第18條 罰沒收入的入庫和辦案經費補助返還程式。罰沒收入嚴格實行收支兩條線管理，徵收股室必須及時督促執罰執收單位將罰沒收入按月足額繳入金庫。罰沒收入的辦案補助的返還，凡是納入綜合預算管理的單位由徵收股室提供完成任務進度表，由辦案單位填寫辦案補助表，由對口股室根據綜合預算加蓋股室公章和股室負責人簽名後，送預算股撥付；未納入綜合預算管理的單位，其辦案經費補助由徵收股室根據年初確定的比例，報經主管局長審批後交預算股撥付；對超任務計畫的單位，年終由對口股室與徵收股室根據單位的實際和當年財力情況提出方案，經局務會議並報政府主管領導批准後交預算股撥付。
第19條 財政統發工資審批程式。工資中心年初匯總編制年度統發工資預決算，根據各業務股室核定的人員和工資額，建立個人工資檔案；按月編制工資用款計畫交預算股辦理撥款，及時向代發銀行提供工資資料庫及數據文檔；按規定的代扣項目，將代扣的個人工資性扣款劃入相應賬戶。預算股年初匯總編制年度工資總預算，按核定的收入比例，將資金及時劃入“工資資金專戶”。各業務股室分別負責各對口單位的人員和工資預算及異動情況審核，編制對口單位年度工資預算，核定其人員及工資額，及時報工資中心。
屬新增到財政統發工資的人員，經市編制人事部門審批後，由各對口股室登記、核定，再由工資中心整理匯總填列“新增統發人員工資錄入卡”，每月經分管局長、局長並報市主管領導審批後，按程式追加預算，再列入統發。對確定發放的政策性調整工資，經市人事局審批後，由對口業務股室審核匯總後交工資中心，工資中心匯總填列“統發人員增資錄入卡”送分管局長審批後，登錄單位人員工資台帳列入統發。
第20條 政府採購中心工作程式。年初，各業務股室負責初審各採購單位上報的年度採購計畫，交採購中心複審匯總編制全市政府採購計畫，再報主管局長批准，採購中心組織實施招標採購。凡經批准使用預算內資金購買物資、設備以及服務的項目，有關業務股室應將採購資金直接撥入採購中心資金專戶；經批准使用預算外資金購買物資、設備以及服務的項目，採購中心和有關業務股室應督促單位在採購實施前一周內將資金劃入採購中心資金專戶。
會議和接待經費歸口採購中心管理。採購中心年初制定會議接待實施方案，並始終參與制定和審核經費開支，定期做好與接待處的結算工作，向主管領導和預算股報送會議接待費開支情況。預算股按年初確定的包幹辦法，將會議接待費及時撥入採購中心專戶。
第21條 預算外資金管理程式。預算外資金繳存：單位收取的預算外資金，填開“繳款單“直接繳存非稅局在各專業銀行開設的預算外資金專戶。繳款單除銀行和單位留存外，分別交非稅局和對口業務股室各一聯。納入集中會計核算的，非稅局應及時開具資金結算單，連同收據記帳聯退還會計核算中心進行帳務處理。
預算外資金撥付：用款單位向對口業務股室申報預算外資金用款計畫，填開“審批單”；根據其收入繳存情況和核定的撥款比率，業務股室初審，非稅局複審並開出“撥款書”予以撥款。
對帳：每月初，非稅局編制“預算外資金餘額表”交各業務股室或會計管理中心，各業務股室和會計管理中心應及時核對各單位帳戶餘額，年終決算數非稅局數為準。