企業名稱：年 （季）度 單位： 行次
項目
上年(季)度際或預測
本年(季)計畫
較上年(季)
增(+)減(-)％
企業主管部
門意見財務
負責人
行政領導
年月日
（公章）
1
一、流動資金占用
2
其中：儲備資金
填報企業：
制表人：
財務負責人：
廠長（經理）
年月日
（公章）
3
生產資金
4
成品資金
5
其它資金
6
二、流動資金合計
7
其中：國撥流動資金
8
企業自有流動資金
9
投產項目結轉
10
其它銀行借款
11
三、可用於流動資金周轉的
12
其中：應付及預收貸款
13
臨時參加周轉的自有資金
說明
1.本表由借款企業填報（商業企業等另設定相應指標）。
2.“上年(季)實際或預測”根據本企業上年(季)會計報表(第1-10行，15-22行)
或實際占用數(第11-14行)據實填列。
3.“本年(季)計畫”根據本企業生產、財務計畫填列。
4.15=1-6-11
5.19=18/17×100%
6.20=1/17×100%
14
其它可占用資金
15
四、申請建設銀行借
16
五、總產值
17
六、銷售收入總額
18
七、銷售利潤總額
19
八、銷售利潤率
20
九、銷售資金率
21
十、全部流動資金平均餘額
22
十一、全部流動資金周轉天數