交通工具400100
辦公家具和設備1XX100
店鋪12501200
廠房
土地
合計62505400
七、流動資金(月)
1.原材料和包裝
項目數量單價總費用(元)
供應商名稱地址電話或傳真
2.其他經營費用(不包括折舊費用和代款利息)
項目費用(元)備註
業主的工資XX
雇員工資800
租金1250
行銷費用250
公用事業費200
維修費100
保險費300
登記註冊費200
其他
合計5100
八、銷售收入預測(6個月)
月
份
銷
售
情
況
銷
售
的
產
品
或
服
務
123456合計
(1)短袖銷售數量20
平均單價35
月銷售額700
(2)長袖銷售數量18
平均單價50
月銷售額900
(3)牛仔褲銷售數量15
平均單價100
月銷售額1500
(4)外套銷售數量12
平均單價200
月銷售額2400
(5)銷售數量
平均單價
月銷售額
(6)銷售數量
平均單價
月銷售額
(7)銷售數量
平均單價
月銷售額
(8)銷售數量
平均單價
月銷售額
合 計銷售總量
銷售總收入
九、銷售和成本計畫
目
項
)
元
(
額
金
份
月
123456合計
銷售含流轉稅銷售收入
流轉稅(增值稅)等
銷售淨收入
成本 業主工資
員工工資
租金
行銷費用
公用事業費
維修費
折舊費
貸款利息
保險費
登記註冊費
原材料(列出項目)
(1)
(2)
(3)
(4)
。。。
總成本
利潤
稅費 企業所得稅
個人所得稅
其他
淨收入(稅後)
十、現金流量計畫
目
項
)
元
(
額
金
份
月
123456合計
現金流入月初現金
現金銷售收入
賒銷收入
貸款
其他現金流入
可支配現金(A)
現金 流出現金採購支出(列出項目)
(1)
(2)
(3)
賒購支出
業主工資
員工工資
租金
行銷費用
公用事業費
維修費
貸款利息
償還貸款本金
保險費
登記註冊費
設備
其他(列出項目)
稅金
現金總支出(B)
月底現金(A-B)