總經理：
您好！自從XX年3月3日入職以來 ，機械公司的財務工作從出納到會計大部分由我承擔。在此期間，雖然不能說工作做到了盡善盡美，但我還是盡我個人最大的努力把工作做到位，因為本人從事多年財務工作、工作中積累了一定經驗，工作時我始終本著財務服務生產的宗旨，儘可能保證公司的生產經營不因財務人員變動造成任何延誤（從XX年9月底至11月底期間都是我一個人承擔了所有的財務工作）。對這段時間的工作表現和能力相信您也會有一個公正的評價。
我負責的具體工作從以下幾個方面向您匯報：
一、契約及票據的審核處理 ：
1．契約審核：
採購員簽訂的原材料、電器件及外協件的契約審批起來都有相當的難度，因為涉及到本公司利益，每筆契約都要先從契約內容、付款方式、付款期限、到貨日期、u8系統的po審核開始，一一對應，然後再做相應的oa處理，每筆契約逐一審核完畢，都要花上十幾分鐘，有的po做的出了問題，還要反覆更改，所有這些都不容有半點疏忽，由於這些審核都處於把關階段，從公司總體利益上來說是最重要的，也是最費時間和精力的工作。
2．票據審核：
根據公司財務制度對各種出差人員的差旅費報銷單審核處理；
根據行政計畫審核公司管理性支出；
根據採購人員的購貨發票對應著u8系統里已經結算的入庫單中各品項、對賬期中應付及預付款情況以及採購人員的到貨付款情況進行逐一審核，再做oa審核處理。
二、 現金、銀行業務：
1.負責日常報銷及核對現金、銀行賬，並及時進行庫存現金盤點、月末銀行存款餘額調節表的編制。
2．隨時為公司採購及日常業務付款，每付一筆款，按著各採購員購貨性質、是否在賬期，都是對著oa審批結果，契約執行情況、備件是否合格到貨、發票是否回票以及銀行存款的結餘情況酌情給予支付。
3. 每月10號，根據公司人事部門提供的工資數據核對無誤後及時發放全體員工工資、及工資單的發放。
4.每周至少去一次銀行辦理手工業務（外匯業務）、電子對賬單提取、銀行賬戶餘額核對、支票購買、轉賬以及現金提取等業務。
三、 增值稅發票的購買及開具：
每月購買發票後，隨時與銷售人員核對銷售清單、客戶信息、客戶回款情況，催款並核對無誤後依次開具增值稅發票，有時候還要去郵局將發票快遞給個別的客戶。
四、稅務申報處理：
地稅業務：
1.綜合稅種申報：每月初必須進行綜合申報的具體稅種如下：城建稅、教育費附加、個人所得稅、印花稅、房產稅、土地稅及車船稅如實申報並及時繳納。
2.年底申報：按全年業務數據填制地稅年終財務指標以及按全年採購契約進行計算繳納印花稅綜合申報。
3.個人所得稅全員全額申報：因為每個月的人員都有相應的變動，操作起來非常複雜，每次都要把新信息做一次重新輸入，人事上的報表跟稅務上不同的地方，每月都要手工做相應的編輯，必須保證個稅申報及時準確、信息完整。必須跟地稅綜合稅務申報完全相符，年底還要對年收入十二萬以上員工單獨進行個稅納稅申報。
國稅業務：
1.增值稅納稅申報：報表的填制及到稅務局進行ic卡及紙質申報，本稅表必須根據進銷項稅額準確做出增值稅納稅申報主表及附表邏輯關係準確，附表包括，本期銷售情況明細、本期進項稅額明細、防偽稅控增值稅發票抵扣明細表、專用發票存根明細表、資產負債及損益表，普通發票、廢舊物資及專用發票資料統計表及抵扣清單等一共16張表，必須做到賬表相符，跟國稅明細存根及累計口徑一致。