第一章 總 則
第一條 為了進一步加強和規範公司管理中心財務管理工作，及時、準確、完整地記載、反映公司財務狀況，提供真實、可靠的財務資料，結合公司業務特點和管理要求，特制定本規定。
第二條 本規定依據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國契約法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》、《政府財務管理規定》等有關財務法規、制度制定。
第三條 本規定目標：
1、建立和完善符合現代管理要求的、科學的內部決策機制、執行機制、監督機制，確保公司經營管理目標的實現。
2、堵塞漏洞、消除隱患，保護單位資金和財產的安全、完整。
3、規範單位會計行為，保證會計資料真實、可靠、完整。
4、確保國家有關法律法規和單位內部規章制度的貫徹執行。
第二章 貨幣資金管理
第四條 本規定所稱貨幣是指單位所擁有的現金、銀行存款、有價證券和其他貨幣資金。
第五條 建立貨幣資金業務的崗位責任制，明確崗位的職責、許可權，確保辦理貨幣資金業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。
1、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記及財務專用章。
2、不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。
第六條 單位應當按照規定的程式辦理貨幣資金支付業務。對不符合要求或不合法的業務，財務人員有權拒絕辦理。
第七條 單位取得的貨幣資金收入應及時入賬，不得私設“小金庫”，不得設賬外賬。
第三章 現金管理
第八條 財務應當加強庫存現金限額的管理，核定的庫存限額不得超過1000元，超過庫存限額的現金應及時交存銀行。
第九條 必須在《現金管理暫行條例》規定的範圍內使用現金，不屬於現金開支範圍的業務一律通過銀行辦理轉賬結算。現金的使用範圍包括：職工工資、津貼、個人勞務報酬、根據國家規定頒發給個人的科學技術等各類獎金、對職工個人發放的勞保、福利支出、出差人員攜帶的差旅費、結算起點以下的零星開支、銀行確定需要支付的其他支出。
第十條 應當加強現金的管理，明確收付款等各個環節中出納人員與相關人員的職責許可權。
第十一條 現金收入應及時存入銀行，不得用於直接支付單位自身的支出，不得坐支現金。
第十二條 應當定期和不定期地進行現金盤點，確保現金賬面餘額與實際庫存相符。出納人員要認真記載現金日記賬，並與會計核對總分類賬，保證賬賬、賬款相符，不得白條抵庫和挪用現金。
5、兩個月未收回的款項由財務分別報各經營部門、主管副總經理及總經理，由主管副總經理或總經理指派專人限期催收，並相應扣罰相關部門的考績分數。
第八章 契約管理
第三十條 經濟契約是制約和規範甲乙雙方經濟行為的契約，凡公司與外單位發生的租賃、廣告、演出等業務必須簽訂經濟契約或協定。簽訂各類契約或協定必須遵守《契約法》，所列條款要科學嚴密。
第三十一條各部室簽訂的經濟契約，必須報總經理審批後加蓋行政章生效；經營部、公司簽訂的會議或演出租賃協定，由經營部、公司負責人簽注意見並加蓋契約專用章後生效；審批後的契約或協定原件必須二日內交財務備案。