第四十一條公司日常費用開支項目由公司總經理審批。
第四十二條公司根據生產經營情況，需要增加預算外支出的，應在每月月初由採購部門和財務部門一道，編制預算外支出計畫，按規定程式申請，經審批後，視同預算內支出進行日常管理審批。
第四十三條公司物資採購審批程式如下：
經辦人（填報）→部門負責人（確認）→質量管理部門（檢驗）→物資管理部門（驗收）→財務負責人（審核）→分管領導（審查）→
第四十四條公司日常費用審批程式如下：
經辦人（填報）→部門負責人（確認）→財務（審核）→分管領導（審查）→公司負責人（批准）
第四十五條金額------元以下的借款，除以下特殊情況外，財務部門不予辦理：
（一）職工因工負傷救治支出；
（二）自然災害救災支出；
（三）因公偶然突發性事件處理。
第四十六條費用審批許可權
預算內費用，按照規定許可權和上述審批程式所涉及到的人員簽字方可報銷。
第四十七條出差人員回公司後2天內必須到財務部門報賬，交回剩餘借款，否則，公司按日收取20％資金占用費。
第四十八條公司形象宣傳費用根據總經理審批計畫，據實報銷。
第四十九條公司印刷品由公司行政人事部負責統一印刷並發放，印刷費用由公司財務部和公司行政人事部根據預算共同控制，並報總經理審批。
第五十條其他日常費用的報銷，由財務部門根據總經理的安排和公司資金狀況執進行控制和報銷。
六、籌資管理
第五十八條公司可利用從金融機構貸款、向其他債權人借款等方式籌措生產經營所需資金。
第五十九條從金融機構貸款，按照審批許可權經董事局審批後，由公司財務管理中心負責辦理。
第六十條公司根據生產經營需要，須從金融機構貸款的，應向公司財務管理中心申報，財務管理中心審核並報經董事局或董事局主席批准後，下達貸款指令，公司方能向當地金融機構提出申請，公司財務管理中心配合辦理。
第六十一條公司根據生產經營需要，制定短期和中、長期資金使用計畫，進行籌資方案的比較分析，提出最佳化籌資組合的籌資決策意見。
第六十二條賒購商品和以其他商業信用等籌資方式籌集資金用於公司生產經營，涉及發生籌資成本和改變籌資計畫的，須報公司總經理批准後執行。
七、資產管理
第六十四條資產是指流動資產、長期投資、固定資產、無形資產和其他資產。
第六十五條流動資產包括：現金、銀行存款、短期投資、應收及預付賬款、待攤費用、存貨等。
第六十六條公司及各所屬分公司可以在下列範圍內使用現金：
（一）員工工資、津貼、獎金；
（二）個人勞務報酬；
（三）出差人員必須攜帶的差旅費；
（三）購買農副產品、原料等必需的現金支出；
（五）結算起點（500元）以下的零星支出；
（六）公司總經理批准的其他現金支出。
超過以上範圍的各項支出，須採取轉賬結算方式，不得使用現金。
第六十七條銀行預留印鑑的財務專用章與名章實行出納與財務管理中心分管主任分別保管；出納保管預留印鑑中的會計名章，財務專用章及公司法人章由分管主任保管；不得辦理審批手續不齊全的各項貨幣資金支出。