出納工作職責範圍

出納工作職責範圍 篇1

1、負責公司財務憑證稽核;

2、負責公司賬務現金流錄入;

3、負責公司銀行開戶和賬戶信息變更等;

4、完成領導交代的其他事項。

出納工作職責範圍 篇2

1、負責日常收支的管理和核對;

2、各種收費基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總部財務管理統計匯總

出納工作職責範圍 篇3

1、及時完成銀行承兌匯票收支業務，確保差錯率為0;

2、及時完成銀行承兌匯票開具工作，確保差錯率為0;

3、嚴格審核採購付款單據，對簽字手續不全或不規範的付款單據不得付款;

4、及時通知供應商領取銀行承兌匯票;

5、確保承兌匯票賬賬相符，賬實相符。

出納工作職責範圍 篇4

1、負責公司日常回款查詢及記賬;

2、負責日常收付款與報銷、工資發放;

3、負責備用金、網銀U盾、支票、法人印鑑、保險柜及密碼的保管和安全;

4、負責公司承兌匯票的開具與簽收;

5、負責關聯單位間以及各賬戶間的資金調撥;

6、負責銀聯繫統的收款、維護與管理。

出納工作職責範圍 篇5

1、負責日常現金備用，現金費用的報銷、支付;

2、支票、匯票等銀行票據的簽發管理工作;

3、現金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;

4、財務對賬單核對、管理，負責對會計憑證的裝訂及歸檔，確保財務資料的完好;

5、負責各類憑證的制單及報表出具，確保數據的準確性、合理性

出納工作職責範圍 篇6

1、常規及出差費用票據的審核報銷工作;

2、銀行現金的日常支付及管理工作;

3、辨別並審核公司各類憑證真實性、有效性;

4、安全有序的保管各類財務資料;

5、編制資金周報、銀行餘額調節表等資金報表;

6、發票的管理(包括申購、開具、認證等與發票相關的業務);

7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。

出納工作職責範圍 篇7

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6.完成領導布置的其他工作。

出納工作職責範圍 篇8

1、負責業務部門核算對賬;

2、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務;

3、應收賬款和應付賬款管理;

4、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納工作職責範圍 篇9

1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;

2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務工作;

3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算發放;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

5、根據公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

6、處理領導安排的其他事務等等。

出納工作職責範圍 篇10

1、負責各項付款業務，辦理款項支付，並在財務系統中及時錄入單據;

2、負責保管庫存現金、票據：

3、負責現金及銀行收付款單據的日清月結，及時入賬，及時核對現金、銀行存款餘額;

4、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務

5、負責每月錄入網銀代發工資明細表，及時正確地發放工資;

6、負責工作範圍內相關單據資料的整理、裝訂、存檔;

出納工作職責範圍 篇11

1.嚴格按照國家有關現規定，負責公司資金、票據收付管理、記賬工作;

2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據核對工作;

3.負責客戶回款、SAP系統掛賬、收付款資金劃付工作;

4.完成財務領導交辦的其他工作。

出納工作職責範圍 篇12

1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並匯總契約進度表;

4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

6.配合各項審計工作;

7.做好上級交辦的其他財務工作。

出納工作職責範圍 篇13

1、辦理現金收付和票據結算業務，簽發支票、本票、匯票後送交會計核准並蓋印鑑章;

2、保管有關印章、空白收據、空白支票、庫存現金和各種有價證券;

3、報銷差旅費及各項日常費用;

4、所得稅申報、扣繳業務處理;

5、登記現金和銀行存款日記賬;

6、其他一切與現金出納有關的業務處理。

出納工作職責範圍 篇14

1、幫助公司建立財務管理模型;

2、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

3、審核、診斷相關財務檔案，出具報告，對問題提出解決方案;

4、有效執行解決方案;

5、有效讓財務工作正確有序進行。

出納工作職責範圍 篇15

1、負責日常的費用報銷，工資核算;

2、負責日常現金、票據的填寫與保管、及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每月統計每個站點上月費用支出和成本核算 明細表;

4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜;

5、領取當月扣取的相關發票以及銀行回單、對賬單。

6、領導安排的其他事項。

出納工作職責範圍 篇16

1，協助採購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。

2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協助財務同事做好各項統計。

3，負責監控資金流工作，做好合理安排調配

4，嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度，保證現金實存與現金帳面一致並根據原始憑證，做好現金和銀行帳，書寫整潔、數字準確、日清月結。

出納工作職責範圍 篇17

1.負責會計核算、財務報表編制

2.負責應收賬款管理

3.負責進行各部門的成本分析、產品成本核算

4.負責對各種手續、憑證進行審核

5.協助貨款單據回收及相應的入賬工作

6.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

7.銀行對賬及現金管理

8.報稅和工資發放

出納工作職責範圍 篇18

1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記;

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、及時取回有關費用單據和對帳單;定期製作財務報表

5、調整每日各銀行存款帳戶餘額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付;

6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監督和考核;

8、協助上級完成其他日常事務性工作 。

出納工作職責範圍 篇19

1.制定月度和年度資金計畫，做好資金管理工作;

2.開具發票、收據等，做好票據管理工作;

3.租賃費用及其他各類費用管理，審核繳費單，做好財務處理及財務數據分析;

4.停車費用的收入管理，並定期進行收費情況及收入匯總，整理台賬，定期上報;

5.輔助園區各業務部門做好相關財務工作，並與事業部財務部進行充分對接;

6.做好園區年度預算及預算執行工作，並根據預算情況，把控園區各項費用，做好預算管控及預警;

7.財務檔案管理、財務報表編制等財務日常基礎工作。

出納工作職責範圍 篇20

1.審核報銷等各項支出的單據，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

2.根據原始憑證，做好現金日記賬和銀行日記賬並及時核對，並編制每月相關報表;

3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

5.負責整理公司財務契約歸集;

6.完成上級交代的其他工作。

出納工作職責範圍 篇21

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責外包派遣員工工資的發放，按規定辦理款項收付業務;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、各項出納報表的製作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

6、完成上級臨時交辦的事項。

出納工作職責範圍 篇22

1、日常出納、銀行收支處理，現金銀行憑證錄入財務軟體;

2、審核報銷憑證，根據公司制度完成社內審批流程;

3、根據要求完成公司內部各類報表;

4、裝訂憑證;

5、協助完成財務其他工作。

出納工作職責範圍 篇23

1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑑變更、資料變更等業務;

2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

3、嚴格按照國家現金管理方面的政策、法規及公司財務管理制度，做好現金的收付工作;

4、按照銀行核定現金庫存限額保留庫存現金，保證庫存現金的安全;

5、根據現金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現金收支和辦理銀行各種票據要準確無誤，保證帳實相符;

6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;

7、妥善保管有關財務印鑑，嚴格按公司有關規定使用印鑑;

8、嚴格管理空白收據、發票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、註銷手續;

9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責範圍 篇24

1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;

3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;

4、每日編制資金日報表及月末銀行存款餘額調節表;

5、能及時完成領導安排的其他事情。

出納工作職責範圍 篇25

1、發票的申購、使用及管理;

2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務台帳，提供準確數據;

3、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、負責財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

6、能獨立完成公司內帳工作;

7 、完成領導安排其他任務。

出納工作職責範圍 篇26

1、公司的貨幣資金核算、往來結算、外幣結匯;

2、營業款核對;

3、登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結，對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;

4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”;

5、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

6、辦理公司證照，與政府部門溝通協調，確保證照取得的及時;

7、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納工作職責範圍 篇27

1、核實原始票據並分類記賬;

2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

3、編制資金流報表，協助財務經理對現金流進行監控;

4、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

6、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據和對外付款申請，負責結算並編制相關報表及憑證;

8、購買、管理並出具發票;

9、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責範圍 篇28

1.現金管理：查看統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;

2.銀行管理：網銀付款;到銀行列印回單;登記銀行日記賬;

3.工資：支付工資;

4.OA流程處理;

5.資金調撥;

6.資金需求計畫;

7.借支管理：登記員工借支統計;

8.ERP系統：錄入向明應收、應付憑證;

9.發票管理：定期購買;增值稅專用發票的保管與開具;進項發票的認證、核對及統計清單;整理髮票;

10.財務周報;

11.上級分配的其他任務。