十、每月末由財務部往來賬會計出具掛賬分析，對於超過3個月未結賬或隱性呆死的賬單，行銷部應拿出相應措施，通知相關部門停止該單位掛賬權，積極催收掛賬款;產生呆死的，按照呆死賬管理規定執行。
第四章 單據傳遞
第六條 簽單掛帳的原始單據由酒店財務部收銀組整理後，填寫掛帳明細表，於次日轉往來帳會計。
第七條往來帳會計於收到原始單據當日，按往來單位分別裝在不同的
帳夾。
第八條 行銷部信貸人員按照具體負責的往來單位，定期領取簽單掛帳的原始單據，同時辦理交接手續，每天下午5：30分將收回掛賬款的銀行進賬單交財務部，不得滯留、挪用;每周五，往來賬會計與信貸員核對掛賬單據，並出具對賬清理表，由往來賬會計、信貸員簽字確認，做到日清月結。
第八條 信用額度內的消費簽單帳款，由行銷部信貸人員根據信貸協定及時進
行結帳，定期將未結賬的原始單據與往來帳會計進行核對，歸還財務部往來帳會計。
第五章 風險管理
第九條 若信貸客戶違反協定規定，不能及時結帳的，由行銷部及時通知酒店各部門，立即停止該信貸客戶的消費簽單許可權。同時，採用書面告知函的形式通知往來單位並採取相應措施，催收欠款。
第十條 酒店銷售部信貸員、行銷員負責蒐集往來單位的資金、信用及
人事變動情況。在得知信貸客戶出現了信用危機、發現(或應該發現)信貸客戶存在信用危機的潛在風險時，應立即調整、甚至取消其信用額度，及時知會相關部門，並採取相應措施，清收已欠賬款;
第十一條 無信用額度的消費客戶，一律不得實行簽單消費。
第十二條 酒店內部員工不論級別高低消費一律實行現金買單，嚴禁
酒店內部員工消費簽單掛帳。
第十三條 酒店部門經理以上人員對往來單位擔保的簽單掛帳，由其本人負責在規定的時間內(暫定簽單之日起三天內)全額清收。對未按規定時間結清的擔保簽單款，每月發放工資(包括基本工資及獎金)時，由財務部負責直接從其工資中扣除。
第五章 其他規定
第十四條 本規定適用且僅限於集團各酒店及下屬各職能部門。
第十五條 本規定自頒布之日起執行。