乙方有責任協助甲方或甲方授權代表對有關檔案進行查閱。
第七章 投資管理風險準備金的提取與使用
7．1 乙方應按照《企業年金基金管理試行辦法》、本契約、《__________企業年金基金投資管理契約》的規定，根據甲方的指令，在向投資管理人每季度支付管理費的同時，將投資管理人收取的管理費的20%，於收取管理費的當日直接劃入上述風險準備金賬戶，專項用於彌補相應委託投資資產的投資虧損。
7．2 投資管理人應在乙方指定的營業機構開立專門的企業年金基金投資管理風險準備金賬戶，專項用於其所管理的委託投資資產風險準備金的提取與支付。
7．3 風險準備金餘額達到委託投資資產淨值的10%時不再提取。
7．4 風險準備金賬戶在乙方的預留印鑑應當包括甲方指定人員的名章。
7．5 投資管理人在因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因而終止清算時，委託投資資產存在虧損，應動用投資管理風險準備金進行彌補；彌補虧損之後如投資管理風險準備金有剩餘，可歸入其清算財產。
7．6 相應的《__________企業年金基金投資管理契約》終止時，如清算後，委託投資資產存在虧損，應動用投資管理風險準備金進行彌補；彌補虧損之後如投資管理風險準備金有剩餘，經甲方同意後，投資管理人可以支取。
第八章 託管業務信息報告
8．1 乙方應根據甲方的要求，向甲方報送託管業務信息報告，對投資管理人編制的委託投資資產運作報告中的有關內容出具書面覆核意見。
8．2 乙方應當在每季度結束後10日內向甲方提交季度企業年金基金託管和財務會計報告；並應當在年度結束後30日內向甲方提交年度企業年金基金託管和財務會計報告，其中年度財務會計報告須經會計師事務所審計。
8．3 乙方可對委託投資資產及其投資組合進行風險監控與績效評估，並提供風險監控與績效評估報告。
第九章 託管費、受託費及投資管理費的計提與支付
9．1 託管費。
依據甲乙雙方預定，乙方按年率 %從受託財產中提取託管費。
9．1．1 甲方應支付給乙方的託管費，由乙方逐日計提，按季支取。乙方在次季初2日內（節假日順延）將託管費清單報送甲方，並根據甲方的指令從受託財產中一次性支取。
9．1．2 日託管費按前一日該受託財產淨值和雙方約定的受託財產年託管費率計提。其中：受託財產淨值等於委託投資資產淨值（銀行間市場債券按市價）加上未委託投資財產淨值。託管費計算方法如下：
h=e_____r_____1/當年天數
式中：h為每日應計提的託管費；
e為前一日受託財產淨值；
r為雙方約定的年託管費率。