財政票據自查報告

我辦六個編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長一名，專職票據管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。現按照省非稅局、市非稅處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進行了認真的自查，從四個方面匯報如下：

一、 基礎工作。

一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷毀的程式和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》(包括票據計畫、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面)、《單位票據購領、使用和核銷制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領發辦公場所上牆公示外，我們還將其在“區非稅收入網”網頁中向公眾公示，儘量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。

二是按要求設立了各項票據台賬，及時記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等業務信息，定期核對台賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了台賬，做到了每個工作日及時登記台賬，列印入出銷等相關憑據，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與台賬庫存數，確保了賬庫相符。同時，區財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為開展票據管理工作提供了有力的經費保障。

根據萬財股[]2號《關於轉發<達州市財政局轉發省財政廳關於開展全省財政票據管理檢查工作的通知>的通知》檔案精神，按照省財政廳及達州市檔案要求，結合我鄉實際，對我鄉財政非稅票據管理工作進行了一次完全徹底地自查，現將自查情況報告如下：

一、加強領導，落實責任。

為了認真紮實地開展這項工作，鄉黨委、政府高度重視，組織了以鄉長為組長，紀檢、財政等相關部門負責人為成員的領導小組，集中時間具體負責開展我鄉近幾年來財政非稅票據管理使用情況的自查工作。

二、集中精力，集中時間，徹底開展全面自查工作。

通過徹底自查發現，我鄉所使用的財政非稅票據完全是上級財專管部門購買領取的省上統一印製統一發放的專用財政非稅票據，從未發生過違規印製財政票據和假票，在票據的管理檔案及安全管理方面是嚴格按照有關規定和要求辦理的，並隨時接受財政局票管部門的監督管理，同時在財政票據領、用、核、銷、查等方面工作， 均是按照規定監督管理程式進行，形成了比較完善的相互制約，互為監督的監督管理體系，因此，在地震災害中未發生票據損害情況。

我辦六個編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長一名，專職票據管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。現按照省非稅局、市非稅處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進行了認真的自查，從四個方面匯報

如下：

一、 基礎工作。

一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷毀的程式和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》（包括票據計畫、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面）、《單位票據購領、使用和核銷制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領發辦公場所上牆公示外，我們還將其在“區非稅收入網”網頁中向公眾公示，儘量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。

二是按要求設立了各項票據台賬，及時記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等業務信息，定期核對台賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了台賬，做到了每個工作日及時登記台賬，列印入出銷等相關憑據，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與台賬庫存數，確保了賬庫相符。同時，區財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為開展票據管理工作提供了有力的經費保障。

我辦六個編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長一名，專職票據管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。現按照省非稅局、市非稅處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進行了認真的自查，從四個方面匯報

如下：

一、 基礎工作。

一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷毀的程式和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》（包括票據計畫、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面）、《單位票據購領、使用和核銷制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領發辦公場所上牆公示外，我們還將其在“區非稅收入網”網頁中向公眾公示，儘量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。

二是按要求設立了各項票據台賬，及時記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等業務信息，定期核對台賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了台賬，做到了每個工作日及時登記台賬，列印入出銷等相關憑據，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與台賬庫存數，確保了賬庫相符。同時，區財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為開展票據管理工作提供了有力的經費保障。

我辦六個編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長一名，專職票據管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。現按照省非稅局、市非稅處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進行了認真的自查，從四個方面匯報如下：

一、基礎工作。

一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷毀的程式和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》（包括票據計畫、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面）、《單位票據購領、使用和核銷制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領發辦公場所上牆公示外，我們還將其在“*區非稅收入網”網頁中向公眾公示，儘量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。

二是按要求設立了各項票據台賬，及時記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等業務信息，定期核對台賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了台賬，做到了每個工作日及時登記台賬，列印入出銷等相關憑據，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與台賬庫存數，確保了賬庫相符。同時，區財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為開展票據管理工作提供了有力的經費保障。

興慶區財政局：

根據銀興財發[]22號檔案精神，對我單位XX年1月1日至XX年12月31日有關行政事業性收費及財政票據管理工作進行了認真的自查，現將自查情況報告如下：

一、高度重視，認真開展自查工作。在收到財政發檔案後，工作人員認真領會檔案精神，對XX年1月至XX年12月票據的管理使用進行了嚴格的自查，並認真填寫行政事業性收費及財政票據管理自查表，做到領用票據數量底數清，收入金額數字清。

二、嚴格執行財務管理制度及票據管理制度。至XX年我單位嚴格執行財務及票據管理制度，無帳外帳、私設小金庫等違法問題，所收金額全部及時繳入賬戶。收費人員在領用收費票據時，由票據管理人員詳細登記領用數量、票面金額及票據號碼，收費時開票人與收費人分開，共同合作，互相牽制，所收現金及時交入銀行，票據繳銷、稽核中，票面金額與實際收到現金完全相符方可繳銷，嚴格執行職責分離制度。妥善保管保管存根，銷毀票據時登記造冊並報同級財政部門後由財政部門統一銷毀，有作廢票據時，必需三聯齊備時方可作廢。對XX年丟失的收據已在報刊上登載聲明作廢，並在審計中對此事做出了處理。收費中按照興慶區發收費許可證規定項目，無擅自增加項目，擴大範圍及提高收費標準及亂收費的現象，各項收入嚴格執行收支“兩條線”的規定，不作支現金。

在這次自查中，發現票據管理中也存在個別失誤，在今後的工作中，我們會更加嚴格的執行票據管理制度，力爭把工作做做到最好。

根據部建計財函（20xx）37號文的要求，協會為進一步加強票據管理，規範協會票據的使用，現將有關情況匯報如下：

根據《財政部關於民辦非企業單位使用票據等問題的通知》（財綜字（20xx）76號）規定，民辦非企業單位開展業務的範圍，均屬於自願、有償服務，具有非強制性特徵，不體現政府行為。因此，其收費不屬於行政事業性收費，不使用行政事業性收費票據，應當使用稅務發票。民辦非企業是指企業事業單位、社會團體和其他社會力量以及公民個人利用非國有資產舉辦的，從事非營利性社會服務活動的社會組織。