7、出差期間差旅費以外的其它費用，必須取得總經理批准，方可據實按有關規定報銷。出差期間的其它費用應與差旅費報銷同時報審。
8、實際報銷時出差補貼按控制標準以餐費單報銷，若在出差過程中發生業務招待費用的，按其招待次數每次扣減當日出差補貼的50%。
9、公務外出的公司對其交通費用參照上述標準報銷，廣州地區以外的，按20元的標準報銷中餐誤餐費，不再支付其它費用。
10、公司副總經理的差旅費報銷一律由總經理負責審批。
（二）員工借款
1、為加強資金管理，及時收回借款，借款人應及時到財務部辦理報銷還款手續，財務部應嚴格堅持“前帳不清，後帳不借”的原則，對逾期不報帳的借款人，財務部有權從本人工資收入中扣還借款。
2、員工出差需要借款的可憑出差審批單在出差費用預算額度內填寫借款審批單，經主管經理核准後，報總經理批准可予以辦理借款。
3、公司員工日常因工作業務需要借用現金，應填寫借款審批單，由主管經理核准後報總經理批准，到財務部辦理借款手續。業務借款應在業務完成後五個工作日內按有關程式辦理還款手續。長期備用金的借用及前帳未清的再次借款，必須經總經理審批。
4、試用人員因工作需要確需借支差旅費或業務費，一律由總經理批准。
（三）業務招待費報銷
為降低公司成本，控制業務招待費用的支出，公司業務招待應按照先申請，後招待的原則。有關人員應在請示標準範圍內安排業務招待，並實行逐單審批制，報銷時經手人、證明人分別在發票背面簽名，並對招待對象、事由、目的加以說明，確認金額後按業務招待管理辦法中核定的金額範圍進行審批。
（四）物品採購及報銷
範圍：辦公用品、技術資料等實物。
1、物品採購與驗收
各部門每月二十五日前填寫下月採購申請交辦公室審核匯總，辦公室根據審核及庫存情況編制採購計畫表經辦公室主任審批後送財務部備案，辦公室應對小辦公用品（小辦公用品指單位價值10元以下的辦公用品）保持適當的庫存標準。採購計畫表中應註明採購物品的名稱、數量及預計採購金額。採購計畫表當月有效。當月未採購而公司確實需要的物品併入下月計畫的編制重新審批。
物品採購回來後應指定專人負責辦理驗收手續，由經辦人、驗收人在發票後面簽名確認實際採購情況。經辦人與驗收人必須分開。
2、報銷
物品採購回來後憑發票填寫費用報銷單報銷，由總經理審批。
（五）車輛費用報銷
辦公室應於每月末提交當月車輛費用報銷匯總表報總經理，同時送交財務部一份。
（六）公司其他費用開支及報銷，憑正式票據，由經辦人填寫費用報銷單，經主管經理核定費用額並報總經理審批，總經理審批後，財務部予以報銷。
（七）根據公司經營實際，對一些緊急的支付必須經請示總經理後在一定的範圍內可先支付後審批，但必須在三個工作日內補足支付手續。