第七條 各單位應建立資金回籠情況的跟蹤制度。凡付出款(物)5萬元以上的，各單位財務必須逐項跟蹤基1資金回籠情況，並按月匯總後上報計畫財務部、總會計師和總經理。對到期的應收資金，各單位應督促經辦人員及時催收;發現問題的，應及時上報請示處理。
第八條 各單位庫存現金不得超過3000元，超過部分當天下午存入銀行。禁止坐支營來收入現金。
第九條 一切現金往來，必須收付有憑據，嚴禁口說為憑。
第十條 嚴禁代外單位或私人轉賬套現和大額度(5000元以上)支付往來或貿易現金。嚴禁各單位私設小錢櫃。
第十一條 嚴禁將公款存入私人賬戶，違者按貪污論處。
第十二條 現金日記賬必須用固定一本賬，嚴禁使用兩本賬或賬外有賬。
第十三條 各單位會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔賬相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。
第十四條 領用空白支票，必須註明限額、日期、用途及使用期限，並視金額大小按第六十四條審批規定報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內。嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
第十五條 正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人驗收人簽外，經經理或其授權人批准後方能報銷付款。
第十六條 商品運雜費、保管費、包裝費、介紹費、手續費等，必須註明商品批次及購銷發票號碼，經經理批准後才能報銷。其中對介紹費和手續費，經辦人還須另付契約書和 說明報批：XX元以下的由下屬公司、企業經理審批，XX元至1萬元的由總會計師審批，1萬元以上的由總經理審批。
第十七條 業務費實行包乾制，按實現利潤的比例提取，由經理掌握使用。提取的比例由總經理確定。提取後應專款專用，不得私分、貪污。
公司本部各部、室的業務費，由各部、室部長(主任)審核，1000元以下抒總會計師審批報銷，1000元以上的由總會計師簽署後報總經理審批報銷。
公司本部員工的差旅費，由各部、室部長(主任)審核，XX元以下的由部會計師審批報銷，XX元以上的由總會計師簽署後報總經理審批報銷。
第十八條 探親旅費、醫療費等按國家的規定報銷。
第十九條 非生產性的特殊開支，如贊助金、會費等在福利基金列支，XX元以下由下屬公司、企業經理審批，XX元以上至5000元的由總會計師審批，5000元以上由總經理審批。
第二十條 各單位購置固定資產(包括維修、租用)，必須先立項、作出預算，報經批准後才能購置。其中，屬專控商品的，還必須報經專控部門批准後才能購置;非專控商品，按第五條審批許可權規定經批准後才能購置。
第二十一條 各單位對中、長期投資要選好投資項目，節約投資費用，縮短投資回收期，提高投資效益。各單位財務必須對投資的可行性報告提出評估意見，並加強對投入產出資金的管理。任何投資，均須按第六十四條審批許可權規定經批准後才能投入。
第二十二條 各單位所創的外匯限於進出中貿易使用。其他外匯買賣的價格由總會計師根據市場情況審定一個最低、最高價，所進行的外匯買賣均不得低於審定的最低價、最高價。
第二十三條 下屬公司、企業生產經營所需資金原則上自行解決。其貸款需公司擔保的可報計畫財務部審查。金額100萬元以下的(含100萬元)由總會計師審批，100萬元以上至500萬元的由總經理審批，500萬元以上的由董事長審批。