財務部管理制度範本 篇1
第一條：各社團每學年可向會員收一次會員費，會費標準由社團報學院學生社團聯合會批准。社團活動經費原則上由各社團自籌，面向全校的大型活動，須由學院學生社團聯合會向上級領導部門申報同意後給予經費上的支持。
第二條：每學年學院學生社團聯合會將按10%的比例在會員費中向各社團收取管理費用，專業社團（系屬社團）和志願服務型社團（紅十字協會，心理協會，愛心社）除外。專業社團的經費收取情況由本系社團部負責。
第三條：社團會費收費標準，會員總人數小於或等於300人的15元/人；會員總人數大於300人的10元/人。
第四條：社團成立不滿一年的不用上交10%的會費給學院學生社團聯合會。
第四條：社團收取的會員費以及其它經費必須上報學院學生社團聯合會備案。
第五條：在經費的使用上，各社團必須由專人（非會長）管理財務，各種開支必須入帳，保存單據，並隨時接受學院學生社團聯合會的檢查。每屆理事會改選前要公布和清理帳目，由學院學生社團聯合會派專人監督執行。凡有做假帳者，予以撤消職務，並通報全院。
財務部管理制度範本 篇2
一、會所收支必須建立項目明細帳目及總明細帳目，所有收支均需進入明細帳。
二、明細帳應符合有關財務規定，嚴禁塗改帳目。
三、前台收銀和管帳不允許同一人兼任。
四、收銀和管帳每月3日前詳細核對上月收入，在收入準確無誤雙方簽字認可。具備條件的會所每天應向管理處財務室上繳前一天的收入，不具備條件的會所須在每周一向公司財務部或屬管理處財務上繳上周收入。
五、不得動用營業收入，會所所需物品的採購，須按公司有關財務規定、配送制度的程式辦理。特殊情況需支付營業款時，公司直屬會所須經商業管理部經理批示，管理處管理的會所需經管理處主任批示。
六、會所收入不得存放於宿舍或家中。
七、嚴禁將會所收入與私人錢物混放。
八、會所游泳池禁止售票員兼任收票員。
九、各會所自商業管理部領取的各種票據、門票、消費卡應建立帳目並根據實際收入銷帳，嚴禁將各種有價票、卡贈送親朋好友。
十、顧客消費完畢，必須將顧客消費單須將顧客聯交顧客，不得存留。
十一、不得收取小費。
十二、凡截留、瞞報、貪污營業收入者，一律予以解除契約並追究責任。
財務部管理制度範本 篇3
1、建立健全內部財會制度，加強內部會計控制，防範化解財務風險。
2、一切財務收支必須首先經過審核，符合要求後才能編制記賬憑證，記賬憑證必須經過覆核後才能據以記賬。對審核、制單、覆核、記賬等工作要分人交叉進行。
3、根據不相容職務相互分離的原則，明確職責分工，實行會計、出納分設，錢、賬、物分管，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監督。
4、建立健全崗位責任制，在設定會計人員工作崗位時應做到：凡涉及財產和貨幣資金的收付、結算及其登記的任何一項工作，必須由二人分工掌管。
5、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
6、會計負責日常收支核算和審核工作，編報本級工會各期財務報表、年度經費收支決算，確保各種會計資料及時、準確、真實、完整。
7、財會人員必須具有一定的專業知識、持有會計從業資格證書、遵守會計職業道德規範。財會人員應當加強業務學習，參加地方財政部門舉辦的繼續教育培訓和上級工會舉辦的業務培訓。
8、財會人員保持相對穩定。財會人員的任免應符合法定手續，財會人員調動或離職按照國家有關規定辦理交接手續。
財務部管理制度範本 篇4
1、按學校領導的'要求，編制學校經費預算，有計畫地合理使用資金，及時向領導提供資金使用情況，以利學校領導採取措施，保證資金正常使用。
2、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督。依法組織收入，各項收入納入預算。
3、審核每年收支原始憑證，原始記錄真實完整，原始憑證合法規範，及時結算記賬，發現問題及時查實並向分管領導匯報。
4、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔，妥善保管。調閱、銷毀按規定手續辦理，交接手續齊全。按照規定填制每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終及時做好年報，做到表表相符，報表印章齊全。
5、配合、督促學校有關部門及時處理好暫收、暫付款項。收好管好雜費代辦費，按學期向學生結算。
6、對學校人員調進、調出及離退休人員進行核定，準確編制工資表。
7、協助總務處定期對固定資產進行清查盤點，做到帳卡物相符。月末，帳面現金和庫存現金相符，及時清理應付款，不長期掛賬。
8、使用合法票據，正確使用票據，執行票據管理政策規定，存根妥善保管。
財務部管理制度範本 篇5
1、發出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的發料原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發料原則造成的存貨變質、失效、霉爛等損失，庫管員應承擔相應經濟責任。
2、庫管員根據正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細賬，做到數字清晰、名稱規格齊全、及時結出餘額。
3、庫房賬要求日清月結、內容完整（摘要、品名、數量、單價、金額、規格、結存數、本月合計數、本累計數、接前、過次等）賬實相符、賬表相符。
4、對滯銷或質量不佳、過期的乾雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應開具“紅字入庫單”。
5、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應對存貨進行現場盤點，並填制盤點表。若存貨發生盈虧，應隨即查明原因，經批准後作出相應調整。
6、所有發料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。
7、每日檢查存貨，並使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低於最低儲備量應及時打申購單，經財務會計，總經理簽字後通知供貨商送貨。
財務部管理制度範本 篇6
1、倉庫的管理，管理人員要做到合理存放，便於管理檢查，對易燃有毒等危險物品必須專人負責，領、用、補都必須嚴格手續，確保全全。
2、加強驗收、保管、登記和檢查工作，該棄就棄，不能存放太多雜物。
3、出納員負責支付現金，登記現金記帳，不得兼會計檔案保管和收入費用、債權債務的賬目登記工作。
4、會計員按照國家財務制度的規定，認真編制並嚴格執行財務計畫，預算遵守各項收入制度，費用開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
5、嚴格按照中華人民共和國財政部制定的《事業行政單位預算會計制度》辦理會計事務。
(1)根據我園屬自收自支性質的核算單位，參閱《事業行政單位預算會計制度》的規定，設立本園的會計科目，會計帳簿，進行會計核算和會計監督。
(2)會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料，必須真實，準確完整，並符合會計制度的規定。
(3)建立財產清查制度，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
(4)會計憑證，會計帳簿，會計報表和其他會計資料，按照國家有關規定建立檔案，妥善保管。
6、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律，同一切違法亂紀行為作鬥爭。
財務部管理制度範本 篇7
一、教職工餐廳、三年級學生餐廳實行獨立成本核算，虧本由餐廳個人負責。
二、大宗物品採購要實行每周招標，肉、米、面、油、煤等要選擇證件齊全、食堂成立採購小組，物資實行集體採購。定期考考核供應廠商的誠信情況，從而保證食品質量，降低成本。
三、物資進出庫必須辦理手續，入庫單必須有採購人、驗收人、保管員和食堂負責人簽字，出庫單必須有領料人、保管員和食堂負責人簽字，每天下午下班前上報當天進出庫物資統計表。
四、餐廳領用物資、學校安排就餐領用物資、備課組活動就餐領用物資應分別區分核算，每周一上午膳食科憑校辦出具的“就餐審批表”結清上一周學校安排就餐費用，備課組活動就餐應當時結清，拖欠不得超一周。
五、教職工餐廳、三年級學生餐廳分別實行一周選單早知道，每周六公布下一周每天選單。
六、跟蹤核算教職工餐廳每一份菜的價格，飯菜價格做到零利潤不虧本，飯菜成本包含人員工資、水電費和物資成本。
七、每月5號前，工會負責組織相關人員進行民主理財，公布每月收支經營情況，讓教職工了解教職工食堂一伙食成本及盈虧情況。
八、每月5號前，工會負責組織相關人員對教職工食堂進行民主測評。
財務部管理制度範本 篇8
為嚴格財務審批制度，節約費用開支，提高工作效益，根據有關財務制度規定，特制定本制度。
一、公用經費
公用經費（業務費、會議費等）按照財務預算，實行總量控制。公用經費列支時，由辦公室主任提出申請，經單位主要領導同意後方可列支。
二、旅差費
經單位主要領導批准，因公外出人員要本著節約的原則，節省一切開支。旅差費支出嚴格按照財政部門規定的現行標準執行。單位職工因工出差所產生的一切旅差費，回單位後必須在一個星期內與財務人員辦理報銷手續。
三、業務招待費
業務招待費支出按照必需節儉的原則，根據年初財務預算實行總量控制；單位來人來客必須經單位主要領導同意後方可招待。其招待標準為：地廳級：450元以內/桌；縣處級：350元以內/桌；鄉科級：250元以內/桌；其他人員150元以內/桌（以上標準不含菸酒）。在酒店、餐館簽單必須經單位主要領導同意，未經領導批准或超標準招待的簽單，一律不予報銷，由簽單人員自行負責。
四、辦公費
單位購買辦公用品，經單位主要領導批准後由辦公室統一購買。
本制度從20xx年9月1日起執行。
財務部管理制度範本 篇9
一、工作職責及處罰辦法
1、嚴格按照企業會計準則、企業會計制度及集團財務部要求，搞好財務核算，並於每月10日前編報好上月會計報表；對未按規定時間上報集團及公司領導所需各種報表的，視情況而定，對主要責任人處以20元/次罰款，對次要責任人處以10元/次罰款；未按企業會計準則、企業會計制度及集團財務部要求進行會計核算的，視情況而定，處以50元—200元罰款或調離崗位。
2、嚴格按照稅法要求，於每月30日前搞好本月進項稅額的認證抵扣工作，因工作失職，造成發票不能認證給公司造成的.損失，查明原因後，由相關責任人承擔全部損失金額。
3、嚴格按照稅法要求，於每月10日前搞好上月的納稅申報和稅款入庫工作；因工作失職，未能及時申報和繳納稅款受到稅務處罰的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額。
4、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據的領購及繳銷工作；因工作失職，造成發票及收據繳銷過期受到稅務處罰的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額。
5、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據的開具工作；未按規定開具發票及收據受到稅務處罰及給公司造成其他經濟損失的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額和損失金額。
6、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據保管工作；因工作失職，造成發票、收據遺失受到稅務處罰的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額。
7、嚴格按照統計法要求，搞好統計工作，因工作失職，受到統計執法部門處罰的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額。
8、嚴格按照公司規定的300元庫存現金額預留保險柜庫存現金，因超規定預留現金造成的損失，由責任人承擔全部損失金額。
9、未經批准，擅自挪用現金或支付款項的；一經查處，除責令其歸還所挪用現金、所支付款項外，並處以相關責任人挪用現金、支付款項額0.5倍罰款。
10、對外辦理結算業務，除農副產品收購業務外，結算金額在1000元以上的，一律辦理銀行轉帳結算；未經批准而辦理現金支付的，一經查處，按所辦業務金額處以0.5倍罰款。
11、對業務員及代理商所交現金應及時開具現金收款收據，對無法確認的現金，應及時向部門領導匯報，由部門領導與銷售協調落實，辦理收款手續；因工作失職，造成現金貨款未入帳或未能及時入帳，給業務員銷售業務帶來影響和損失的，視同挪用現金處理，處以所收現金額1倍罰款。
12、嚴格認真登記現金和銀行存款日記帳，編制銀行存款餘額調節表，做到日清月結，帳帳相符、帳款相符；因工作失職，造成公司貨幣資金損失，由責任人承擔全部損失金額。
13、利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；一經查處，處以相關責任人套取現金金額2倍以上罰款。
14、積極為公司各部門特別是銷售部門搞好服務工作，如發現有工作不主動或服務態度生硬等現象，一經核實，處以10元/次罰款。
15、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，部門、車間負責人按其金額的20％處罰。
二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：
“德”主要是指敬業精神、事業心和責任感及行為規範。
“勤”主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。
“績”主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等等。
三、考核的目的：
對公司財務人員的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“乾好乾壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動積極，發掘內在潛力，為公司及時發現、選拔、重用人才創造條件，以提高公司的整體效益。
財務部管理制度範本 篇10
1、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司相關制度，遵守職業道德，建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，監督各項制度的實施和執行。
2、輔助財務總監編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計畫，定期檢查、督導、考核計畫的執行情況，及時調整和控制計畫的實施。
3、組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務。組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的'資料和可行性建議。
4、加強財務監管，認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。
5、監督管理固定資產、流動資金及專項基金的管理。
6、負責公司產品成本的核算工作，制訂規範的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點的管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化。
7、輔助財務總監進行會計核算，及時提供真實的會計核
算資料;組織經濟活動分析，編寫經濟活動分析報告，提出改進意見和建議，為公司生產經營決策提供依據。
8、審核年、季、月各種財務會計報表，做好年度會計決算工作。
9、負責公司財務審計和會計稽核工作，加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查。
10、配合財務總監完成公司交辦的其他工作任務。
財務部管理制度範本 篇11
1、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
2、蒐集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料並進行分析、提出建議，定期向總經理報告。
3、組織各部門編制收支計畫，編制公司的月、季、年度營業計畫和財務計畫，定期對執行情況進行檢查分析。
4、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
5、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。
6、參與公司及各部門對外經濟契約的`簽訂工作。
7、負責公司現有資產管理工作。
8、原物料進出賬務及成本處理;外協加工料進出賬務處理及成本計算;各產品
成本計算及損益決算估成本協助作業及差異分析。
9、經營報告資料編制，單元成本、標準成本協助建立，效率獎金核算、年度預算資料匯總。
10、收入有關單據審核及帳務處理;各項費用支付審核及帳務處理;應收帳款帳
務處理，總分類帳、日記帳等帳簿處理;財務報表及會計科目明細表。
11、統一發票自動報繳作業;營利事業所得稅核算及申報作業;營、印稅沖退作
業及事務處理;資金預算作業;財務盤點作業。
12、會計意見反應及督促;稅務及稅法研究。
13、完成總經理交辦的其它工作。
財務部管理制度範本 篇12
1、物業公司應當設專人負責有關契約的審批、登記、保管。
2、外判契約應當執行公司總部頒布的各種契約的標準版本。契約中必備之基本條款及注意事項規定如下：
2.1契約（協定）中的我方均為山東世貿中心物業公司，並需加蓋我司公章，而不得以管理處名義簽署。
2.2契約（協定）中應詳細寫明服務地點。
2.3應註明契約（協定）的有效期限。
2.4在契約（協定）的變更、解除條款中，應備以下兩個條款：
2.1、在本契約（協定）有效期內，如遇甲方（即山東世貿中心物業公司）的《物業管理契約》終止，本契約（協定）自動終止，甲方不負賠償責任。
2.2.在本契約（協定）有效期內，甲乙雙方均有權提前解除契約，唯需提前一個月以書面形式通知對方，可不負賠償責任。
2.5契約（協定）中應具備以下條款：
2.5、1如乙方（即外判商）的工作未達到雙方約定的標準（或國家有關標準），甲方應書面通知要求乙方限期整改，如整改後仍未能達到標準，甲方有權扣除月服務費的%，直至提前終止契約（協定），甲方不負賠償責任。
2.5、2乙方（即外判商）應購買第三者保險萬，勞動保險萬（保險金額要根據契約總價款來決定：契約總價款在10萬元以下的，保險金額應為20萬；契約總價款在10萬—50萬，保險金額應為50萬；契約金額在50萬—100萬，保險金額應為100萬。）如因乙方失誤而造成甲方、第三者或乙方工作人員的人身傷害及所有財產損失，由乙方承擔全部責任。
2.6簽約雙方除在落款處蓋章外，還須在契約正本的右側頁邊處加蓋騎縫章。
3、所有契約必須按照公司制定的《契約審批流程》進行審批。
4、所有契約必須經審批後加蓋公司公章後方可生效。
5、各管理處的外判契約正本統一由公司總部財務部保管，各管理處保管契約複印件。
6、各管理處的外判契約均應由財務人員計算印花稅金額、辦理有關請款手續、貼花完稅，並納稅申報。
財務部管理制度範本 篇13
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，
2、並完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應於下班後第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查後轉夜班審核組進行隨後的帳務工作。現金部份應於下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。
3、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作後將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚後移交到下一更收銀員，如屬於最後班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度後即屬於該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。
5、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上註明，方便下一班次同事接收。
6、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚後(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，並在袋口騎縫加簽，然後即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有後果負全部責任外，並將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
7、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的後果，雙方均負同等責任，受同等處分。
8、對於不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的後果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最後警告。
9、繳納人和見證人不按規定，沒有當麵點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。
10、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，並在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，套用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然後由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。
財務部管理制度範本 篇14
為了更好的管理公司財務，特地訂立此規章制度供財務工作人員遵守，望大家遵照執行。
一、工作職責
1、嚴格按照企業會計準則、企業會計制度及集團財務部要求，搞好財務核算，並於每月10日前編報好上月會計報表。
2、嚴格按照稅法要求，於每月________日前搞好本月進項稅額的認證抵扣工作。
3、嚴格按照稅法要求，於每月________日前搞好上月的納稅申報和稅款入庫工作。
4、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據的領購及繳銷工作。
5、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據的開具工作。
6、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據保管工作。
7、嚴格按照統計法要求，搞好統計工作。
8、嚴格按照公司規定的________元庫存現金額預留保險柜庫存現金。
9、對業務員及代理商所交現金應及時開具現金收款收據，對無法確認的現金，應及時向部門領導匯報，由部門領導與銷售協調落實，辦理收款手續。
10、嚴格認真登記現金和銀行存款日記賬，編制銀行存款餘額調節表，做到日清月結，賬賬相符、賬款相符。
二、處罰規則
1、對未按規定時間上報集團及公司領導所需各種報表的，視情況而定，對主要責任人處以________元/次罰款，對次要責任人處以________元/次罰款；未按企業會計準則、企業會計制度及集團財務部要求進行會計核算的，視情況而定，處以________元—________元罰款或調離崗位。
2、因工作失職，造成發票不能認證給公司造成的損失，查明原因後，由相關責任人承擔全部損失金額。
3、因工作失職，未能及時申報和繳納稅款受到稅務處罰的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額
4、因工作失職，造成發票及收據繳銷過期受到稅務處罰的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額。
5、未按規定開具發票及收據受到稅務處罰及給公司造成其他經濟損失的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額和損失金額。
6、因工作失職，造成發票、收據遺失受到稅務處罰的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額。
7、因工作失職，受到統計執法部門處罰的，查明原因後，由相關責任人承擔全部處罰金額。
8、因超規定預留現金造成的損失，由責任人承擔全部損失金額。
9、未經批准，擅自挪用現金或支付款項的，一經查處，除責令其歸還所挪用現金、所支付款項外，並處以相關責任人挪用現金、支付款項額________倍罰款。
10、對外辦理結算業務，除農副產品收購業務外，結算金額在________元以上的，一律辦理銀行轉賬結算；未經批准而辦理現金支付的，一經查處，按所辦業務金額處以________倍罰款。
11、因工作失職，造成現金貨款未入賬或未能及時入賬，給業務員銷售業務帶來影響和損失的，視同挪用現金處理，處以所收現金額________倍罰款。
12、因工作失職，造成公司貨幣資金損失，由責任人承擔全部損失金額。
13、利用賬戶替其他單位和個人套取現金的，一經查處，處以相關責任人套取現金金額2倍以上罰款。
14、積極為公司各部門特別是銷售部門搞好服務工作，如發現有工作不主動或服務態度生硬等現象，一經核實，處以________元/次罰款。
15、本部門人員違反制度當月罰款達________元以上，部門、車間負責人按其金額的________％處罰。
三、考核的內容與目的
對公司財務人員的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“乾好乾壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動積極，發掘內在潛力，為公司及時發現、選拔、重用人才創造條件，以提高公司的整體效益。主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：
“德”主要是指敬業精神、事業心和責任感及行為規範。
“勤”主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。
“績”主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等等。
四、人事異動
1、公司給財務人員簽訂勞動契約的事宜，按照勞動法的相關規定執行。
2、財務人員要辭職的，公司要辭退員工的，也按照勞動法的相關規定執行。
五、出勤管理
1、財務人員的上班時間按照公司的正常上班時間確定。
2、財務人員的請假、放假也都是按照公司員工的規章制度執行。
財務部管理制度範本 篇15
總則
一、為加強公司的財務管理，更好的貫徹《會計法》，正確行使會計人員的職權，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，使本公司的財務活動做到有章可循，職責分明，參照有關規定，制定本制度。
二、公司的財務管理工作，應遵守國家有關法律。法規的規定，運用合理合法的經濟核算，通過增收節支的原則，加強財務計畫管理，達到提高經濟效益的目的。
三、公司設立財務部，負責財務管理，由指定股東直接領導，工作人員配置為主辦會計、出納（銷售會計）。
四、財務部的職能是：
（一）向公司負責，向所有股東負責；
（二）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和公司規章制度，認真履行其工作職責；
（三）負責制訂公司財務、會計核算管理制度，建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，並督促各項制度的實施和執行；
（四）協同公司領導共同組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計畫，定期檢查、監督、考核計畫的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制的實施；規定，及時、準確、完整的填制憑證、等記賬薄、對賬和報賬等日常會計核算、分析和考核工作；
（六）負責流動資金的管理，合理的、有計畫的調整占用資金；
（七）負責公司固定資產和低值易耗品的管理，辦理固定資產的購建轉移、報廢等財務審批手續，正確的計提折舊，會同行政部做好盤點清查工作，並提出日常採購、領用、保管等工作建議和要求，厲行節約，杜絕浪費；
（八）負責公司產品成本的核算工作，正確分攤成本費用，制定適合公司特點和管理要求的核算方法，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化，費用控制合理化；
（九）定期編制年、季、月度財務會計報表，負責編寫財務分析及經濟活動分析報告，會同有關部門，組織經濟運行分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議，同時提出經濟預警和風險控制實施，預測公司經營發展方向；
（十）負責辦理現金收支和銀行結算業務，及時登記現金和銀行日記賬，妥善保管庫存現金及有關印章、空白收據和空白支票等重要票據；熟練掌握、領會有關財政稅收政策，合理籌劃納稅，按時上交稅款；
（十一）負責公司財務審計和會計稽核工作，加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；
（十二）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益；
（十三）注重會計人員政治思想和職業道德教育，不斷提高會計人員專業技術水平，推動會計工作現代化管理進程；
（十四）認真完成公司領導交辦的其他工作任務。
工作崗位職責
一、主辦會計職責
（一）協助財務負責人完成財務管理制度的制定、完善和執行工作；
（二）負責各項資金使用和費用開支的審核，嚴格控制成本；
（三）負責會計憑證的填制、審核、編號、裝訂和保管工作；
（四）負責各類明細分類賬和總賬的登記、核對好保管工作；
（五）協助、監督出納現金盤點工作，確保現金帳實相符；
財務部管理制度範本 篇16
（一）總則
1，為規範本社團聯合會的經費管理，提高經費的利用價值，特制定本制度。
2經費管理應本著手續齊全，嚴格管理的原則。
（二）經費來源
3經費來源合法。原創：本聯合會經費的主要來源為各社團的註冊費，校團委的撥款以及企業的贊助費及其他合法收入。
（三）經費使用
4經費用於為發展本聯合會及校內各社團發展而舉辦的學術，宣傳，福利等各種活動及日常辦公支出，不得用於與本聯合會宗旨無關的活動。
（四）管理細則
一經費，帳務管理
5實行錢帳分管，設立帳務主管和財務主管各一名，分別由財務正，副部長擔任。
二，經費入帳管理
6社團註冊費：校內每個社團在成立時向本聯合會交納成立註冊費25元，每學年開學後的第一個月內向本聯合會交納年度註冊費25元。帳務主管和財務主管應及時做好入帳和登記工作。
7學校通過校團委對本聯合會活動經費撥款入帳管理。
8企業活動贊助經費經常委會審核後直接交帳務主管和財務主管入帳，任何人不得收取任何數量和形式的回扣。
三經費支配管理
9各部門需要支出50元以上費用前，應先向財務部提出申請，經財務部進行可行性分析後，方可支出，否則不予報銷。
10收支嚴格進行書面登記，原創：並保留詳細的清單和發票，憑據作帳，做到帳目明確，清晰，無誤。
11節約社團聯合會內部的資金，提高經費的利用價值，避免不必要的開支。做到專項資金專項使用。
12嚴格遵守財務報銷和資金申請的手續制度。
13每次活動的資金預算方案經團委審批後，應交到財務部存檔備案。
14每次活動結束後，各部門應儘快把發票交到財務部。財務部應及時對該次活動的收支情況進行整理，報帳和總結。
四開支說明
15本聯合會的經費按用途和性質可分為日常辦公開支，專項活動開支和特殊開支。
16日常辦公開支為本聯合會配備必要辦公用品，宣傳用品等的開支。
17專項活動開支為本聯合會舉辦經學校批准的大型活動的開支。
18特殊開支為本聯合會與外校同種性質學生組織，外界企業進行聯繫的開支。
19根據學校有關規定，非經校團委或常委會批准，工作餐支出不得作為本聯合會得開支。
20根據校團委有關規定，資料的列印，複印支出不得作為本聯合會的開支。
（五）經費使用情況總結
21帳務主管每月作一次財務總結，於社團聯合會全委會上公布，並上報校團委。
22學期結束，財務部作學期財務總結報告，公布帳目，並作書面存檔。
23本聯合會的經費使用情況由財務部委託主管財務的常委在社團代表大會上進行公布，接受監督。
24本聯合會換屆時，應將所有物資交接清楚，列出物資清單，由新舊財務部長，主管常委及指導老師簽名認證後存檔備案。
（六）財務管理人員應公正，嚴明，認真，負責的態度，管理好本聯合會的經費，加強與各部門的溝通合作，樹立良好的形象。
（七）本制度的最終解釋權歸於本社團聯合會財務部。
財務部管理制度範本 篇17
為加強公司財務安全管理工作，提升員工財務安全意識，特制定以下財務安全制度：
一、下班前，財務部收到的所有大金額現金，必須存入銀行，嚴禁現金存放過夜；如需備用金的，備用現金不得超過20xx元。
二、下班前需將支票、庫存現金、發票、財務印章等財務用品鎖入保險柜，如有遺失，相關人員將比例承擔經濟損失。
三、下班時門窗需關閉，抽屜需上鎖，電器開關需切斷，謹防失竊及消防事故的發生。
四、財務用支票，印鑑章需分人保管、配合使用。
五、在將現金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑膠袋隨意包裹，否則造成的經濟損失由相關人員按比例賠償。
六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、契約、票據等財務資料，避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。
八、收訖現金時要嚴防假幣，大面額現金需經驗鈔機清點。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。
十、做好其他未提及財務安全管理工作。
財務管理制度
為加強公司財務管理與會計核算，合理組織收入，節約費用開支，防止企業資產流失，提高資金利用了率，強化財務監督，使各項管理工作符合現行財務會計制度的要求，特制定如下管理規定：
一、會計基礎工作包括：會計從業人員道德、業務素質、會計核算、審核原始憑證、登記會計帳簿、編制會計報表、財務監督、會計檔案管理等工作。財會人員應認真學習，掌握會計基礎工作的各項規則和規定，嚴格履行自己的職責。每項工作的具體要求按財政部頒發的會計基礎工作規範規定辦理。
二、預算管理
預算包括年度收入預算和支出預算兩部分，各部門根據各自的智慧型和所承擔的工作任務編制收支預算，編制預算要堅持實事求是、統籌兼顧、確保重點、勵行節約的方針。財務部要對各室部申報的收支預算嚴格審核、把關、檢查、督促其落實，各部門室在編制收支預算或申請專項經費和返款項時，必須與財務部協商，以免在工作中造成不協調現象。
三、資金管理
1、收入管理
公司收入主要指在開展汽車銷售、服務過程中收取的業務收入，各種收入應及時入帳分項核算、統一管理、任何單位或個人不得截留、挪作它用。
2、支出管理
支出是企業為開展業務、保證公司正常運轉的資金耗費，它包括經常性經費支出（辦公費、差旅費、電話/電腦使用費、設備正常維護費、員工短期培訓費等）、專項經費支出（專用設備購置費、設備維護費、接待費）、其他費用支出。經常性經費支出審批許可權：20xx元以上由董事長審批、財務部核准。專項經費審批許可權：總經理審批、財務部核准。
3、往來款項管理
往來款項指因工作需要而形成的暫時款，暫存款等款項，各種往來款項應及時清理，該報銷的報銷、該收回的收回、該結算的結算、該上繳的上繳、該下撥的下撥，不能長期掛帳，更不能轉移挪用或截留。員工個人借出的差旅費、材料採購等款項要在費用發生後的20日內報銷，形成實際支出。
4、現金管理
（1）公司正常開支所需現金應嚴格控制，日常零星開支所需庫存現金限額為20xx元，超額部分應存入銀行，無特殊情況不能隨意支取。
（2）公司可以在以下範圍使用現金：員工工資、津貼、獎金、個人勞動報酬、出差人員攜帶差旅費、零星支出，總經理批准的其他開支。
（3）財務人員支付現金、可從公司庫存現金中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付。
（4）出納人員應對支付的現金做到日清月結，逐步記帳、按時對帳，保證現金使用安全。
（5）財務人員從銀行提取現金，應填寫《現金領用單》，並寫明用途和金額，由總經理批准後提取。
5、銀行存款管理
（1）公司除財務部允許在銀行開設帳戶外，其餘均不得開戶，已經開戶的要清理銷戶。
（2）對銀行開設的帳戶，要嚴格管理，除與工作相關的收支業務外，不允許發生其它銀行收支業務，更不允許轉借帳號、供其他單位和個人使用。
（3）各部門嚴禁設立內部帳戶，進行業務往來，違著公司將嚴懲。
（4）經管帳戶人員按銀行存款會計科目核算的要求及時清帳、對帳、核對餘額，不得不發生透支現象。
四、公款借支
1、因公出差或工作需要借用公款，應憑出差會議通知填寫“借款單”，經部門領導批示後辦理借款手續，不得公款私用。
2、財務機構有權控制借款金額。
3、完成工作7天內須核銷還款，不得無故拖欠借款。
4、大額支出原則上應使用支票，特殊情況需使用現金的，由財務部負責人批准使用。
5、領用支票時，須填寫支票領用單，經財務主管同意後方可辦理。
6、支票必須按所列用途使用，不按用途使用的，財務部不予以報銷。
五、費用報銷
1、計畫內的行政開支、費用報銷由經辦人簽字、部門負責人審核，相關部室簽署意見後轉財務部報銷。
2、計畫外費用開支應從嚴控制，經分管領導審定後方可實施。
3、行政事務中需開支的招待費用，由綜合部負責安排，業務活動中開支的招待費用，由業務部門報請綜合部統一安排。
4、凡購買辦公用品及設備需經辦人憑電腦小票及合法發票報賬。
5、公出、培訓人員報賬詳見《差旅報銷規定》
以上管理制度之公布之日起執行、修訂亦同。
發票管理制度
一、發票的管理
1、企業發票需專人保管、專人開據，不得浪費與遺失。
2、發票的申購需財務部門在稅務機關領取，並按發票的編號順序進行領發，一般一次申領一本，以舊換新。
3、開具發票應按規定的時限、順序、逐欄、全部聯次一次性如實開具，並加蓋單位財務印章或發票專用章，發票限在本市開具。
4、未開具的發票不允許先蓋財務章，應即用即蓋。
5、普通發票一本用完後應在封面註明日期和累計金額。
6、財務部門應按稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀，已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，經稅務機關查驗後銷毀。
7、如遇丟失發票的情況，應於丟失當日書面報告稅務機關，並需在傳播媒介上公告聲明作廢。
8、財務部需加強發票書寫格式管理，不符合規定格式的發票，不得作為報銷憑證。
二、違反發票管理法規的行為包括：
1、未按照規定領取發票的
2、未按照規定開具發票的
3、未按照規定接受稅務機關檢查的
4、未按照規定保管發票的
三、專用發票開具要求
1、字跡清楚；2、不得塗改；3、項目填寫齊全；4、票物相符，票面金額與實際金額相符；5、各項目內容正確無誤；6、全部聯次一次一具，上下聯內容、金額、稅額一致；7、發票聯和抵扣聯加蓋財務專用章或發票專用章；8、按照規定的時限開具專用發票；9、不得拆本使用專用發票；10、不得超面額開具專用發票；
11、用中文開具專業發票。
以上規定望相關人員認真執行，不得疏漏。
借款制度
一、各部門如遇業務需要，須借款作為備用金的，應由各部門主管填寫“借款申請單”，經總經理批准後方可至財務部辦理借款手續。
二、公司員工借款許可權規定如下：
1、普通職員借款伍佰元以下（含500元）由本部門經理及財務經理簽字即可借款，超限由總經理簽字批准。
2、主管人員借款壹仟元以下（含1000元）由本部門經理及財務經理簽字即可借款，超限由總經理簽字批准；
3、部門經理借款貳仟元以上（含20xx元）由總經理及財務經理簽字即可借款。
4、借款員工必須在當月還清借款，未還款者不論何種原因一律在下月工資內扣回。
5、遠期定貨定金不在此範圍內。
三、參加外出培訓的人員需憑培訓通知及外出培訓協定辦理借款手續，手續不全不予辦理。
四、部門備用金的支用不得超過規定的範圍和業務內容，不得借與他人或私自挪用。
以上規定自本規定發布之日起執行，希望各部門積極配合，照章執行。
財務部管理制度範本 篇18
1、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有
關的財務指標計畫，定期檢查、督導、考核計畫的執行情況，及時調整和控制計畫的實施。
2、監督管理財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務。組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。
3、加強財務監管，認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。
4、監督管理固定資產、流動資金及專項基金的管理。
5、負責會計核算，及時提供真實的.會計核算資料;組織經濟活動分析，編寫經濟活動分析報告，提出改進意見和建議，為公司生產經營決策提供依據。
6、監督審核年、季、月各種財務會計報表，做好年度會計決算工作。
7、監督管理公司財務審計和會計稽核工作，建立一個專業化、職業化的團隊。
8、配合總經理完成公司交辦的其他工作任務。
財務部管理制度範本 篇19
一、財務部安全管理規定
1.認真貫徹執行國家財務方面的法規、制度和有關規定，結合財務工作進行定期安全檢查，發現問題和漏洞及時匯報並妥善處理。
2.營業結帳完畢，財務部及現金收款台財會人員須將現金支票上交財務部專門負責人，鎖入專用保險柜，店內務零散點不得存留現金過夜。
3.總出納室為財務部重要部位，除專人在內工作外，其他無關人員不得入內。
4.財務人員去銀行取現金、支票等，必須有專車接送，並由保全人員全程護衛，取送款中途不準任何無關人員搭車，未經批准不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。
5.計財部嚴禁存放私人現金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。
6.各部位營業收入的外匯，要按財務管理規定上繳入庫，嚴禁私自套匯、轉讓。
7.出納員保險柜只提供一把鑰匙發給收款員本人使用。總出納查庫時，必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。
8.財務部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節或放假時，要與保全部配合，對保險柜加封。
二、交際費用管理的有關規定
為了保證企業的經濟效益，加強成本費用管理，降低交際費用開支，酒店對交際費用支出做以下規定：
1.全月交際費用總額支出不能超過營業總額的1%，，此項由計財部保證。
2.交際費用指標每月由計財部提出、並由總經理審定後下達到各部門。
3.交際費用分配比例：總經理室按下達指標40%執行，營業部按40%執行，其他部門按20%執行。
4.交際單的審批許可權，由總經理或總經理助理級負責簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經理簽批。
5.交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單，註明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由;由本部門經理和經辦人簽字，呈總經理或授權的總經理助理批示後方可使用。
6.各部門交際費需要在商場部和美容室使用時，必須由總經理簽批後方可使用。
7.交際用餐標準可由總經理根據酒店及所在地的實際情況確定，特殊情況由總經理批准。
8.各部門要嚴格按照規定交際程式辦事，如違反上述程式在餐廳用餐或在商場購物，餐廳、商場人員及財務收銀員有權制正用餐及轉帳，一經發現在交際費使用上弄虛作假，要嚴肅處理。
9.執行交際費節約獎勵辦法：各部門按財務部下達的交際指標所剩節約額，按5%提取獎勵金。
三、關於廢品處理的規定
為了加強酒店對物資的統一管理，維護酒店的利益，現對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規定：
1.酒店所有的報損設備、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統一由財務部負責。
2.各部門破損的設備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統一放在工程部指定的房內，由工程部負責維修。如經過鑑定不能維修的，由財務部統一處理(有關部門配合)。
3.對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品，各部門選派一名員工專門負責，要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財務部統一印製)財務部選派一名員工專門負責處理廢品的工作，並加蓋財務章方可出門，否則，保全部不允許任何物品或廢品出門。
4.處理廢品的時間為每周三、五下午2點～4點。
5.處理廢品，財務部和各部選派的員工一起處理，所得款項，其中50%留有關部門使用，50%留財務部。
6.保全部必須嚴格把關，決不允許沒有任何正當手續的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理廢品，否則，按違紀處理。
7.上述由財務部經理負責統籌、協商、監督執行。
四、收據管理制度
(一)收據的領用
將每本收據的號碼分別記錄在登記簿上，登記內容包括：收據號碼、購入日期、發放日期、領取人姓名及簽章發放人、舊收據退回日期。
1.新收據購入後，保管員需將每本收據的號碼一一記錄。
2.只有下列人員才有資格領取收據：
總出納、前廳收銀員、交款員、商務中心、保健中心、商場部收銀。其它人員一律不允許領取收據。
3.基本領取數是兩本，或根據各自的工作情況增加領取數量。
4.收據保管員在未收回以前發給相應員工的舊收據時，不得發出新收據。
5.相應地，保管員應記錄還回舊收據的日期，並應跟蹤監督那些已發出相當一段時間但仍未退回換新的收據。
(二)收據的開出
在開收據時應遵守以下規則：
1.前廳收銀員只能對仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開出收據。
2.在辦公時間，已被轉入後台的帳目收款及其他雜項收款應由總出納開出收據。在非辦公時間，前台收銀可對這類事項開出收據。
3.收款細則應確切陳述在收據上，如果是外客帳收款，帳目陳述及相關號碼應同相應的數額寫在一起。
4.如果是預收定金或預收款，總出納或前台收銀員應立即通知所有的相關部門(銷售部、前廳部或宴會部)。
5.收據附聯的傳送：
第一聯：財務
第二聯：客戶
第三聯：存根
在總出納寫好前一天的總出納報告後(不遲於下午2點)，應將報告和全部第——聯收據送交收入夜審，收入夜審在對收據的總數及帳目分類檢查之後，將其送交應收帳款主管，應收帳款主管記錄並在外客帳附屬機構上列印收款數，將收據交給收據管理員存檔並列印在總分類帳上。
收入夜審應對每日使用的收據的號碼進行檢查並核查被取消及未報告的收據。
五、物資庫房安全管理規定
1.專人專庫，各庫房鑰匙專人收存。
2.堅持值班登記制度，嚴格交接班手續，保管員公休、倒休、出差時的物資發放由領班和替班共同負責;保管員休假前和上崗後應交接清楚，責任落實。
3.庫房勤清掃、勤通風、勤整理。物品擺放要複合消防要求，物品保管不霉不爛，無丟失，無損壞。
4.安全消防按崗負責。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配備的消防器材使用方法。
5.對來歷不清、性質不明及私人物品不得入庫存放。
6.易燃易爆、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴格領用手續。
7.庫房嚴禁吸菸，不準會客，不準留宿。
8.庫房不準動用明火，不準使用電熱設備，不準亂拉照明線路。
9.來庫領用物品要在庫外等候，未經允許不得進入庫房。
10.出現問題要及時與採購部、財務部或保全部聯繫。
六、物資庫房防火安全管理規定
1.嚴格遵守《倉庫防火安全管理規則》，庫內嚴禁吸菸，不得動用明火，要保持通道暢通。
2.根據貨物的不同性質分類，分庫存放。易燃易爆物品單獨設庫存放，不得和其他庫房混用。
3.庫內物品碼垛要整齊，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不得超過60瓦。
4.易燃易爆物品庫，應安裝防爆燈，嚴禁庫內亂拉照明線。
5.保管員應經常檢查燈具和電線，發現破損、老化要及時請工程部更換。
6.離開庫房時必須進行防火安全檢查，確無問題，切斷電源後鎖好門方可離開。
7.各崗位要熟悉各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。發現火情立即撲救，及時報有關領導及保全部，並保護好現場，協助查清起火原因。
8.愛護消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動、遮擋消防器材。
9.凡違反本規定者，按酒店消防管理規章有關規定進行處理。
財務部管理制度範本 篇20
第一章工作職能
1、負責社團聯合會及各社團各項收入、支出登記總結。
2、負責每年社團會費收取的登記保管。
3、負責現金管理，審核收付原始憑證，並登記入賬。
4、負責有關社團聯合會及社團的費用申請和報銷。
5、負責資金管理、調度。
6、負責指導，監督各社團財務收支狀況。
7、完成領導交辦的其他工作。
第二章人員組成及分工
1、本部設一名部長，一名副部，若干名幹事。
2、部長是本部門的負責人，負責對本部財務記錄、監督、審查、總結財務報告，認真審核會計憑證和財務報表，做到數字真實，計算準確，內容清楚，報送及時，並且對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。
3、副部長負債管理現金出納，協助部長保質、保量地完成社聯財務工作。
4、幹事協助部長及副部長完成各項財務工作，並且認真學習，做到工作嚴謹，細心，幫助發現各種存在的問題，及時與上級溝通交流解決。（需要有詳細的部門紀律。）
第三章工作制度
一、工作流程：
1、活動策劃書通過的時候領取財務報表；
2、填寫申請；
3、憑申請表找財務部領取經費；
4、財務部收管申請表並向上級申請發放經費；
5、申請人在申請表上備註“X協會今已收到x元”,並且註明領款日期及領款人；
6、活動結束後需再填寫一份如實活動經費使用詳單，並且在反面貼上所有的花費憑證，如發票，清單，小票等。
7、各協會活動結束後在一兩天內向財務部上交發票憑證和財務報表，我們實行多退少補制，活動剩下的錢要如數交回給財務部，不得私自挪用；活動所用的超出部分憑票據核實後補還活動經費。
8、各協會的財務部每月第三周的星期五總結自己協會當月的所有活動開支，並且在最後一周到社聯對一次賬，然後再登賬，若協會當月沒有活動的則可以不用對賬。
二、工作紀律
1、財務部需每月做財務報告。若出現任何紕漏，由經手人直接負責。
2、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰且正確地使用會計科目。
3、報銷者持發票等報銷憑證必須及時的到財務部登記入賬。
4、及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。
5、財務交接保證賬務清晰，需有社聯領導、交接雙方同時在場，做到公平、公正、公開。
6、不定期的抽查各協會的財務報表，嚴防出現財務紕漏。出現任何財務不明情況需立即報告社聯主席團。
7、賬務做到日清月結，最好每個月的最後一周各社團都與財務部匯報一下各自的財務狀況，方便及時對賬，以防出現紕漏。
第四章關於幹事培訓
1、財務部幹事由於是新進人員，對於財務部的操作及流程還不熟悉，會由財務部的部長及副部長教導具體如何操作。
2、部長及副部長要經常與幹事溝通交流，以便解決幹事在實際操作流程中所遇到的問題和不懂的地方，如果必要可以每月抽空與幹事一起開個小會，匯總一下當月本部門的.財務狀況，並且幫幹事解決疑問。
3、幹事要積極主動的向自己的前輩請教學習，遇到自己不能解決的情況，不可以私自決定，要報告給自己的上級，向上級詢問清楚方可決定到底如何做。
4、幹事不得私自向外透露任何關於各協會和社聯的財務狀況，遇到詢問的人可以讓其直接來找財務部部長及副部長。
5、財務部幹事一定要憑每個協會的申請表給錢，不可以因為私心就多給或少給各協會經費，如果發現的話，一經查實上報主席團，不得留任。
6、財務部幹事不遵守財務部規章制度的，也將上報主席團審查，核實後也將對其做出相應的措施。
附則
財務部工作人員嚴格按照國家財經紀律和社聯各項規章制度，遵循財會人員道德規範，愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律，客觀公正，堅持準則不得擅自挪用公款，虛假報賬，不得隨意，指示，強令財會人員及其他人員違法辦理會計事項，不得違反社聯財務規章制度。
社團聯合會財務部
二零xx年九月