本津貼80﹪; 丁等：當月績效基本津貼70﹪。
(3) 個人績效考核等級標準：
優等：當月績效考核91分以上 甲等：當月績效考核80-90分 乙等：當月績效考核70-79分 丙等：當月績效考核60-69分 丁等：當月績效考核59分以下
(4)年度考核規定及薪資提升標準：
1 .年度考核是調整員工下年度工資水平,頒發年終獎金的依據
2 .進入公司不滿3個月者不參加年終考核。
根據考核結果在各部門薪資檔次範圍內進行上調或下調： 優等：薪資上調二級檔位 甲等：薪資上調一級檔位 乙等：薪資檔位不變 丙等：薪資下調一級檔位 丁等：解僱
第十三條 績效考核結果的套用如下：。
考核結果用於確定月績效工資;
考核結果用於年終獎確定;
考核結果用於職務等級工資的“薪級”微調，以及“薪等”與“薪級”普調。(參閱(《德潤公司薪酬管理制度》)
考核結果是對員工人力資源開發的主要根據，根據考核結果對部門員工採取末位淘汰制度，對於連續三個月考核成績最低者經公司績效管理小組討論決定後予以辭退。
第十四條 考核歸檔
各部門員工及中層領導考核結果及各種上報報表、工作計畫、會議提綱、述職報告及考核原始記錄經統一收繳上報總經理辦公室審閱後統一交行政部整理歸檔。
第四章 附 則
第十五條 本制度有效期為兩個業績年度。
第十六條 本制度解釋權在績效管理小組。
第十七條 本制度從20xx年1月1日正式實施。
財務費用報銷管理規定 篇26
本商場的垃圾遵循分類處理，生活垃圾、可回收可利用垃圾(包裝紙箱、空瓶等)、餐廚垃圾日產日清，單獨處理的原則。
1、商場商戶處理流程
1.1各商戶每日產生的可回收可利用垃圾須投放到商場各樓層指定地點，由保潔進行整理，在19：00—20：00時間內由回收商進行清理，不得在店記憶體放過夜;
1.2如遇垃圾量較大時，須提前通知運營，由運營安排回收商安排清理;
1.3垃圾運送路線亦同餐廚垃圾運送路線，營業期間禁止自行處理垃圾，嚴禁將收集廢品等社會人員帶入商場內。
2、餐飲商戶處理流程
2.1餐飲商戶所產生的垃圾進行垃圾分類並自行處理，嚴禁混入生活垃圾中處理;
2.2餐廚垃圾的清運時間分為(早：8:00-9:00，晚21:00-22:00)，按指定路線進行清理，即由貨梯進行清運，在貨梯無法使用時，由安全通道進行清運;
2.3餐飲商戶在清運垃圾過程中，做好生活垃圾與餐廚垃圾的分類，餐廚垃圾必須袋裝、紮緊袋口，防止垃圾袋損壞及異味散發，餐廚垃圾裝袋後須放入密閉的垃圾桶中清運，應立即裝車運走，禁止在商場內停留;
2.4餐飲商戶在運輸過程中出現遺撒須及時清理乾淨，恢復原貌，具體清潔步驟：
2.4.1. 清掃地面上的油漬，把油漬倒入有垃圾袋的垃圾桶內。
2.4.2 用除油劑或配好比例的火鹼對地面進行噴灑。
2.4.3 將配製好的藥液噴灑在地面上，停留5-10分鐘，使油漬進行分解。
2.4.4 用拖布擦拭一次地面，把留在地面上的污漬清理乾淨。
2.4.5用熱水清洗地面，然後用乾拖拖乾地面，直至潔淨無異物。
2.5處理餐廚垃圾需由店內員工負責，禁止將清理餐廚垃圾的社會人員帶入店內。
3、隔油池清理
商戶隔油池的清理需由專業人員將廢油裝入塑膠袋並放入密封箱內進行清運，清運的過程中不得出現廢油遺漏及外溢，如發現遺漏及外溢將對商戶按照本規定條款進行處罰。
4、本規定自頒布之日起施行，如有違反此規定的，按照污染程度對商戶進行警告或罰款每次100元。如有更改將按最新頒布的規定執行。
財務費用報銷管理規定 篇27
公司數據備份管理制度
第一章 總則
1.1 目的
為規範公司數據備份及管理工作，合理存儲歷史數據及保證數據的安全性，防止因硬體故障、意外斷電、病毒等因素造成數據的丟失，保障公司正常的數據和技術資料的儲備，物制訂本管理制度。
2、適用範圍
公司各部門有電腦使用許可權的員工
第二章 備份制度和要求
2.1 根據公司情況備份的數據分為一般數據和重要數據兩種： 一般數據主要指：個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監控數據等;
重要數據主要包括：財務數據、伺服器數據等;
2.2 各部門各崗位人員把電腦內的不可外泄的數據進行加密，設定10位以上的密碼，密碼3個月要進行更換;
2.3 除臨時的檔案外，其他檔案要用資料夾的形式分類存放，即先建立好資料夾，然後把相應的檔案放到不同的資料夾中;
2.4 網路管理員將在伺服器上為每個有電腦的員工建立資料夾，並分配用戶名和密碼(每人都有自己的用戶名和密碼)，員工在自己電腦上通過網路，輸入自己用戶名和密碼即可看到屬於自己的資料夾，打開此資料夾後把自己電腦內整理出的資料夾全部拷貝到此檔案中，拷貝的周期是每周至少一次;
2.5 各部門負責人應嚴格執行公司規定，如發現不及時上傳資料、故意隱瞞資料等，將進行嚴肅處理;
2.6 網路管理員會抽查員工備份數據的日期，如發現一周以上未上傳數據將進行警告，一個月未上傳數據的將進行問責; 網路管理員把員工上傳的數據進行備份，備份到另外介質，如硬碟、移動硬碟、光碟等;
2.7 系統工程師負責ERP、OA數據的每日備份，備份數據的副本會保存到安全介質中;
附則：
本制度的解釋權歸信息部。如有未盡事宜，報請公司總經理後執行。
根據公司要求：
所有員工電腦內重要的檔案都要進行備份，
財務費用報銷管理規定 篇28
為促進和保持公司員工工作積極性和自覺性，貫徹企業精神和經營宗旨，保證公司目標實現，公司將進一步制定和完善相關規章制度，本著規範化管理、精細化管理、制度化管理、人性化管理、標準化管理、組織化管理原則，以制度管理人和事;堅持以人為本，應盡力做到公平、公正、公開，保障公司高效、協調運行;以制度為依據，制度有明文規定則可受獎受罰，否則免之。獎懲原則是：獎優罰劣，獎勤罰懶，鼓勵上進，鞭策落後。
第一條 獎勵：
獎勵是成績的體現、進取的動力、激勵的措施，公司奉行有功必獎的原則，鼓勵員工勤勞敬業。獎勵方式：通報表彰、發獎狀和頒發獎金，可單獨獎勵，也可以同時獎勵，不限名額。
一、優秀團隊獎：年終對各部門的管理、服務、紀律、任務完成、業務水平、工作業績等進行評審。總的要求是管理規範有序、服務及時到位，組織紀律嚴明，工作業績突出，團隊協作良好，部門配合協調，無客戶不滿投訴，無重大經濟損失，無嚴重安全事故，這樣的團隊，可獲最佳團隊獎。由公司分管總經理組織評審，除通報表彰，發獎狀外，根據業績情況確定一定數額的現金獎勵。
二、優秀管理者獎：公司各級管理人員能以身作則，勇挑重擔，遵章守紀，業績突出，業務精進，組織能力強，能很好地帶領一個團隊完成各項工作任務，由公司分管總經理組織評審，被評為優秀管理者的，應給予以獎勵，除通報表彰、發獎狀外，還應給予1000元的獎勵。
三、優秀員工獎：根據各崗位員工工作業績，執行力度，遵守規章制度，考勤和其他表現良好者，予以獎勵，由公司分管總經理組織評審，除通報表彰，發獎狀外，應給予600元的獎勵。
以上三個獎項屬年度獎，年終獎勵一次，由董事長親自表彰和發放獎勵。
四、舉報獎：公司任何一個員工，都有權利有義務對公司內部嚴重失職、貪污盜竊、營私舞弊、泄漏公司機密、違法亂紀等行為向公司管理人員舉報，凡屬核查無誤、情況屬實的有效舉報，頒發舉報獎。
獎勵方式：為保障舉報人的權益，此獎不公開授予，由總經理或總經理授權人員特別頒發給獲獎者一定數量的獎金。
此獎為即時獎勵，即時舉報，即時授予
五、特殊貢獻獎：為保衛公司財產、人身安全、忠於職守者;為公司解決較大難題，避免和制止不良社會影響者由董事長授予特殊貢獻獎。
此獎為隨時出現， 隨時授予
六、全勤獎：員工在一個月內無曠工或消極怠工現象，遲到在2次共10分鐘以內，休假加病事假不超過2天的，公司應給予當月100元的獎勵，在當月工資金中發放，並通報表章，由行政部門負責此項獎勵，1月1次。
第二條 懲罰：
懲罰是對出錯員工的教育，公司奉行有錯必究的原則，懲罰方式分為口頭警告、通報批評、罰款三種，實行一次警告或通報批評、二次罰款的處罰政策。
一、 有下列行為之一，累教不改的，應一次罰款20元：
1、上班時間儀容儀表不整，裝扮影響公司形象者
2、隨地吐痰、亂扔菸頭、紙屑或其他雜物者
3、車間工具、物品擺放、庫房商品、個人物品、辦公桌面檔案碼放凌亂者
4、在上班時間內，對辦理非本職工作不服從者
5、衛生沒有及時打掃或打掃不乾淨者
6、不服從工作安排者，多次打招呼不聽者
7、請人代打卡或給別人打卡者
8、9點鐘前沒有打掃完衛生和吃完早餐者
9、其它不遵守公司規章制度的行為
二、 有下列行為之一者，罰款50～100元
1、對客戶、同事污言穢語、不講禮貌者
2、因服務態度問題導致客戶投訴者
3、工作態度惡劣、侮辱他人者
4、因過失泄漏公司機密者
5、其它不遵公司規章制度較為嚴重的行為
三、 有下列行為之一者，一次罰款400～800元，觸犯國家法律法規的，將移送司法機關處理：
1、在工作場所打架鬥毆，造成嚴重傷亡者
2、對客戶投訴未能及時妥善解決，致使矛盾激化或其它嚴重後果者
3、蓄意破壞公司財物者
4、觸犯國家法律法規，被拘留、勞教、判刑者
5、故意泄漏公司機密者
6、因嚴重失職給公司造成重大經濟損失者
7、員工與客戶勾結，損公肥私，一經發現，除收繳不正當收入外，另處以罰款
8、其它嚴重錯誤行為
四、公司其它制度和規定有處罰項目和金額的，按有關規定和制度執行
五、 員工有下列情況，應賠償公司損失
1、員工損壞公司物品，視情節輕重賠償損失，故意損壞的應加倍賠償;正常使用損壞的根據具體情況適當賠償;如是設備質量的原因，則不承擔賠償。
2、員工丟失公司財物按照一定比例給予賠償。
第三條 懲罰的實施
1、員工可以直接向總經理或行政部報告違紀行為;
2、總經理及行政部發現違紀行為可以直接進行處罰，該部門經理按管理不力論處，處以與員工相同的懲罰。
3、 違紀罰款的繳納： 對於受到罰款處罰的員工，由行政部門下達處罰通知，送達員工簽字生效，如員工拒絕簽字，可強制執行，從下月工資中扣除。
第四條 附則
1、本制度的解釋權屬於公司行政部
2、本制度從20xx年1月1日起施行