12│其中：應付及預收貸│ │
│款│ │
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13│臨時參加周轉的│ │
│自有資金 │ │
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14│其它可占用資金│ │
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15│四、申請建設銀行借│ │
│款│ │
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16│五、總產值│ │
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17│六、銷售收入總額 │ │
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18│七、銷售利潤總額 │ │
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19│八、銷售利潤率│ │
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20│九、銷售資金率│ │
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21│十、全部流動資金平│ │
│均餘額│ │
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22│十、全部流動資金周│ │
│轉天數│ │
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