出納職責範圍內容

出納職責範圍內容 篇1

1. 按結算繳款單內容，收取商戶上交的各種款項;

2. 支付代收往來款項;

3. 負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業務。及時核對銀行帳項明細及餘額;

4. 根據業務需要往來款項的收據等;

5. 現金及銀行存款業務及時登帳，與會計進行現金及銀行日記賬的核對;

6. 做好庫存現金的保管工作。

出納職責範圍內容 篇2

負責現金、承兌匯票及銀行相關業務處理;

負責將總經理審批後的付款單據提交總公司財務審核,並將審核後的單據及時、準確地錄入網銀並申請付款;

負責編制銀收、銀付相關會計憑證, 及時進行收付款賬務處理，做到日清月結，確保總賬、銀行賬賬實相符;

負責公司___的開具及每月進項發票認證工作;

根據每日銀行收支及時通知銷售人員、採購人員及其他相關人員收、付款情況，核對回款、付款明細;

按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。

協助會計編制會計憑證、會計報表及內外協調，收集整理相關數據協助會計進行財務分析;協助會計共同完成各項財務工作;

負責財務憑證的整理、裝訂及保管，

公章、財務章、契約章及承兌匯票的保管;

出納職責範圍內容 篇3

1、執行財務成本費用報銷支付工作;

2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;

3、負責現金日記賬登記，編制現金盤點表;

4、登記並核對資金池與銀行賬目;

5、核對停車場投袋現金;

6、負責商戶發票領取及查詢工作;

7、負責繳費通知單傳送。

出納職責範圍內容 篇4

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;

3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;

5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責範圍內容 篇5

1、每天核對收入日報表，並根據當天的收入日報，完成有關的數據統計工作;

2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

3、審核有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

4、根據需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業務;

5、負責保管公司所有的現金、票據等有價值的錢物;

6、負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

7、管理和協助收銀的日常工作。

出納職責範圍內容 篇6

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、辦理企業稅務報稅

4、.完成領導交給的其他業務

出納職責範圍內容 篇7

1.負責處理銀行賬務結算與對賬;

2.負責現金的提取、發放、報銷及賬務登記;

3.負責公司各類賬戶、票據的保管;

4.負責財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

5.依照公司的發展需要進行銀行賬戶的開立及註銷;

科技項目申報工作：

6.負責整理、組織撰寫項目申報資料;

7.負責對接相關政府部門，完成智慧財產權、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。

出納職責範圍內容 篇8

1. 自覺遵守公司各項規章制度和《員工手冊》;

2. 負責影院經營相關的出納工作，配合財務部門的相關工作;

3. 負責辦理與銀行之間的所有相關業務;

4. 負責影院相關的人事工作，員工考勤和非契約制員工的工資表的編制;

5. 負責影院相關的行政工作，包括影院印章及重要檔案的保管;

6. 協助影院總經理操辦年會、團建和各節假日相關活動;

7. 完成領導交辦的其他任務。

出納職責範圍內容 篇9

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、協助部門管理相關客戶檔案。

出納職責範圍內容 篇10

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

出納職責範圍內容 篇11

1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結算、洽談業務。

2、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表 ，並做好月末結帳對帳工作 。

4、負責每月發放職工工資。

5、管理客戶/供應商台賬及公司計提、攤銷台賬。

6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

7、完成上級交代的其他事務性工作。

出納職責範圍內容 篇12

1.負責所屬公司的日常資金收支管理;

2.負責所屬公司現金、印章、支票、收據等的保管;

3.負責登記所屬公司的現金和銀行存款日記賬，按時盤點現金和編制銀行存款餘額調節表;

4.負責所屬公司銀行業務的辦理與賬戶管理工作;

5.負責資金報表的填報工作(含票據等);

6.完成財務經理安排的其他工作。

出納職責範圍內容 篇13

1.審核報銷人的原始憑證信息、製作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。

2.每月結賬前，製作銀行餘額調節表、調節表信息的整理存檔。

3.審核月結供應商開具的發票，列印月結應付款明細表。

4.領導審批後的月結供應商請款單，在T6付款模組下做相應的賬務處理。

5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。

6.熟知酒店政策和程式並遵守。

7.負責財務檔案室的管理，整理、存檔財務部資料、檔案、契約，保證各種資料的完整。

8.負責各種錢款、票據的清點工作並及時通知銀行按時到店取款。

9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

10.按照財務規定及時辦理現金報銷及員工離店結算工作並登記現金日記賬。

11.按照國家規定進行備用金的使用和管理。

出納職責範圍內容 篇14

1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

3、月末及時取得銀行對賬單並編制銀行存款餘額調節表。

4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，並保證其安全和完整。

5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。

8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防範意識和謹慎保密意識。

9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。

10、完成領導交辦的其他任務 。

出納職責範圍內容 篇15

1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業務;

2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現金並核對銀行存款，確保賬實相符;

3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證，並做好憑證的整理裝訂;

4、負責日常現金和銀行的收支;

5、協助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑑和資料變更等業務;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納職責範圍內容 篇16

1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬目的處理工作;

2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的合規審核、貼上憑單，保證賬實相符，並錄入記賬憑證;

3、每日編制現金流水賬，核對庫存餘額;

4、負責公司日常的費用報銷及每月統計費用支出及明細。

出納職責範圍內容 篇17

1.根據上級要求收集並製作各類報表、文檔資料等行政文書;

2.負責銀行賬務處理和核對，編制餘額調節表，並列印回單和對賬單;

3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，項目費用的歸集;

4.負責項目成本統計、核算，歸檔財務相關資料;

5.協助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

6.完成上級安排事項。

出納職責範圍內容 篇18

1、負責審核和保管契約、支票、發票、收據等各種票據;

2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責相關稅務的開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

5、完成上級領導交辦的其它任務。

出納職責範圍內容 篇19

1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制餘額調節表;

2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬戶管理工作;

3、負責日常款項收付及報銷工作;

4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;

5、配合其他職能開展工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

出納職責範圍內容 篇20

1、按照審批後的單據辦理各項資金的支付和費用報銷。

2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

3、編制完成資金日報表，並及時上報公司領導。

4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴格辦理領登記手續，不得簽發空頭支票、空白支票，

5、負責開具進口信用證，待採購確認草本後及時發出。

6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調整，並登記台賬。

7、月初根據上月各家銀行的對賬單及財務銀行存款明細賬，編制銀行存款餘額調節表。

出納職責範圍內容 篇21

1、負責公司全盤賬務核算，

2、負責公司發票的申購及開票工作，

3、負責公司付款資料的審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執行情況

7、完成上級領導安排的其他事宜

出納職責範圍內容 篇22

1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網銀付款，登記銀行台賬;負責開具各項票據;

2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3.系統銷售對帳;

4.負責登記銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5.負責記賬憑證的錄入(現金、銀行、帳扣發票);

6.銀行、稅務局、工商局、發票需求的外出辦理等;

7.協助日常辦公室事務，如接聽電話、收發傳真、檔案列印及複印;

8.協助負責到訪客人的接待及對前台電話的處理。

出納職責範圍內容 篇23

1、 設定“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;

2、 定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款調節表;

3、 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;

4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;

5、 根據商務提供的開票申請，及時開具___，並進行銷售契約及發票的登記工作;

6、 妥善保管好公司支票，並做好領用登記工作;

7、 負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關係;

8、每月參與存貨的盤點清查工作;

9、每月編制相關會計憑證;

10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;

11、完成領導安排的其他工作。

出納職責範圍內容 篇24

1、負責公司日常款項收付工作及賬務處理;

2、建立健全出納各種帳目，及時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;

3、收付款數據整理，收付款單據的整理、裝訂和保管;

4、負責空白髮票、收據及發票專用章的管理，準確無誤開具發票;

5、完成財務經理布置的其他相關工作。

出納職責範圍內容 篇25

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、負責月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

4、熟悉國家有關的財稅法規及財務操作知識;

5、完成領導交辦的其他工作任務。

出納職責範圍內容 篇26

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、跟進業務收款，並及時進行匯報;

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶餘額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

出納職責範圍內容 篇27

1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀)，及時登記現金、銀行日記賬;

3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;

4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;

5、負責現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;

7. 發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

出納職責範圍內容 篇28

1.負責所屬公司各類款項、費用的日記賬登記，資金報表統計工作;

2.負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據，月未負責做銀行存款餘額調節表，及時清理未達帳項;

3.負責各類銀行日常對賬、銀行賬單事務處理;

4.負責配合財務部，做好資金報表分類整理工作，進行日常數據監控;

5.每日進行數據歸類總結，做好日審，反饋資金數據;

6.配合各業務部門進行數據支持工作。

出納職責範圍內容 篇29

1、 報表、稅務申報，購等銀行、稅務相關工作;

2、 負責日常收支的管理和核對;

3、 辦公室基本賬務的核對;

4、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、 負責開具各項票據;

出納職責範圍內容 篇30

1、 日常結算：根據公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據及手續，並辦理銀行收支業務。

2、 資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計畫。

3、 銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網銀的開啟、使用及保管，協助會計編制銀行餘額調節表。

4、 財務檔案管理：日常憑證、銀行票據、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。

5、 銀行及公司內部事務性、程式性對接，完成上級領導交辦的其他工作。