出納工作職責和內容

出納工作職責和內容 篇1

1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

3、月末及時取得銀行對賬單並編制銀行存款餘額調節表。

4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，並保證其安全和完整。

5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。

8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防範意識和謹慎保密意識。

9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。

10、完成領導交辦的其他任務 。

出納工作職責和內容 篇2

1.負責公司現金收付業務;

2.負責公司銀行收付業務;

3.登記現金和銀行日記賬，並同步在公司已分享檔案夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款餘額調節表;

4.負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請，並負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員覆核錄入的銀行帳號;

5.負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，並在系統中核銷;

6.根據現金收款、現金報銷錄入財務軟體系統;

7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;

8.領導交辦的其他事宜。

出納工作職責和內容 篇3

1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);

2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀)，及時登記現金、銀行日記賬;

3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;

4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;

5、負責現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;

7. 發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責和內容 篇4

1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並及時錄入NC系統，編制資金日報表;

4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、註銷工作;

5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;

出納工作職責和內容 篇5

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行等部門的對外聯絡。

出納工作職責和內容 篇6

1. 負責日常收支的管理和核對;

2. 公司基本賬務的核對;

3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4. 負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5. 負責開具各項票據 ;

6. 負責具體指定的數據統計分析工作;

7.完成領導交辦的其他任務。

出納工作職責和內容 篇7

1、每天核對收入日報表，並根據當天的收入日報，完成有關的數據統計工作;

2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

3、審核有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

4、根據需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業務;

5、負責保管公司所有的現金、票據等有價值的錢物;

6、負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

7、管理和協助收銀的日常工作。

出納工作職責和內容 篇8

1.負責公司行政事務性工作;

2.負責財務出納相關工作;

3.負責人事招聘工作;

4.協助倉庫完成收貨、盤點等工作;

5.完成領導交代的其他 工作。

出納工作職責和內容 篇9

1、 日常結算：根據公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據及手續，並辦理銀行收支業務。

2、 資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計畫。

3、 銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網銀的開啟、使用及保管，協助會計編制銀行餘額調節表。

4、 財務檔案管理：日常憑證、銀行票據、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。

5、 銀行及公司內部事務性、程式性對接，完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責和內容 篇10

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;

3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;

5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責和內容 篇11

1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作;

2、負責計算付款單據中需要抵扣的進項稅金;

3、負責報銷系統的簡單維護;

4、負責日常現金的管理;

5、負責保管並處理支票、匯票等票據;

6、上級領導交辦的其他事項。

出納工作職責和內容 篇12

1、開具發票、並核對，保質保量完成開票工作;

2、與銀行對接完成款項收支及回單列印、對賬單列印、完成銀行對賬調節並按要求保存;

3、完成與稅務局、科技局對接，並完成相應工作;

4、完成現金流量表的指定並出具報表;

5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

6、完成領導交辦的其他事項;

出納工作職責和內容 篇13

1、執行財務成本費用報銷支付工作;

2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;

3、負責現金日記賬登記，編制現金盤點表;

4、登記並核對資金池與銀行賬目;

5、核對停車場投袋現金;

6、負責商戶發票領取及查詢工作;

7、負責繳費通知單傳送。

出納工作職責和內容 篇14

1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金，負責薪金髮放、社保金匯繳工作。

3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據等經濟管理工作;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

7、各類銀行帳戶統計表、債務情況統計表

8、完成領導交辦的其它工作。

出納工作職責和內容 篇15

1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬目的處理工作;

2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的合規審核、貼上憑單，保證賬實相符，並錄入記賬憑證;

3、每日編制現金流水賬，核對庫存餘額;

4、負責公司日常的費用報銷及每月統計費用支出及明細。

出納工作職責和內容 篇16

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責發票開具;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責客戶收款，並為客戶開具各項票據;

6、配合匯總負責辦公室財務管理統計匯總。

出納工作職責和內容 篇17

1、負責審核原始憑證據，發起網銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網銀開通及日常管理工作;

2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔並裝訂，保管;

3、審核員工費用報銷單並作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，並跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

4、負責增值稅專用發票進項稅認證抵扣，處理稅務局其他相關事宜。

出納工作職責和內容 篇18

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、協助部門管理相關客戶檔案。

出納工作職責和內容 篇19

1.根據上級要求收集並製作各類報表、文檔資料等行政文書;

2.負責銀行賬務處理和核對，編制餘額調節表，並列印回單和對賬單;

3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，項目費用的歸集;

4.負責項目成本統計、核算，歸檔財務相關資料;

5.協助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

6.完成上級安排事項。

出納工作職責和內容 篇20

1. 自覺遵守公司各項規章制度和《員工手冊》;

2. 負責影院經營相關的出納工作，配合財務部門的相關工作;

3. 負責辦理與銀行之間的所有相關業務;

4. 負責影院相關的人事工作，員工考勤和非契約制員工的工資表的編制;

5. 負責影院相關的行政工作，包括影院印章及重要檔案的保管;

6. 協助影院總經理操辦年會、團建和各節假日相關活動;

7. 完成領導交辦的其他任務。

出納工作職責和內容 篇21

1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

2、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，及相關財務資料管理;

3、完成項目行政相關工作，包含項目採購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

4、領導安排的其他工作。

出納工作職責和內容 篇22

1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據,包含項目LC付款單據，履行付款審批手續，並作相應帳務處理【掛賬發票、辦理付款】。負責項目付款流程的完善和最佳化。

2. 在PMS系統審核發票信息、付款條款，核對完整無誤後過賬到SAP。

3. 審核公關部提交的為項目發生的前期費用，履行付款審批手續，並作相應帳務處理。

4.審核公司運營CAPEX相關的採購付款申請及單據，履行付款審批手續，並做相應賬務處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,並及時入帳。

5. 負責與供應商對賬,發現差異及時分析原因並作帳務調整。包括公司二期等等項目供應商尾款質保金的核對確認結算支付。

6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應商預付款的核銷進程。對相關報告差異的查詢解釋。

7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發票抵扣聯，並傳給稅務會計認證。

8. 負責所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，並整理歸檔。

9. 負責與資產組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準確資料。

10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協助執行等所需要的檔案資料。

出納工作職責和內容 篇23

1、落實執行公司各項財務制度 ;

2、負責公司日常報銷、收付款業務和現金保管業務;

3、負責公司款項的繳納及相關事宜;

4、負責現金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

5、完成上級交辦的其它工作。

出納工作職責和內容 篇24

1、公司現金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準確。

2、銀行對賬單的整理核對。

3、日常報銷單據的審核。

4、發票及票據的申請、購買、開具、保管工作。

5、相關會計報表、單據的報送，協助辦理稅務報表的日常申報。

6、公司員工工資的核算與發放、申報個稅。

7、公司對外稅務、銀行、工商等部門的對外溝通聯絡，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補貼優惠等相關政策並完成申報。

8、協助日常財務檔案的裝訂整理等

9、其他日常工作。

出納工作職責和內容 篇25

嚴格執行現金管理制度，認真辦理現金收付結算業務，並填制收、付款憑證;

辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務，及時配合銀行做好憑證製作、裝訂、保管;

負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

負債會計核算、月末報稅;

完成上級交辦的其他工作;

出納工作職責和內容 篇26

1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款餘額調節表;

7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑑等

8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。

9、發票領購及開具;

10、完成領導交辦的其他工作事項。

出納工作職責和內容 篇27

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、跟進業務收款，並及時進行匯報;

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶餘額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

出納工作職責和內容 篇28

1、 報表、稅務申報，購等銀行、稅務相關工作;

2、 負責日常收支的管理和核對;

3、 辦公室基本賬務的核對;

4、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、 負責開具各項票據;

出納工作職責和內容 篇29

1. 根據業務系統開具發票收款;

2. 正常整車收款;

3. 登記銀行日記賬，現金日記賬，資金日報表;

4. 銀行網銀匯款，稅務發票購買

5. 完成部門經理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表

6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

7.集團金碟系統數據錄入工作、完成領導交辦的其他事宜

出納工作職責和內容 篇30

1、 設定“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;

2、 定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款調節表;

3、 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;

4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;

5、 根據商務提供的開票申請，及時開具___，並進行銷售契約及發票的登記工作;

6、 妥善保管好公司支票，並做好領用登記工作;

7、 負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關係;

8、每月參與存貨的盤點清查工作;

9、每月編制相關會計憑證;

10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;

11、完成領導安排的其他工作。

出納工作職責和內容 篇31

1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表。

3、登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

4、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。

5、認真審查臨時借支的用途、金融和批准手續，嚴格執行市(縣)內採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。