每日日常定期需完成的工作
9:00~10:30
1、 整理個人辦公區域;對前一天工作的自我總結及當天工作安排;
2、 核對前一天的帳目,匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。
10:30~12:00
1、根據收付憑據,逐筆登記現金、銀行日記帳;
2、審核付款申請報告和費用報銷單,提請總經理簽字;
3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢;
4、公司日常費用原始憑證的貼上及報銷單的填制;
5、協助廣州公司事務的處理。
14:00~18:00
1、 根據總經理簽字後的付款申請報告,整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務;
2、 根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況;
3、 臨時事務的處理;
4、 工作的安排及督促;
5、 各商場回款的催收;
6、 根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤
7、銀行付款、取現、轉帳業務的辦理(根據業務情況下午或第二天早上辦理)。
臨時、突發性工作:
1、 審核與商場簽定的聯營契約草案。
2、 辦理員工借支。
3、 辦理現金收、付業務。
4、 安排的其他工作。
5、 公司證照、契約檔案的查詢及辦理借閱。
6、 銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。
7、 各商場費用明細費用帳的重新核對。
8、 根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、 根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理
每周定期需完成的工作
1、 每周六上午編制資金流量周報表。
2、 審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。
3、 每周五下午公司員工報帳。
4、 每周一下午工程部報帳。
5、 每周去華天專櫃進行銷售對帳。
6、 每周六下午做好本周工作總結及下周工作計畫的安排,及大掃除。
7、 每周例會,各部門工作協調。
每月定期需完成的工作
1、 編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表,經確認無誤,簽字上報,並安排工資發放(每月14日前)。
2、 按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。
3、 商場開具費用票(月末)。
4、 根據公司用電情況,901、401、404電錶查電,及時購電。
5、 每月月底報現金、銀行盤存表,並與會計核對帳目以確保帳實相符(月初)。
6、 根據順風月結單一一核對順風運費,經確認無誤後付款,並對運費成本對各部門提出建議(月初)。