材料計畫管理制度 篇1
1、維修班下個月的材料計畫，應在本月25日前報分公司採購主管，由採購主管送交分公司經理審批，確定下月需購買材料。對於專業公司所需材料則由專業公司自行申請購買。
2、一般材料由採購主管與所需物資部門協同購買;採購時要兩人同行採購，報銷時附採購計畫或報告書。
3、採購材料要貨比三家，認準質量，相同質量下應取最低價進行採購，供貨方應為合格供應商。
4、材料購回後應由維修班長進行驗證。發票數量應與貨相同，物品及數量應與《採購記錄表》上所述相同。
5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，並在發票反面簽上名;採購主管也應在發票反面簽上名，並在入庫單上籤名，把入庫單其中的一聯附在發票後作為報銷憑據。
6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《採購計畫審批表》或補寫正式報告。
7、材料出庫時需註明此材料用於什麼地方、什麼用途，領料人需在出庫單上籤名。
8、維修人員可以根據日常實際情況一次性領用若干材料，領料人需在出庫單上註明所領用材料的品種、規格、數量、用途，並在出庫單上籤名;維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。
9、維修人員在完成維修任務後，所節餘的.材料應如數退庫並辦理退料手續。
10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關係，一經發現，從嚴處理。
11、庫房保管員應按材料的品種、質量、性能不同採取不同的保管措施，否則造成損失追究其經濟責任。
12、發放材料要堅持憑派工單發料。
13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便於發放管理。
14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領用的材料公布一次。專業公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節約開支、杜絕浪費，造福業主。
15、應設定明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。
16、倉庫管理
貯存：
a) 易燃易爆等物品應分類堆放，密封存貯，並做好標識，要求倉庫乾燥、整潔、通風，防火措施嚴密。
b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場地通風乾燥，防潮、防雨淋。
c) 有防鏽蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置於乾燥位置，防止雨淋。
d) 不同種類的物品須分開堆放，對容易混淆者應加以標識。
e) 同種物品應按規格不同、入庫時間不同分開堆放，倉庫內應建立合格區、不合格區、待檢區、工具區。
保管：
a) 物品入庫，倉管員按《物品採購控制程式》對材料進行記錄、標識、驗證。
b) 管理分公司主管經理同倉管員每月定期對庫內材料進行檢查，並填寫《倉庫月檢記錄》。
出庫：
a ) 材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領用材料名稱、 數量等，準確無誤後方可出庫。倉管員和領料人須在《出庫單》上籤字，倉管員還需填寫《材料帳》。
b ) 倉管員根據進庫日期安排或監督用料順序，做到“先進先出”，並保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運、貯存、保管過程中發現不合格品，按《不合格控制程式》有關條款執行。
材料計畫管理制度 篇2
一、物資計畫管理。
1、各單位的材料物資計畫必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業計畫，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計畫，交礦領導審批後，再交供銷科科長統一計畫採購。
2、月度需求計畫：在對物資需求部門月度物資申請計畫綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際採購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計畫。
3、採購申請應註明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計畫申請表》時，應檢查《物資計畫申請表》的內
容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
二、物資採購管理。
1、組織物資必須依據批覆的自購計畫，簽訂供需契約、協定後進行採購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不採購”原則（無計畫不採購、質次價高不採購，運輸不合理不採購、能改制代用不採購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前採購）。
3、地產材料及容易採購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統一進行採購供給，任何單位和私人不得私自採購。
三、物資驗收管理。
1、採購物資檢驗的依據
（1）本單位編制的物資採購計畫。
（2）供銷科給供應商簽發的送貨通知單。
（3）供應商出示的材質證明書。
（4）供應商出示的產品合格證。
（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。
（6）ma證、勞安等其他必要的資質檔案。
2、確定採購貨物檢驗的項目及方法
（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。
（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、採購貨物檢驗方式的選擇
（1）全數檢驗：適用於採購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
（2）抽樣檢驗：適用於平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低於20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦後，由驗收員、保管員、採購員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購契約或送貨通知單為依據，計畫外或契約外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規定進行檢驗，並將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，採購員，保管員共同在到貨登記簿上籤字確認。
3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，並將物資質檢情況及檢驗處理結果登記於到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標誌證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領用管理。
1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發放。
2、領料單必須填寫清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤後方可發料。領料人與庫管員當場核對數量，並在領料單上籤字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，並結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執行以舊換新、先進先出的原則。
材料計畫管理制度 篇3
（一）財務計畫管理是酒店計畫預算管理的一個主要組成部分。通過編制財務計畫來規劃和控制酒店的.經營活動，促使酒店各部門在經營管理中努力工作、合作競爭，提高經濟效益，從而達到或超過預定的經濟指標。
（二）酒店財務計畫的制定，主要根據上級主管部門對酒店經營活動的要求，在對市場和酒店經營情況分析的基礎上，由總經理掛帥，財務部經理主要負責，各部門經理共同配合，經反覆研究而完成，批准後實施。
（三）酒店財務計畫主要包括經營計畫、資本性支出計畫、主要依據客源市場行情及價格等方面的變化、當所酒店經營收支的水平、物價上的指數、明年酒店經營情況以及結合上級主管部門的要求進行編制。