資金來源運用比較表
年 月份
| 項 目 | 實際數 | 預計數 | 比較增減 | 資 金 調 度 | |||||||||||
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 調度對象 | 期初金額 | 本期收入 | 本期支出 | 期末金額 | 增 減 | ||||
| 期初現金結存 | 住來 | 往來（借入） | |||||||||||||
| 收 入 | 外銷收入 | 往來（借出） | |||||||||||||
| 內銷收入 | |||||||||||||||
| 現 銷 | 小 計 | ||||||||||||||
| 票據兌現 | 借入款項 | 外銷貸款 | |||||||||||||
| 加工收入 | 貼現借款 | ||||||||||||||
| 退稅收入 | 信用借款 | ||||||||||||||
| 其他收入 計 | 抵押借款 | ||||||||||||||
| 合計 | 私人借款 | ||||||||||||||
| 支 出 | 資本支出 | 銀行透支 | |||||||||||||
| 土地及房屋 | 員工存款 | ||||||||||||||
| 設備分期付款 | |||||||||||||||
| 機械設備 | 小 計 | ||||||||||||||
| 材料支出 | 合計 | ||||||||||||||
| 原料內購 | 說 明 事項 | ||||||||||||||
| 物料內購 | |||||||||||||||
| 物料外購 | |||||||||||||||
| 生產經費 | |||||||||||||||
| 薪 資 | |||||||||||||||
| 製造費用 | |||||||||||||||
| 經常費用 | |||||||||||||||
| 推銷費用 | |||||||||||||||
| 管理費用 | |||||||||||||||
| 財務費用 | |||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||
| 分期付款 | |||||||||||||||
| 合計 | |||||||||||||||
| 期末現金結存 | |||||||||||||||
| 資金剩餘短缺）+- | |||||||||||||||