出納工作職責和內容

出納工作職責和內容 篇1

1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

3、月末及時取得銀行對賬單並編制銀行存款餘額調節表。

4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，並保證其安全和完整。

5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。

8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防範意識和謹慎保密意識。

9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。

10、完成領導交辦的其他任務 。

出納工作職責和內容 篇2

1.負責公司現金收付業務;

2.負責公司銀行收付業務;

3.登記現金和銀行日記賬，並同步在公司已分享檔案夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款餘額調節表;

4.負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請，並負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員覆核錄入的銀行帳號;

5.負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，並在系統中核銷;

6.根據現金收款、現金報銷錄入財務軟體系統;

7.負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;

8.領導交辦的其他事宜。

出納工作職責和內容 篇3

1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網銀付款，登記銀行台賬;負責開具各項票據;

2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3.系統銷售對帳;

4.負責登記銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5.負責記賬憑證的錄入(現金、銀行、帳扣發票);

6.銀行、稅務局、工商局、發票需求的外出辦理等;

7.協助日常辦公室事務，如接聽電話、收發傳真、檔案列印及複印;

8.協助負責到訪客人的接待及對前台電話的處理。

出納工作職責和內容 篇4

1、負責審核原始憑證據，發起網銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網銀開通及日常管理工作;

2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔並裝訂，保管;

3、審核員工費用報銷單並作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，並跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

4、負責增值稅專用發票進項稅認證抵扣，處理稅務局其他相關事宜。

出納工作職責和內容 篇5

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、跟進業務收款，並及時進行匯報;

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶餘額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

出納工作職責和內容 篇6

1、負責客戶每日的出入金並匯總給結算部門;

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作;

4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;

5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

6、客戶結算賬戶登記工作;

7、月未相關報表的編制工作;

8、憑證貼上及整理工作及檔案檔案歸檔工作。

出納工作職責和內容 篇7

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和各種結算業務。

2、編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

4、保管有關印章、空白收據和空白票據。

出納工作職責和內容 篇8

1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

2、負責集團及各子公司網銀單據的回單列印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

3、負責集團及各子公司銀行櫃面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;

5、每月編制各公司銀行餘額調節表並做好與會計對賬工作，落實並督促未達賬項及時入賬;

6、建立應收、應付票據台賬並定期進行賬實核對，做到賬實相符;

7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;

8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;

10、積極完成領導交辦的其他工作;

出納工作職責和內容 篇9

1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;

2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證;

3、發票購買、開具與保管;

4、日常的賬務處理，報表填制;

5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;

出納工作職責和內容 篇10

1)辦理現金支出，審核審批費用單據

2)辦理銀行結算，規範使用支票

3) 貨款收訖，認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

4)每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

5)學習、了解、掌握財經法規和制度，維護財經紀律，執行財會制度。

6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經理和會計交辦的其他工作;

出納工作職責和內容 篇11

1、開具發票、並核對，保質保量完成開票工作;

2、與銀行對接完成款項收支及回單列印、對賬單列印、完成銀行對賬調節並按要求保存;

3、完成與稅務局、科技局對接，並完成相應工作;

4、完成現金流量表的指定並出具報表;

5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

6、完成領導交辦的其他事項;

出納工作職責和內容 篇12

1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金，負責薪金髮放、社保金匯繳工作。

3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據等經濟管理工作;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

7、各類銀行帳戶統計表、債務情況統計表

8、完成領導交辦的其它工作。

出納工作職責和內容 篇13

1、 報表、稅務申報，購等銀行、稅務相關工作;

2、 負責日常收支的管理和核對;

3、 辦公室基本賬務的核對;

4、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、 負責開具各項票據;

出納工作職責和內容 篇14

1、負責銀行、現金的賬務登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。

2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業務的辦理及網上銀行各類業務。

3、每天及時將收款和付款明細登記已分享檔案中，以備其他部門核查。

4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對於作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經理。

5、有權對不符合本公司財務制度規定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續，並向財務經理反映，必要時可向總經理反映。

6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行餘額調節表。

7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會計的監督下，對庫存現金進行清點工作，並填寫現金清點表存檔。

8、完成財務經理布置的其他工作。

出納工作職責和內容 篇15

1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正;

4、負責稅務發票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度彙算清繳以及統計報表申報，並對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持;

5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;

6、負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通;

出納工作職責和內容 篇16

1、公司現金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準確。

2、銀行對賬單的整理核對。

3、日常報銷單據的審核。

4、發票及票據的申請、購買、開具、保管工作。

5、相關會計報表、單據的報送，協助辦理稅務報表的日常申報。

6、公司員工工資的核算與發放、申報個稅。

7、公司對外稅務、銀行、工商等部門的對外溝通聯絡，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補貼優惠等相關政策並完成申報。

8、協助日常財務檔案的裝訂整理等

9、其他日常工作。

出納工作職責和內容 篇17

1. 按結算繳款單內容，收取商戶上交的各種款項;

2. 支付代收往來款項;

3. 負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業務。及時核對銀行帳項明細及餘額;

4. 根據業務需要往來款項的收據等;

5. 現金及銀行存款業務及時登帳，與會計進行現金及銀行日記賬的核對;

6. 做好庫存現金的保管工作。

出納工作職責和內容 篇18

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

出納工作職責和內容 篇19

1、 日常結算：根據公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據及手續，並辦理銀行收支業務。

2、 資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計畫。

3、 銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網銀的開啟、使用及保管，協助會計編制銀行餘額調節表。

4、 財務檔案管理：日常憑證、銀行票據、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。

5、 銀行及公司內部事務性、程式性對接，完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責和內容 篇20

1、每日收款入賬，出日報表，每周五資金管控表

2、日常應收應付、集中付款、薪資發放

3、銀行業務辦理

4、外債登記、註銷及收付作業

5、月底結賬報表

出納工作職責和內容 篇21

1、按照審批後的單據辦理各項資金的支付和費用報銷。

2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

3、編制完成資金日報表，並及時上報公司領導。

4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴格辦理領登記手續，不得簽發空頭支票、空白支票，

5、負責開具進口信用證，待採購確認草本後及時發出。

6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調整，並登記台賬。

7、月初根據上月各家銀行的對賬單及財務銀行存款明細賬，編制銀行存款餘額調節表。

出納工作職責和內容 篇22

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、協助部門管理相關客戶檔案。

出納工作職責和內容 篇23

1 負責現金及銀行存款的收支管理與核對;

2 公司發票的購買、保管與開具;

3 員工報銷費用單據的核對與發放;

4 負責相關電商平台對賬;

5 能配合領導及時完成其他工作。

出納工作職責和內容 篇24

1. 根據業務系統開具發票收款;

2. 正常整車收款;

3. 登記銀行日記賬，現金日記賬，資金日報表;

4. 銀行網銀匯款，稅務發票購買

5. 完成部門經理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表

6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

7.集團金碟系統數據錄入工作、完成領導交辦的其他事宜

出納工作職責和內容 篇25

1、根據經審批的OA流程，辦理資金支付業務;

2、每日登記現金日報表和銀行日報表;

3、每日負責盤點庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、發票、印鑑和銀行付款U key;

5、負責接收各項銀行收款進賬憑證，並傳遞到有關的人員進行回款登記;

6、完成財務總監及財務經理交付的其它工作。

出納工作職責和內容 篇26

1、負責審核酒店各項營業收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;

3、負責購買，領用管理、登記、核銷;

4、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

5、完成上級交辦的其他事務。

出納工作職責和內容 篇27

1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制餘額調節表;

2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬戶管理工作;

3、負責日常款項收付及報銷工作;

4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;

5、配合其他職能開展工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

出納工作職責和內容 篇28

1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行覆核，辦理款項收付。

(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上籤章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，並由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章後方可付款。收付款後，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存摺抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存摺方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。逾期未用的空內支票，應及時收回註銷。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

2.登記現金日記賬，庫存現金餘額要及時與會計現金的賬面餘額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。

5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

6.做好領導交辦的其他工作。

出納工作職責和內容 篇29

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金

3、每日門店存款收入檢查

4、門店備用金管理

5、財務檔案管理

6、銀行賬戶及印章管理

7、按規定程式保管現金

9、負責公司行政後勤等日常工作(招聘發布、邀約、外出等相關事宜)

出納工作職責和內容 篇30

1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

2、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，及相關財務資料管理;

3、完成項目行政相關工作，包含項目採購需求匯總報批、項目物資申領、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

4、領導安排的其他工作。