出納崗位職責範文 篇1
1、負責原始憑證的審核;
2、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。
3、協助會計做好各種帳務處理工作。
4、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;
5、接受並按時完成公司分派的各項臨時性工作。
出納崗位職責範文 篇2
1、負責現場收銀工作及現場銷控報表；
2、定期與會計核對房款收入，與稅控核對開票金額，確保賬實相符；
3、協助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續；
4、整理保存銷售契約以及銷售票據，並定期存檔；
5、領導交代的其他事項。
出納崗位職責範文 篇3
崗位職責:
1、獨立處理日常賬務，並熟練處理稅務(所得稅、增值稅、營業稅)、賬務工作;
2、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳，並及時記帳，按時結帳，如期報帳，並定期編製成本分析報表;
3、負責公司支票、發票，收據，財務章，私章，財務檔案資料等保管工作;
4、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，並定期編製成本分析報表;
5、負責公司銀行業務的結算，對公賬戶，銀行卡賬戶等往來款項的查詢，業務辦理。經總經理批准簽發確認後，辦理銀行相關業務;
6、工資表的編制發放，以及績效的核算;
7、按照公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用控制及預算;
任職要求:
1、大專及以上學歷，會計相關專業，2年以上出納、會計工作經驗;
2、熟悉操作財務軟體、ecel、word等辦公軟體;
3、精通國家財稅法律規範、會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策，了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
4、能正確辦理日常現金的收付業務。做到日清月結，款賬相符，工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
5、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善於總結工作經驗;
6、為人正直、做事嚴謹、認真仔細、積極主動，具備較強的責任心、敬業精神和團隊精神;
持有會計資格證者優先，一經錄用，公司將提供專業的工作技能培訓，提供廣闊的發展空間和完善的福利待遇。
出納崗位職責範文 篇4
學校開辦食堂是一項公益性事業，以為師生服務為主要目的，是學校事業的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，是學校事業的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，為規範我校食堂財務管理行為，明晰學校經濟關係，維護師生的合法權益，促進教育事業健康發展，結合我校食堂管理的實際情況，特制訂本職責。
一、按上級規定學校食堂必須單獨建賬，負責學校食堂財務工作。
二、按規定設定會計科目、會計賬簿。
三、學校食堂的財務收支實行“經手人，驗收人，審批人等三人以上籤字”方可辦理。
四、月末做好財務報告，包括資產負債表、收支結算表及財務情況說明書等。
五、管好審核和監督工作，維護師生利益。
出納崗位職責範文 篇5
崗位職責：
1、根據訂單中心”已裝車”狀態的訂單確認應收明細。
2、按照公司流程制度核對司機送貨後交回的白聯、財務文員開具的收據、發貨員與司機簽字確認的發車計畫令與訂單中心中“已裝車”狀態的訂單進行核對，確認已收及未收款數據，同時生成對賬明細單，在對賬單中註明已收款訂單的收款方式。
3、核查系統已收款狀態的訂單是否與實際收款的訂單相符。
4、保管出納收款開具的收據第三聯、司機已送貨交回的白單、發車計畫令，分對應車次裝訂在一起不得分開。嚴格上三者數據需一致。
5、每周六寄回上周六至本周五的單據給總部對應的往來會計簽收（裝訂好的白聯、出納收據、倉庫計畫令）。
6、主管安排的其他事項。
任職資格：
1、會計證
2、熟練使用辦公軟體，如WORD、EXEL，懂簡單的函式如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優先
3、有使用財務軟體或ERP軟體經驗優先
4、良好的職業道德
5、做事細心認真，思維邏輯性強，良好溝通能力
出納崗位職責範文 篇6
崗位職責:
招聘崗位2.2:財務出納員
1、大專以上學歷,年齡25—35歲之間,不限;
2、熟練掌握辦公自動化軟體和相關財務軟體,有會計證;
3、具備良好的職業素質,團隊精神,敬業愛崗吃苦耐勞,工作細緻;
4、有行政管理經驗者優先;
出納崗位職責範文 篇7
1.嚴格遵守金融法規和各項規章制度，嚴格執行押運制度，按規定至銀行存、提款，負責相關網點的現金和款箱收送工作，確保資金安全。
2.嚴格執行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。
3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發現並向領導匯報。
4.每天按規定的時限和頻次對各網點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。
5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。
6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。
出納崗位職責範文 篇8
1在財務部長的領導下，做好現金管理工作。
2按規定收付現金，保證現金安全。
3每日核對庫存現金，保證帳存與庫存現金相符。
4按規定登記現金日記帳，保證真實清楚。
5按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。
6根據公司公司要求開設銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。
7根據月資金計畫及時向財務申請資金，以保證充足的流動資金。
8根據要求籤發內部轉帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務部長人簽字認可，方可支出。
9及時送存收到的轉帳支票、銀行匯票等單據，及時領取各種回單。
10月終及時調整未達帳項，保證未達帳項不跨月。
出納崗位職責範文 篇9
1 收銀員管理制度
◆收銀台備用金限1000元以內。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。
◆收銀員應及時、準確地做好收款憑條，當天營業款和五聯單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀台工作因存在直接現金往來交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現金。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項。
◆打烊後的收銀台不得存放現金及代幣券,現金及代幣券應放臵於收銀員專用保險柜內。
◆任何人不得私自從收銀台直接支取任何款項。
◆收銀員不得將私人錢款放在收銀台。若將私人錢款放在收銀台，一經發現將視同現金長款處理，予以上繳。
◆嚴禁收銀員在收銀台或用餐區內編制收款憑條。
◆現金短缺，屬於應由收銀員賠償的部分，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢余（無法查明的現金盤盈），應按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
2 收銀流程
◆餐廳開始營業，當班收銀員和領班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結餘現金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩餘券卡是否相符，發票金額是否相符。如有差異，則查找原因。
◆高峰期過後，出納到收銀台，清點收銀台現金，取走大票金額，並開具白條給收銀員。
◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀台的備用金，剩餘款項放入保險柜中，收銀員對現金、現金代幣券、發票、禮品等進行交接，並由早晚班收銀員、當班領班在保險柜清單上籤字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領班保管。
◆高峰期過後，出納到收銀台收取大票營業款，具體操作同上。
◆當天營業結束，收銀員應核對收銀小票上的所有現金收入，合計當日所收取的營業款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀台交接清單上登記的金額是否一致。打烊後，由領班和收銀員共同盤點收銀台現金、現金代幣券、發票等，並將收銀台的剩餘款項、收銀小票、交接清單等一併放入收銀台保險柜中。
出納崗位的相關規定及主要職責
◆出納保險柜零錢備用金限定額度：
☆營業額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下；
☆營業額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；
☆遇五一、國慶、春節可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；
☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經管部申請同意後方可執行。
◆出納需一天三次次將營業款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業款存入銀行，下午銀行下班前將早班現有營業款存入銀行，晚間高峰期後出納下班前，必須保證21：00時再次將營業款收走，收款後須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應把款項放臵於出納的保險柜內，不能將現金帶回家。住店出納晚上11：30分應再收款一次，若未有住店出納，分店經理下班前應代收。如經理休假，可安排可靠人員將餘款代收，代收人員必須寫清代收現金收據，採用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵於安全的地方。
◆為保障現金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經理協調安排。出納上班期間應穿制服，存錢則換穿便裝。
◆出納公休時錢款繳交規定：
☆公休前一天：公休前出納須將大面額現金全部存入銀行；與經理做工作交接（保險柜，存摺）。
☆出納公休期間由經理代行出納工作。
☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業款。
◆出納的具體職責
☆確保收銀台高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。
☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。
☆出納付款時，必須審核單據上的數據是否準確，是否有會計、經理的簽字，若報支手續不完整，出納不得付款。
☆所有由出納以白條形式保管的單據，都須經會計及分店經理簽字方可生效（包括收銀員因業務操作而產生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。
☆出納人員每日都應清點現金（包括庫存現金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數，並與賬面相核對，不得擅自處理現金長短款。現金短缺，屬於應由出納賠償的部分，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢余（無法查明的現金盤盈），應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。
☆為確保庫存現金的安全、完整，加強收銀台現金的管理，出納應當不定期對收銀台的備用金、券卡的'使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數和賬面數是否一致，如有不一致，應查明原因，並根據不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經理、出納、收銀員都應在表上籤字。
☆出納應每班次根據白單對收銀台現金代幣券的領用、發出及結存進行核對。
出納應設聯誼卡領用登記表對聯誼卡等現金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數、領用人簽名、領用日期。
☆負責發票的購買和管理，保證發票的及時供應。
☆出納應將出納月報表及存款回單提供給經理審核，經理確定出納每日存款狀況後簽字確認。
3 會計崗位的主要職責
◆按會計記賬原則進行賬務處理。
◆嚴格執行和遵守公司的財務制度、財務規定、財務檔案。
◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映
餐廳實際的經營情況。
◆對餐廳的會計事項進行監督。
◆及時辦理涉稅事項。
◆餐廳的應收賬款、應付賬款和其它應收款、其他應付款、預收賬款應分別設立明細賬登記，對不能收回的，報經公司批准後，作為壞帳損失處理。
◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應及時入賬。
◆為確保庫存現金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現金（一周至少一次）進行盤點，每次抽查結束，會計應如實填寫“現金盤點表”，出納、會計、經理都應在表上籤字。
◆會計可針對餐廳營運、財務制度、財務管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經管部提建議和意見。
◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關人員在報銷時，如無提供相應的原始單據，應給予拒絕。
◆對費用支出超出分店經理或區經理審批許可權的，若無相關的公司審批檔案，不能支付。
◆每月需及時核對分店之間的往來款項，並不超過次月進行結算。
4 財務專員崗位職責：
◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統；
◆每月7號前上交財務專員月報給上級主管；
◆向上級主管提供所需的原始數據；
◆每月6號前將自己的本月行事曆上交上級主管；
◆每月對片區內各分店進行至少一次外勤審計；（註明審計內容）
◆每月必須完成對片區內各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）
◆每月最後一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；
◆每月監督分店財務人員工作是否到位，是否有異常情況出現；
◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。
◆財務專員交接由上級主管在場監交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財務專員須將審計結果及時反饋經理。
◆財務專員負責會計、經理及上級主管人事交接中的財務部分監交。
出納崗位職責範文 篇10
1.嚴格遵守國家相關法律、法規，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業務會計核算制度進行會計核算工作。
2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業務及中間業務資金，保障其安全與完整。
3.負責現金、支票的登記、保管。
4.負責網點備用金的上繳下撥，檢查所轄儲匯網點的繳協款入賬情況，及時登記各種賬簿。
5.在會計主管授權下，及時準確地調撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存。
6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。
7.儲匯資金及時送存銀行，按規定限額留存備付金並送金庫保管，不得委託他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現金。
8.儲匯網點超限額協款，經主管人員審批後辦理。
9.嚴格執行各項交接制度。
10.發現重大差錯、隱患和案件，及時報告。
11.及時解決工作中出現的問題，對於重大問題及時向主管負責人匯報。
12.完成上級領導交辦的其他工作。