5.3財務人員對未按期銷賬的《支票領用單》，應及時催辦，催辦無效者，財務部有權自領用人工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報帳手續後再作補發工資處理。對於有正當理由而未能及時辦理銷賬手續的，經辦人應及時向財務部說明情況，情況屬實可延期銷賬。
6.現金管理
公司可以在下列範圍內使用現金：
6.1職員工資、津貼、獎金;
6.2個人勞務報酬;
6.3預支出差人員的差旅費;
6.4結算起點以下的零星支出，結算起點定為1000元;
6.5總經理批准的其他開支。
除上述內容外，財務人員支付款項，應當以支票支付;確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批准後支付現金。公司購買固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品應採取轉帳結算方式。
財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。
公司職員因工作需要借用現金，需填寫《現金借款單》，辦理相關簽批手續後，由出納付款。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。
7.會計檔案管理
凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計檔案和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由專人保管，並分類填制目錄。會
計檔案不得攜帶外出，凡查閱、複製、摘錄會計檔案，須登記在案。
8.主要工作流程
8.1銷售業務流程：
8.1.1銷售部門根據客戶交款情況填寫《收款通知單》。
8.1.2業務員帶領客戶至收款員處交款，收款員核對無誤進行收款並開據收據給客戶，同時在《收款通知單》上籤字返回兩聯分別至銷售部和銷售代理登記台賬，另一聯貼上收據記賬聯後入賬，財務部據此登記台賬。
8.1.3每月28日前銷售部應報送當月收款明細表和應收房款餘額表至財務部進行核對，核對無誤後，財務部據此審核銷售業績。
8.1.4房屋銷售後，銷售契約等有關資料應及時在財務部備檔，其他銷售變更事項應及時通知財務部。
8.2開發建設方面主要有施工單位和材料供應單位兩個方面，對施工單位的流程如下：
8.2.1工程部應於每月26日前報下月工程款支付計畫至財務部，包含在建工程款及工程尾款。
8.2.2項目準備階段。項目招標、編制預算、確定施工單位、契約備案。
8.2.3項目施工階段。工程部根據監理單位意見核定工程進度，填寫《付款單》提示付款;預算部門審核工程進度同意付款，通知附施工單位開據收據作為《付款單》的附屬檔案，報分管副總審批;財務部審核送交領導審批後付款。
8.2.4項目竣工驗收。工程部提供簽證等原始憑據(需有監理單位簽章)，預算部門編制決算並督促施工單位開據正式發票送交財務部，財務部審核後經領導審批入賬。
8.2.5項目工程尾款。財務部審核月度支付計畫，報領導審批後支付工程尾款。