等銀行票據付款時，應嚴格遵照公司內部關於採購、預付款、費用報銷等管理制度的規定，審核付款的審批手續是否齊全、相關單據是否完整合法、金額計算是否正確，經過審核無誤後方能對外付款。
第二十五條：出納人員在辦理銀行票據付款時，除能當時取得合法的、齊全的*外，一律需要收款對方提供"收款收據"，以備日後結算、對帳使用，並要求收款對方當事人在"銀行票據"的公司留底聯次上籤署名字。
第二十六條：出納人員應將收取的"銀行承兌匯票"及時登記到"銀行承兌匯票收入備查薄"，將所有銀行承兌匯票的要素在"銀行承兌匯票收入備查薄"上列示清楚，並特別關注銀行承兌匯票的到期日，以便將到期的銀行承兌匯票及時解交到銀行兌換資金。同時將銀行承兌匯票的貼現、兌換、背書轉讓等情況一併在"銀行承兌匯票收入備查薄"上登記清楚。
第二十七條：出納人員應妥善保管好收到的"銀行承兌匯票"，並時刻保證銀行承兌匯票的安全，必要時可以委託銀行代保管"銀行承兌匯票"。出納人員應保證"銀行承兌匯票收入備查薄"上登記的數額與實際保存的銀行承兌匯票數額相互一致。
第二十八條：出納人員應將公司對外開具的"銀行承兌匯票"及時登記到"銀行承兌匯票支出備查薄"，將所有開出銀行承兌匯票的要素在"銀行承兌匯票支出備查薄"上列示清楚，並將銀行承兌匯票到期付款的記錄登記到"銀行承兌匯票支出備查薄"上。
第五章附則
第二十九條：本制度的制訂、修改與解釋權屬於公司董事會。
第三十條本制度呈送董事長核准簽署後實施，修改時亦同。
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