出納的主要工作職責

出納的主要工作職責 篇1

1、 負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

2、 協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報;

3、 做好銀行存款、現金、有價證券、印鑑等管理;

4、 協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;

5、 按會計規範要求做好財務報賬憑證的收集及整理;

6、 契約的錄入、歸檔及付款執行的填辦;

7、 檔案管理;

8、 財務私章管理;

9、協助會計崗位進行預算編制。

出納的主要工作職責 篇2

現金及銀行往來款項管理;

負責員工報銷流程;

出納日常的工作：

繳納物業費、房租、網費、電話費;

保管公司的契約章，並對每次使用進行授權檢查和記錄;

發票的開具與歸檔等。

考勤管理

配合會計完成相關工作;

其他臨時性的工作。

出納的主要工作職責 篇3

1. 負責相關銀行業務的辦理(開戶、銷戶等)，與境外銀行及時準確溝通聯繫，保證公司業務順利開展;

2. 負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金餘額及現金流量情況;

3. 負責月度資金計畫、調整，合理均衡資金額度;

4. 對上報的資金預算做滾動跟蹤;

5. 完成主管分配的其他任務。

出納的主要工作職責 篇4

1、整理原始憑證;負責網銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務局處理日常稅務問題;

2、編制會計分錄，做到賬實相符。

3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

4、完成上級交辦的其他任務

出納的主要工作職責 篇5

1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑑，保證現金及有價證券的安全性;

2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作，按時編制餘額調節表，負責銀行事務的處理;

3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作;

4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協助收款。

出納的主要工作職責 篇6

工作職責：

1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

任職要求：

1、 會計、財務等專業，有物業公司出納經驗優先;

2、 了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3、 善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

4、 工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納的主要工作職責 篇7

1、協助總部做好採購工作

2、協助總部做好員工宿舍申請工作

3、其他行政類工作

4、做好出納工作

任職要求：

1、有一定出納及行政類相關工作經驗

2、財務相關專業，大專以上學歷

3、做事認真仔細、工作耐心細心

出納的主要工作職責 篇8

職責：

1、負責公司現金、銀行收付，根據銀行及企業報銷制度審核原始憑證的合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據，製作憑證，及時登記現金、銀行日記賬;

2、銀行對帳，單據審核，負責工資發放及各類款項報銷;

3、負責公司現金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;

4、負責支票、匯票、發票、收據的開具和保管，申請購買發票，掃描認證發票，熟悉一般納稅人開票;

5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;

6、負責契約、資金等相關財務檔案保管;財務印鑑、網銀鑰匙、現金、保險柜的管理;

7、完成領導交代的其他工作。

任職資格：

1、財務、會計等相關專業專科以上學歷，有會計從業資格證書;

2、有1年以上相關工作經驗，熟悉會計法規和稅法，熟悉現金管理及銀行結算，熟練掌握辦公軟體;

3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力，工作積極主動、踏實肯乾、有較強的責任心;

4、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門內部組織安排;

出納的主要工作職責 篇9

1.對付款憑證進行覆核，辦理付款手續。

2.負責酒店各項營業收入的現款清點及匯總。

3.認真執行結帳後的復點工作及完成交接。

4.及時完成現金收付記帳憑證。

5.做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。

6.做好員工入職、離職、保險、用工契約等人事工作。

7.負責各類證照的年檢辦理和各類三方契約的整理。

8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

9.負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營。

10.每月月底對餐廳、總台小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

11.完成領導交辦的各項工作。

出納的主要工作職責 篇10

工作職責：

1、按照公司規定的收款時間、收費標準、財務管理制度要求，收取各種款項管理費用，為客戶開具發票或收據;

2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用;

3、定期與會計及銀行對賬，定期進行貨幣資金盤點並編制盤點表;

4、保管公司銀行賬戶，現金保險柜，負責管理項目備用金，登記現金日記賬;

5、定期給上級提供財務相關的報表;

6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

7、負責裝訂、保存、歸檔財務相關資料。

任職要求：

1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;有相關資格證書;

2、了解國家財經政策和會計、稅務法、銀行、稅務等方面的工作;

3、熟練使用財務收費軟體，有物業管理經驗優先;

4、有深戶擔保或是深戶;

出納的主要工作職責 篇11

崗位職責：

1、負責辦公室的日常行政、人事工作;

2、負責辦公用品及其他用品的採購及維護;

3、負責資金的收付、報銷、對賬等具體工作，編制資金日報表;

4、負責公司招聘、新員工入職辦理，勞動契約的簽訂及崗位調動等手續;

5、負責公司檔案資料的保管;

6、完成領導交代的其他工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，財會/行政相關專業;

2、工作細緻、認真、有責任心，較強的文字撰寫能力，較強的溝通協調以及語言表達能力;

3、熟練使用office辦公軟體，活潑開朗。

出納的主要工作職責 篇12

崗位職責：

1、建立維護人事花名冊，員工勞動契約簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

2、日常考勤及月度薪資績效核算;

3、各類單據整理、費用支出提報;

4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作;

5、公司交辦的其他事項。

任職要求：

1、大專或大專以上學歷;

2、具有人事出納相關工作經驗三年以上;

3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。

出納的主要工作職責 篇13

1、對報銷費用單據的合規性、合法性、合理性進行審核;

2、對審批後的日常現金費用報銷單據付款;

3、對審批後的採購及其他對公業務進行銀行或轉賬付款;

4、及時發放員工工資;

5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符;

6、對各部門實際執行費用按照預算費用類別進行登記和審核;

7、匯總並反饋各部門月度費用執行情況;

8、收集、匯總各部門月度資金計畫;

9、根據市場部開票申請，及時開具銷售發票;

10、對重要財務資料進行歸檔和保管;

11、對醫院訂立的契約、開票、回款及時進行統計;

12、現金管理、賬務管理和納稅申報;

13、領導交辦的其他財務工作。

出納的主要工作職責 篇14

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業務;及時準確地登記現金日記帳，並結出餘額，保證日清月結，每月末同會計核對現金明細賬、總分類賬，並與會計對現金進行盤點，編制現金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開具和保管;

3、辦理公司開銷戶業務，負責銀行票據購買、使用與保管;負責票據使用台帳的記錄與保管;

4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑑變更、支付證書(如U盾)等銀行業務往來憑據;定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，並及時將單據交給會計人員做帳;

5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時整理各種相關業務資料(現金盤點表、票據領用台帳、銀行對帳單等)並按規定進行歸;

6、配合審計詢證等其它工作。

出納的主要工作職責 篇15

工作職責

1. 物資出入庫管理及申購、發票申購及繳銷;

2. 負責分公司所銀行事務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;

3. 負責總部及分店的銀行資料的管理;

4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

5. 編制各賬戶銀行存款台賬;

任職要求：

1. 會計、財務管理等相關專業大專以上學歷;

2. 熟悉各項銀行業務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作;

3. 熟悉網銀操作;

出納的主要工作職責 篇16

工作職責

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

任職資格

1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;有酒店行業出納工作優先;一年以上工作經驗

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

3、了解財務相關知識;

4、熟練操作財務軟體、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

6、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

出納的主要工作職責 篇17

1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施採購、公用事業管理等)

2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統企業操作員證件的優先

3.社會保險的投保、申領。

4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

5.負責公司員工的考勤表格的製作。

6.負責公司的日常出納工作

出納的主要工作職責 篇18

1.負責員工日常費用報銷登記，

2.負責日常現金的收入，銀行卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，

3.起草和修改公司公告，通知等;

4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

5.負責日常辦公室用品採購、發放、登記管理、辦公室設備等固定資產管理;

6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

8.公司來訪人員的接待;

9.負責公司各部門的行政後勤類相關工作。

出納的主要工作職責 篇19

主要負責體檢部的收費工作並且根據體檢金額開具相應的發票。

負責各科室收賬工作，進行日報核對與整理，並編制各科室日報表。

負責保險公司保單的核對工作，並在系統做相應的處理。

及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務資料。

以上所有報表做完後提交給蔡文娣，由其審核無誤後，列印出來提交吃萌萌。

領導安排的其他相關工作。

出納的主要工作職責 篇20

工作職責：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

任職資格

1、財務類本科以上學歷;

2、會計資格從業證優先;

3、一年以上工作經驗，熟悉EXCEL等辦公用軟體;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識;，

5、熟悉資金管理及銀行工作流程，集團出納，資金管理經驗或財務共享中心服務經驗優先;

出納的主要工作職責 篇21

1、負責公司各項業務的收款、開票和結算事宜;

2、每日營業結束後，按時結算當天業務收支明細、編制日報;

3、整理收款單據，分類匯總，日清日結;

4、協助本部門財務會計對賬;

5、使用稅控系統和業務管理系統，參與相關培訓;

6、負責保管相關印章、空白票證。

出納的主要工作職責 篇22

崗位職責：

1，工廠文員，負責後勤工作

2，負責員工入離職辦理，考勤計算

3，數據報表的整理，部門工資，成本匯總

4，負責部門行政資料和檔案流程的管理

5，負責工廠其他行政事務工作

6，廠長臨時交辦的任務

要求：

1.大專學歷

2.具有文員，助理工作優先

出納的主要工作職責 篇23

1、根據醫院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務核對工作、患者在院的一切消費;

2、依據醫生開具的處方單輸入收費業務，收取患者相應金額費用;

3、 負責保管收費票據及印章，做好領用銷號登記;

4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據醫峰系統數據登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關注患者押金剩餘，將低於200押金的患者清單傳送到群里，通知患者繳費;

5、憑醫生開具的出院證結算患者在院期間的所消費的費用，列印清單並開具發票;

6、 負責編制營業現金日報表，每日清點核對備用金及各項票據，將營業款項及時送交出納，確保現金安全;

7、對現金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現金進行盤點;

8、領用發票、收據，做好未用票據和存根的保管工作，上交存根;

9、協助醫療團隊做好患者指引及接待工作;

10、做好醫院員工、病患人員小賣部購買服務、結算相關工作

出納的主要工作職責 篇24

1、各部門提交的數據審核

2、業績和銀行日記賬管理

3、現金日記賬管理

4、公司佣金結算

5、票據管理

6、薪酬核算及發放

7、固定資產盤點、核對

8、余傭確認與催收

9、參與公司組織的各項會議及活動

出納的主要工作職責 篇25

1.負責指導客戶填寫託運單及相關信息，並錄入ERP系統。

2.負責對貨物運輸過程中的跟蹤與監控，及時處理貨物異常及相關理賠。

3.通知客戶來派送部提取貨物，預約派送貨物的送貨時間，提高到達貨物自提、派送時效。

4.整理客戶簽收聯並及時掃描、上傳，協助收銀員為客戶開具、郵寄發票等服務。

出納的主要工作職責 篇26

工作職責：

1、負責審核員工費用報銷, 確保票據否合理合法，支持檔案完整及合理授權，報銷符合公司報銷政策;

2、負責公司各銀行賬號及現金的管理。按月進行現金盤點及銀行對賬並編制銀行存款餘額調節表;

4、負責公司票據業務。及時辦理開立，轉讓，托收銀行票據等業務;

5、和銀行外管等部門保持聯繫，及時進行政策更新，確保相關業務辦理準守國家相關規定;

6、協助公司完成年度內外部審計;

7、完成領導安排的其他相關工作。

任職要求：

1. 財經類統招本科學歷;

2. 3年以上製造業企業財務會計相關工作經歷;

3. 熟練運用excel, word等辦公軟體。有ERP運用的經驗，如SAP或ORACLE;

4. 性格開朗，嚴謹認真，善於溝通和團隊合作，有較強的分析解決問題的能力;

5. 良好的中英文溝通能力。