6．8．4 委託投資資產核實。
乙方應按照相應會計核算辦法的規定對委託投資資產進行賬實核對。如果出現賬實不符，乙方應立即通知相應的投資管理人，並記錄不符的情況、原因、解決辦法和處理結果，及時報告甲方。
6．9 對投資管理人的監督與核查。
6．9．1 監督與核查的內容。
乙方應根據《企業年金基金管理試行辦法》、本契約、《__________企業年金基金投資管理契約》、投資政策和其他有關法律、法規的規定，對投資範圍、投資比例、投資限制、投資禁止行為、財務信息、資產淨值、各交易席位交易量以及投資管理人的指令與通知、委託投資資產投資運作報告相關內容等的合法性、合規性和真實性進行監督和核查。
6．9．2 處理方式和程式。
6．9．2．1 乙方發現投資管理人的投資指令違反法律、法規、投資政策、本契約、《投資管理契約》約定的，應當拒絕執行，立即通知投資管理人，並及時向甲方和有關監管部門報告；乙方發現投資管理人依據交易程式已經生效的投資指令違反法律、行政法規、其他有關規定或契約的約定，應當立即通知投資管理人，並及時向甲方和有關監管部門報告。
6．9．2．2 乙方有義務督促投資管理人改正違反法律、法規、投資政策、本契約、《__________企業年金基金投資管理契約》的行為，並將糾正結果報告甲方。如果投資管理人在限期內未予糾正，乙方應立即報告甲方。
6．9．2．3 乙方發現投資管理人可能存在違反法律、法規和投資政策、本契約、《__________企業年金基金投資管理契約》的行為，但難以明確界定時，應立即報告甲方。甲方在合理時間內予答覆的，乙方按甲方的答覆執行；甲方在合理的時間內未予答覆的，乙方視同甲方認可投資管理人的行為。在甲方負責對乙方的此類報告內容進行核實時，乙方應配合甲方做好核實工作。
6．9．2．4 乙方在履行上述監督職責的基礎上，為提高託管服務水平，每半年對委託投資資產及其投資組合的市場風險及流動性風險等進行全面的評估，並對委託投資資產及其投資組合的績效進行客觀評價。
6．9．3 監督與核查的責任。
若投資管理人存在違反法律、法規、投資政策、本契約、《__________企業年金基金投資管理契約》的行為，乙方在其有義務監督與核查的範圍內應當發現而未及時發現，應當能夠制止而未及時制止，或發現後未及時向甲方報告，由此造成損失的，乙方負相應賠償責任。
6．10 受託財產檔案管理。
6．10．1 檔案保存。
在本契約有效期內及終止後至少15年內，甲乙雙方各自完整保存有關受託財產的原始憑證、記賬憑證、賬冊、交易記錄和重要協定。乙方應根據國家有關規定分委託投資資產或投資組合完整保存與受託財產有關的會計檔案。
6．10．2 檔案查閱。