資金調度月報表

資金調度表

　日期 月 日

　

付 項 款 目 期 目			月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
收　入　金　額	應收票據	已 收
	應收票據	預 計
	押匯收入	預 計
	押匯收入	預 計
	貼現貸款	預 計
	其他借款	預 計
支　付　金額	資本支出	已開票
	資本支出	預 計
	材料支出	已開票
	材料支出	預 計
	薪資支付	預 計
	製造費用	已開票
	製造費用	預 計
	銷管費用	已開票
	銷管費用	預 計
	財務支出	預 計
收入金額		預 計
支付金額		預 計
差 額
現金銀行存款

　

總經理 經理 會計 填表